„Schauen Sie sich endlose Spitzentechnologien an; gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und leiten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“
„Dieser Bericht wird vom „WTR“-Forschungsinstitut bereitgestellt: Mitglieds-Twitter-ID: Golden Egg Diary @jindanriji; Elk will not get lost @crypto_elk_; Foreign Exchange Brother; Xibei @Asterismone;
Die erste Runde (OG) des Datenabonnements in der WTR-Kette ist offiziell gestartet!
Zur Verfügung gestellte Daten: WTR selbst recherchierte kurzfristige, mittelfristige und langfristige On-Chain-Marktdaten sowie einige kleine Währungsdaten. Preis der ersten Runde: 399U/Jahr. Die Zahlung unterstützt On-Chain- und Off-Chain-Übertragungen. Weitere Hinweise: Wir haben ein Strategiepaket für OG-Benutzer vorbereitet. Die Anzahl der Plätze für das Strategiepaket ist begrenzt. Das aktuelle Strategiepaket steht nur der ersten Runde von OG-Benutzern offen.
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Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 8. bis 15. Juli lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 60.324 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 54.260 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 11,18 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 57.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgt.
analysieren:
59000-63000 etwa 1,21 Millionen Stück;
64000-68000 etwa 1,03 Millionen Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 51.000 bis 53.000 zu fallen, liegt bei 69 %;
Unter ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 61.000 bis 64.000 steigen wird, bei 60 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
Am Donnerstag lag die jährliche VPI-Rate in den USA bei 3 % und damit unter dem erwarteten Wert von 3,1 %.
Der Kern-VPI lag mit 3,3 % unter dem erwarteten Wert von 3,4 %; die CP1-Monatsrate verzeichnete einen negativen Wert von -0,1 %.
Nach der Veröffentlichung der Daten stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen im September senken wird.
Federal Reserve Goolsby sagte: Der Inflationsbericht vom Juni war sehr gut, und eine Zinssenkung oder eine Reihe von Zinssenkungen kann in Betracht gezogen werden.
Fed Daley: Ich bin eher davon überzeugt, dass die Lockerung der Geldpolitik eher früher als später erfolgen sollte und einige politische Anpassungen erforderlich sein könnten.
Derzeit beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze bis September unverändert bleiben, nur 7,3 %, die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinssenkung um 25 Basispunkte beträgt 84,6 % und die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinssenkung um 50 Basispunkte beträgt 8,1 %.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
ETH-ETF-Emittenten warten darauf, dass die (SEC) Einzelheiten zur endgültigen Einreichung bekannt gibt. Die SEC hat mehrere Runden von Kommentaren für Emittenten bereitgestellt, um das Formular zu ändern, wobei jede Runde mehrere Wochen dauerte, und die Emittenten beginnen zu hoffen, dass der Prozess erfolgreich sein wird kurz vor dem Abschluss.
FOX Businessi?#EleanorTerrettRietn, CFTC-Direktorin Behnam sagte, dass ein Gericht in Illinois bestätigt habe, dass BTC und ETH digitale Waren im Sinne des Commodity Exchange Act seien, während 70–80 % des Kryptomarktes keine Wertpapiere seien.
QCP Capital gab an, dass die CPI-Daten die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben und der Optimismus vom Kryptowährungsmarkt noch nicht verdaut wurde. Die deutsche Regierung hat gestern 10.000 BTC an Börsen und Market Maker überwiesen, und derzeit befinden sich nur noch 15.000 BTC in der Adresse Der anfängliche Bestand von 50.000 BTC Mitte Juni deutete darauf hin, dass der Angebotsdruck möglicherweise nachgelassen hat.
Am 12. Juli übertrug die mit „De“ gekennzeichnete Adresse 5248,2 BTC und es waren nur noch 3846 BTC an der Adresse übrig. Beim aktuellen Kurs könnte es sein, dass in den nächsten 1-2 Tagen alle BTC verkauft werden.
Am 12. Juli verzeichnete der US-Spot-BTC-ETF am 11. Juli einen Nettozufluss von 79 Millionen US-Dollar, wobei sich die Zuflüsse an fünf aufeinanderfolgenden Tagen auf insgesamt fast 900 Millionen US-Dollar beliefen. Die Bestände des Fidelity Spot BTC ETF überstiegen 180.000 BTC und erreichten etwa 181.221 BTC im Wert von etwa 10,5 Milliarden US-Dollar.
