Laut Deep Tide TechFlow News vom 5. August wies der jüngste Bericht von QCP Capital darauf hin, dass Panikverkäufe und Liquidationen im frühen asiatischen Handel dazu führten, dass BTC und ETH auf Tiefststände von 49.000 US-Dollar bzw. 2.116 US-Dollar fielen. Der direkte Auslöser für diesen Rückgang waren die aggressiven ETH-Verkäufe von Jump Trading und Paradigm VC, die zu einem Anstieg der Front-End-ETH-Volatilität um mehr als 30 % bis 120 % führten, verstärkt durch Market Maker, die die Gamma-Positionen in kurzfristigen Optionen reduzieren wollten.

Darüber hinaus führten die schlechten US-Beschäftigungsdaten vom vergangenen Freitag und die sich verschlechternde makroökonomische Stimmung in Verbindung mit der groß angelegten Liquidation verschiedener Vermögenswerte zu einem starken Anstieg der Marktvolatilität. Der VIX erreichte 50 (höher nur während COVID-19 und der Finanzkrise 2008), während die einmonatige On-the-Money-Volatilität im USD/JPY auf 16 % anstieg, was eine weitere Entspannung auslöste. Auch die weltweite Risikostimmung nahm zu, nachdem Israel am Wochenende den Anführer der Hamas tötete, der Iran Maßnahmen versprach und die Vereinigten Staaten mit der Entsendung von Truppen in den Nahen Osten begannen.

Was die Handelsempfehlungen angeht, haben sich die Forward-Basis- und Finanzierungssätze trotz der Marktturbulenzen gut entwickelt.