Autor: CRYPTO, DESTILLIERT
Zusammengestellt von: Deep Wave TechFlow
1. Einleitung:
Da Kryptowährungen allmählich in den Mainstream-Markt eindringen, nehmen die Chancen auf „einfache Gewinne“ ab.
Leider gelingt es nicht jedem, die Chance zu nutzen.
Hier sind 10 Signale und Tipps, die Ihnen helfen, auf dem Höhepunkt eines Marktzyklus auszusteigen.
2. Ballon > Blase:
Das Wort „Blase“ wird oft falsch verwendet. Stellen Sie sich den Markt stattdessen wie einen Ballon vor.
Während Schaum eine Verwundbarkeit suggeriert, können sich Ballons zu sehr aufblasen, entleeren und sich wieder stabilisieren.
Der Schlüssel besteht darin, den Ballon schrittweise zurückzuziehen, wenn er sein maximales Volumen erreicht.
3. Beherrschen Sie die Dynamik des Ballons:
Die Ballonmetapher hilft zu erklären, warum Marktspitzen schwer zu identifizieren sind.
Niemand kennt die Grenzen von Ballons.
Es ist nicht so einfach, auf den Twitter-Rausch oder darauf zu warten, dass Ihr Nachbar BTC kauft.
4. Neues Spitzensignal erforderlich:
Kryptowährungen haben viele Vorläufer, die die Grenzen zwischen Akzeptanz und alten Top-Signalen verwischen.
Mit der Weiterentwicklung der Branche entwickeln sich auch die Signale.
Im letzten Zyklus war die Verfolgung von Krypto-Handels-Apps über die Apple Store-Charts äußerst beliebt.
Mit dem Aufkommen von BTC-ETFs funktioniert dieser Ansatz jedoch möglicherweise nicht mehr.
5. Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor:
2017 war eine Tulpenblase. 2021 hat uns einen Einblick in den Traum gegeben. 202X könnte real sein.
Wird es mit einem Knall oder einem tiefen Ton enden?
Auch wenn der Ausgang ungewiss ist, ist dieser Zyklus ganz anders.
6. Signal 1 – Zu viel Hebelwirkung:
Eine zu große Hebelwirkung führt häufig zu Zwangsliquidationen und Zusammenbrüchen.
Neue, unvorhergesehene Risikofaktoren und Ponzi-Systeme können Folgeeffekte auslösen.
Lassen Sie uns auf jeden einzelnen eingehen:
(i) Rascher Risikoabbau (und „Black Swan“-Ereignisse):
Eine schnelle Risikoreduzierung erfolgt, wenn neue, unvorhergesehene Risiken schnell in den Preisen eingepreist werden.
Dies könnte einen massiven Portfolio-Risikoabbau auslösen und überschuldete Anleger unvorbereitet treffen.
Zum Beispiel: LUNA-Absturz im Jahr 2022.
Quelle: CoinGape
(ii) Ponzi-Schema:
Das Streben nach kurzfristigen Gewinnen bei gleichzeitiger Missachtung der Fundamentaldaten kann zu Instabilität führen.
Eine zu starke Abhängigkeit von der Preisdynamik erfordert einen ständigen Zufluss von „dummem Geld“.
Die Untersuchung von Tulpenblasen kann zusätzliche Erkenntnisse liefern.
7. Signal 2 – Finanzielle Vermögenswerte des Unternehmens:
Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass viele Unternehmen BTC als Reservevermögen verwenden.
Dies ist zwar optimistisch, könnte aber bedeuten, dass wir auf der Akzeptanzkurve weiter fortgeschritten sind, als vielen bewusst ist.
Sogar Trump spricht jetzt darüber.
Quelle: Forbes
8. Signal 3 – Staatsfonds (SWFs):
Um noch einen Schritt weiter zu gehen, könnten Staatsfonds wegen verpasster Gelegenheiten FOMO in BTC investieren, was einen eventuellen Ausstieg aus der Liquidität signalisieren würde.
BlackRock-Insider enthüllten das Interesse des Staatsfonds.
Zum Beispiel: Norwegen (1,4-Billionen-Dollar-Fonds) oder Saudi-Arabien (1-Billionen-Dollar-Fonds).
9. Signal 4 – Goldener Flip:
Das „Flip“-Narrativ (ETH > BTC) ist im Zyklus 2021 sehr stark.
Nun könnte ein BTC-zu-Gold-Flip diesen Zyklus bestimmen.
Da BTC als digitales Gold gefeiert wird, könnte die Kapitulation privater und öffentlicher Anleger die Endphase des Bullenmarkts markieren.
10. Signal 5 – Liquiditätsabfluss:
Eine Liquiditätskrise ist ein potenzielles Spitzensignal für den Markt.
Historisch gesehen hatten Kryptowährungen eine starke Korrelation mit der globalen Geldmenge.
