Die US-Aktienkurse stürzten am Mittwoch ab, als neue Inflationsdaten die Erwartungen der Händler auf eine stärkere Zinssenkung durch die Federal Reserve in der nächsten Woche erschütterten. Laut einem heute veröffentlichten CNBC-Bericht fiel der S&P 500 um 1,1 %, während der Dow Jones Industrial Average um 517 Punkte oder 1,3 % nachgab. Der Nasdaq Composite verlor ebenfalls 0,6 %. Der Ausverkauf erfolgte, nachdem der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) etwas stärker als erwartet gestiegen war, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Zentralbank um einen halben Punkt dämpfte.

Wie CNBC feststellte, zogen Aktien wie UnitedHealth Group, Travelers und Amgen den Dow nach unten, während auch Bankaktien einen Schlag erlitten. Die Aktien von JPMorgan Chase fielen um fast 1 %, nachdem sie im Kommentar am Dienstag einen vorsichtigen Ausblick auf den Nettozinsertrag für 2025 abgegeben hatten. Der breitere Marktausverkauf wirkte sich auf mehrere Sektoren aus, wobei der Finanzsektor besonders betroffen war. CNBC berichtete, dass der Finanzsektor des S&P 500 mehr als 2 % verlor und damit auf den größten Eintagesverlust seit Anfang August zusteuerte.

CNBC hob hervor, dass Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group nun eine 85-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung der Federal Reserve am 17. und 18. September einpreisen. Obwohl der Gesamt-VPI seinen niedrigsten Jahresstand seit Februar 2021 erreichte, lag der Kernwert, der Lebensmittel und Energie ausschließt, leicht über den Prognosen, was die Hoffnungen auf eine stärkere Zinssenkung dämpfte.

Laut CNBC bezeichnete Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, den Kernwert des Verbraucherpreisindex als „großen Schock“ für die Marktstimmung. Sosnick merkte an, dass die Verbraucherpreisindexdaten an sich zwar nicht schlecht seien, der höher als erwartete Kernwert jedoch die Hoffnungen auf eine Zinssenkung um 50 Basispunkte zunichte mache.

Darüber hinaus wies CNBC darauf hin, dass der September für die Börse in der Vergangenheit immer ein schwieriger Monat war. Der S&P 500 verzeichnete in den letzten zehn Jahren durchschnittlich Verluste von über 1 %. Der Index verzeichnete in den letzten vier Jahren in Folge auch im September Verluste, was die aktuellen saisonalen Gegenwinde, mit denen die Anleger konfrontiert sind, noch verstärkt.

Der CNBC-Bericht führte weiter aus, dass Finanzwerte von der Verkaufswelle am Mittwoch besonders hart getroffen wurden. Discover Financial, Capital One und Regions Financial führten den Rückgang des Sektors an. Große Akteure wie Bank of America, JPMorgan Chase und Goldman Sachs schlossen ebenfalls niedriger, was die allgemeineren Sorgen im Finanzsektor angesichts der Marktvolatilität widerspiegelte.

Laut der Pressemitteilung des U.S. Bureau of Labor Statistics vom 11. September um 8:30 Uhr ET stieg der Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher (CPI-U) im August 2024 um 0,2 % und erreichte damit den gleichen Anstieg wie im Juli. Im vergangenen Jahr stieg der Index für alle Artikel um 2,5 %, was den geringsten jährlichen Anstieg seit Februar 2021 darstellt. Der Wohnindex war der Hauptfaktor für den Gesamtanstieg und stieg im August um 0,5 %. Der Nahrungsmittelindex verzeichnete unterdessen einen leichten Anstieg um 0,1 %, und der Energieindex fiel im gleichen Zeitraum um 0,8 %.

Der Kern-VPI, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im August um 0,3 %, nachdem er im Juli bereits um 0,2 % gestiegen war. Hauptursachen für den Kernanstieg waren höhere Preise für Wohnen, Flugtickets, Kfz-Versicherungen, Bildung und Bekleidung. Einige dieser Zuwächse wurden durch Rückgänge bei Gebrauchtwagen und -lastwagen, Haushaltsgegenständen, medizinischer Versorgung und Freizeit ausgeglichen.

In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Kern-VPI um 3,2 Prozent, während der Energieindex um 4,0 Prozent fiel und der Nahrungsmittelindex einen Anstieg um 2,1 Prozent verzeichnete.

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