Geschrieben von: Nancy, PANews
Als treibende Kraft hinter dem globalen Börsencrash löste der japanische Aktienmarkt zweimal den Sicherungsmechanismus aus. Sein stellvertretender Gouverneur der Zentralbank, Shinichi Uchida, sprach heute (7. August) zum ersten Mal nach dem historischen Börsencrash in Japan Sie beruhigen den Markt und sagen, dass die Bank of Japan die Leitzinsen nicht erhöhen wird, wenn der Finanzmarkt instabil wird. Gleichzeitig haben Verbesserungen der US-Wirtschaftsindikatoren auch die Besorgnis über eine wirtschaftliche Rezession gemildert, eine optimistische Stimmung kam zum Ausdruck und die US-Aktien haben sich stabilisiert und erholten sich. Angeregt durch eine Erholung der Risikobereitschaft am Finanzmarkt verbesserte sich die Marktstimmung und der Kryptomarkt erholte sich deutlich.
Der sich erholende Markt verstärkte sich, das Handelsvolumen erreichte einen neuen Höchststand und Fonds, die auf Schnäppchenjagd gingen, kamen auf den Markt.
Die Verbesserung der Marktrisikobereitschaft hat die Unruhe der Anleger bis zu einem gewissen Grad gemildert. Alternative Daten zeigen, dass der Panik- und Gier-Index heute (7. August) bei 29 liegt. Im Vergleich zur gestrigen Marktstimmung hat die Panik nachgelassen, aber die Marktbedenken bestehen weiterhin.
Der Kryptomarkt konnte durch einen starken Aufschwung einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen und die Gesamtmarktkapitalisierung erholte sich auf über 2 Billionen US-Dollar. Daten von CoinGecko zeigen, dass der Gesamtmarktwert der Kryptowährungen 2,1 Billionen US-Dollar beträgt, wovon BTC einen Marktanteil von 52,4 % hat, ein neuer Höchststand seit April 2021, und ETH einen Marktanteil von 14,2 % hat.
Der Binance-Markt zeigt, dass der Preis von Bitcoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels einmal stark auf über 57.000 US-Dollar gestiegen ist, was einem maximalen Anstieg von 16,9 % gegenüber dem Tiefpunkt dieser Runde des Markteinbruchs entspricht Tiefpunkt und erreichte einen Höchstwert von über 2.500 US-Dollar. Darüber hinaus verzeichnete auch Solana eine relativ starke Erholung mit einem Tiefpunktanstieg von 37,9 %, und TradingView-Daten zeigen, dass das SOL/ETH-Verhältnis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels 0,0599 erreicht hat, ein Rekordhoch.
Gleichzeitig verzeichnete der Kryptomarkt in diesem Zeitraum weiterhin hohe Handelsvolumina. Dune-Daten zeigen, dass das tägliche Handelsvolumen von DEX am 5. August 20,2 Milliarden US-Dollar überstieg und damit den dritthöchsten Rekord in der Geschichte erreichte. Die beiden vorherigen Rekorde waren der Silicon Valley Bank Run (23,1 Milliarden US-Dollar) und der Flash-Crash im Mai 2021 (USA). Daten von Blockchain.com zeigen, dass das Transaktionsvolumen von Bitcoin nach der Halbierung am 6. August einen neuen Höchststand erreichte und 1,14 Milliarden US-Dollar überstieg.
