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Chevron Corporation (NYSE: CVX) meldete für das zweite Quartal 2024 einen Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar, was 2,43 Dollar pro verwässerter Aktie entspricht (2,55 Dollar bereinigter Gewinn pro Aktie). Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber den 6,0 Milliarden Dollar oder 3,20 Dollar pro verwässerter Aktie dar, die im gleichen Quartal 2023 gemeldet wurden. Der bereinigte Gewinn, der wesentliche nicht operative Posten und Fremdwährungseffekte ausschließt, betrug 4,7 Milliarden Dollar oder 2,55 Dollar pro Aktie, verglichen mit 5,8 Milliarden Dollar oder 3,08 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Das Unternehmen führte einen Teil dieses Rückgangs auf ungünstige Fremdwährungseffekte zurück, die den Gewinn um 243 Millionen Dollar reduzierten. Trotz des Gewinnrückgangs erreichte Chevron im Permian Basin ein Rekordproduktionsniveau und verzeichnete eine Steigerung der weltweiten Produktion um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen gab seinen Aktionären außerdem 6 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurück. Damit setzt sich ein Trend zu beträchtlichen Aktionärsrenditen fort, in den letzten zwei Jahren wurden über 50 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Chevrons CEO Mike Wirth betonte die starken Produktions- und Explorationserfolge des Unternehmens, darunter neue Vereinbarungen in Namibia, Brasilien, Äquatorialguinea und Asngola.
Chevrons Gewinn pro Aktie im 2. Quartal von 2,43 USD erfüllt nicht die Erwartungen
Chevrons tatsächlicher Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,55 USD blieb hinter den Markterwartungen von 2,94 USD zurück. Der vom Unternehmen gemeldete Umsatz von 51,18 Milliarden USD übertrifft die Erwartungen von 48,68 Milliarden USD. Das EPS-Defizit kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter niedrigere Margen beim Verkauf raffinierter Produkte und das Fehlen günstiger Steuerpositionen, von denen das Unternehmen im Vorjahr profitiert hatte. Darüber hinaus spielten auch höhere Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisierungskosten sowie gestiegene Betriebskosten eine Rolle beim Gewinnrückgang. Die Upstream-Aktivitäten des Unternehmens in den USA verzeichneten einen deutlichen Gewinnanstieg von 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal auf 2,16 Milliarden USD. Dies war auf höhere Verkaufsmengen und Realisierungen zurückzuführen, die teilweise durch höhere Abschreibungen und Betriebskosten ausgeglichen wurden. Der internationale Upstream-Gewinn sank jedoch von 3,30 Milliarden USD auf 2,31 Milliarden USD, hauptsächlich aufgrund des Fehlens günstiger Steuereffekte des Vorjahres und geringerer Realisierungen bei Erdgas. Auch die Downstream-Einnahmen fielen im Vergleich zum Vorjahr sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem internationalen Markt niedriger aus, was hauptsächlich auf geringere Margen beim Verkauf raffinierter Produkte und höhere Betriebskosten zurückzuführen ist.
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Chevron optimistisch hinsichtlich der langfristigen Entwicklung
Trotz der Herausforderungen im zweiten Quartal bleibt Chevron hinsichtlich seiner langfristigen Leistung optimistisch. Das Unternehmen hat mehrere wichtige Schwerpunktbereiche festgelegt, darunter die Erweiterung seines globalen Explorationsportfolios und die weitere Investition in Projekte mit hoher Rendite. Die Investitionsausgaben für das zweite Quartal 2024 beliefen sich auf 4,0 Milliarden US-Dollar, gegenüber 3,8 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was hauptsächlich auf erhöhte Investitionen in Upstream-Aktivitäten zurückzuführen ist, einschließlich der Ausgaben für PDC-Altanlagen nach der Übernahme. Der freie Cashflow von Chevron für das Quartal betrug 2,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der freie Cashflow ohne Betriebskapital betrug jedoch 4,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Nettoverschuldungsquote des Unternehmens stieg von 7,0 Prozent im Vorjahr auf 10,7 Prozent, was auf höhere Schulden und geringere Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente zurückzuführen ist. Trotz dieses finanziellen Drucks ist das Management von Chevron weiterhin bestrebt, langfristig signifikante Gewinne und Cashflow-Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen hat außerdem eine vierteljährliche Dividende von 1,63 USD pro Aktie angekündigt, die am 10. September 2024 zahlbar ist. Dies ist das neunte Quartal in Folge mit über 5 Milliarden USD an Barausschüttungen an die Aktionäre. Chevrons robuste Dividendenpolitik unterstreicht sein Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und seine zukünftigen Wachstumsaussichten. Die laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Explorationsfläche zu erweitern und die Produktionskapazitäten zu verbessern, werden sich in den kommenden Quartalen voraussichtlich positiv auf seine finanzielle Leistung auswirken.
Haftungsausschluss: Der Autor besitzt oder hat keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren.
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