Autor: DER DEFI-INVESTOR
Zusammengestellt von: Shechao TechFlow
Viele Menschen haben in letzter Zeit den Glauben an die Fortsetzung dieses Bullenmarktzyklus verloren.
Ihre Enttäuschung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass viele der Top-Altcoins in den letzten Monaten um mehr als 60 % gefallen sind. Es ist in der Tat nicht einfach, in einem solchen Marktabschwung zu überleben.
Allerdings gibt es viele Anzeichen dafür, dass dieser Zyklus noch nicht vorbei ist.
Natürlich passiert auf den Finanzmärkten garantiert nichts. Aber ich denke, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis einer bullischen Haltung zum jetzigen Zeitpunkt sehr attraktiv ist.
In dieser Folge erkläre ich, warum ich eine Altcoin-Saison später in diesem Jahr erwarte und welche Strategie ich jetzt verfolge, um meine Gewinne während des nächsten schnellen Aufwärtstrends zu maximieren.
Lassen Sie uns etwas tiefer graben.
Es gibt viele Gründe, aber kurz zusammengefasst sind die wichtigsten wie folgt:
Die Aktien sind auf Allzeithochs
Die Fed erwartet, die Zinsen noch in diesem Jahr zu senken
Das Gesamtangebot an Stablecoins nimmt weiter zu
Große US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen jetzt Kryptowährungen
Traditionelle Finanzinstitute wie BlackRock widmen Kryptowährungen zunehmend Aufmerksamkeit
Ungefähr 16 Milliarden US-Dollar in bar werden in den kommenden Monaten an die FTX-Gläubiger ausgeschüttet – viele von ihnen werden das Geld wahrscheinlich wieder auf den Markt bringen
Das dritte Quartal ist historisch gesehen das Quartal mit der schlechtesten Performance für Kryptowährungen, was den jüngsten Rückgang erklären könnte.
Quelle: CoinGlass
Ich freue mich jedoch sehr auf das vierte Quartal.
Angesichts der US-Wahlen, der Zinssenkungen der Fed und des im vierten Quartal laufenden FTX-Bargeldrückzahlungsprogramms kann ich mir kaum ein Szenario vorstellen, in dem BTC bereits seinen Höhepunkt erreicht hat.
Bisher hat die Dominanz von BTC in diesem Zyklus zugenommen. Die Altcoin-Saison beginnt normalerweise, wenn sich dieser Trend umkehrt, und ich denke, dass dies im vierten Quartal passieren könnte.
Setzen Sie auf das richtige Projekt
Nachdem ich nun meine optimistische Sichtweise geteilt habe, möchte ich auch über meine Strategie zur Identifizierung von Token sprechen, die in der nächsten Marktphase wahrscheinlich gut abschneiden.
Eine gute Möglichkeit, ein besserer Investor zu werden, besteht darin, die Vergangenheit des Marktes zu studieren.
Ich denke zum Beispiel, dass der beste Weg, um zu lernen, wie man Münzen mit 10-fachem Potenzial erobern kann, darin besteht, zunächst zu analysieren, welche Token, die bereits ein 10-faches Wachstum erreicht haben, gemeinsam haben.
Während des letzten Bullenmarktes erzielten diese 5 Münzen eine über 100-fache Rendite:
SOL – Solanas Coin, die beliebteste Nicht-EVM-Blockchain.
LUNA – Die Münze von Terra Luna, dem algorithmischen Stablecoin-Experiment hinter dem letztendlich gescheiterten Projekt.
MATIC – Coin von Polygon, einem der beliebtesten Ethereum L2-Projekte.
SPELL – Token von Abracadabra.money, einer DeFi-Kreditplattform, die Degen-Strategien mit sehr hoher Rendite ermöglicht.
FTM – Fantoms Coin, eine der am schnellsten wachsenden Blockchains im Ökosystem während der Rasereiphase 2021.
Ich denke, dass ihr großer Erfolg auf einige Hauptfaktoren zurückzuführen ist:
Anführer – Do Kwon ist der Anführer von LUNA. Andre Cronje ist der Leiter von FTM. Daniele Sesta ist der Leiter von SPELL.
Alle drei sind charismatisch und haben rund um ihre Projekte erfolgreich eine starke Community aufgebaut. Ein Gründer mit einer starken Medienpräsenz und einer tollen Persönlichkeit kann maßgeblich zum Erfolg seines Projekts beitragen.
Normale Anleger investieren gerne in Projekte mit starken Führungskräften.
Die meisten Projekte mit Führungskräften erbringen auf lange Sicht eine unterdurchschnittliche Leistung, aber Sie können viel Geld verdienen, indem Sie auf diese Projekte wetten, bevor der Bullenmarkt endet.
Innovative Produkte
Es ist kein neuer Uniswap-Fork erforderlich.
