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Was ist Zwangsliquidation?

Zwangsliquidation bezeichnet eine unfreiwillige Umwandlung von Vermögenswerten in Bargeld oder Bargeldäquivalente (wie Stablecoins). Es handelt sich um einen Mechanismus, der Marktaufträge zum Verlassen von gehebelten Positionen erstellt. Der Begriff Liquidation bedeutet einfach, Vermögenswerte gegen Bargeld zu verkaufen. Zwangsliquidation bedeutet, dass dieser Verkauf automatisch erfolgt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Im Zusammenhang mit Kryptowährungen erfolgt eine Zwangsliquidation, wenn der Anleger oder Händler die Margin-Anforderungen für eine gehebelte Position nicht erfüllen kann. Das Konzept der Liquidation gilt sowohl für Futures als auch für den Margin-Handel.

Wenn Sie mit Hebelwirkung handeln, müssen Sie den Liquidationspreis genau im Auge behalten. Je höher die von Ihnen verwendete Hebelwirkung ist, desto näher liegt der Liquidationspreis an Ihrem Einstieg. Wie das geht? Sehen wir uns ein Beispiel an.

Sie beginnen mit 50 $. Sie gehen eine gehebelte Long-Position im BTC/USDT-Markt mit 10-facher Hebelwirkung ein, was bedeutet, dass Ihre Positionsgröße 500 $ beträgt. Diese 500 $ bestehen also aus Ihren 50 $ plus 450 $, die Sie sich leihen. Was passiert, wenn der Preis von Bitcoin um 10 % fällt? Die Position ist jetzt 450 $ wert. Wenn die Position weitere Verluste erleiden würde, würden diese auf die geliehenen Mittel anfallen. Der Kreditgeber dieser Mittel wird keinen Verlust in Ihrem Namen riskieren, also liquidiert er Ihre Position, um sein Kapital zu schützen. Das bedeutet, dass die Position geschlossen wird und Sie Ihr Anfangskapital von 50 $ verloren haben.

Bei einer erzwungenen Liquidation fällt normalerweise eine zusätzliche Liquidationsgebühr an. Diese variiert bei jeder Plattform, soll aber Händler dazu anregen, ihre Positionen manuell zu schließen, bevor sie automatisch liquidiert werden müssten. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Risiken verstehen, bevor Sie eine gehebelte Position eingehen.

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