Referenzquelle: Bankless
Geschrieben von: Golem
In dieser Woche erholten sich die BTC- und ETH-Preise, beeinflusst von mehreren Änderungen bei den US-Wahlen und der Verabschiedung des Ethereum-Spot-ETF. Wie wird also die Entwicklung der Nachahmer in den nächsten drei Monaten verlaufen? Das Bankless-Analyseteam hat kürzlich Vorhersagen über den Anstieg und Fall von 10 Altcoins in den nächsten drei Monaten gemacht. In diesem Artikel werden die Vorhersagen und Gründe des Bankless-Analystenteams erläutert und frühere Vorhersagen als Referenz für die Leser zusammengefasst.
Bisherige vorhergesagte Gewinnquote: 43,7 %
Anfang Juli, als der Markt allgemein fiel, prognostizierte Bankless den Trend von 16 Token in den nächsten drei Monaten. Weitere Informationen finden Sie unter „Wird er in den nächsten drei Monaten steigen oder fallen?“. Bankless prognostiziert 16 Token-Trends“. Bisher liegt die prognostizierte Gewinnrate bei etwa 43,7 %, wobei 7 von 16 prognostizierten Münzen den erwarteten Trends entsprechen.
Im L2-Sektor sind die Vorhersagen alle richtig und die Leistung der Top-L2-Token ist nicht so gut wie die der ETH. ETH ist von Anfang Juli bis heute um etwa 25 % gestiegen, während ARB (minus 5 %), BLAST (minus 23 %), OP (minus 17 %) und STRK (kein signifikanter Anstieg oder Rückgang) allesamt Rückgänge verzeichneten .
Allerdings sind die Prognosen für den L1-Sektor und den SLD-Sektor etwas gescheitert. Bisher sind SOL und ETHFI um 23 % bzw. 9 % gestiegen, während AVAX, das voraussichtlich steigen wird, um 8 % gefallen ist.
DeFi-Sektor
Hersteller (MKR)
Standpunkt: Neutral
Grund: Riesiges Wachstumspotenzial, aber stark von Zyklen beeinflusst
Prognosezeitraum: 22. Juli 2024 bis 22. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 2 $
Bisher vorhergesagte Währungspreisentwicklung: keine wesentliche Änderung
Das Bankless-Analyseteam beurteilt die weitere Entwicklung von MKR neutral. Sollte der Krypto-Bullenmarkt anhalten, könnten Anleger das enorme Wachstumspotenzial von Maker erkennen, könnten aber auch dem Risiko ausgesetzt sein, während eines Marktabschwungs Geld zu verlieren, insbesondere im Falle der Insolvenz von Ethena.
Im Jahr 2023 erhöhte Maker das Angebot an DAI, indem es Stablecoins direkt in Geldmärkten mit hohem Liquiditätsbedarf prägte, zunächst über sein Spark-Lending-SubDAO und jetzt auch über Morpho-Anwendungen von Drittanbietern. Der Anstieg der hochverzinslichen synthetischen USD-Sicherheiten von Ethena im Jahr 2024 ermöglicht es Maker, DAI zu einem Aufschlag zu verleihen, und die Stabilität der Sicherheiten ermöglicht es Kreditnehmern, Schulden zu extrem hohen Kreditquoten aufzunehmen.
Maker erwirtschaftet derzeit jährliche Gebühreneinnahmen in Höhe von 281 Millionen US-Dollar und zählt damit zu den wertvollsten Kryptowährungen. Wenn der Kryptomarkt in Zukunft weiter wächst, ist sein aktuelles, vollständig verwässertes Preis-Umsatz-Verhältnis von 9,6x nicht allzu hoch.
Instadapp (INST)
Ausblick: bullisch
Grund: Die Einführung neuer Funktionen verschafft ihm einen Vorteil gegenüber der DeFi-Konkurrenz
Prognosezeitraum: 16. Juli 2024 bis 16. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 2,2 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 1,36 %
Das Analyseteam von Bankless glaubt, dass INST eine Outperformance erzielen könnte, da Krypto-Investoren nach Alternativen zu Token suchen, die keinen wirklichen Wert haben, während der Vorstoß von Fluid zu einer stärkeren Akzeptanz und einem höheren Umsatz von Instadapp führen könnte.
Von Juni bis Juli erregten zuvor leistungsschwache DeFi-Tokens zunehmend Aufmerksamkeit bei Kryptowährungshändlern, weil sie über echte Einnahmen und echte Fundamentaldaten verfügten, und Instadapp war einer von ihnen. Instadapp ist eine Plattform, die mehrere DeFi-Protokolle in einer einheitlichen Smart-Contract-Schicht zusammenfasst. Das Instadapp-Team hat dieses Jahr Fluid auf den Markt gebracht, eine neue Kombination aus Geldmärkten und DEXs, die auf einer einheitlichen Instadapp-Liquiditätsschicht basiert und es Benutzern ermöglicht, an Sicherheiten zu verdienen und eine größere Flexibilität bei der Kreditaufnahme zu erhalten.
