Hallo Cryptopm-Familie🌟

Sie möchten in die Welt der digitalen Assets eintauchen, fühlen sich aber ein wenig überfordert? Keine Sorge, hier sind Sie richtig. Wir erläutern Ihnen die Grundlagen der Fundamentalanalyse von Kryptowährungen, damit Sie kluge und fundierte Entscheidungen treffen können. Egal, ob Sie neu im Geschäft sind oder Ihre Fähigkeiten verbessern möchten, dieser Leitfaden hilft Ihnen!

Die sich ständig verändernde Kryptolandschaft 🌐

Der Kryptomarkt ist eine wilde Fahrt – in der einen Minute steigt der Wert einer Münze in die Höhe und in der nächsten stürzt er ab. Mit über 25.000 digitalen Vermögenswerten und einer Marktkapitalisierung, die einst 3 Billionen Dollar erreichte, ist klar, dass Kryptowährungen nicht mehr wegzudenken sind. Und wissen Sie was? Sie sind nicht nur etwas für technisch versierte Menschen; auch jüngere Leute tauchen ein, die meisten Händler sind unter 40!

Aber wie navigieren Sie durch diesen volatilen Markt? Indem Sie sowohl die Fundamental- als auch die technische Analyse beherrschen. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Fundamentalanalyse und gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um das wahre Potenzial verschiedener Kryptowährungen zu bewerten.

Was ist Trading? 📈

Beim Trading geht es darum, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen. Auf den Finanzmärkten können diese Vermögenswerte Aktien, Anleihen, Währungen und ja, auch Kryptowährungen sein. Um effektiv handeln zu können, benötigen Sie ein gutes Verständnis der Fundamental-, technischen und Stimmungsanalyse. Beginnen wir mit den Grundlagen der Fundamentalanalyse (FA).

Fundamentalanalyse (FA): Die Grundlagen 🧐

Mithilfe der Fundamentalanalyse können Anleger den inneren Wert eines Vermögenswerts bestimmen. Durch die Bewertung von Faktoren wie Finanzberichten, Branchentrends und Marktbedingungen können Sie einschätzen, ob ein Vermögenswert über- oder unterbewertet ist. Dieser Ansatz wurde erstmals 1934 in dem Buch „Security Analysis“ vorgestellt, in dem argumentiert wurde, dass Anleger vor einer Investition alle Fundamentaldaten berücksichtigen sollten.

Auf dem traditionellen Aktienmarkt verwendet die Finanzanalyse Kennzahlen wie den Gewinn pro Aktie (EPS) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Aber wie sieht es mit Kryptowährungen aus?

Krypto-Fundamentalanalyse 🔍

Crypto FA ist etwas anders. Es umfasst drei Hauptmetriken:

1. On-Chain-Metriken: Hierbei handelt es sich um Daten, die aus dem öffentlichen Hauptbuch einer Blockchain extrahiert werden, wie Hash-Rate, aktive Adressen und Transaktionswerte.

2. Projektmetriken: Hierbei werden das Whitepaper, das Team, die Wettbewerber und die Roadmap eines Kryptoprojekts analysiert.

3. Finanzielle Kennzahlen: Dazu gehören Marktkapitalisierung, Liquidität, Handelsvolumen und Umlaufangebot.

On-Chain-Metriken 🌐

Bei der On-Chain-Analyse werden Blockchain-Daten untersucht, um die wirtschaftliche Aktivität innerhalb eines Netzwerks zu bewerten. Beispielsweise misst die Hash-Rate von Bitcoin die gesamte Rechenleistung, die zur Verarbeitung von Transaktionen verwendet wird, und gibt Aufschluss über die Netzwerksicherheit und das Interesse der Miner. Aktive Adressen zeigen, wie viele eindeutige Adressen an Transaktionen beteiligt sind, während Transaktionswerte und Gebühren den Umlauf der Währung widerspiegeln.

Projektmetriken 📊

Projektmetriken verfolgen einen qualitativen Ansatz. Sie sollten das Projektteam, seine Erfahrung und das Whitepaper, in dem Zweck und Technologie des Projekts beschrieben werden, genau unter die Lupe nehmen. Analysieren Sie die Konkurrenz, um zu sehen, wie Ihr ausgewähltes Projekt abschneidet, und untersuchen Sie den Fahrplan für zukünftige Entwicklungen.

Finanzkennzahlen 💰

Im Kryptobereich ist die Marktkapitalisierung (Gesamtwert aller geschürften Coins) eine wichtige Kennzahl. Die Liquidität gibt an, wie leicht ein Vermögenswert in Bargeld umgewandelt werden kann, und das Handelsvolumen zeigt, wie oft eine Währung den Besitzer wechselt. Das im Umlauf befindliche Angebot gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie viele Coins auf dem Markt sind, was die Preisstabilität beeinflusst.

Kostenlose Krypto-Tools zur Fundamentalanalyse

Zur Durchführung hochwertiger Fundamentalanalysen stehen mehrere kostenlose Tools zur Verfügung.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass führende Kryptoanalyseplattformen wie Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock und CryptoQuant umfassende Tools anbieten. Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf andere Bereiche, da ihre fortschrittlichsten Analysen größtenteils hinter einer Paywall liegen. Dennoch lohnt es sich, einen Blick auf ihre kostenlosen Indikatoren zu werfen, die sehr hilfreich sein können.

1. CoinMarketCap

CoinMarketCap ist die Plattform, auf der Sie den aktuellen Preis aller Krypto-Assets sowie einige grundlegende, aber wertvolle Indikatoren wie beispielsweise Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Umlaufmenge überprüfen können.

Standardmäßig ordnet die Plattform Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und listet den Preis jeder Kryptomünze und ihre wichtigsten Indikatoren auf der Startseite auf.