Hinter dem hohen Handelsvolumen nutzten viele Institutionen und Wale die Gelegenheit, um am Boden zu kaufen. Laut Lookonchain Monitoring veröffentlichte der Krypto-Analyst Ali einen Artikel über BTC im Wert von etwa 1,62 Milliarden US-Dollar. Als der Markt aufgrund des Zusammenbruchs in Panik verfiel, kaufte „7 Siblings“, ein Unternehmen mit einem Vermögen von 1,57 Milliarden US-Dollar, stillschweigend 56.093 ETH (129 Millionen US-Dollar) am unteren Ende, mit einem Durchschnitt von 2.305 US-Dollar. Und 5 Waladressen kauften in diesem Zeitraum auch insgesamt 144.071 ETH (ca. 330 Millionen US-Dollar); @ai_9684xtpa überwachte, dass James Fickel, Gründer der Amaranth Foundation, durchschnittlich 4336 ETH (ca. 1094 US-Dollar) in der Kette kaufte Preis von 2523 US-Dollar); IntoTheBlock veröffentlichte einen Artikel, in dem es heißt, dass Wallet-Adressen mit 1.000 bis 10.000 BTC Vertrauen in den jüngsten Preisverfall gezeigt und ihre Bestände weiter erhöht haben.
Darüber hinaus twitterte auch der institutionelle Digital-Asset-Broker FalconX, dass Institutionen während dieses Einbruchs kauften. In Beobachtungen vom 7. August wurde festgestellt, dass fast alle Anleger Nettokäufer waren (57 % der gesamten Käuferseite). Zuflüsse), Hedgefonds (63 %), Risikofonds (61 %) und Einzelhandelsaggregatoren (72 %), „das Kauf-/Verkaufsverhältnis, das letzte Woche unter 50 % lag, hat heute 50 % überschritten“. Unter ihnen bleibt Bitcoin mit dem 2,8-fachen Handelsvolumen von ETH das größte Krypto-Asset, und beide haben mehr als das Doppelte des Handelsvolumens von Altcoins.
Aufschwung oder Umkehr? Die Marktsorgen sind übertrieben, dennoch ist kurzfristig Vorsicht geboten
Man geht davon aus, dass es sich bei dem aktuellen Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten größtenteils um einen panikartigen Rückgang handelt, der durch eine Überreaktion der Marktstimmung verursacht wird. Ist der Aufschwung des globalen Finanzmarktes eine technische Erholung oder eine Marktumkehr hinter der aktuellen Verbesserung auf dem Kryptomarkt?
Rob Hadick, Partner bei Dragonfly, ist davon überzeugt, dass es kurzfristig immer noch Probleme auf dem Markt geben könnte, die mittel- bis langfristigen Aussichten sind jedoch optimistisch. Er erklärte, dass das große Entschuldungsereignis, das diese Woche durch den Yen-Carry-Trade verursacht wurde, voraussichtlich nicht über diese Woche hinaus andauern wird, dass jedoch immer noch ein gewisses Ansteckungsrisiko durch die oben genannten Ereignisse bestehe und die Möglichkeit einer finanziellen Intervention Japans höher sei, was höher sei wird helfen, sich vor einigen Risiken zu schützen. Gleichzeitig sind die Bedenken hinsichtlich bestimmter US-Wirtschaftsdatenindikatoren übertrieben, und die meisten klugen Köpfe gehen davon aus, dass diese Bedenken überverkauft sind. Es wird erwartet, dass sich die Aktien stark erholen, wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, aber es ist unwahrscheinlich, dass es zu Notzinssenkungen kommt beeinflussen die Erwartungen des Marktes vor dem Treffen in Jackson Hole. Und der Iran scheint seine schädlichste Rhetorik zurückzunehmen, was einen groß angelegten Konflikt verhindern dürfte. In den nächsten Monaten (weniger als einem Jahr) wird der Markt eine neue quantitative Lockerung, eine Reihe von Zinssenkungen und schließlich eine Rückkehr zu einem beschleunigten Konjunkturwachstum erleben.
Und er fügte hinzu, dass nicht-krypto-native Investoren noch lange nicht zurückkehren werden, da diese Nutzer zu stark auf Long-Tail-Assets gesetzt sind. Die Rückkehr der Liquidität wird sich wahrscheinlich auf die Mainstream-Kryptowährungen konzentrieren, wobei die meisten Altcoins wahrscheinlich nie Allzeithochs erreichen (oder sich ihnen annähern) werden, insbesondere ohne eine starke Produktmarktanpassung (Product Market Fit, PMF) oder langfristige Erwartungen.
