Der Vertragshandel ist aufgrund seines hohen Risikos und seiner hohen Rendite als zweischneidiges Schwert bekannt. Er kann nicht nur schnell Vermögen anhäufen, sondern auch sofort Kapital verschlingen.
Analyse der zugrunde liegenden Gründe für hohe Kontrakthandelsrisiken:
1. Das extreme Phänomen langer und kurzer Explosionen: Bei heftigen Marktschwankungen, sei es ein steigender oder fallender Markt, können Vertragshändler dem Risiko einer Liquidation ausgesetzt sein, d. h. einer „doppelten langen und kurzen Explosion“.
Dies offenbart die grausame Realität des Kontrakthandels: Selbst langfristige bullische Markttrends können kurzfristig dazu führen, dass Long-Positionen aufgrund extremer Schwankungen aufgelöst werden, und umgekehrt. Daher steht der Gewinn des Vertrags nicht unbedingt in einem positiven Zusammenhang mit der allgemeinen Richtung des Vermögenswerts.
2. Unvorhersehbare Schwankungspfade: Vertragshändler gehen oft davon aus, dass sich der Markt weiterhin in die erwartete Richtung entwickelt, doch die Realität ist oft komplizierter. Selbst ein scheinbar klarer einseitiger Markt kann von wiederholten Schocks begleitet sein, d. h. einem Trend „Ein Schritt zurück, drei Schritte vorwärts“, wodurch es für Vertragspositionen schwierig wird, plötzlichen Marktschwankungen standzuhalten.
3. Das zweischneidige Schwert der Hebelwirkung: Bei Vertragstransaktionen kommen in der Regel Hebelmechanismen zum Einsatz, die zwar die Rendite steigern, aber auch die Sicherheitsmarge stark verringern können. Sobald der Markttrend entgegen den Erwartungen verläuft, wird der Leverage-Effekt die Verluste vervielfachen, wodurch es für Anleger einfacher wird, den Rand der Liquidation zu erreichen.
Aufgrund seiner hohen Unvorhersehbarkeit und Hebelwirkung weist der Kontrakthandel zunehmend einen Glücksspielcharakter auf, der äußerst hohe Anforderungen an die Risikotoleranz der Anleger stellt. Im Gegensatz dazu erscheint die umsichtige Strategie im Sekundärmarkt – die Auswahl hochwertiger Vermögenswerte, das Halten von Spot-Vermögenswerten und deren Verkauf zum richtigen Zeitpunkt – zuverlässiger und nachhaltiger. Dies ist nicht nur eine wirksame Möglichkeit, die hohen Risiken des Kontrakthandels zu vermeiden, sondern auch der Schlüssel zur Erzielung langfristig stabiler Renditen.
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