Der Markt für Kryptowährungs-Futures entwickelt sich ständig weiter und bietet Händlern einzigartige Möglichkeiten, von der Branchenvolatilität zu profitieren.
Im Gegensatz zum Handel auf dem Spotmarkt, wo Sie Kryptowährungen direkt kaufen und verkaufen, können Sie beim Futures-Handel mit Verträgen handeln, die auf den zukünftigen Preis von Vermögenswerten spekulieren, ohne dass Sie die Vermögenswerte selbst besitzen müssen .
Im Jahr 2024, da der Kryptomarkt immer dynamischer wird, ist es wichtig, die effektivsten Strategien zu verstehen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Oh! Es ist wichtig zu betonen, dass Terminmarktprodukte je nach dem Ort, an dem das Konto registriert ist, möglicherweise nicht verfügbar sind.
In diesem Artikel stellen wir fünf beliebte Strategien für den Handel mit Kryptowährungs-Futures vor, die Ihnen helfen können, sich in diesem Wettbewerbsumfeld abzuheben.
1. Absicherung: Schützen Sie sich vor Volatilität
Hedging ist eine Schutzstrategie, die auf dem Terminmarkt weit verbreitet ist, nicht nur im Bereich der Kryptowährungen, sondern auch auf verschiedenen Finanzmärkten wie der Börse und Multimarket-Fonds.
Der Zweck der Absicherung besteht im Wesentlichen darin, das Risiko von Verlusten aufgrund von Preisvolatilität zu verringern. Händler, die diese Strategie anwenden, eröffnen entgegengesetzte Positionen auf dem Terminmarkt, um ihre Positionen auf dem Spotmarkt abzusichern.
Wenn Sie beispielsweise Bitcoin auf dem Spotmarkt besitzen und einen Preisverfall befürchten, können Sie eine Short-Position auf dem Terminmarkt eröffnen. Wenn der Preis von Bitcoin fällt, können auf diese Weise Verluste auf dem Spotmarkt durch Gewinne aus Ihrer Short-Position auf dem Terminmarkt ausgeglichen werden.
Auch wenn die Absicherung das Risiko nicht vollständig eliminiert, ist sie eine wirksame Möglichkeit, Ihr Portfolio vor plötzlichen Schwankungen zu schützen.
2. Spread-Trading: Preisunterschiede ausnutzen
Beim Spread-Handel werden zwei zusammengehörige Terminkontrakte gleichzeitig gekauft und verkauft, wobei die Preisunterschiede zwischen ihnen ausgenutzt werden. Diese Strategie wird verwendet, um von der relativen Preisänderung zweier Vermögenswerte oder zwischen verschiedenen Ablaufdaten von Terminkontrakten zu profitieren.
Es gibt zwei Hauptarten des Spread-Handels: den Intramarket-Spread, bei dem zwei Terminkontrakte für denselben Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten gehandelt werden, und der Intermarket-Spread, bei dem zwei Terminkontrakte für unterschiedliche Vermögenswerte gehandelt werden.
Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, dass sich der Spread zwischen ihnen ändern kann, selbst wenn sich beide Vermögenswerte oder Verträge in die gleiche Richtung bewegen, sodass der Händler von dieser Differenz profitieren kann.
3. Arbitrage: Preisinkonsistenzen ausnutzen
Arbitrage ist eine Strategie, bei der der Händler Preisunterschiede eines Vermögenswerts auf verschiedenen Märkten ausnutzt. Beim Handel mit Kryptowährungs-Futures besteht diese Strategie darin, einen Futures-Kontrakt auf einem Markt zu kaufen, wo der Preis niedriger ist, und ihn gleichzeitig auf einem anderen Markt zu verkaufen, wo der Preis höher ist. Der Preisunterschied zwischen den beiden Märkten ist der Gewinn des Händlers.
