Neue Analyse zeigt die Grenze zwischen sicherem und gefährlichem gehebeltem Krypto-Handel

Outcome Labs, ein Vorreiter auf dem dezentralen Derivatemarkt, ist stolz darauf, seine neueste bahnbrechende Analyse zur Liquidationskrise bei Krypto-Derivaten vorzustellen. Diese Studie, die unter dem Motto „Do Not Get Rekt“ steht, beleuchtet die oft übersehenen Risiken im Zusammenhang mit dem gehebelten Krypto-Handel und zielt darauf ab, Händler mit dem Wissen auszustatten, das sie benötigen, um diese volatilen Gewässer sicher zu befahren.

In einer überraschenden Enthüllung hat Outcome Labs eine erhebliche Lücke in der bestehenden Forschungslandschaft festgestellt: Keine früheren Studien haben die Wahrscheinlichkeit, REKT beim gehebelten Krypto-Handel zu erhalten, umfassend untersucht. Der gehebelte Handel, der oft als schneller Weg zu überdurchschnittlichen Renditen angesehen wird, birgt die lauernde Gefahr eines vollständigen Kapitalverlusts – ein Risiko, das viele Händler unterschätzen.

Um dieses Problem zu lösen, führte das Team von Outcome Labs eine umfassende Analyse der täglichen Bitcoin-Preisdaten der letzten acht Jahre durch. Die Ergebnisse waren verblüffend: Das Liquidationsrisiko steigt exponentiell mit der Verlängerung der Hebelwirkung oder der Haltedauer, selbst für Händler, die glauben, dass sie die Risiken durch kurzfristige Strategien gemildert haben.

„Händler, die einen 25-fachen Hebel verwenden, haben ein Risiko von 25 %, innerhalb von nur 24 Stunden 100 % ihres Kapitals zu verlieren“, erklärte Pete Harrigan, Gründer von Outcome Trading. Diese krasse Statistik unterstreicht den dringenden Bedarf an effektiven Risikomanagementstrategien in der Welt des Kryptohandels.

Harrigan führte weiter aus: „Bei einer Serie von 50 Trades steigt die Wahrscheinlichkeit, das gesamte Kapital zu verlieren, sobald der Leverage-Faktor das Fünffache übersteigt.“ Dies ist eine wichtige Erkenntnis sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader und zeigt, dass die Chancen für diejenigen, die sich in Positionen mit hohem Leverage-Faktor wagen, ohne die damit verbundenen Risiken richtig zu verstehen, oft schlecht stehen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Forschung von Outcome Labs ist die Entlarvung eines weit verbreiteten Mythos in der Handelsgemeinschaft: der Glaube, dass kürzere Zeiträume das Risiko wirksam mindern können. Während einige Händler argumentieren, dass schnelle Ein- und Aus-Trades sie vor erheblichen Verlusten schützen können, ist die Realität weitaus differenzierter. Laut der Studie bleiben Liquidationen auch bei kürzeren Halteperioden eine erhebliche Bedrohung. Die schnelle Volatilität der Kryptomärkte kann Positionen innerhalb von Minuten auslöschen, unabhängig davon, wie lange sie gehalten werden.

Harrigan unterstrich diesen Punkt, indem er auf Daten von @BXREKT verwies, die über einen Zeitraum von vier Jahren etwa 270.000 Liquidationen meldeten. „Die Daten zeigen deutlich, dass Liquidationen kein seltenes Ereignis sind, sondern für viele Händler ein häufiges Ergebnis“, bemerkte Harrigan, „und sie treten oft dann auf, wenn die Händler am wenigsten damit rechnen.“

Umfassende Einblicke für Händler

Die Analyse von Outcome Labs umfasst verschiedene Halteperioden, Handelsstrategien und eine breite Palette von Krypto-Assets. Sie bietet Händlern wertvolle Einblicke, wie sie katastrophale Verluste vermeiden und gleichzeitig die Komplexität des Leverage-Handels meistern können. Die Studie zeigt auch, dass das Risiko nicht nur mit höherer Leverage, sondern auch mit längeren Halteperioden dramatisch ansteigt, unabhängig von den Marktbedingungen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit fortschrittlicher Risikomanagement-Tools und -Strategien, die für jeden, der am Leverage-Krypto-Handel beteiligt ist, von entscheidender Bedeutung sind.

Für Händler, die eine nachhaltige Handelsstrategie entwickeln möchten, sind die Auswirkungen dieser Untersuchung klar: Das Verständnis und der Umgang mit den Risiken der Hebelwirkung sind von größter Bedeutung. Outcome Trading möchte Händlern mit seinen fortschrittlichen Tools und seiner Plattform die Ressourcen bieten, die sie benötigen, um intelligenter, sicherer und profitabler zu handeln.

Um tiefer in die detaillierten Ergebnisse einzutauchen, lesen Sie den vollständigen Artikel hier: Crawling from the REKage: Die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz beim Leveraged Trading | von Peter Harrigan | August 2024 | Outcome Trading

Über Outcome Trading

OutcomeTrading.io ist eine führende dezentralisierte autonome Web3-Organisation (DAO), die es Benutzern ermöglicht, sichere und dennoch leistungsstarke Derivateergebnisse zu entwerfen und auszuführen. Outcome Trading hat sich der Bereitstellung einer sicheren und benutzerfreundlichen Handelsumgebung verschrieben und hilft Händlern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig das Liquidationsrisiko zu minimieren. Durch die Konzentration auf innovative Lösungen wie eingebettete Intelligenz und fortschrittliche Handelstools definiert Outcome Trading neu, was in der Welt der Krypto-Derivate möglich ist.

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