Ihre beste Chance besteht darin, auf innovative Projekte zu setzen, die die Grenzen überschreiten, anstatt nur die Konkurrenz zu kopieren.
Das bedeutet nicht, dass sie etwas völlig Neues bauen müssen.
Aber im Idealfall möchten Sie auf ein Projekt setzen, das ein Produkt zehnmal besser als die Konkurrenz herstellt und schneller ausliefert.
Ein gutes Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist Pendle.
Pendle war das erste Yield-Trading-Protokoll, das den Handel mit Airdrops ermöglichte, und hat von der erstmaligen Implementierung stark profitiert.
Darüber hinaus kündigt sein Team weiterhin Integrationen mit beliebten Protokollen an, was Pendle dabei hilft, seine Position als größtes Rendite-Handelsprotokoll zu behaupten.
Partnerschaften mit Web2- und/oder Web3-Giganten
Regelmäßige Investoren sehen ihre Projekte gerne in Zusammenarbeit mit anderen großen Web3-Projekten oder sehr beliebten Web2-Unternehmen.
Polygon, Solana und Terra Luna erregten dadurch große Aufmerksamkeit.
Partnerschaftsankündigungen können in Bullenmärkten zu großen Token-Gewinn führen.
Angemessener Token-Nutzen und geringe Token-Ausgabe
SOL, MATIC, FTM und LUNA werden alle zur Zahlung von Gasgebühren und zur Sicherung von Blockchain-Netzwerken verwendet, während SPELL über ein Umsatzbeteiligungsmodell verfügt.
Einfache Governance-Token wie UNI haben sich in der ersten Hälfte des Bullenmarktes 2021 ebenfalls gut entwickelt.
Ich glaube jedoch, dass die meisten Outperformer in diesem Zyklus mehr als nur einfache Governance-Token sein werden und einen zusätzlichen Nutzen haben werden.
Einige Beispiele für mögliche Token-Anwendungsfälle:
Gebührenermäßigung
Umsatzbeteiligung
Bezahlen Sie Netzwerkgebühren
Rückkauf- und Vernichtungsmechanismus
Bieten Sie Protokollbenutzern Belohnungen
Zugang zu exklusiven Produkten (z. B. Zugang zur web3-Startplattform)
Eine Ausnahme bilden eindeutig Memecoins, die auch ohne jeglichen Nutzen eine hervorragende Leistung erbringen. Aber abgesehen von Memecoins vermeide ich im Allgemeinen den Kauf von Münzen, die keinen Nutzen haben.
Auch Freischaltpläne sind wichtig. Sie möchten keinen Token kaufen, dessen Umlaufmenge in den nächsten 365 Tagen um über 300 % ansteigt.
Große Token-Freischaltungen können den Preis eines Tokens erheblich beeinflussen, und das ist in diesem Jahr schon oft vorgekommen. Sie können Tools wie Token Unlocks verwenden, um bevorstehende Freischaltungen zu überwachen und Pläne für über 100 Token freizuschalten.
Es ist gut, dass ein großer Prozentsatz des gesamten Token-Angebots bereits im Umlauf ist.
Große Katalysatoren kommen
Einige Beispiele für Katalysatoren, die sich positiv auf die Token-Preise auswirken könnten:
Ein großes Protokoll-Upgrade
Upgrade der Token-Ökonomie
Liste an einem großen CEX
Einführung eines neuen Produkts
Ankündigung einer Spendenaktion
Wichtige Partnerankündigungen
Katalysatoren können die Preisentwicklung eines Tokens erheblich verbessern, weshalb ich normalerweise nur in Projekte investiere, die in naher Zukunft über signifikante Katalysatoren verfügen.
Ich stelle mir immer eine Frage:
Warum sollte jemand den gleichen Token wie ich zu einem höheren Preis kaufen?
Wenn ich nicht mindestens einen guten Grund finde, werde ich diesen Token nicht noch einmal kaufen. Wetten mit hoher Überzeugung können Sie tatsächlich reich machen.
Mein Plan für diesen Zyklus ist es, bis zu 10 Münzen zu halten, die die oben genannten Kriterien erfüllen. Wenn Sie wissen, was Sie tun, lohnt sich eine übermäßige Diversifizierung nicht.
Airdrops: Lohnen sie sich noch?
Viele Menschen waren in letzter Zeit von einigen der gehypten Airdrops enttäuscht.
LayerZero ist ein aktuelles Beispiel. Da Airdrops in den letzten Jahren immer beliebter wurden, sind viele Airdrop-Möglichkeiten inzwischen stark verwässert, insbesondere aufgrund des Aufkommens von Bots.
Infolgedessen haben die meisten Luftabwürfe heute eine lineare Verteilung und basieren nicht mehr auf einem Stufensystem (wie Jito), um eine Belohnung von Industriebauern zu vermeiden.
Sind Luftabwürfe mit linearer Verteilung eine schlechte Sache?
