Der Markt ging nach der Veröffentlichung nichtlandwirtschaftlicher Daten insgesamt zurück
Datenquelle: investing.com
Nach der Veröffentlichung der US-amerikanischen Nicht-Agrardaten im August war die Marktreaktion gemischt und erfüllte weder vollständig die optimistischen Erwartungen noch die pessimistischen Prognosen. Die Arbeitslosenquote sank erwartungsgemäß von 4,3 % auf 4,2 %, wodurch das durch die „Sam Rule“ ausgelöste Rezessionssignal beseitigt wurde. Allerdings lag die Zahl der neu eingestellten Menschen im August nur bei 142.000 und damit unter den erwarteten 165.000, und der vorherige Wert wurde stark nach unten korrigiert, was weitere Anzeichen einer Abschwächung am Arbeitsmarkt zeigt.
Die Marktfonds befinden sich in einem Zustand der Verwirrung, und der Pessimismus hat einst die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Federal Reserve die Zinsen im September um 50 Basispunkte von 40 % auf 50 % senken wird, was den Erwartungen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte entspricht . Anschließend begann der Markt, die Reden der Fed-Beamten neu zu bewerten.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Waller, äußerte sich zurückhaltend und sagte, dass er gegebenenfalls eine vorbeugende Zinssenkung befürworten würde, und schloss die Möglichkeit einer erheblichen Zinssenkung nicht aus. Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, das ständige Abstimmungsausschussmitglied des FOMC und als „dritter Befehlshaber der Federal Reserve“ bekannt ist, hält die aktuelle Zinssenkung für angemessen, unterstützt jedoch nicht eindeutig eine Zinssenkung um 50 Basispunkte .
Nach Veröffentlichung der Daten stieg Bitcoin leicht von 56.000 $ auf 57.000 $, begann dann aber zu fallen und fiel bis auf etwa 52.500 $. Der Markt für digitale Währungen insgesamt fiel entsprechend und zeigte offensichtlichen Druck.
Bis zur nächsten Zinssitzung der Federal Reserve (19.09.2024) sind es noch etwa 12 Tage.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Markttechnische und emotionale Umfeldanalyse
Komponenten der Stimmungsanalyse
Technische Indikatoren
Preisentwicklung
In der vergangenen Woche fiel der Preis von BTC um -5,36 % und der Preis von ETH um -6,28 %.
Das Bild oben ist das Preisdiagramm von BTC der letzten Woche
Das Bild oben ist das Preisdiagramm der ETH in der vergangenen Woche
Tabelle mit der Preisänderungsrate der letzten Woche
Preis- und Volumenverteilungsdiagramm (Unterstützung und Widerstand)
In der vergangenen Woche fielen sowohl BTC als auch ETH unter den intensiven Handelsbereich und steigerten ihr Volumen auf niedrigem Niveau.
Das Bild oben zeigt die Verteilungskarte der intensiven Handelsbereiche von BTC in der vergangenen Woche.
Das Bild oben ist die Verteilungskarte der intensiven Handelsbereiche der ETH in der vergangenen Woche.
Die Tabelle zeigt die intensiven wöchentlichen Handelsspannen von BTC und ETH in der vergangenen Woche
Volumen und offenes Interesse
In der vergangenen Woche hatten sowohl BTC als auch ETH das größte Handelsvolumen, als die Tiefststände am 4. September festgelegt wurden; das offene Interesse an BTC und ETH stieg.
Der Preistrend von BTC oben im Bild oben, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das Open Interest, in Hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und in Orange der 7-Tages-Durchschnitt. Darunter stellt die Farbe der K-Linie den aktuellen Zustand dar, Grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, Rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, Gelb bedeutet, dass sich Positionen langsam ansammeln, und Schwarz bedeutet Überlastung.
Der Preistrend der ETH oben im Bild oben, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das Open Interest, in Hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und in Orange der 7-Tages-Durchschnitt. Darunter stellt die Farbe der K-Linie den aktuellen Zustand dar, Grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, Rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, Gelb bedeutet, dass sich Positionen langsam ansammeln, und Schwarz bedeutet Überlastung.
Historische Volatilität vs. implizite Volatilität
Die historische Volatilität von BTC und ETH war in der vergangenen Woche am höchsten, als sie bei 8,30 zu fallen begann; die implizite Volatilität von BTC und ETH nahm zu.
Die gelbe Linie stellt die historische Volatilität dar, die blaue Linie die implizite Volatilität und der rote Punkt den 7-Tage-Durchschnitt
ereignisgesteuert
Der gesamte Kryptomarkt fiel nach der Veröffentlichung von Daten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft in der vergangenen Woche.
