10. Juli Marktforschungsbericht zu Krypto-Optionen
Die ETF-Veranstaltung fordert eine Öffnung, und die implizite Volatilität auf der Call-Optionsseite ist die erste, die sinkt. Kann die Umsetzungsintensität die Erwartungen übertreffen?
1. Kerngedanken
1- Letzte Woche nutzte der private Schulungskurs speziell die ETH-ETF-Veranstaltung, um über die ereignisgesteuerte implizite Volatilitätsvorhersage zu sprechen. Mal sehen, ob sie korrekt ist.
2- Wenn Sie ein erfahrener Optionsbetreiber sind, werden Sie feststellen, dass sich IV und RV in den letzten zwei Wochen erheblich verändert haben. Der Mittel- und Langstrecken-VRP nimmt zu, und es bestehen gute Erwartungen für Kurz-Vega.
3- Auf der Kassaebene befanden sich BTC-ETFs schon immer in einer Kaufphase, was während des asiatischen Marktes im Grunde ein Knaller ist, und ETFs haben bei der Eröffnung der US-Aktien Tiefststände erreicht, obwohl es sich aus technischer Sicht um einen Bärenmarkt handelt. Ich schätze die grundlegenden Optionen, die weiterhin +Delta beibehalten
4- In Bezug auf Nachahmeroptionen haben mehrere Ziele für den langfristigen Handel den höchsten Ordi-Wert. Im Vergleich zum aktuellen Gesamtpreis sind wöchentliche Optionen sowohl Sol als auch Ton am kostengünstigsten haben auch in naher Zukunft ihre Stärke unter Beweis gestellt und sind weiterhin optimistisch.
Zusammenfassung: Aus bullischer Sicht können Sie Vega angemessen leerverkaufen; die wichtigsten Handelsoptionen für gefälschte Optionen sind die Ausübungspreise, die innerhalb des Monats verfallen. (Ich verstehe die Frage des Planeten nicht)
2. Massentransaktionen
Bitcoin verfügt zum Jahresende über eine große Put-Side-Short-Vega-Position von 400;
verkaufe BTC-27DEC24-60000-P
BTC-30AUG24-66000-C kaufen + BTC-30AUG24-69000-C verkaufen
Eine interessante Strategie für ETH-Bulk-2500-Positionen ist der doppelte Verkauf von ETFs durch Call während des Zeitraums und die Wette auf Verkaufsnachrichten
verkaufe ETH-12JUL24-3050-C + verkaufe ETH-19JUL24-3050-C
Sol seltene große Transaktion (prompt innerhalb der Welt)
3. Makromarkt
US-Aktien:
Powell gab gestern bei der Anhörung eine seltene neutrale Antwort. Mein subjektives Ermessen besteht darin, den Markt auf Zinssenkungen vorzubereiten. Spieler, die immer noch auf der Suche nach Technologieaktien sind, sollten weiterhin auf die bekannten langfristigen US-Anleihen zurückgreifen. (Ich habe letztes Jahr 5-6 ausführliche Artikel in Planet geschrieben und werde sie bald weiter aktualisieren, tmf \tlt) Ich habe auch Tesla verkauft, meine kurzfristige Stimmung war überhitzt und ich habe Risiken gemieden.
A teilt:
Die Sitzung zur Monatsmitte legt die „Entschlossenheit“ für langfristige Reformen fest, und die Sitzung zum Monatsende bestimmt die „Stärke“ der kurzfristigen Konjunkturimpulse.
Die Volatilität von Optionen ist seit vielen Jahren auf einem extrem niedrigen Niveau und übermäßige Ruhe am Vorabend eines großen Ereignisses ist unvernünftig. Ein Schiff, das seinen Anker verloren hat, scheint stabil auf dem Wasser zu liegen, tatsächlich kentert es jedoch bei der geringsten Welle. Obwohl sich die Geschichte nicht vollständig wiederholen wird, reimt sie sich immer auf den gleichen Reim. Ich werde trotzdem 300 auf den Wide Base Call setzen.
