Krypto war viele Male „vorbei“:
- 2014: Zusammenbruch von Mt. Gox
- 2022: Luna-Zusammenbruch, FTX-Zusammenbruch
- 2024: Deutschland, Mt. Gox, mehr kommt noch
Doch nach diesen Manipulationen begann der eigentliche Bullenlauf.
🧵 Wie Market Maker den Markt manipulieren und wie man nicht darauf hereinfällt
Viele haben gehört, wer die Wale sind und wie sie den Markt manipulieren. Aber niemandem ist klar, wie oft das passiert. Sie legen oft Nachrichten für ihre Manipulationen inszeniert, und das war schon immer so. Lassen Sie es mich erklären👇
🔍 Beispiel: Aktuelle Nachrichten über Mt. Gox, die ihre $BTC verschieben. Viele verstehen, dass dies bevorstehende Auszahlungen bedeutet, die den Preis unter Druck setzen und zu großen Verkäufen und einem Rückgang führen werden. Und genau das ist passiert. Jetzt können Wale aktiv Positionen einnehmen.
Aber...
Glücklicherweise sind Walmanipulationen leicht zu erkennen. Hier ist ihr gemeinsames Muster:
- Akkumulation
- Pumpe
- Wiederansammlung
- Pumpe
- Verteilung
- Entsorgen
- Neuverteilung
- Entsorgen
💡 9 Hauptmanipulationen der Wale:
1. Den Markt fälschen
- Wale verwenden gefälschte Aufträge, um die Emotionen der Händler zu manipulieren. Beispielsweise erzeugt eine große Kaufmauer eine optimistische Stimmung, verschwindet dann aber und verwirrt die Händler.
- Massive Verkaufsaufträge über dem Preis schrecken Händler ab. Verwenden Sie Limit-Orders und vermeiden Sie es, auf temporäre Mauern zu reagieren.
2. Zweiseitiger Markt
- Wale platzieren auf beiden Seiten große Orders und treiben die Preise beim Verkauf in die Höhe oder drücken sie beim Kauf nach unten.
- Es erzeugt Kursrallyes oder -abschwünge und nutzt Preisschwankungen aus, wobei Einzelhändler, die nur in eine Richtung handeln können, von diesen Preisschwankungen überwältigt werden.
3. Wash-Trading
- Wale nutzen Wash-Trading, um ein falsches Volumen und Momentum zu erzeugen und Käufer mit überhöhten Zinsen und Liquidität in die Irre zu führen.
- Überprüfen Sie die tatsächliche Liquidität anhand der Geld-/Briefspanne und der Orderbuchaktivität, anstatt sich ausschließlich auf Volumenkennzahlen zu verlassen.
4. Schließen der Kiefer
- Wale erteilen strategisch große Kauf- und Verkaufsaufträge zu Schlusskursen, um den Markt zu beeinflussen.
- Sinkende Kaufmauern und aufsteigende Verkaufsorders drücken die Preise nach unten, binden Long-Positionen im Einzelhandel und begünstigen Shorts.
5. Stoppen Sie Läufe und Spülungen
- Wale treiben die Preise über wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hinaus, um Stop-Orders auszulösen und so kaskadierende Bewegungen zu verursachen.
- Sie kehren dann innerhalb des Bereichs schnell um, erfassen Stop-Liquidationen und setzen Händler in die Falle.
6. Die Diagramme ausmalen
- Manipulatoren bilden Chartmuster, indem sie bei Widerstandsniveaus kaufen oder bei Preisschwankungen verkaufen.
- Privathändler nehmen Muster als Signale wahr, die die Marktbewegungen steuern.
- Dadurch entstehen trügerische Niveaus, die chartabhängige Händler in die Irre führen.
7. Reichweite
- Wale verändern die Preise, um die Einstiegspreise zu senken, was dazu führt, dass einige Händler mit Verlust aussteigen.
- Die Konsolidierung endet normalerweise nach 4–5 Berührungen, wobei die oberen oder unteren Linien durchbrochen werden.
- Wenn der Preis einen Bruchpunkt erreicht, dann aber umkehrt, handelt es sich wahrscheinlich um Manipulation.
8. Fair-Value-Lücke (FVG)
- FVGs entstehen durch aggressives Kaufen oder Verkaufen und führen zu erheblichen Preisbewegungen und Lücken im Chart.
- Nach einem ersten Anstieg fallen die Preise häufig, was den großen Akteuren zugutekommt und Nachzügler zum Verkauf ihrer Positionen zwingt.
9. Stop-Loss-Jagd
- Wale starten eine Reihe von Stop-Loss-Aktivierungen, indem sie Gruppen von Stopps auf Schlüsselebenen festlegen.
- Anschließend treiben sie die Preise in Richtung dieser Niveaus, indem sie umfangreiche Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen, um die Stopps zu aktivieren, was zu schnellen Preisänderungen führt.
🔑 Tipps zur Vermeidung von Walmanipulationen:
- Tätigen Sie keine Impulsinvestitionen.
- Überprüfen Sie die tatsächliche Liquidität anhand der Geld-/Briefspanne/des Volumens.
- Warten Sie auf die Bestätigung der Preisbewegung.
- Vermeiden Sie das Setzen von Stop-Loss-Aufträgen auf wichtigen Niveaus.
- Investieren Sie nicht in Trades mit geringem Volumen.