Stimmungsindikator
Momentum-Stimmung
In der vergangenen Woche war Gold unter Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 der stärkste, während Nasdaq der schlechteste Performer war.
Das Bild oben zeigt die Trends verschiedener Vermögenswerte in der letzten Woche.
Kreditzinssatz_Kreditstimmung
In der vergangenen Woche betrug die durchschnittliche jährliche Rendite von USD-Krediten 10,2 %, und die kurzfristigen Zinssätze stiegen auf 12,9 %.
Die gelbe Linie ist der höchste Preis des USD-Zinssatzes, die blaue Linie ist 75 % des höchsten Preises und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt von 75 % des höchsten Preises
Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Rendite des USD-Zinssatzes für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit
Finanzierungsrate_Vertragshebelstimmung
Die durchschnittliche jährliche Rendite der BTC-Zölle betrug in der vergangenen Woche 1,9 %, und die Stimmung hinsichtlich der Vertragshebelwirkung bleibt niedrig.
Die blaue Linie ist die Finanzierungsrate von BTC auf Binance und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt
Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Einnahmen aus BTC-Gebühren für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit
Marktkorrelation_Konsistente Stimmung
Die Korrelation zwischen den 129 in der letzten Woche ausgewählten Münzen liegt bei etwa 0,72, und die Konsistenz zwischen verschiedenen Sorten ist von einem hohen Niveau aus gesunken.
Die blaue Linie im obigen Bild zeigt zunächst den Bitcoin-Preis und die grüne Linie ist ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave“, „ada“, „agix“, „algo“, „ankr“, „ant“, „ape“, „apt“, „arb“, „ar“, „astr“, „atom“, „audio“ , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz“, „ckb“, „comp“, „crv“, „cvx“, „cyber“, „dash“, „doge“, „dot“, „dydx“, „egld“, „enj“, „ens“ , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar“, „hot“, „icp“, „icx“, „imx“, „inj“, „iost“, „iotx“, „jasmy“, „kava“, „klay“, „ksm“, „ldo“ , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', ' near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', ' sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] Gesamtkorrelation
Marktbreite_Gesamtstimmung
Von den 129 in der letzten Woche ausgewählten Münzen haben 7 % Preise über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt, 34 % haben BTC-Preise über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt und 4 % haben Preise, die mehr als 20 % vom niedrigsten Preis im Jahr entfernt sind In den letzten 30 Tagen beträgt der Anteil, der weniger als 10 % vom höchsten Preis der letzten 30 Tage entfernt ist, 6 %. Der Marktbreitenindikator der letzten Woche zeigt, dass die meisten Münzen im Gesamtmarkt weiter sinken.
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Kreuzung(Kreuzung, die vier Bedingungen erfüllt){}
Zusammenfassen
In der vergangenen Woche fielen die Preise von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) um -5,36 % bzw. -6,38 %, nachdem sie auf Höchststände gestiegen waren. Die Preise der beiden schwankten und fielen in einem weiten Bereich und fielen unter den jüngsten intensiven Handelsbereich . Am 4. September fielen die Preise beider auf die jüngsten Tiefststände und erholten sich wieder. Das Handelsvolumen erreichte an diesem Tag einen Höhepunkt, während das Open-Interest-Volumen leicht anstieg. Was die Volatilität betrifft, so erreichte die historische Volatilität mit dem Rückgang am 30. August ihren Höhepunkt, allerdings stieg die implizite Volatilität sowohl bei BTC als auch bei ETH an. Im Vergleich der Wertentwicklung verschiedener Vermögenswerte ist Gold unter Bitcoin, dem Nasdaq-Index, dem Hang Seng Index und dem CSI 300 am stärksten, während der Nasdaq-Index am schwächsten ist. Die durchschnittliche jährliche Rendite von USD-Krediten beträgt 10,2 %. Die durchschnittliche jährliche Rendite der BTC-Finanzierungsrate beträgt 1,9 %, was zeigt, dass die Stimmung bei der Vertragshebelwirkung immer noch niedrig ist. Die Korrelation zwischen den 129 ausgewählten Währungen liegt bei etwa 0,72, was zeigt, dass die Konsistenz zwischen verschiedenen Währungen von einem hohen Niveau aus gesunken ist. Marktbreitenindikatoren zeigen, dass die meisten Kryptowährungen im Gesamtmarkt einen Abwärtstrend beibehalten. Der gesamte Kryptomarkt ging zurück, nachdem die nichtlandwirtschaftlichen Daten veröffentlicht wurden.
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