Stapel (STX)
Standpunkt: Neutral
Grund: Die Fundamentaldaten verbessern sich, es besteht jedoch die Gefahr, als Wertpapier eingestuft zu werden
Prognosezeitraum: 15. Juli 2024 bis 15. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 1,88 $
Bisher vorhergesagte Währungspreisentwicklung: keine wesentliche Änderung
Von 2017 bis 2019 sammelte Hiro Systems (früher bekannt als Blockstack) 70 Millionen US-Dollar durch Token-Verkäufe; das Unternehmen führte 2019 seinen ersten SEC-berechtigten öffentlichen Token-Verkauf über ein Reg A+-Angebot durch und hat in diesem Zeitraum 70 Millionen US-Dollar im Rahmen von Reg A+ gesammelt. D und S befreien den Verkauf von Tokens an akkreditierte Anleger und internationale Anleger.
Nachdem Stack auf einen dezentralen, übertragungssicheren Konsensmechanismus umgestiegen war, reichte Hiro Systems im Januar 2021 einen Antrag bei der SEC ein, in dem es erklärte, dass es keine „grundlegenden Verwaltungsdienste für die Stacks-Blockchain“ mehr bereitstellen werde, damit STX seinen Verdacht loswerden könne Wertpapiere.
Doch die SEC war mit Hiros Behauptungen nicht einverstanden und leitete noch im selben Jahr eine Untersuchung gegen Stacks ein. Allerdings gab die SEC am Freitag bekannt, dass sie keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen Hiro Systems plant.
Das Bankless-Analyseteam bleibt Stacks gegenüber neutral und obwohl die SEC bestätigt hat, dass Hiro im Zusammenhang mit seinem Token-Verkauf nicht gegen das Gesetz verstoßen hat, lieferte die Ankündigung keine Klarheit darüber, ob STX ein Wertpapier ist, sodass erhebliche ungelöste Risiken bestehen. Aber aus fundamentaler Sicht wird das Stacks Nakamoto-Upgrade die Transaktionswartezeiten von der 10-minütigen Blockzeit von Bitcoin entkoppeln, um sofortigere Bestätigungen zu ermöglichen, ein Vorteil, der sich positiv auf den Preis des Tokens auswirken könnte.
Maple Finance (MPL)
Ansicht: Bärisch
Grund: Die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte ist begrenzt, die Token-Inflation erhöht den Verkaufsdruck
Prognosezeitraum: 10. Juli 2024 bis 10. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 11,64 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 65,64 %
Das Bankless-Analyseteam ist hinsichtlich der weiteren Entwicklung von MPL nicht optimistisch, da seine Cash-Management-Produkte im Vergleich zu anderen Produkten nur begrenzte Akzeptanz finden, ungesicherte Kredite wie schon oft in der Vergangenheit ausfallen können und kryptogesicherte Kredite an eine große Anzahl von Kreditnehmern dies tun Da es bei Marktabschwüngen wahrscheinlich scheitern wird, wird der Anreizeffekt des Punkteprogramms ebenfalls begrenzt sein, während eine erhöhte zukünftige Token-Inflation auch Verkaufsdruck mit sich bringen wird.
Während Maple seinen TVL seit März fast verdreifacht hat, ist der Token-Preis gegenüber dem Monatshoch um 60 % gesunken. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch überbesicherte USDC-Kredite in BTC und SOL an eine Handvoll Händler auf der Whitelist verursacht.
Am 8. Juni kündigte Maple auf der ETHCC-Konferenz eine 50-prozentige Erhöhung der Punkteeinzahlungen für sein „einzelhandelsorientiertes“ Produkt Syrup an, bei dem Vermögenswerte lediglich in bestehende Maple-Pools zurückgezahlt werden – hauptsächlich wegen der Rendite. renditesichere Kredite. Die Punkteprämien ergeben sich aus der im Vorschlag MIP-009 genehmigten Token-Inflation von 23 % und werden voraussichtlich anhalten. Möglicherweise können die Empfänger in diesem Jahr, wenn MPL in Token umgewandelt wird, ihre Punkte in eine unbekannte Menge SIRUP umwandeln.
Ondo Finance (ONDO)
Ausblick: Bärisch
Grund: Die Bewertung ist zu hoch und der Markt kann sie nicht befriedigen
Prognosezeitraum: 8. Juli 2024 bis 8. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,92 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 13,52 %
Das Analyseteam von Bankless geht davon aus, dass das Marktwachstum in den kommenden Monaten Schwierigkeiten haben wird, die massive Bewertung von ONDO zu erfüllen.
