Während andere Angst haben, bin ich gierig. Kann BTC am Tiefpunkt gekauft werden?

1. Die Bundesregierung hat eine große Anzahl Bitcoins liquidiert

On-Chain-Daten zeigen, dass die deutsche Regierung kürzlich Bitcoin im Wert von mehr als 195 Millionen US-Dollar an verschiedene Krypto-Börsen transferiert hat, darunter Coinbase, Kraken und Bitstamp, ein Schritt, der die Marktvolatilität verschärfte. Kritiker gehen davon aus, dass ein derart groß angelegter staatlicher Ausverkauf langfristig negative Auswirkungen auf die Stabilität des Kryptomarktes haben könnte. Die Bitcoins stammten aus einer Untersuchung der illegalen Website Movie 2k.to, bei der rund 50.000 Bitcoins beschlagnahmt wurden.

2. Es besteht noch keine Panik, aber es ist wahrscheinlich, dass sich irrationale Emotionen ausbreiten.

Obwohl die vom Markt implizierte Volatilität derzeit gering ist, zeigt sie in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend. Dies zeigt, dass die Marktstimmung zunehmend instabil wird. Obwohl noch keine Panik aufgetreten ist, können sich irrationale Emotionen ausbreiten.

3. Die Gelegenheit zur Schnäppchenjagd entsteht, nachdem die eigentliche Panik auftritt.

Wenn die Märkte wirklich in Panik geraten, fallen die Preise tendenziell deutlich unter den inneren Wert des Vermögenswerts. Dies ist die beste Gelegenheit für Schnäppchenjäger, da sie hochwertige Vermögenswerte zu attraktiven Preisen erwerben können. Anleger sollten Ruhe bewahren, die weitere Marktentwicklung abwarten und echte Gelegenheiten zur Schnäppchenjagd nutzen.

Beziehen Sie sich insbesondere auf mehrere Zeitknoten von Bitcoin:

März 2020 -33 %, implizite Volatilität 190

Bitcoin-Performance: Im März 2020 fiel der Preis von Bitcoin auf einen Tiefststand von etwa 4.000 US-Dollar. Der Einbruch wurde als „Schwarzer Donnerstag“ bekannt, wobei Bitcoin innerhalb weniger Tage von einem Höchststand von etwa 9.000 US-Dollar um mehr als 50 % einbrach.

Signal für Schnäppchenjagd: Trotz der starken Panik am Markt bietet dieser Einbruch auch eine hervorragende Gelegenheit für Schnäppchenjäger. Als Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt massive Konjunkturpakete auf den Weg brachten, erholte sich Bitcoin in den folgenden Monaten schnell und erholte sich bis zum Jahresende und übertraf ein Allzeithoch von 20.000 US-Dollar.

Mai 2021 -45 %, implizite Volatilität 160

Bitcoin-Performance: Im Mai 2021 fiel der Preis von Bitcoin auf einen Tiefststand von etwa 30.000 US-Dollar. Der Einbruch betrug etwa die Hälfte des Allzeithochs von Bitcoin von fast 65.000 US-Dollar im April.

Signal für Tiefstkäufe: Trotz der Panikverkäufe auf dem Markt griffen Tiefstkäufer und langfristige Anleger schnell ein, da sie davon überzeugt waren, dass die langfristigen Aussichten von Bitcoin weiterhin vielversprechend sind. Anschließend erholte sich der Preis von Bitcoin allmählich und durchbrach bis Ende 2021 erneut die 60.000-Dollar-Marke.

Juni und November 2022 -22 %, implizite Volatilität 110

Bitcoin-Performance: Im November 2022 fiel der Preis von Bitcoin auf einen Tiefststand von etwa 16.000 US-Dollar. Der Einbruch spiegelt einen schweren Schlag für das Marktvertrauen in die Kryptoindustrie wider, insbesondere eine Vertrauenskrise in einige große Handelsplattformen.

Dip-Signal: Dennoch glauben einige Anleger, dass dies ein hervorragender Einstiegspunkt ist, um Bitcoin langfristig zu halten. Während der Markt die negativen Nachrichten nach und nach verdaut hatte, stabilisierten sich die Bitcoin-Preise in den folgenden Monaten und zeigten einige Anzeichen einer Erholung.

-8 % im Juli 2024, die implizite Volatilität steigt auf 57,5, und wir müssen immer noch warten, um den Tiefpunkt zu erreichen

Obwohl die vom Markt implizite Volatilität derzeit zunimmt, hat sie noch kein echtes Panikniveau erreicht. Anleger sollten die Markttrends genau beobachten und auf offensichtlichere Paniksignale warten, bevor sie auf Schnäppchenjagd gehen.

Zusammenfassen

Die Einbrüche und anschließenden Tiefststände zu den oben genannten Zeitpunkten haben den Anlegern wertvolle Lehren geliefert. Kurzfristige Marktschwankungen sollten keinen Einfluss auf die Beurteilung des langfristigen Wertes von Bitcoin haben. Wenn ruhige Anleger auf Panikverkäufe warten, können sie häufig unterbewertete Vermögenswerte erkennen und bei einer Markterholung stattliche Renditen erzielen.

Bis zur nächsten Zinssitzung der Federal Reserve (01.08.2024) sind es noch etwa 24 Tage.

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Markttechnische und emotionale Umfeldanalyse

Komponenten der Stimmungsanalyse

Technische Indikatoren

Preisentwicklung

In der vergangenen Woche fiel der Preis von BTC um -7,55 % und der Preis von ETH um -11,32 %.