JPMorgan Chase (JPM) sagte in einem Forschungsbericht, dass die Liquidationen von Kryptowährungen in diesem Monat nachlassen dürften und dass sich der Markt ab August erholen dürfte. Die Bank sagte, der Rückgang der Reserven könnte darauf zurückzuführen sein, dass Gemini- oder MtGox-Gläubiger BTC liquidieren oder dass die deutsche Regierung BTC verkauft.
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird zur Analyse kurzfristiger Marktbedingungen sowie der Entstehung einiger Richtungen und der Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen verwendet
langfristige Erkenntnisse
Marktdiagramm
Positionsstruktur von Langzeitspielern
Wallet-Status von US-ETF-Anteilen
Diagramme zur lang- und kurzfristigen Marktüberhitzung und -unterkühlung
(Markttrenddiagramm unten)
Der Markt erreichte im März dieses Jahres einen Höchststand und erlitt dann einen Rückschlag.
Anschließend erlebte der Markt eine Erholung von mehr als vier Monaten; diese ähnelt der von Mitte 2021 und Mitte 2016.
Im Allgemeinen gilt: Je länger der Anstieg dauert, desto länger dauert die Verdauung in zyklischen Branchen.
Wenn historische Trends verfolgt werden, wird die Reparatur oder Erholung in den nächsten ein bis zwei Monaten beginnen.
(Die folgende Abbildung zeigt die Positionsstruktur der Langzeitteilnehmer)
Die Positionsstruktur langfristiger Teilnehmer ist der wichtigste Motor des Marktes;
Sie bestimmen die Wahrscheinlichkeit eines Markteinbruchs, und Teilnehmer von drei bis fünf Jahren haben ihre Einsätze in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt.
Derzeit ist der Hauptmotor des Marktes nur zur Hälfte genutzt. Aus dieser Perspektive ist immer noch die Hälfte der Kraft vorhanden, um den Markt zu unterstützen.
(Das Bild unten zeigt den Wallet-Status der US-ETF-Anteile)
Dies spiegelt eher die Beziehung zwischen dem Erhalt zusätzlicher Mittel durch den Market Maker wider. Wenn sekundäre Teilnehmer eine große Anzahl von Aktien auf dem Markt kaufen, kauft der Market Maker zusätzliche Chips auf dem Markt.
Dies wird also einen größeren Teil des Vorschussbetrags widerspiegeln.
(Das Bild unten zeigt die langfristige und kurzfristige Marktüberhitzung und -unterkühlung)
Der hohe Multiple-Profit-Punkt für langfristige Marktteilnehmer liegt bei etwa 68800-69800;
Angesichts der Erholung könnte dies eine relativ kurz- bis mittelfristige Druckposition für den Markt sein.
An dieser Stelle müssen Sie auf Risiken achten und Positionen anpassen.
mittelfristige Erkundung
Analyse der Preisstruktur
Liquiditätsversorgung
Eine Gruppe inaktiver Riesenwale
Profitables BTC-Angebot BTC-Börsentrends Nettoposition
(Das Bild unten zeigt die Strukturanalyse jeder Preisspanne)
Nach diesem Strukturmodell betragen die kurzfristigen Kosten der orangefarbenen Linie 64.000, die blaue Linie stellt den Callback-Limit-Bereich des Marktes um 45.000-49.000 dar und die hellbraune Linie stellt die Spitze der Aktie bei 68.722 dar.
Natürlich ist 45000-49000 nur eine räumliche Korrekturerwartung, und das Marktumfeld wird auch durch das Makroumfeld beeinflusst.
Mit der Zeit werden die negativen Auswirkungen der Reden oder Maßnahmen der Fed immer weiter abnehmen.
Von Anfang Juni bis heute betrug der Korrekturzeitraum fast eineinhalb Monate. Der historische Zeitraum des BTC-Korrekturzyklus liegt im Wesentlichen bei 2-3 Monaten.