Das Problem besteht darin, dass Wale diejenigen sind, die am meisten von Luftabwürfen mit linearer Zuteilung profitieren, was für Nutzer mit geringem Kapital keine gute Sache ist.
Es ist mittlerweile fast unmöglich, aus 1.000 US-Dollar per Airdrop 50.000 US-Dollar zu machen. Aber ich glaube, dass man mit dem Farmen der richtigen Airdrops immer noch gutes Geld verdienen kann.
Die Hauptkriterien, nach denen ich in einem tokenlosen Protokoll suche, sind folgende:
Starke Community – je aktiver die Projekt-Community auf X ist, desto höher dürfte die Bewertung ihres Tokens sein
Von VCs eingesammeltes Geld – je mehr Geld das Team einsammelt, desto höher dürfte die Bewertung des Protokoll-Tokens beim Start sein
Das Verhältnis von TVL zu insgesamt eingeworbenen Mitteln ist im Vergleich zu anderen tokenlosen Projekten niedriger – je niedriger das Verhältnis, desto besser, da ein hohes Verhältnis darauf hindeuten kann, dass eine bestimmte Airdrop-Möglichkeit überbewirtschaftet wird
Polymarket ist ein gutes Beispiel für ein Protokoll mit einem hervorragenden Verhältnis von TVL zu insgesamt eingeworbenen Mitteln.
Idealerweise sollten Sie Airdrop-Protokolle verwenden, die verwendet werden, weil die Leute sie tatsächlich nützlich finden, und nicht Protokolle, die ausschließlich zum Zweck des Airdroppings verwendet werden.
Wie wäre es mit Gewinnmitnahmen?
Jeder Bullenmarkt bringt eine neue Generation von Millionären hervor.
Daten zeigen jedoch, dass mehr als 90 % der Menschen aus Gier letztendlich den größten Teil ihrer Gewinne in den Markt zurückführen. Deshalb brauchen Sie einen realistischen Ausstiegsplan.
Bei langfristigen Positionen nehme ich Gewinne hauptsächlich auf der Grundlage fundamentaler Triggerpunkte mit.
Immer wenn ich in früheren Zyklen mehrere Signale sehe, die auf Höchststände hinweisen, beginne ich mit dem Verkauf mit einer konträren Strategie.
Eine umgekehrte Anlageinvestitionsstrategie ist das Gegenteil einer Anlageinvestition – sie beinhaltet den Verkauf der gleichen Anzahl von Tokens in regelmäßigen Abständen.
Einige gute Top-Signale, denen ich folge:
Jim Cramer wirbt weiterhin für Kryptowährungen
Coinbase wird zur App Nr. 1 im App Store
Ihre Freunde und Familie beginnen, über Kryptowährungen zu sprechen
Mehrere Prominente begannen, ihre eigenen Münzen herauszubringen
Leute, die auf Ihrer X-Timeline Rolexes und teure Autos zur Schau stellen
Nutzlose Projekte bringen zig Millionen Dollar ein
Finanz-YouTuber beginnt häufig über Kryptowährungen zu sprechen
Der Google-Suchverkehr nach „Krypto“ steigt sprunghaft an und erreicht neue Höchststände
Eine Ponzi-Farm mit fünfstelligen APY-Prämien zieht TVL-Milliarden an
Das einzige Top-Signal, das wir in diesem Zyklus sehen, sind Prominente, die Memecoins auf den Markt bringen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch am Anfang stehen.
Gewinnmitnahmen, wenn BTC oder Ihr Altcoin bestimmte Preisniveaus erreicht, können ebenfalls eine effektive Strategie sein. Meiner Meinung nach ist es jedoch viel schwieriger, die Preisniveaus zu identifizieren, die tatsächlich zum Verkauf geeignet sind.
Abschluss
Ich versuche immer, realistisch zu bleiben, deshalb hier meine Gedanken:
Der Erfolg in diesem Bullenmarkt könnte schwieriger sein als in früheren Zyklen. Ein Grund ist die explosionsartige Zunahme der Zahl der Kryptowährungs-Tokens.
Quelle: Miles Deutscher
Gute Investments zu finden wird immer komplexer.
Darüber hinaus findet die Preisfindung für viele neue Münzen mit hohem FDV jetzt auf dem privaten VC-Markt statt. Da die Startbewertung der meisten neuen Münzen zu hoch ist, ist es für normale Anleger schwierig, einen Token zu finden, der das 20-fache oder 50-fache erreichen kann.
Dies bedeutet nicht, dass es keine Möglichkeiten mehr für Kryptowährungen gibt.
Aber man muss mehr Aufwand und Zeit investieren, um sie zu identifizieren. Wenn Sie dazu bereit sind, werden Sie es wahrscheinlich nicht bereuen.
Das war's, danke fürs Lesen!