Auch wenn Arbitrage wie eine einfache Strategie erscheint, erfordert sie eine schnelle und präzise Umsetzung. Darüber hinaus sind Arbitragemöglichkeiten im Allgemeinen nur von kurzer Dauer, da sich die Märkte schnell ausgleichen. Mit den richtigen Werkzeugen und einem scharfen Auge kann diese Strategie jedoch eine effektive Möglichkeit sein, konstante Gewinne zu erzielen, ohne zu viel Risiko einzugehen.
4. Long/Short-Handel: Preisbewegungen ausnutzen
Die Long/Short-Strategie ist eine der traditionellsten in der Welt des Futures-Handels.
Bei diesem Ansatz werden gleichzeitig Long- (Long) und Short-Positionen (Short) eröffnet und dabei Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes ausgenutzt. Beim Handel mit Kryptowährungs-Futures könnte dies bedeuten, dass Sie eine Long-Position in einer Kryptowährung eröffnen, von der Sie einen Preisanstieg erwarten, und eine Short-Position in einer anderen Kryptowährung, von der Sie glauben, dass sie fallen wird.
Diese Strategie ist eine der bekanntesten im Bereich der technischen Analyse, bei der historische Preis- und Volumendaten ausgewertet werden, um mithilfe von Grafiken und mathematischen Indikatoren zukünftige Marktbewegungen vorherzusagen. Es hilft Anlegern, Muster und Trends im Kryptoverhalten zu erkennen.
Wenn Sie beispielsweise glauben, dass Bitcoin Ethereum in den kommenden Monaten übertreffen wird, können Sie eine Long-Position in Bitcoin und eine Short-Position in Ethereum eröffnen. Wenn Bitcoin steigt und Ethereum fällt, profitieren Sie von beiden Positionen. Mit dieser Strategie können Sie von verschiedenen Markttrends profitieren, Ihr Risiko ausgleichen und Ihre Erfolgschancen erhöhen.
5. Momentum Trading: Den Trends folgen
Momentum-Handel ist eine Strategie, die auf der Idee basiert, dass die Preise von Vermögenswerten, die steigen, weiter steigen und die Preise von Vermögenswerten, die fallen, weiter fallen.
Auf dem Kryptowährungs-Futures-Markt umfasst diese Strategie die Analyse von Diagrammen und technischen Indikatoren, um Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen und entsprechende Positionen zu eröffnen.
Händler, die die Momentum-Strategie anwenden, verwenden häufig technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index) und MACD (Moving Average Convergence/Divergence), um die Stärke eines Trends zu bestätigen, bevor sie eine Position eröffnen. Das Ziel besteht darin, zu Beginn eines Trends in den Markt einzusteigen und ihn zu verlassen, bevor er sich umkehrt.
Diese Strategie kann in volatilen Märkten wie Kryptowährungen, in denen die Preisbewegungen tendenziell schnell und heftig sind, äußerst effektiv sein.
Mit guten Strategien am Terminmarkt verdienen Sie mehr!
Der Handel mit Kryptowährungs-Futures bietet Händlern, die bereit sind, einen strategischen und disziplinierten Ansatz zu verfolgen, eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Auch im Jahr 2024 sind Absicherungs-, Spread-Trading-, Arbitrage-, Long/Short-Trading- und Momentum-Trading-Strategien weiterhin leistungsstarke Instrumente zur Risikosteuerung und Gewinnmaximierung in einem unvorhersehbaren Markt.
Allerdings ist es wie bei jeder Form des Handels wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Markt für Kryptowährungs-Futures äußerst volatil und riskant ist. Bevor Sie eine dieser Strategien umsetzen, stellen Sie sicher, dass Sie über ein solides Verständnis der Märkte und der von Ihnen verwendeten Tools verfügen.
Und vor allem bleiben Sie über Marktnachrichten und -trends auf dem Laufenden, um Ihre Strategien bei Bedarf anzupassen.
---
Foto von YasirGraphic, verfügbar auf Freepik