Portfolio-Update:
L2 - $ZK
Interoperabilität – $ZRO
RWA - $MKR
KI – $IO
BNB – $LIST
Basis - $AERO
SOL- $JTO
Ich habe 7 Projekte zur Vorbereitung auf die kommenden Jahre 2024–2025 ausgewählt.
[1] $ZK – @zksync
- Bis 2025 werden zahlreiche L2-Projekte erwartet, und unter ihnen werden ZK-Rollups wahrscheinlich der ultimative Gewinner sein.
- zkSync ist zweifellos der Vorreiter im Zk-Rollup-Bereich. Für diejenigen mit „Größe“ könnte zkSync eine attraktive neue Münze sein, auf die man in Vorbereitung auf den Bullenzyklus setzen kann.
[2] $ZRO – @LayerZero_Labs
- LayerZero ist eines der Projekte, die in diesem Zyklus erhebliche Investitionen von VCs erhalten haben, und aufgrund ihrer Eigeninteressen werden diese Projekte selten „aufgegeben“. (Diese Investitionslogik gilt auch für zkSync)
- Das Interoperabilitätsprodukt von LayerZero spielt eine entscheidende Rolle bei der Tokenisierung und wird, wie die Zusammenarbeit mit JP Morgan zeigt, höchstwahrscheinlich auch von anderen Institutionen übernommen.
[3] $IO - @ionet
- KI ist eines der großen Themen dieses Jahres und dezentrales GPU-Computing ist ein Sektor, in dem man gleichzeitig in KI, Gaming und DePIN investieren kann.
- Im Vergleich zu Konkurrenzprojekten hat IOnet eine relativ geringe Marktkapitalisierung und bietet qualitativ hochwertige Produkte.
[4] $LISTA - @lista_dao
- Die SEC-Risiken im Kryptobereich werden nach und nach gelöst, mehrere Klagen der SEC gegen Binance wurden abgewiesen.
- ListaDAO hat eine ähnliche Position wie Lido/Jito in der BNB-Kette und dürfte von einem Anstieg des BNB am meisten profitieren.
- In der Vergangenheit haben Binance Launchpad- und Launchpool-Projekte hohe Renditen abgeworfen, und der Megadrop dieses Zyklus dürfte diesen Trend fortsetzen.
[5] $MKR – @MakerDAO
- Maker ist nach ETH und SOL die Krypto-App mit dem dritthöchsten Umsatz.
- Die bevorstehende Neunominierung wird ein neues Diagramm liefern und die Einheitenverzerrung zurücksetzen.
- Es gibt keinen VC/Team-Überhang, da alle VCs während des Bärenmarktes bereits verkauft haben.
[6] $AERO - @AerodromeFi
- Mit über 110 Millionen Kunden wird die Smart Wallet von Coinbase einen Mechanismus bieten, um Millionen von Benutzern direkt in die Base-Chain zu integrieren.
- Coinbase Ventures hat kontinuierlich eine $AERO-Position am Markt erworben und Aerodrome als besten Large-Cap-Proxy für Base positioniert.
[7] $JTO – @jito_sol
- Gegen Jahresende dürften die optimistischen Aussichten für einen Solana-ETF stärker in den Vordergrund rücken.
- Jito hat fast die Hälfte des LST-Marktanteils von Solana erobert. Das Projekt hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 176 Millionen US-Dollar erzielt und ist im Vergleich zu LDO und AAVE unterbewertet.
- Darüber hinaus ist Jito dabei, der Vorreiter beim Solana Restaking zu werden, was sowohl den Nutzen als auch den Umsatz steigern dürfte.
* * *
1. Ich bin davon überzeugt, dass die Märkte bis zum Jahresende höher liegen werden.
2. Aber in diesem Zyklus erwarte ich nicht, dass „alle Münzen“ steigen. Daher plane ich, mich auf Projekte mit starken Fundamentaldaten/Narrativen zu konzentrieren.
3. Obwohl ich aus Investitionssicht mit der jüngsten Kontroverse um „böse VC-Münzen“ einverstanden bin, schenke ich ihr nicht viel Aufmerksamkeit, bis die Freischaltung beginnt.
4. Ich habe das Gefühl, dass die voreingenommene Stimmung hinsichtlich der „Freisetzung (Exit-Liquidität)“ zunimmt, und wie sie es in der Vergangenheit getan haben, werden VCs/KOLs diese Meinungsverschiedenheit in einem Bullenmarkt zu ihrem Vorteil nutzen.
5. Wenn große Projekte wie der Start von Monad und die Preise der wichtigsten VC-Münzen zu steigen beginnen, werden viele Einzelhändler und CTs das FDV-Problem höchstwahrscheinlich ignorieren.
Ich werde mich also intensiv mit diesen Projekten beschäftigen und auch meine zuvor erwähnten kleineren Taschen behalten.
