Mit der bevorstehenden Einführung seines FIAT ETF an der NYSE Arca bereitet YieldMax die Erweiterung seiner Produktlinie im Bereich der Exchange-Traded Funds (ETF) vor.
Das Ziel dieses innovativen Fonds besteht darin, eine umgekehrte Beteiligung an den Aktien von Coinbase Global Inc., der führenden Bitcoin-Börse in den USA, zu ermöglichen.
Marktkontext und breitere ETF-Entwicklungen
Der FIAT ETF wird Put-Optionen kaufen und Call-Optionen auf die Coinbase-Aktie (COIN) schreiben und dabei eine synthetische Covered-Put-Methode verwenden. Um Geld zu verdienen, wird er auch Short-Put-Optionen mit Ausübungspreisen zwischen 0 und 15 % unter den aktuellen Marktwerten einschließen.
Die Strategie dieses Fonds nutzt wahrscheinliche Rückgänge des Coinbase-Aktienkurses aus und versetzt Anleger in die Lage, potenziell von rückläufigen Trends bei COIN-Aktien zu profitieren.
Allerdings wird im Prospekt auch auf ein wesentliches Risiko hingewiesen: Zwar kann der Fonds von Kursrückgängen profitieren, doch bei zu starken Rückgängen bis unter den Ausübungspreis können auch Verluste entstehen, was die Profitabilität der synthetischen Short-Position einschränken würde.
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— YieldMax ETFs (@YieldMaxETFs) 9. Juli 2024
Trotz dieser Gefahren ist die gezielte Einführung des FIAT ETF durch YieldMax ein wichtiger Schritt im größeren Plan des Unternehmens, im aufstrebenden Bereich der Finanzprodukte im Zusammenhang mit Kryptowährungen eine führende Rolle einzunehmen.
Bei einem Blick auf den breiteren ETF-Markt ist es interessant festzustellen, dass die Coinbase-Aktie im letzten Jahr um 173 % und allein in diesem Jahr um 45 % gestiegen ist, und das trotz des Rückgangs des Bitcoin-Preises und des allgemeinen Einbruchs im Kryptowährungssektor.
Die Veröffentlichung des FIAT ETF stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Finanzinstrumenten dar, die stärker mit den Höhen und Tiefen der Bitcoin-Märkte verbunden sind.
Mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs Anfang Januar begann dieser Wandel. Andere innovative Produkte wie Roundhills Bitcoin-Covered-Call-Strategie-ETF, der ebenfalls darauf abzielt, mit Optionen Renditen zu erzielen, folgten diesem Beispiel.
Parallel dazu steigert YieldMax seinen Marktanteil im Bereich der börsengehandelten Fonds (ETF) aggressiv mit dem jüngsten Antrag auf Einführung eines ETF für die Ether Option Income Strategy.
Um die Rendite für Anleger zu maximieren, wird dieser neue Fonds eine synthetische Covered-Call-Strategie nutzen, um die Volatilität des Spot Ethereum ETF auszunutzen. Diese Maßnahme wurde nach der erfolgreichen Einführung des Bitcoin Option Yield Strategy ETF (YBIT) von YieldMax im letzten Jahr ergriffen.
Tidal Investments wird für die Verwaltung des neuen Ether-ETF verantwortlich sein und ZEGA Financial wird Unterberatungsaufgaben übernehmen.
Regulatorische Entwicklungen und Marktimplikationen
Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse äußerte sich Katherine Dowling, Chief Compliance Officer von Bitwise, optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden behördlichen Genehmigung von Spot-Ethereum-ETFs in den USA.
In einem aktuellen Bloomberg-Interview widerlegte sie die Vorstellung, dass Ethereum schwieriger zu verkaufen sei als Bitcoin. Sie sprach über die fortgeschrittenen Phasen des ETF-Auflegungsprozesses und die kontinuierlichen Bemühungen von Bitwise, das Verständnis der Anleger für diese komplexen Vermögenswerte zu verbessern.
Darüber hinaus erörterte Dowling die weiteren Auswirkungen gleichzeitiger ETF-Zulassungen und erklärte, dass diese den Anlegern zugute kämen und die Marktexpansion fördern würden. Viele in der Kryptowährungs-Community teilen diese Ansicht und sehen die Diversifizierung von ETF-Produkten als eine gute Sache für das Anlageumfeld an.
Ihre Kommentare unterstreichen die strategische Bedeutung dieser Innovationen, da sie das Potenzial haben, den Marktzufluss zu steigern und neue Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen.
Die Maßnahmen der SEC werden mit großem Interesse verfolgt, da die Finanz- und Kryptowährungswelt diese Markt- und Regulierungsentwicklungen vorwegnimmt, insbesondere im Licht der jüngsten von ETF-Emittenten eingereichten Änderungen.
Zu diesen Änderungen gehört der bemerkenswerte Verzicht von Bitwise auf die Anforderung von 500 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen bereit ist, in einen großen Markt einzutreten.
Diese Fortschritte läuten eine neue Ära von Investitionsmöglichkeiten ein, die durch regulatorische Fortschritte und kontinuierliche Innovationen von zukunftsorientierten Organisationen wie YieldMax vorangetrieben werden. Sie stellen entscheidende Meilensteine bei der Integration der Kryptowährungsdynamik in gängige Finanzprodukte dar.
Der Beitrag „YieldMax führt FIAT-ETF zum Shorten von Coinbase ein“ erschien zuerst auf Coinfomania.