• Diese Woche erlebte unser Desk eine hohe Nachfrage nach Meme-Coins, insbesondere nach Meme-Coins mit Hundemotiven wie Dogecoin ($DOGE), Floki ($FLOKI) und Dogwifhat ($WIF).

• Nach der Genehmigung der ETH-Spot-ETFs durch die SEC, deren Handel am Dienstag begann, verzeichnete unser Desk eine starke Marktnachfrage nach ETH-bezogenen Altcoins wie Ether.fi ($ETHFI) und Ethereum Name Service ($ENS).

• Ether.fi ($ETHFI) ist ein nicht-treuhänderisches Staking-Protokoll, das auf der Ethereum-Blockchain läuft. Nach der Genehmigung und dem Handel von ETH-Spot-ETFs in dieser Woche wurde der native Token des Projekts, ETHFI, als High-Beta-Token gegen ETH gehandelt. Der ETHFI-Preis stieg um 20 %, von 2,29 $ auf 2,76 $, bevor die ETH-ETFs am Dienstag mit dem Handel begannen. Seitdem ist er um 30 % gefallen, wodurch alle Gewinne vor dem ersten Handelstag der ETH-ETFs zunichte gemacht wurden, und wird derzeit bei 2,03 $ gehandelt.

• Andererseits zeigte Solana ($SOL) Widerstandsfähigkeit, als der ETH-Preis fiel. Gerüchte in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Solana ($SOL) die nächste Kryptowährung sein könnte, die eine ETF-Zulassung der SEC erhält. VanEck, ein großer ETF-Emittent, reichte den ETF-Antrag für den VanEck Solana Trust im Juni 2024 ein. Vor diesem bullischen Hintergrund legte SOL in den letzten sieben Tagen um 8,4 % zu, während ETH um 7,7 % fiel.

Gesamtmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung im 1-Tages-Diagramm.

• Der Bitcoin-Preis stieg diesen Montag von 63.500 auf 68.000 US-Dollar. Die optimistische Stimmung wurde durch die Genehmigung der ETH-Spot-ETFs durch die SEC befeuert, deren Handel am Dienstag begann.

• Allerdings fiel der ETH-Preis am ersten Tag des ETH-Spot-ETF-Handels stark, da der Markt einen erheblichen Abfluss aus dem umgewandelten Ethereum Trust ETF von Grayscale verzeichnete. Der ETH-Preis stürzte in der US-Sitzung am Donnerstag unter 3.100 $, da die Marktsorgen hinsichtlich des Grayscale-Abflusses anhielten.

• Eine ähnliche Situation ereignete sich im Januar, als der Handel mit Bitcoin-Spot-ETFs begann. BTC fiel innerhalb von 12 Tagen um mehr als 20 %, nachdem es in drei Wochen zu einem Anstieg von 37 % gekommen war.

• Wird der ETH-Preis den Rhythmus der BTC-Preisbewegungen wiederholen, nachdem der Spot-ETF-Handel begonnen hat?

• Unser Desk glaubt, dass dies der Fall sein wird, und das Tempo wird sich beschleunigen. Angesichts der Größenunterschiede zwischen dem Grayscale Bitcoin Trust ETF und dem Ethereum Trust ETF sowie der Abflussraten beider ETFs in den ersten Handelstagen deuten die Daten darauf hin, dass die Abflussrate beim Grayscale Ethereum Trust ETF viel schneller war als die des Bitcoin Trust ETF.

• Lassen Sie uns nun einen Schritt zurückgehen und uns das Bitcoin-Preisdiagramm ansehen. Der BTC-Preis wird derzeit unter einer Bullenflagge gehandelt, die im Juni einen Scheinausbruch hatte. Wir sollten dem potenziellen Aufwärtsausbruch mehr Aufmerksamkeit schenken, der den Bitcoin-Preis im September zusammen mit der ersten Zinssenkung der Federal Reserve auf 85.000 USD treiben könnte.

• Sobald der Abfluss aus dem Grayscale ETH ETF abgeschlossen ist, könnte der Kapitalzufluss von TradFi den ETH-Preis wahrscheinlich in die Höhe treiben, ebenso wie den BTC-Preis. Wenn das passiert, haben wir eine gute Chance, aus der im obigen Diagramm hervorgehobenen Bullenflagge auszubrechen.

• Die Rückzahlung von Mt. Gox und mögliche Verkäufe durch die US-Regierung stellen jedoch weiterhin erhebliche Risiken für unsere optimistische Bitcoin-These dar. Beide Szenarien haben das Potenzial, das Marktangebot deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Marktstimmung zu verändern.

Optionsmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die 25-Delta-Schiefe für BTC-Optionen mit verschiedenen Laufzeiten.