Der Token-Preis und der TVL von Ondo verdreifachten sich von März bis Anfang Juni, doch im Monat vor der Analyse schrumpfte die Marktkapitalisierung von ONDO um ein Drittel, da die Zuflüsse nahezu zum Stillstand kamen.
Die Einlagen von Ondo in Höhe von 550 Millionen US-Dollar bringen eine Rendite von etwa 5 %, und der Jahresumsatz des Protokolls beträgt knapp 30 Millionen US-Dollar, was zu einem Preis-Umsatz-Verhältnis von 303x führt, was bedeutet, dass die Anleger auf das zukünftige Wachstum von ONDO gewettet haben.
Während der adressierbare Markt für On-Chain-Geldmarktinstrumente hypothetisch in Billionenhöhe liegt, wird es aufgrund eines anhaltenden Wachstumsmangels schwierig sein, die massive Bewertung von ONDO zu rechtfertigen. Wenn Blockchain wirklich vom Mainstream übernommen wird, ist Ondo lediglich eine Tokenisierung der Produkte anderer Vermögensverwalter und wird schnell durch die eigentliche Emittentin (d. h. BlackRock) ersetzt.
Andere Branchen
BNB-Kette (BNB)
Ansicht: Bärisch
Grund: Das Ökosystem ist schwach und die Durchführung einiger Geschäfte in den Vereinigten Staaten reicht nicht aus, um den Aufwärtstrend zu unterstützen.
Prognosezeitraum: 19. Juli 2024 bis 19. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 593,54 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 1 %
Das Bankless-Analyseteam ist der Ansicht, dass BNB keinen Grund für einen Anstieg hat, da bekannt wurde, dass Binance US die gerichtliche Genehmigung erhalten hat, in US-Staatsanleihen zu investieren, und die On-Chain-Indikatoren der BNB-Kette seit Juni rückläufig sind, da es für ihr Ökosystem an Motivation mangelt weiterentwickeln.
Am 19. Juli genehmigte das für den Fall SEC gegen Binance zuständige Gericht der BAM-Verwaltungseinheit, die Binance US verwaltet, die Anlage von Unternehmensvermögen und Rechtsgeldern der Kunden, die auf BitGo gehostet werden, in einmonatige US-Staatsanleihen, jedoch nur, wenn kein Dritter (einschließlich Andere Binance-Unternehmen beteiligen sich an Investitionen, und Binance US verfügt über ausreichende Reserven, um Fiat-Abhebungen zu bedienen.
Während die Möglichkeit, mit einem Börsenkonto Geld zu verdienen, Benutzer zu Binance US locken könnte, die dann möglicherweise versucht sind, BNB zu kaufen, ist es unklar, ob diese Funktion für Krypto-Händler attraktiv sein wird, wenn man bedenkt, dass Coinbase bereits ein USDC-Verdienstprogramm anbietet.
Mantel (MNT)
Standpunkt: Neutral
Grund: Obwohl der Wettbewerbsvorteil offensichtlich ist, ist der Gesamtdruck auf der L2-Strecke enorm
Prognosezeitraum: 18. Juli 2024 bis 18. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,85 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 2,85 %
Das Bankless-Analyseteam beurteilt die weitere Entwicklung von MNT weiterhin neutral. Obwohl Mantle in der Lage ist, mit anderen L2s zu konkurrieren, sieht sich die Branche im Allgemeinen mit Bewertungswiderständen konfrontiert, die durch ein erhöhtes Angebot verursacht werden, und Mantle muss seine Token verwässern, um Anreizpläne umzusetzen.
Im Jahr 2024 war MNT der L2-Token mit der besten Performance, übertraf große Konkurrenten wie MATIC, ARB und OP um über 100 % und wurde zu einer der wenigen Kryptowährungen, die im bisherigen Jahresverlauf im Wesentlichen auf dem Niveau der ETH abschnitten Zeitpunkt der Analyse.
Im Gegensatz zu anderen L2s ist Mantle Network insofern einzigartig, als es MNT als Gaszahlung verwendet (was den Nutzen des Tokens erhöht), über eine relativ höhere Liquidität als die Konkurrenz verfügt (was potenziellen zukünftigen Verkaufsdruck abmildert) und über eine enorme Liquidität von 2,5 Milliarden US-Dollar (zur Finanzierung künftiger Nutzer). Anreize).
Trotz der Vorteile von MNT ist L2 im Allgemeinen einem enormen Druck durch die fortgesetzte Entsperrung von Token und die Erstellung neuer Token ausgesetzt. Darüber hinaus ist die Aktivität des Mantle-Ökosystems seit Juni zurückgegangen, und der Token kann reflexartig werden, wenn Benutzer das Ökosystem verlassen, während 90 % des Mantle-Finanzguthabens MNT sind, was bedeutet, dass es bei der Ausgabe von Token als Anreiz-Airdrops zu Verkaufsdruck kommen wird.
