Der Handel mit Futures birgt zwar ein hohes Risiko und Sie sollten vor der Teilnahme sorgfältig recherchieren, doch das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Investition, wenn Sie an jeder Form des Handels teilnehmen, insbesondere am Futures-Handel. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie sich bewerben können:
Recherchieren Sie gründlich: Bevor Sie am Futures-Handel teilnehmen, recherchieren Sie den Markt und machen Sie sich ein klares Bild von der Art des Kontrakts, mit dem Sie handeln möchten, und den Einflussfaktoren.
Bestimmen Sie Gewinn- und Verlustziele: Legen Sie konkrete Gewinn- und Verlustziele fest, bevor Sie eine Position eröffnen. Dies hilft Ihnen, besser zurechtzukommen und sich nicht in Ihren Emotionen zu verlieren.
Verwenden Sie Stop-Loss-Orders: Legen Sie eine Stop-Loss-Order fest, um den Kontrakt automatisch zu verkaufen, wenn sich der Preis zu Ihren Ungunsten entwickelt. Dies trägt dazu bei, Verluste zu minimieren, falls sich der Markt nicht wie erwartet entwickelt.
Position diversifizieren: Legen Sie nicht das gesamte Kapital in eine Vertragsart. Die Positionsstreuung trägt zur Risikominimierung bei.
Margin und Leverage verstehen: Futures verwenden oft Margin, sodass Sie mit Kapital handeln können, das Ihren Geldbetrag übersteigt. Der Einsatz von Hebelwirkung erfordert jedoch Vorsicht, da er die Risiken erhöhen kann.
Überwachen Sie den Markt und die Nachrichten: Überwachen Sie regelmäßig, um Schwankungen und Nachrichten, die sich auf den Markt auswirken können, frühzeitig zu erkennen.
Auf dem Futures-Markt verfügbare Risikokontrolltools:
Mit TP/SL-Aufträgen (Take Profit/Stop Loss) im Futures-Handel können Sie Bedingungen für Gewinnmitnahmen oder Verlustreduzierungen festlegen. Lassen Sie uns die Details herausfinden:
1. Platzieren Sie eine TP/SL-Limit-Order (Strategie-Order):
Wenn Sie eine Limit-Order aufgeben, können Sie gleichzeitig eine Take-Profit-Order und eine Stop-Loss-Order festlegen.
Klicken Sie auf [Limit], geben Sie Preis und Bestellvolumen ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben [TP/SL].
TP/SL-Aufträge werden automatisch ausgeführt, wenn der Marktpreis den Auslösepreis erreicht.
Sie können TP/SL-Preise basierend auf aktuellen Preisen oder Tick-Preisen anpassen.
2. Befehlstypen, die die TP/SL-Funktion unterstützen:
Die TP/SL-Funktion unterstützt Limit-, Market-, Stop-Limit-, Stop-Market- und Post-Only-Orders (außer Trailing-Stop-Orders).
Binance Futures unterstützt zwei Arten von Strategien: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) und One-Triggers-the-Other (OTO).
Wenn bei einer OTOCO-Bestellung die Hauptbestellung oder teilweise ausgeführt wird, wird die Nebenbestellung (TP oder SL) wirksam. Wenn die TP-Bestellung übereinstimmt, wird die SL-Bestellung storniert und umgekehrt.
3. Erhöhen oder verringern Sie die Position mit dem TP/SL-Trigger, der alle Positionen schließt:
Alle Positionen werden geschlossen, nachdem die Position erhöht oder verringert wurde. Sehen Sie sich Bestellungen unter [Offene Bestellungen] – [Position schließen] an.
4. Legen Sie mehrere TP/SL für die Bestellung fest:
Sie können für jede Long- oder Short-Position mehrere Take-Profit- und Stop-Loss-Orders festlegen.
Beachten Sie, dass TP/SL-Aufträge in der festgelegten Reihenfolge ausgeführt werden, bis ihre Gesamtgröße der Größe der Primärposition entspricht.