Das Krypto-Investmentinstitut QCP Capital erklärte ebenfalls, dass Diskussionen über eine Notzinssenkung … unwahrscheinlich seien, da dies die Glaubwürdigkeit der Federal Reserve ernsthaft schädigen und die Marktpanik und den Glauben der Menschen an eine bevorstehende Rezession verstärken würde. Die Agentur geht davon aus, dass die Vermögenspreise wahrscheinlich weiterhin schwanken und der Markt volatil bleiben wird, bis die Politik der Federal Reserve und der Bank of Japan klar ist. Angesichts der sinkenden Preise könnte es jetzt an der Zeit sein, darüber nachzudenken, Spot-Bitcoin und Ethereum anzuhäufen.
Raoul Pal, Gründer von Real Vision, sagte, dass dies ein heftiger Rückgang und eine Neuausrichtung des Risikohebels sei. Starke Anstiege werden das Gesamtmerkmal von 2024/2025 sein und die nächste Woche wird das letzte Mal sein, dass eine Position eingegangen oder vollständig eröffnet wird im Jahr 2024/2025. Aber Liquiditäts-/politische Reaktionen brauchen Zeit, und jede Regierung und Zentralbank möchte einen schwächeren Dollar und niedrigere Zinssätze, sodass sie möglicherweise dazu geneigt sind, dies eine Weile so weitergehen zu lassen und dann aufzuhören. Eine eventuelle Zinssenkung durch die Fed wird auch eine Phase der Dollarschwäche nach sich ziehen, die das makroökonomische Sommer/Herbst prägen wird. Der Markt befindet sich derzeit in der extremen Angstzone. Bleiben Sie dran und überlegen Sie sich einen Plan, der zu Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont passt. Bleiben Sie gesund und viel Glück kommt denen, die warten. Der Markt ist nie einfach, die Aufgabe des Bullenmarktes besteht darin, Sie zu Fall zu bringen, und auch dies wird vorübergehen.
„Seit der Abbau des Yen-Carry-Trades hat Bitcoin eine erhebliche Preisvolatilität erlebt, und der Rückgang des offenen Zinssatzes und der negativen Finanzierungszinsen lassen darauf schließen, dass eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher ist und ein baldiges Eingreifen der Zentralbank erwartet wird.“ Preisniveaus“, sagte Bloomberg-Kryptoanalyst Jamie Coutts.
Der Coinbase-Forscher David Duong sagte, dass die Marktbedingungen am Dienstag die Möglichkeit eines Short Squeeze angesichts der erhöhten Handelsaktivität an zentralisierten Börsen zeigten. Man geht davon aus, dass der Markt kurzfristig volatil bleiben wird, aber die Bären könnten hier unter Druck geraten, was dazu führen könnte, dass sich der Markt in den kommenden Tagen erholt. Der jüngste Rückgang der Kryptomärkte signalisiert nicht den Beginn eines neuen langfristigen Trends oder Marktzyklus, vielmehr steht der aktuelle Ausverkauf im Einklang mit unserem defensiven Ansatz im dritten Quartal 2024 und einem konstruktiveren Ausblick für das vierte Quartal 2024.
Darüber hinaus veröffentlichte Ki Young Ju, Gründer und CEO von CryptoQuant, ebenfalls auf der X-Plattform, dass Bitcoin, solange es über 45.000 US-Dollar bleiben kann, innerhalb eines Jahres erneut das Allzeithoch durchbrechen könnte. Obwohl einige Indikatoren jetzt bärische Signale zeigen. Aber eine Erholung ist immer noch möglich, also müssen wir sehen, ob es ein oder zwei Wochen lang auf diesem Niveau bleibt. Das Bärenmarktrisiko steigt, wenn er länger anhält, und eine Erholung kann schwierig sein, wenn er länger als einen Monat dauert.
