Am 10. September um 20 Uhr analysierte Daniel, Leiter Vermögensverwaltung bei Matrixport, in der Live-Übertragung des offiziellen YouTube-Kanals von Matrixport die umfassenden Gründe, warum der BTC-Preis diese Woche (9. September bis 15. September) erneut die 57.000-Dollar-Marke überschritt Wie Anleger auf einem einseitigen Markt höhere Renditen erzielen können.

Der Inhalt der Live-Übertragung ist wie folgt

Am 10. September setzte der Kryptowährungsmarkt seine Erholungsdynamik fort, der Preis von BTC durchbrach erneut die 57.000-Dollar-Marke und die Marktstimmung erholte sich. Obwohl die Rally das Vertrauen der Anleger gestärkt hat, bleiben die zugrunde liegende Unsicherheit und die Risiken auf dem Markt bestehen. Das neueste strukturierte Produkt von Matrixport, das für einseitige Märkte geeignet ist – Seagull – bietet Anlegern eine neue Ertragsstrategie unter einseitigen Marktbedingungen.

Analyse der Ursachen von Marktschwankungen

Marktreaktion auf die Zinssenkungserwartungen der Fed

Die jüngste Diskussion über die Möglichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte hat am Markt große Besorgnis ausgelöst. Diese Erwartung hat Risikoanlagen wie BTC kurzfristig Auftrieb gegeben. Dies liegt daran, dass Zinssenkungen in der Regel eine höhere Liquidität und niedrigere Finanzierungskosten bedeuten, was möglicherweise mehr Anleger dazu veranlassen könnte, Mittel von traditionellen Märkten in risikoreiche Vermögenswerte wie BTC umzuschichten. Da die globale wirtschaftliche Unsicherheit jedoch zunimmt, bleibt der Markt hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen von Zinssenkungen vorsichtig. Anleger sollten den künftigen Wirtschaftsdaten, den Beschäftigungsbedingungen und der Grundsatzerklärung der Federal Reserve große Aufmerksamkeit schenken, um übermäßigen Optimismus aufgrund kurzfristiger Vorteile zu vermeiden. Gleichzeitig müssen Anleger angesichts steigender globaler Inflation, enger Lieferketten und zunehmender geopolitischer Risiken wachsam gegenüber langfristigen Markttrends bleiben.

Technische Erholung von BTC

Am 10. September überschritt der BTC-Preis die Marke von 56.500 US-Dollar und stieg weiter auf 57.000 US-Dollar. Diese Erholung steigerte die Marktstimmung und einige Anleger betrachteten dies als Signal dafür, dass der Markt zu einem Aufwärtstrend zurückkehrte. Allerdings handelt es sich bei diesem Anstieg eher um eine technische Erholung, eine Korrektur, nachdem der Markt in der Anfangsphase überverkauft war, und es mangelt an ausreichender positiver Katalysatorunterstützung. Daher bleibt die Nachhaltigkeit dieser Erholung abzuwarten. Anleger sollten im aktuellen Marktumfeld vorsichtig bleiben und dem Anstieg nicht blind nachjagen. Sie sollten technische Analysen und Änderungen der Marktstimmung kombinieren, um mögliche Rückrufrisiken sorgfältig abzuschätzen und zu vermeiden, dass sie erheblich von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst werden.

Das Angebot an Langzeithaltern erreicht einen neuen Höchststand

Das Angebot an langfristigen BTC-Inhabern überstieg erstmals die 4-Millionen-Marke. Diese Daten zeigen, dass sich immer mehr Anleger dafür entscheiden, BTC langfristig zu halten und kurzfristige Spekulationen zu reduzieren. Der Anstieg der langfristigen Inhaber zeigt das Vertrauen der Anleger in den langfristigen Wert von BTC, was dazu beiträgt, den Markt zu stabilisieren und durch kurzfristige Schwankungen verursachte Panikverkäufe zu reduzieren. Dieser Trend wird dazu beitragen, den Liquiditätsdruck auf dem Markt zu verringern und die zukünftigen Preistrends von BTC stabil zu unterstützen. Darüber hinaus könnte der BTC-Markt mit zunehmendem langfristigen Anlegervertrauen in Zukunft eine stärkere Beteiligung institutioneller Anleger anziehen.

Mögliche Zusammenhänge zwischen Politik und Marktvolatilität

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und Trumps Wahlkampf sind Marktkatalysatoren, die in den kommenden Monaten nicht ignoriert werden dürfen. Wenn Trump wiedergewählt wird, geht der Markt davon aus, dass seine Politik die Anleger dazu veranlassen könnte, Gelder in sichere Häfen wie BTC umzuschichten. Die politische Dynamik wird ein wichtiger Faktor für künftige BTC-Marktschwankungen sein. Anleger sollten die Entwicklungen in diesem Bereich genau beobachten und entsprechende Marktreaktionsstrategien vorbereiten.

