Smart-Money-Indikatoren und das Verhalten einzelner Wale zeigen, dass dieser Händlertypus gekommen ist, um zu bleiben. Trotz der Marktkorrektur am 5. August gibt es keine Anzeichen für Smart-Money-Abflüsse.
Smart Money-Händler und Wal-Käufer werden bleiben, wie Untersuchungen von CryptoQuant zeigen. Smart Money ist mit Wal-Wallets verbunden, die frühere Korrekturzyklen überlebt oder sogar bewusst mit der erhöhten Volatilität gehandelt haben. Die Anwesenheit von Käufern, unterstützt durch einen neuen Zufluss von Stablecoins, half dem Markt, sich innerhalb von 48 Stunden auf einen höheren Bereich zu erholen.
Die unmittelbaren Folgen der Bitcoin (BTC)-Korrektur führten dazu, dass die Wale zurückkehrten und in der Nähe der Tiefststände kauften. Mehrere Inhaber großer Wallets erhöhten während des Absturzes ihre Reserven und trugen dazu bei, BTC wieder in den Bereich von 57.000 $ zu bringen.
Unmittelbar nach dem Marktcrash kauften Wale bis zu 30.000 BTC zurück. Der jüngste Marktcrash brachte die Preise wieder in den Bereich der Akkumulation. Smart Money wird nach der Korrektur leicht optimistisch, während die Stimmung der Masse eher pessimistisch ist.
Smart-Money-Investoren hielten die Korrektur größtenteils durch, was zu einer Erpressung von vor allem kurzfristigen Inhabern führte. Der Zyklus 2024 war für die BTC-Geschichte bullisch, zumindest bis zum jüngsten Rückgang, der ersten größeren Korrektur von fast 30 %. Während dieses Zyklus ist BTC noch weit von früheren Rückgängen von 70 % bis 90 % entfernt, aber der Rückgang reicht immer noch aus, um einige Inhaber zum Verkauf auf dem Spotmarkt zu bewegen.
Infolgedessen kapitulierten kurzfristige Inhaber, während die Derivatemärkte auf negative Finanzierungszinsen umstellten und keine Nachfrage nach Long-Positionen zeigten. Gleichzeitig ist der in Wallets mit über 1.000 Coins gesperrte BTC-Bestand auf einem Rekordhoch. Die neu entstandenen Wale schlossen sich einer hohen Stufe von Inhabern mit viel älteren Wallets an.
Der jüngste Preisrückgang wurde mit früheren Korrekturen in diesem Jahr verglichen, was auf gezielte Maßnahmen schließen lässt, um einige Inhaber dazu zu bewegen, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen.
während die gesamte CT in Panik darüber war, ob es tatsächlich vorbei ist, haben große BTC-Inhaber in aller Stille rund 30.000 BTC aufgekauft pic.twitter.com/LOBNbU6NzL
– Max (@efficiencymaxi), 6. August 2024
Firmeninhaber und Wale kehren für BTC zurück
BTC-Käufer versuchen oft, sich einige der immer knapper werdenden Münzen in Form von Staatsanleihen als langfristige Absicherung zu sichern. MicroStrategy hält bereits etwa 1 % des BTC-Angebots und ist der drittgrößte bekannte Unternehmensinhaber außerhalb der Top-ETFs.
Michael Saylor, der CEO des Unternehmens, hat kürzlich eine persönliche BTC-Reserve angekündigt, die auf etwa 0,1 % des BTC-Angebots geschätzt wird. Langfristige Inhaber sind ebenfalls größtenteils im Geld, da sie es während der Jahre der Stagnation angesammelt haben. Jüngste On-Chain-Analysen zeigen, dass frühe Wale und Käufer einen viel geringeren Druck durch nicht realisierte Verluste verspüren. Kurzfristige Käufer ab dem zweiten Quartal sind die größten Inhaber nicht realisierter Verluste.
Semler Scientific ist ein weiterer potenzieller Wal, der die Absicht hat, langfristig zu halten, indem er eine spezielle Unternehmenskasse in BTC aufbaut.
Durch kluge Geldkäufe lässt sich BTC nicht schnell beeinflussen, und es kann zu einer Akkumulationsphase kommen. Am 7. August zeigten Daten, dass Spotverkäufe während der US-Handelszeiten begannen. Die Käufe von Walen halfen dennoch, den Krypto-Angst- und Gierindex von einem Tief von 17 Punkten auf einen höheren Bereich von 29 Punkten anzuheben.
Smart Wallets werden wegen Altcoins, Memes und DEX-Trades genau beobachtet
In kleinerem Maßstab ist Smart Money Tracking immer noch der Schlüssel zum Aufspüren von Perlen unter DEX-Tokens und neu eingeführten Memes. Smart Money Wallets werden oft für kurzfristige Aktionen und zur Erkennung einer Marktrichtung verfolgt. Jüngste kurzfristige Aktivitäten zeigen, dass mehrere hochkarätige Wallets mit NEIRO und anderen Vermögenswerten Gewinne erzielt haben.
Altcoins und Token zeigen kein Halteverhalten, da einige Wale MKR- und ONDO-Token an zentralisierte Börsen übertragen haben.
Ethereum (ETH) wird ebenfalls genau beobachtet, um Zuflüsse oder potenzielle Trades zu ermitteln, die aus den Wallets der Wale kopiert werden können. Der bekannte Trader James Fickle kaufte ETH im Wert von 9 Millionen Dollar als Teil ähnlicher Strategien, bei denen in der Nähe lokaler Tiefststände gekauft wurde. Der bekannte Walkäufer sitzt jetzt auf einer Position von ETH im Wert von 426 Millionen Dollar.
Auch bekannte ETH-Adressen kauften während des Crashs vom 5. August zusätzliche Token. Insgesamt kauften fünf Whale Wallets mehr als 114.000 ETH. Sogar bekannte Hacker-Wallets nutzten die Volatilität, um den Dip im unteren ETH-Preisbereich unter 2.200 USD zu kaufen.
Cryptopolitan-Berichterstattung von Hristina Vasileva