5. Unübertroffene TP/SL anzeigen:
Sie können im Abschnitt [TP/SL] der Hauptbestellung auf [Anzeigen] klicken, um nicht abgeglichene TP/SL anzuzeigen.
Die Stop-Market-Order im Futures-Handel ähnelt der Stop-Limit-Order, wobei der Stop-Preis zum Auslösen der Transaktion verwendet wird. Dabei handelt es sich um einen Auftrag, die Position sofort zum Marktpreis zu schließen, wenn Sie sofort Gewinne mitnehmen oder Verluste reduzieren müssen, anstatt auf den Abgleich der TP/SL-Limit-Order zu warten.
Im Futures-Handel gibt es auch eine Trailing-Stop-Order, die ein nützliches Instrument ist, das Ihnen hilft, Risiken zu verwalten und Gewinne zu schützen.
Wenn Sie beispielsweise eine LONG-Order aufgeben und einen Trailing Stop von 2 % festlegen und der Preis im Vergleich zum ursprünglichen Preis um mehr als 2 % steigt, folgt die Trailing Stop-Order dem Marktpreis, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt und wenn Wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung bewegt und unter den Trailing-Stop-Preis fällt, wird die Verkaufsorder aktiviert und der Handel geschlossen.
Das sind technische Theorien, die Sie sorgfältig recherchieren und verstehen müssen, bevor Sie am riskanten Futures-Handel teilnehmen. Tatsächlich sind Sie anfällig für FOMO und führen zu Verlusten.
Wie vermeide ich FOMO beim Handel?
Behalten Sie bei jeder Investition stets Disziplin bei, um FOMO (kurz für „Fear of Missing Out“) zu vermeiden: ist ein beliebtes psychologisches Konzept im Bereich Investitionen und Finanzen. Es bezieht sich auf ein Gefühl der Angst oder Dringlichkeit, wenn Sie glauben, eine wichtige Gelegenheit, Erfahrung oder ein wichtiges Ereignis zu verpassen, das Ihr Leben verbessern könnte.
Wenn der Markt wächst und Sie das Bedürfnis verspüren, zu investieren, um keine Gewinnchancen zu verpassen, kann FOMO zu voreiligen Investitionsentscheidungen führen, die finanzielle Risiken mit sich bringen. Um FOMO zu vermeiden, sollten Sie immer gründliche Recherchen durchführen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, und Stop-Loss-Orders verwenden, um das Risiko zu steuern.
Im Futures-Handel taucht möglicherweise auch der Begriff „Cool Down“ auf. Dabei handelt es sich nicht um einen offiziellen Begriff, es gibt jedoch mehrere Konzepte im Zusammenhang mit Risikomanagement und Optimierung der Handelsstrategie. Hier sind einige verwandte Aspekte:
Automatisches Deleveraging (ADL): Hierbei handelt es sich um einen erzwungenen Liquidationsmechanismus, der angewendet wird, wenn harte Marktbedingungen oder höhere Gewalt dazu führen, dass die Risikomittel nicht ausreichen oder schnell abnehmen. ADL hilft, das Gesamtrisiko der Plattform zu kontrollieren.
Entwickeln Sie Ihre Handelsmethode: Jeder Händler hat eine „einzigartige“ Handelsmethode mit seiner eigenen Methodik, Risikolimits und Zeitrahmen. Alle erfolgreichen Trader bereiten sich in der Regel auf eine Methode zur Analyse der Märkte vor – vom Tageshandel bis zum Langzeithandel. Bestimmen Sie für sich eine spezifische und klare Handelsmethode.
Risikomanagement: Legen Sie konkrete Gewinn- und Verlustziele fest, bevor Sie eine Position eröffnen. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um Kontrakte automatisch zu verkaufen, wenn sich der Preis zu Ihren Ungunsten entwickelt. Dies trägt dazu bei, Verluste zu minimieren, falls sich der Markt nicht wie erwartet entwickelt.
Dieser Artikel dient nur als Referenz für Recherchen vor der Teilnahme am Futures-Handel. Viel Glück.