Erhöhte Marktliquidität und Volatilität

Der Markt zeigte in letzter Zeit einen Trend zu verringerter Liquidität und erhöhter Volatilität. Die kurzfristige Rallye von BTC erfolgte vor dem Hintergrund geringer Marktliquidität, was die Anfälligkeit des Marktes erhöht. Anleger sollten im aktuellen Umfeld hoher Volatilität besonderes Augenmerk auf das Risikomanagement legen, Anlagestrategien flexibel an mögliche drastische Marktveränderungen anpassen und unnötige Verluste bei unzureichender Liquidität vermeiden.

Die Auswirkungen der ETF-Kapitalströme auf den Markt

Anhaltende Abflüsse aus ETFs haben insbesondere vor dem Hintergrund der schwachen US-Marktentwicklung erheblichen Verkaufsdruck auf den Markt ausgeübt. Dieses Phänomen schwächt die Marktliquidität weiter und könnte kurzfristig weiterhin Druck auf die Marktpreise ausüben. Auch wenn der aktuelle Abfluss von ETF-Mitteln gewisse negative Auswirkungen auf den Markt hat, da nach und nach immer mehr institutionelle Anleger in den BTC-Markt einsteigen, ist langfristig mit einer Linderung der Liquiditätsprobleme zu rechnen. Die Hinzufügung institutioneller Fonds wird dem Markt mehr Stabilität und Vertrauen verleihen.

Optionsmarkt und institutionelles Verhalten im aktuellen Kontext

Bei der Analyse mehrerer technischer Indikatoren (z. B. 25 Delta Skew, implizite Volatilitätskurve) lässt sich erkennen, dass die kurzfristige Marktstimmung zwar immer noch vorsichtig ist, die Anleger jedoch hinsichtlich der langfristigen Markttrends weiterhin optimistisch bleiben. Aufgrund der zunehmenden Spekulation und Absicherungsaktivität am Markt dürfte die Volatilität kurzfristig anhalten. Daher wird Anlegern empfohlen, im aktuellen Umfeld geduldig zu bleiben und eine langfristige Haltestrategie in Betracht zu ziehen.

Sie können auf die Anlagerichtung achten

Marktabsicherung durch Finanzinstrumente

Im aktuellen komplexen Marktumfeld sollten Anleger eine umsichtige Anlagehaltung einnehmen. Die globale makroökonomische Unsicherheit hat zugenommen, und geopolitische Faktoren könnten zu weiteren Volatilitätsrisiken für den Markt führen. Den Anlegern wird empfohlen, eine diversifizierte Anlagestrategie zu verfolgen, Vermögenswerte sinnvoll zu verteilen und die Abhängigkeit von einem einzigen Markt zu verringern, um potenzielle Marktschwankungen zu bewältigen. Durch die Diversifizierung der Anlagen über mehrere Vermögenswerte können Anleger das Risiko des gesamten Anlageportfolios effektiv reduzieren und ihre Fähigkeit verbessern, mit Marktunsicherheiten umzugehen. In Zeiten hoher Marktvolatilität können Anleger Finanzinstrumente wie Optionen und ETFs zur Risikosteuerung und Absicherung nutzen. Optionsinstrumente können zur Absicherung von Marktunsicherheit und -volatilität eingesetzt werden, während ETFs einen relativ stabilen Anlagekanal bieten. Anleger sollten übermäßiges Handeln vermeiden und eine moderate Anlagestrategie verfolgen, insbesondere wenn der Markt häufigen kurzfristigen Schwankungen unterliegt. Durch den richtigen Einsatz von Absicherungsinstrumenten können Anleger kurzfristige Risiken besser vermeiden und gleichzeitig langfristige Anlagemöglichkeiten behalten.

Achten Sie auf die Volatilität und erwägen Sie langfristige Haltestrategien

Obwohl sich der Markt erholte, kehrte er nicht zu seinen vorherigen Höchstständen zurück. Kurzfristig benötigt der Markt noch mehr Zeit, um die Nachhaltigkeit der Erholung zu bestätigen. Im Hinblick auf langfristige Trends bleibt die Marktstimmung relativ positiv. Marktteilnehmer nutzen immer noch Marktrückgänge aus, um die Haltekosten zu senken oder das Long-Engagement zu erhöhen, und zeigen damit Vertrauen in zukünftige langfristige Trends. Allerdings dürfte die Volatilität aufgrund der zunehmenden Spekulationen und Absicherungsaktivitäten am Markt kurzfristig anhalten. Daher wird Anlegern empfohlen, im aktuellen Umfeld geduldig zu bleiben und eine langfristige Haltestrategie in Betracht zu ziehen.