Durch Klicken auf die einzelnen Coins können Sie eine detailliertere Analyse aufrufen. Dazu gehören:

Preisdiagramm über verschiedene Zeiträume

Marktkapitalisierungsdynamik

Liste der Börsen, an denen die Münze gehandelt wird.

Sie finden hier auch die aktuellsten relevanten Nachrichten, einen kurzen Überblick über das Kryptoprojekt sowie mehrere Analysetools wie die Anzahl der Adressen, den Anteil der Wale (Großinvestoren), Transaktionsgebühren und mehr. Darüber hinaus gibt es Links zur offiziellen Website des Projekts, zu Social-Media-Seiten und zum Whitepaper.

2. Token-Terminal

Token Terminal ist eine Blockchain-Datenplattform, die wichtige Kennzahlen für die wichtigsten Ketten anbietet, darunter Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano und andere.

Oben auf der Terminalseite befindet sich eine Suchleiste, in die Sie jedes Blockchain- oder Kryptoprojekt eingeben können, an dem Sie interessiert sind. Dadurch gelangen Sie auf eine spezielle Seite, die auf der rechten Seite eine kurze Beschreibung des Projekts und eine Liste der wichtigsten Kennzahlen enthält, darunter Preis, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, gesperrter Gesamtwert (TVL), aktive Benutzer, Gebühren, Umsatz und mehr.

Was mir an Token Terminal gefällt, ist, dass Sie auf mehrere Diagramme zugreifen können, indem Sie auf der Seite eines Projekts nach unten scrollen. Die Diagramme können alle wichtigen On-Chain-Metriken anzeigen, die auf der rechten Seite ein- und ausgeschaltet werden können.

Token Terminal verfügt über viele interessante Tools, die nur für Pro-Benutzer verfügbar sind, Sie können jedoch auch ohne Abonnement großartige Analysen durchführen.

Ein großartiges Tool sind die Finanzberichte mehrerer Projekte, die die Dynamik von Gebühren, Einnahmen, Token-Preisen und mehr zeigen.

3. DappRadar

DappRadar ist das beste Analysetool für dezentrale Anwendungen (Dapps), die auf Blockchains basieren und die Smart-Contract-Funktion bieten. Die Plattform bewertet alle Dapps und bietet viele großartige Tools für verschiedene Kategorien, darunter dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs), Spiele, Ketten und Token.

Wie beim Token Terminal gibt es oben eine Suchleiste, in der Sie nach Dapps oder Token suchen können, die Sie interessieren. Jedes Dapp-Profil zeigt grundlegende Informationen und wichtige Kennzahlen an, darunter TVL, Marktkapitalisierung, Token-Preis, Pools usw.

DappRadar ist besonders beliebt für seine Rankings, beispielsweise zu den besten Smart-Contract-Blockchains, den besten DeFi-Protokollen, den besten NFT-Sammlungen und den besten NFT-Marktplätzen.

4. TradingView

TradingView ist eine Charting-Plattform, die von über 50 Millionen Händlern und Investoren zur Überwachung von Preisbewegungen und Finanzkennzahlen verwendet wird. Sie wurde ursprünglich für traditionelle Instrumente wie Aktien, Rohstoffe und Devisenpaare entwickelt. Heute unterstützt sie auch Hunderte von Kryptowährungen.

Als Chartplattform wird TradingView hauptsächlich für technische Analysen verwendet, da Sie in den Candlestick-Charts spezielle Muster erkennen, alle Arten von Indikatoren hinzufügen und Handelsstrategien testen können.

Sie können es jedoch weiterhin als grundlegendes Analysetool verwenden, indem Sie mehrere Kryptometriken in seinen Diagrammen analysieren. Es gibt ein kleines Geheimnis, das Sie kennen sollten – mit TradingView können Sie Metriken visualisieren, die in anderen Quellen nur für Abonnenten verfügbar sind. Sie können beispielsweise viele Metriken von IntoTheBlock sehen, wie aktive Adressen, die eigentlich für bezahlte Abonnenten auf ihrer Plattform sind. Hier ist ein Beispiel für AAVE:

Wir können auch die Entwicklung der Anzahl der Investoren und der Anzahl der Wale auf TradingView vergleichen:

5. DefiLlama

DeFiLlama ist die Anlaufstelle für DeFi-Investoren. Sie zeigt alle DeFi-Protokolle, -Ketten, -Kategorien und -Liquiditätspools an. Sie listet Daten zu Tausenden verschiedener Münzen und Token auf.

Zuvor war DeFi Pulse die wichtigste Plattform zur Überwachung des DeFi-Bereichs, aber die Ressource wurde vor einigen Jahren geschlossen und durch DefiLlama als führende DeFi-Analyseplattform ersetzt.

DeFiLlama listet über 3.000 DeFi-Projekte auf und bietet wichtige Kennzahlen und Statistiken für jedes Protokoll.

DeFiLlama zeigt auch die wichtigsten DeFi-Kategorien, Orakel, Liquiditätspools und Blockchains an. Es ist derzeit das umfassendste DeFi-Analysetool und die Nutzung ist kostenlos.

Fazit 🌟

Das Verständnis dieser fundamentalen Analysemetriken kann Ihnen eine solide Grundlage für fundierte Kryptoinvestitionen bieten. Kombinieren Sie dies mit der technischen Analyse, um ein vollständiges Bild des Marktes zu erhalten und kluge Handelsentscheidungen zu treffen. Viel Spaß beim Handeln und möge Ihre Kryptoreise profitabel und aufregend sein! 🚀

DAS IST ALLES FÜR HEUTE... ICH HOFFE, SIE FANDEN DIES HILFREICH

#BlockchainAnalysis #FundamentalAnalysis #TokenMatrics #cryptopm #FA