• Das Diagramm zeigt, dass die Schiefe der kurzfristigen BTC-Optionen die Nulllinie überschritten hat und in den letzten zwei Wochen gestiegen ist. Es deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung für die kurzfristige BTC-Preisentwicklung von bärisch zu stark bullisch verschiebt.

• Die Rede des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz am Samstag könnte eine solch starke optimistische Stimmung in der kurzfristigen Preisentwicklung befeuern. In diesem Wahljahr ist Kryptowährung zu einem politischen Thema geworden. Trumps Haltung zu Kryptowährung stellt eine bedeutende Kehrtwende dar.

• Es kursieren wilde Gerüchte, dass Trump während seines mit Spannung erwarteten Auftritts auf der Bitcoin 2024-Konferenz in Nashville die Schaffung einer strategischen US-Bitcoin-Reserve ankündigen werde.

• Angesichts des Marktverhaltens der letzten Monate nach dem Motto „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Neuigkeit“ rät unser Desk Händlern, ihr Risiko sorgfältig zu managen und auf beide Szenarien vorbereitet zu sein.

Makro auf einen Blick 

• Letzten Donnerstag (24.07.18)

  • Die Europäische Zentralbank (EZB) behielt ihren Leitzins bei 4,25%. Präsidentin Christine Lagarde erklärte, die Entscheidung über eine mögliche Zinssenkung im September sei noch „völlig offen“, spielte dabei aber Bedenken über einen anhaltenden Preisdruck herunter. Die EZB hatte bereits im Juni ihre erste Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen.

  • In den Vereinigten Staaten stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung von 223.000 in der Vorwoche auf 243.000 und übertrafen damit die geschätzten 229.000. Dies deutet darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt im Laufe der Zeit zu einem ausgeglicheneren Arbeitsmarkt entwickeln wird.

  • In England sanken die Einzelhandelsumsätze im Juni im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent, was deutlich schlechter war als der erwartete Rückgang von 0,6 Prozent, nachdem es im Vormonat einen Anstieg von 2,9 Prozent gegeben hatte. Die Kerneinzelhandelsumsätze sanken ebenfalls um 1,5 Prozent, was noch stärker war als der erwartete Rückgang von 0,5 Prozent.

• Letzten Freitag (24.07.19)

  • Kanada verzeichnete im Mai einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, was noch schlimmer ist als der erwartete Rückgang von 0,5 Prozent. Die Kerneinzelhandelsumsätze fielen um 1,3 Prozent, was noch schlimmer ist als der erwartete Rückgang von 0,5 Prozent, nach einem Anstieg von 1,7 Prozent im April.

• Am Montag (24.07.22)

  • China überraschte die Märkte mit der Senkung des kurzfristigen Leitzinses sowie der Leitzinsen, um das inländische Wachstum anzukurbeln. Sowohl der einjährige als auch der fünfjährige Leitzins wurden um 10 Basispunkte auf 3,35% bzw. 3,85% gesenkt.

• Am Mittwoch (24.07.24)

  • Die Bank of Canada senkte ihren Leitzins im zweiten Monat in Folge um 25 Basispunkte auf 4,50 %. Die Bank wies darauf hin, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich seien, wenn die Inflation wie prognostiziert weiter abkühlt, und bekräftigte, dass die Inflation bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 nachhaltig auf ihr Ziel von 2 % zurückkehren sollte.

  • Die Geschäftstätigkeit im US-Privatsektor wuchs im Juli in einem gesunden Tempo. Der vorläufige S&P Global Composite PMI stieg von 54,8 im Juni auf 55. Der S&P Global Manufacturing PMI fiel im gleichen Zeitraum von 51,6 auf 49,5, während der Dienstleistungs-PMI von 55,3 auf 56 stieg.
     

Portalvolumen ändern

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

• Am Wochenende gab Präsident Biden bekannt, dass er zugunsten seiner Vizepräsidentin Kamala Harris aus der US-Präsidentschaftswahl 2024 ausgestiegen sei. BTC stieg zunächst auf 68.000 $, bevor es aufgrund der von großen Technologieunternehmen angeführten Korrektur der US-Aktien den Großteil seiner Gewinne wieder einbüßte. Unsere Redaktion beobachtete im Laufe der Zeit einen weniger aktiven Markt.

• Letzte Woche verzeichnete unser Desk eine starke Handelsnachfrage nach Solana ($SOL) in der Layer-1/Layer-2-Zone, während das Ripple-Volumen ($XRP) nach der Absage eines Treffens, das zu einer privaten Einigung zwischen der SEC und Ripple Labs führen könnte, zurückging.

• Floki ($FLOKI) hat weiterhin die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, und unser Desk hat diese Woche einen Anstieg des Volumens für diese Meme-Münze mit Hundethema verzeichnet. Die geringe Handelsnachfrage nach My Neighbor Alice ($ALICE) überwog jedoch den Volumenzuwachs durch den Handel mit Floki ($FLOKI) in der Metaverse-Zone.
   

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.