Sorgen entstehen, wenn die Liquidität ansteigt und eine Straffung unmittelbar bevorsteht.
Die Liquidität führt in der Regel mindestens sechs Monate vor den Kryptowährungspreisen.
Quelle: RaoulPal
(i) Wenn das Öl erschöpft ist:
Ohne Eingreifen der Zentralbanken könnte der Marktrausch so lange anhalten, bis das Geld ausgeht.
Wenn das Öl zur Neige geht, steigen die Vermögenspreise, aber die Liquidität ist längst versiegt.
11. Psychologische Topsignale:
Emotionen sind ein wichtiger Treiber menschlichen Verhaltens, insbesondere auf dem Kryptowährungsmarkt.
Schauen wir uns zwei gängige psychologische Signale für Markthochs an
12. Signal 6 – Angst- und Gier-Index:
Längere Perioden extremer Gier können ein Zeichen für bevorstehende Probleme sein.
Sie gehen häufig mit einer übermäßigen Verschuldung und dem Aufkommen von Ponzi-Systemen einher.
Eine häufige Reaktion besteht darin, in Zeiten extremer Gier schrittweise zu verkaufen.
Quelle: Alternative.me
13. Verlassen Sie sich auf „normale Menschen“:
Viele Leute planen ihren Ausstieg danach, wann ihre „dümmsten“ Freunde auf den Markt gekommen sind.
Dies kann jedoch irreführend sein.
Lassen Sie uns für unser letztes Signal ein wenig Spaß haben und diese gemeinsame Strategie näher erläutern:
14. Signal 7 – Linkskurve:
In einer hektischen Stimmung geht es Ihren Gelegenheitsfreunden möglicherweise besser als Ihnen. Warum?
Weil die „Linkskurve“-Erträge bei Manien viel höher sind als sonst.
Normale Menschen können Sie erneut überholen, indem sie Ihre Münze mit guten Fundamentaldaten kaufen, während Sie befürchten, die Gelegenheit zum Kauf ihrer Münze zu verpassen.
15. Mentale Vorbereitung:
Sie sind vielleicht nicht in der Lage, die Spitze zu bestimmen, aber wenn Sie Ihre Emotionen beherrschen und Ihre Marktintuition schulen, können Sie Ihre Erfolgsaussichten verbessern.
So bereiten Sie sich am besten vor:
16. Annahme und Anzeichen von Blasen:
Annahme und Schaum können ähnlich aussehen.
Wenn dieser Zyklus wirklich anders ist, sind frühere Muster möglicherweise überhaupt nicht nützlich.
Verlassen Sie sich auf Ihre Intuition und langfristigen Theorien und bleiben Sie offen für Paradigmenwechsel.
17. Emotionale Regulierung:
Berücksichtigen Sie mögliche Verluste im Voraus und gehen Sie davon aus, dass Sie mit Ihrer Theorie möglicherweise falsch liegen.
Was würden Sie beispielsweise tun, wenn der Markt seinen Höhepunkt erreicht hätte?
Dieser proaktive Präventionsansatz kann zukünftige Schmerzen und finanzielle Fallstricke minimieren.
18. Spekulation übertrifft Fundamentaldaten:
In Hochrisikomärkten überwiegt die Spekulation die Fundamentaldaten.
Im Gegensatz dazu dominieren in Märkten mit geringem Risiko die Fundamentaldaten.
Mit zunehmender Reife der Branche werden jedoch die Grundlagen immer wichtiger.
Quelle: The DeFi Edge
19. Wir sind alle Privatanleger:
Auch wenn neue Nutzer zu einem späteren Zeitpunkt beitreten können, ist es wichtig zu akzeptieren, dass 99 % der CT-Nutzer „Privatanleger“ sind.
Viele Menschen verlieren am Ende Geld, indem sie Junk-Coins kaufen und sie an „dummes Einzelhandelsgeld“ verkaufen.
In der Endphase eines Bullenmarktes ist es nur noch ein Wettlauf um Gewinne.
20. Hinterlassen Sie etwas Erlös:
Bekämpfen Sie Ihre Gier, indem Sie einige Gewinne für andere hinterlassen.
Das Ziel besteht beispielsweise darin, im oberen Drittel des Zyklus vollständig auszusteigen (und nicht genau am Höhepunkt).
Respektieren Sie Ihre Gegner, um nicht vom Markt missachtet zu werden.
21. Thread-Zusammenfassung:
Überwachungsbehörden (Unternehmens- und Staatsfonds)
Seien Sie vorsichtig bei neuen/potenziellen Black Swan-Ereignissen
Seien Sie vorsichtig bei übermäßiger Hebelwirkung/Ponzi-Systemen
Liquidität untersuchen (Altcoins folgen)
Hinterlassen Sie einen Teil des Gewinns für andere