Daher kann die Dringlichkeit der Zeit verhindern, dass die Space-Callback-Erwartungen funktionieren.
Die Aufteilung in Zeit und Raum ist lediglich eine Trennung der Perspektiven für das Erwartungsmanagement. Sie bedeutet nicht, dass zwischen beiden ein inhärenter Widerspruch besteht, sondern dass sie sich gegenseitig ergänzen.
(Abbildung unten: Liquiditätsversorgung)
Die Liquiditätsversorgung konnte zuletzt einigermaßen repariert werden, was zu einer ersten Lösung des Liquiditätsproblems am Markt führen kann.
(Das Bild unten zeigt eine Gruppe Riesenwale, die sich nie bewegt haben)
Die nicht aktive Riesenwalgruppe hat kürzlich ihre Bestände geringfügig erhöht und damit den bisherigen Rhythmus der Bestandsreduzierung geändert.
(Abbildung unten: BTC-Gewinnangebotszyklus)
Wenn die Markterwartungen gut sind und die BTC-Gewinnquote 55–80 % erreicht, kann es normalerweise ein guter Zeitpunkt für einen Kauf sein.
Aus dieser Perspektive könnte der Kern der Marktkorrektur in Gewinnmitnahmen, Verkäufen oder einer Neubewertung bei nachlassenden Erwartungen liegen.
(Abbildung unten: Nettoposition des BTC-Börsentrends)
Der Zufluss von BTC in die Börse verlangsamt sich und der potenzielle Druck auf die Börse könnte bis zu einem gewissen Grad verringert werden.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Auntai Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im neutralen bis unteren Bereich. Das Risiko von Derivaten steigt.
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Der ETH-Risikokoeffizient hat sich letzte Woche von der grünen Zone in eine Position unterhalb der neutralen Zone bewegt. Gleichzeitig wurde letzte Woche erwähnt, dass der Markt allein aufgrund des Risikokoeffizienten die Bedingungen für einen Short Squeeze hat Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es sich weiterhin um einen Schock handelt.
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Das Optionsvolumen ist gesunken und das Put-Verhältnis liegt im mittleren Bereich.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Die Handelsvolumina bei Derivaten sind auf niedrigem Niveau.
(Abbildung unten: Option implizite Volatilität)
Die implizite Volatilität hat massiv zugenommen.
Stimmungsbewertung: Neutral
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustabführung)
Sowohl die Panikstimmung (orange Linie) als auch die positive Stimmung (blaue Linie) im aktuellen Markt sind zurückgegangen, und die allgemeine Marktstimmung ist immer noch neutral. Auch wenn sich die positive Stimmung in Zukunft nicht mehr so stark zeigt, ist dennoch mit weiteren Schwankungen zu rechnen.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Neue und aktive Adressen sind auf niedrigem Niveau.
Bewertungen der Spot- und Verkaufsdruckstruktur: BTC weist einen moderaten Zufluss und eine moderate Anhäufung auf, und ETH weist eine Anhäufung von Abflüssen auf.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Die Nettoposition der BTC-Börsen hat eine moderate Menge an Zuflüssen angesammelt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der aktuelle Zufluss an Chips verdaut wird.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
Die Nettoposition der ETH-Börsen befindet sich in einem Zustand der Abflussakkumulation.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Es besteht derzeit kein hochgewichtiger Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Die gesamte globale Kaufkraft befindet sich in einem Abflusszustand und die Kaufkraft von Stablecoins ist dieselbe wie letzte Woche.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Die weltweite Kaufkraft befindet sich derzeit in einem Zustand des Verlustes.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Es gab einen kleinen Zufluss an USDT-Börsennettopositionen.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Kaufbereitschaft liegt bei 56.000, Verkaufsbereitschaft liegt bei 70.000.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 50.000-56.000 zu kaufen;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 70.000 zu verkaufen.
(Abbildung unten: Binance-Off-Chain-Daten)
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 50.000-56.000 zu kaufen;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 70.000 zu verkaufen.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 50.000-54.000 zu kaufen;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um die 70.000 zu verkaufen.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
WTR-Bereich für öffentliche Realangebote:
Ab Februar 2024 wird der aktuelle Fondsstatus jeden Monat bekannt gegeben.