Nutzen Sie Instrumente rational, um einseitige Marktrenditen zu steigern

Als Reaktion auf die aktuelle Situation hoher Volatilität und offensichtlich einseitiger Marktbedingungen hat Matrixport Seagull auf den Markt gebracht, ein Produkt, das für einseitige Märkte geeignet ist. Haiou basiert auf der Optionsportfolio-Strategie, die die Merkmale „Dual-Währung“ und „Trend-Smart-Profit“ kombiniert. Sie ist in zwei Versionen unterteilt: bullish und bearish. Sie ermöglicht es Anlegern, eine geeignete Strategie basierend auf den Markterwartungen auszuwählen und zu bestimmen wo der Verfallpreis liegt. Die Spanne bestimmt verschiedene Abwicklungsmethoden.

Nehmen wir beispielsweise Anfang September 2024: Der aktuelle Preis von BTC beträgt 56.500 $, der Basispreis, den Sie in den Kauf investiert haben, beträgt 58.000 $, der höchste Gewinnpreis ist größer oder gleich 58.500 $ und die erwartete jährliche Rendite beträgt 18,85 % ~ 279 % der Seagulls sind optimistisch in Bezug auf das BTC-USDT-Produkt. Wenn der BTC-Ablaufpreis dann auf über 58.000 $ (einschließlich 58.000 $) steigt, kann dieses Produkt eine jährliche Rendite von bis zu 279 % liefern, wenn der BTC-Ablaufpreis zwischen 56.500 $ und 58.000 $ liegt Wenn der Ablaufpreis von BTC zwischen 58.000 $ und 58.500 $ liegt, kann eine jährliche Rendite von 18,85 % bis 279 % erzielt werden. Wenn der Ablaufpreis von BTC unter 56.500 $ fällt, bietet dieses Produkt ebenfalls einen Schutz Mechanismus zum Eröffnen von Positionen mit Abschlägen und zum Reduzieren von Beständen mit Aufschlägen. Er bietet eine jährliche Rendite von 18,85 % und kauft BTC zu einem Preis von 56.500 $.

Seagull hat drei wesentliche Highlights: Erstens ist Seagull ein strukturiertes Produkt mit einseitigem Markteinkommen. Unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, können Anleger durch die richtige Einschätzung der Marktentwicklung erhebliche Renditen erzielen. Bei der bullischen Strategie können Anleger bei einem weiteren Anstieg des Marktes hohe Renditen erzielen. Bei der bärischen Strategie können Anleger hingegen auch die Wertsteigerung ihres Vermögens sicherstellen, nämlich das mehrstufige Einkommen Struktur Die Möglichkeit, innerhalb verschiedener Preisspannen flexible Renditen zu erzielen, stellt sicher, dass Anleger unter verschiedenen Marktbedingungen Ertragsmöglichkeiten haben. Wenn der Marktpreis einen bestimmten Punkt überschreitet, erhalten Anleger höhere jährliche Renditen, und wenn der Markt innerhalb einer bestimmten Spanne bleibt, können Anleger auch von Grundrenditen profitieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Haiou, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und sicherzustellen, dass Anleger in jedem Marktumfeld die Möglichkeit haben, Gewinne zu erzielen. Drittens hat Haiou eine niedrige Investitionsschwelle von nur 100 USDT, 0,01 BTC oder 0,1 ETH, was es ideal für beides macht Anfänger und erfahrene Anleger. Ganz gleich, ob es sich um einen Kleinanleger handelt, der eine neue Strategie ausprobieren möchte, oder um einen Großanleger, der nach neuen Einnahmemöglichkeiten sucht, Haiou kann ihre Bedürfnisse erfüllen.

Es ist zu beachten, dass Seagull zwar auf einem einseitigen Markt gut abschneidet, sein Einkommen jedoch begrenzt ist. Unter extremen Marktbedingungen sind Anleger möglicherweise nicht in der Lage, alle Marktgewinne vollständig zu nutzen. Darüber hinaus bieten Haiou-Produkte zwar einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken, Anleger können jedoch bei einem starken Marktrückgang immer noch potenziellen Verlustrisiken ausgesetzt sein. Daher sollten Anleger bei der Nutzung von Haiou das Vermögen angemessen zuweisen und die Anlagestrategien flexibel an ihre eigene Risikotoleranz anpassen.

Weitere spannende Inhalte finden Sie in der YouTube-Inhaltswiedergabe: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY

Über Matrixport Weekly Market Insights

[Matrixport Weekly Market Insights] ist eine neue interaktive Kolumne zum Wissensaustausch von Matrixport, die jede Woche live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Matrixport übertragen wird. In dieser Kolumne werden regelmäßig Branchenprodukt-Tycoons, Top-Analysten und KOLs als Gäste eingeladen, um die Anlagelogik unter verschiedenen Marktbedingungen zu diskutieren, Anlageerfahrungen auszutauschen und Benutzern dabei zu helfen, einen Vermögenszuwachs zu erzielen.

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