Das Bild oben ist das Preisdiagramm von BTC der letzten Woche

Das Bild oben ist das Preisdiagramm der ETH in der vergangenen Woche

Tabelle mit der Preisänderungsrate der letzten Woche

Preis- und Volumenverteilungsdiagramm (Unterstützung und Widerstand)

In der vergangenen Woche fielen BTC und ETH weiter, nachdem sie den intensiven Handelsbereich nach unten bei 7,04 durchbrochen hatten.

Das Bild oben ist die Verteilungskarte der intensiven Handelsbereiche von BTC in der vergangenen Woche.

Das Bild oben ist die Verteilungskarte der intensiven Handelsbereiche der ETH in der vergangenen Woche.

Die Tabelle zeigt die intensiven wöchentlichen Handelsspannen von BTC und ETH in der vergangenen Woche

Volumen und offenes Interesse

In der vergangenen Woche verzeichneten BTC und ETH das größte Handelsvolumen, als sie am 4. Juli fielen; das offene Interesse an BTC und ETH stieg weiter an.

Der Preistrend von BTC oben im Bild oben, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das Open Interest, in Hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und in Orange der 7-Tages-Durchschnitt. Darunter stellt die Farbe der K-Linie den aktuellen Zustand dar, Grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, Rot bedeutet Schließung von Positionen, Gelb bedeutet langsame Anhäufung von Positionen und Schwarz bedeutet Überlastungszustand.

Der Preistrend der ETH oben im Bild oben, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das Open Interest, in Hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und in Orange der 7-Tages-Durchschnitt. Darunter stellt die Farbe der K-Linie den aktuellen Zustand dar, Grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, Rot bedeutet Schließung von Positionen, Gelb bedeutet langsame Anhäufung von Positionen und Schwarz bedeutet überfüllte Bedingungen.

Historische Volatilität vs. implizite Volatilität

Die historische Volatilität von BTC und ETH war in der vergangenen Woche am höchsten, als sie auf 7,4 fiel; die implizite Volatilität von BTC und ETH stieg gleichzeitig an.

Die gelbe Linie stellt die historische Volatilität dar, die blaue Linie die implizite Volatilität und der rote Punkt den 7-Tage-Durchschnitt

ereignisgesteuert

In der vergangenen Woche wurden keine Daten veröffentlicht.

Stimmungsindikator

Momentum-Stimmung

Unter Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 war Gold in der vergangenen Woche am stärksten, während Bitcoin am schlechtesten abschnitt.

Das Bild oben zeigt die Trends verschiedener Vermögenswerte in der letzten Woche.

Kreditzinssatz_Kreditstimmung

In der vergangenen Woche betrug die durchschnittliche jährliche Rendite von USD-Krediten 11,4 %, und die kurzfristigen Zinssätze blieben bei 12,8 %.

Die gelbe Linie ist der höchste Preis des USD-Zinssatzes, die blaue Linie ist 75 % des höchsten Preises und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt von 75 % des höchsten Preises

Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Rendite des USD-Zinssatzes für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit

Finanzierungsrate_Vertragshebelstimmung

Die durchschnittliche jährliche Rendite der BTC-Zölle betrug in der vergangenen Woche 10,9 %, und die Stimmung hinsichtlich der Vertragshebelwirkung blieb auf einem niedrigen Niveau.

Die blaue Linie ist die Finanzierungsrate von BTC auf Binance und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt

Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Einnahmen aus BTC-Gebühren für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit

Marktkorrelation_Konsistente Stimmung

Unter den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Münzen sank die Korrelation auf etwa 0,73 und die Konsistenz zwischen verschiedenen Sorten nahm deutlich zu.

Die blaue Linie im obigen Bild zeigt zunächst den Bitcoin-Preis und die grüne Linie ist ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave“, „ada“, „agix“, „algo“, „ankr“, „ant“, „ape“, „apt“, „arb“, „ar“, „astr“, „atom“, „audio“ , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz“, „ckb“, „comp“, „crv“, „cvx“, „cyber“, „dash“, „doge“, „dot“, „dydx“, „egld“, „enj“, „ens“ , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar“, „hot“, „icp“, „icx“, „imx“, „inj“, „iost“, „iotx“, „jasmy“, „kava“, „klay“, „ksm“, „ldo“ , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', ' near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', ' sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] Gesamtkorrelation

Marktbreite_Gesamtstimmung

Von den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Münzen liegen die Preise über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt, bei 16,5 % liegen die Preise über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt Der Anteil, der weniger als 10 % vom höchsten Preis der letzten 30 Tage abweicht, beträgt 2,3 %. Der Marktbreitenindikator der letzten Woche zeigt, dass sich die meisten Münzen im Gesamtmarkt weiterhin in einem befinden abwärts Trend.

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Zusammenfassen

Der Preis von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ist in der vergangenen Woche weiter gesunken, während die Volatilität und das Volumen beider Kryptowährungen während des Rückgangs am 4. Juli ihren höchsten Stand erreichten. Das Open Interest stieg sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum. Darüber hinaus hat auch die implizite Volatilität von Bitcoin und Ethereum gleichzeitig zugenommen. Die Finanzierungsraten von Bitcoin bleiben niedrig, was möglicherweise die anhaltend geringe Verschuldungsstimmung der Marktteilnehmer gegenüber Bitcoin widerspiegelt. Marktbreitenindikatoren zeigen einen anhaltenden Abwärtstrend bei den meisten Kryptowährungen, was darauf hindeutet, dass der Gesamtmarkt in der vergangenen Woche einen schwachen Trend beibehalten hat.

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