Strategie: Robuste Strategie.
Anfangskapital: 240.000 US-Dollar.
Aktuelle Finanzierung: 281.700 US-Dollar. Rendite: 17,37 %
Kürzlich kamen weitere 120.000 US-Dollar hinzu, sodass sich das Gesamtkapital auf 401.700 US-Dollar erhöht.
Nachrichtenzusammenfassung:
Deutschland- und MtGox-Adressen stehen zum Verkauf und der Verkaufsdruck hält an;
Die Inflation sinkt und die Federal Reserve signalisiert eine Gelegenheit, die Zinsen zu senken.
MtGox nannte keinen Zeitpunkt, wann der deutsche Adressausverkauf zu Ende ging.
Der Vorteil von Zinssenkungen überwiegt; wenn es keine weiteren Nachrichten von MtGox gibt, könnte der Ausverkauf enden und ein relativer Tiefpunkt erreicht werden.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September ist gestiegen, aber der Kryptomarkt erlitt im Juni und Juli einen stärkeren Schlag, und der erwartete Braueffekt der Zinssenkung kann außer Acht gelassen werden.
Die wirkliche Beschleunigung des Marktes könnte nach Oktober erfolgen.
Da der Kryptowährungsmarkt immer größer wird, wächst auch die Nachfrage nach Mitteln. Wie viel er in dieser Runde erreichen kann, ist relativ unbekannt.
Langfristige Einblicke in die Kette:
Der Markt war mehr als vier Monate lang mit Reparaturen, Korrekturen und Abschwüngen konfrontiert. Den Erfahrungen früherer Zyklen zufolge könnte die Erholung in den nächsten zwei Monaten beginnen.
Langfristige Teilnehmer haben ihren Chipbestand in dieser Phase von 3–5 Jahren mehr als verdoppelt, und der Motor des Marktes wird derzeit nur von mehr als der Hälfte verbraucht;
ETFs verzeichneten mehrere Tage hintereinander positive Kapitalzuflüsse;
68800-69800 ist ein relativ kurzfristig erwähnenswerter Schlüsseldruck und auch ein Bereich mit hohem Gewinnmultiplikator für Langzeitspieler.
Der Markt gibt den Ton an:
Möglicherweise ist der Markt in eine mittlere bis späte Phase eingetreten oder könnte mittelfristig eine Erholung einleiten.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
Die Erwartung einer räumlichen Korrektur ist noch nicht eingetroffen, und die zeitliche Erwartung ist noch drängender;
Das Problem des Liquiditätsabflusses hat sich leicht verbessert;
Die Riesenwalgruppe erhöhte ihre Bestände in geringem Umfang und änderte ihr Tempo beim Abbau ihrer Bestände;
BTC befindet sich möglicherweise an einem gewinnbringenden Kaufknoten;
Der potenzielle Druck innerhalb der Börsen ließ leicht nach.
Der Markt gibt den Ton an:
reparieren, verbessern
Die Liquidität vor Ort hat sich leicht verbessert und es gibt immer noch eine Phase der emotionalen Erholung und der Druck hat nachgelassen.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im unteren neutralen Bereich und das Risiko steigt.
Die Zahl der neu hinzugekommenen aktiven Adressen ist relativ gering.
Bewertung der Marktstimmung: Neutral.
Die Gesamtnettoposition der Börse zeigt, dass BTC einen moderaten Zufluss und eine moderate Anhäufung aufweist, während ETH eine Anhäufung von Abflüssen aufweist.
Die gesamte globale Kaufkraft befindet sich im Abfluss und die Kaufkraft von Stablecoins ist dieselbe wie letzte Woche.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass bei 56.000 eine Kaufbereitschaft besteht; bei 70.000 besteht eine Verkaufsbereitschaft.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 51.000 bis 53.000 zu fallen, beträgt 69 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 61.000 bis 64.000 zu fallen, beträgt 60 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Die aktuelle Marktstimmung liegt immer noch im neutralen Bereich, da sich die Marktkaufkraft und die positive Stimmung nicht erholt haben, wird erwartet, dass der Markt diese Woche volatil bleibt und die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden starken Rückgangs gering ist.
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, Black-Swan-Risiken am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
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