Live-Peer (LPT)
Ansicht: Bärisch
Grund: Die Produktmarkttauglichkeit ist begrenzt und der Token ist überbewertet
Prognosezeitraum: 17. Juli 2024 bis 17. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 16,98 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 9,19 %
Das Analyseteam von Bankless ist der Ansicht, dass Livepeer nur begrenzt auf den Markt für dezentrales Videostreaming geeignet ist. Aufgrund des anhaltenden mangelnden Wachstums wurde LPT überbewertet und seine Leistung in den nächsten Monaten wird nicht objektiv sein.
Am 17. Juli kündigte Grayscale, ein bekanntes Vermögensverwaltungsunternehmen im Bereich Kryptowährung, die Einführung seines dezentralen KI-Fonds an, der Anlegern Blockchain-basierte KI-Protokolle zur Verfügung stellen soll. Grayscale ist davon überzeugt, dass diese Protokolle „zur Linderung der Probleme beitragen können“. „grundlegende Risiken“, die mit der Popularität der KI-Technologie entstehen. Livepeer, eines von fünf im Fonds enthaltenen Vermögenswerten, erhält eine Zuteilung von 8,6 %.
Livepeer wurde 2017 gegründet und ist ein dezentrales Video-Infrastrukturnetzwerk, das Live- und On-Demand-Streaming-Dienste bereitstellt. Obwohl es Livepeer schon seit vielen Jahren gibt, ist seine Akzeptanz begrenzt und der Umsatz übersteigt nicht ein paar hundert Dollar pro Tag.
ETH Name Service (ENS)
Ansicht: Bärisch
Grund: Der Token-Hype ist zu groß und die eigentliche Anwendung ist nicht gewachsen.
Prognosezeitraum: 11. Juli 2024 bis 11. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 26,07 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 3,72 %
Das Bankless-Analyseteam geht davon aus, dass die Bewertung von ENS höher ist als je zuvor und dass das mangelnde Wachstum den Preis bald in Einklang mit den Fundamentaldaten bringen wird.
Zum Zeitpunkt der Analyse lag ENS um 90 % über seinem Tiefpunkt im Mai, was wahrscheinlich auf eine mögliche SEC-Genehmigung für einen ETH-Spot-ETF zurückzuführen ist. Trotz des Anstiegs der Token-Preise gingen die tatsächlichen wöchentlichen Gebühren in diesem Zeitraum stark zurück und fielen am 1. Juli auf nur noch 192.000 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Juli 2021.
Spekulationen darüber, dass ENS ein High-Beta-Gewinner bei Ethereum sein wird, haben seinen Token-Preis auf das 243-fache der Gebühren getrieben, den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, aber leider ist das zur Aufrechterhaltung des Preisanstiegs erforderliche Wachstum ausgeblieben. Wenn der Preis von ENS dem gleichen Vielfachen wie im letzten August entsprechen würde, sollte der Token bei 3,46 $ gehandelt werden, 50 % unter seinem Allzeittief und 85 % unter der Analyse.
Celestia (TIA)
Ansicht: Bärisch
Grund: niedriges Einkommen und starke Inflation
Prognosezeitraum: 9. Juli 2024 bis 9. Oktober 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 7,17 $
Bisher vorhergesagte Währungspreisentwicklung: keine wesentliche Änderung
Obwohl die Preise bereits einen deutlichen Rückgang erlebt haben, geht das Analyseteam von Bankless immer noch davon aus, dass der Markt am 31. Oktober zögern wird, eine erhebliche Token-Inflation einzupreisen, die das Liquiditätsangebot von TIA ungefähr verdoppeln würde.
TIA führte das „Stake-to-Earn“-Narrativ ein, stieß zufällig auf die relativ aufgewühlten Kryptomarktbedingungen nach dem Airdrop und überraschte die Inhaber mit einer zehnfachen Rendite in nur vier Monaten, um dann Anfang Februar 2024 den Höhepunkt zu erreichen.
Obwohl es verspricht, den TIA-Stakern, die die Daten anderer kryptoökonomischer Netzwerke schützen, viel Airdrop-Reichtum zu bieten, zielen nur wenige Projekte tatsächlich auf TIA-Staker als Airdrops ab, und die erhaltenen Token erhöhen die Rendite des TIA-Stakes nur geringfügig, während das Stake-Einkommen hauptsächlich ist kommt von der Inflation der TIA-Tokens.
Eine günstige Datenverfügbarkeit mit teilweise herabgestufter Sicherheit könnte für einige L2 ein wünschenswertes Feature sein, Celestia scheint jedoch eher eine Wohltätigkeitsorganisation als eine kommerzielle Organisation zu sein, da die Einnahmen, die es generieren könnte, äußerst begrenzt sind und durch die Inflation ausgeglichen werden müssen.
