In einem kürzlichen Interview mit Jeremy Szafron auf Kitco News lieferte Bill Baruch, Präsident des in Chicago ansässigen Futures- und Rohstoffmaklerunternehmens Blue Line Futures, eine eingehende Analyse der erheblichen Marktreaktionen nach der unerwarteten Entscheidung von Präsident Joe Biden, aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 auszusteigen. Baruch bot wertvolle Einblicke, wie dieser politische Umbruch zusammen mit dem möglichen Aufstieg von Donald Trump verschiedene Finanzmärkte, darunter Gold, Aktien und Bitcoin, beeinflussen könnte.
Baruch begann mit der Erörterung der unmittelbaren Reaktionen auf den Finanzmärkten und stellte fest, dass die Gold-Futures auf einen neuen Höchststand von 2.463 USD pro Unze stiegen, da die Anleger angesichts der politischen Unsicherheit in Scharen in sichere Anlagen strömten. Baruch betonte, dass sich die Goldpreise trotz der Volatilität überraschend stabil zeigten und knapp unter der Marke von 2.400 USD notierten. Dieser Anstieg der Goldpreise spiegelt laut Baruch die Sensibilität des Marktes gegenüber der sich entwickelnden politischen Landschaft und der daraus resultierenden Unsicherheit wider.
Baruch hob die aktuelle missliche Lage der Demokratischen Partei hervor, da Vizepräsidentin Kamala Harris von Biden unterstützt wird, aber noch nicht die Nominierung hat. Er betonte die Bedeutung des bevorstehenden Parteitags der Demokraten, bei dem die Delegierten über die Bestätigung der Kandidatin abstimmen werden. Baruch erwähnte, dass Schlüsselfiguren wie Hillary Clinton und George Soros Harris unterstützt haben, es jedoch Forderungen nach einem offenen Parteitag gibt, um einen wettbewerbsorientierten Prozess zu gewährleisten, was die Unsicherheit noch verstärkt.
In Bezug auf die Börse sprach Baruch über die jüngste Volatilität, die durch den IT-Ausfall von CrowdStrike verursacht wurde, der zu einem Rückgang des Aktienkurses um 11 % führte. Baruch wies darauf hin, dass der Sicherheitschef des Unternehmens, Sean Henry, nur wenige Tage vor dem Ausfall 4.000 Aktien verkauft hatte, was Fragen nach Insiderwissen aufwirft. Dieser Vorfall hat zusammen mit den politischen Veränderungen ein komplexes Umfeld für Investoren geschaffen.
Baruch untersuchte auch die möglichen Auswirkungen auf den Markt, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Er erklärte, dass Trumps Agenda der Deregulierung, Steuersenkungen und aggressiven Handelsmaßnahmen tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Sektoren haben könnte, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Investoren mit sich bringt. Baruch erwähnte, dass Bitcoin in letzter Zeit höher gehandelt wurde, was teilweise auf Trumps angekündigte Vizepräsidentschaftskandidatur JD Vance zurückzuführen ist, der pro Bitcoin ist. Dies hat dem Kryptowährungsraum Rückenwind verliehen.
Bei der Diskussion über strategische Investitionsmaßnahmen verriet Baruch, dass sich sein Unternehmen auf Sektoren konzentriert, die von Trumps Trade profitieren könnten, wie etwa Onshoring. Er erwähnte, dass sie Intel vor etwa einem Monat in ihr Portfolio aufgenommen und sich Unternehmen mit inländischem Engagement wie United Rentals angesehen hätten. Baruch betonte, wie wichtig es sei, Unternehmen mit starkem Engagement in China zu meiden und sich stattdessen auf diejenigen zu konzentrieren, die von inländischem Wachstum und KI-Fortschritten profitieren.
Baruch äußerte Bedenken hinsichtlich der jüngsten Wirtschaftspolitik Chinas und stellte fest, dass China qualitativ hochwertigem Wachstum Vorrang vor hohem Wachstum einräumt, was sich negativ auf Rohstoffe wie Kupfer ausgewirkt habe. Er erklärte, dass der Markt trotz Chinas Zinssenkungen nicht positiv reagiert habe, was darauf hindeute, dass möglicherweise aggressivere Maßnahmen erforderlich seien, um das Wachstum anzukurbeln.
In Bezug auf die Politik der Federal Reserve teilte Baruch seine Ansicht, dass die Fed aufgrund der politischen Unsicherheit möglicherweise früher als erwartet handeln müsse. Er sagte voraus, dass die Fed möglicherweise ab Juli Zinssenkungen vornehmen könnte, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der politischen Veränderungen zu bewältigen. Baruch betonte die Bedeutung kommender Wirtschaftsdaten, wie etwa des Berichts über die persönlichen Konsumausgaben (PCE), die die Entscheidungen der Fed beeinflussen könnten.
Baruch schloss mit einer Diskussion über die allgemeineren Marktaussichten und wies auf die erhöhte Volatilität und das Potenzial für erhebliche politische Veränderungen je nach Wahlergebnis hin. Er riet den Anlegern, vorsichtig zu bleiben und voreilige Entscheidungen auf Grundlage der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Landschaft zu vermeiden.
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