In letzter Zeit kam es auf dem Markt für virtuelle Währungen zu beispiellosen heftigen Schwankungen. Hunderttausende Anleger stehen vor der Liquidation, und der Markt erlebte starke Einbrüche und Aufschwünge.
1.1 Technische Chartanalyse von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH)
Bitcoin (BTC):
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Bitcoin schwankte in letzter Zeit zwischen wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Laut der Fibonacci-Retracement-Analyse hat Bitcoin eine starke Unterstützung bei etwa 30.000 US-Dollar und einen deutlichen Widerstand bei etwa 40.000 US-Dollar. Ein Ausbruch auf beiden Seiten könnte zu einer neuen Trendrichtung führen.
Gleitende Durchschnitte: Der „Todeskreuz“ zwischen dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (MA50) und dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA200) ist ein wichtiges rückläufiges Signal, das auf mögliche weitere Rückgänge hinweist.
Ethereum (ETH):
Relative Strength Index (RSI): Der aktuelle RSI-Indikator für ETH liegt nahe der überverkauften Zone, was bedeutet, dass es kurzfristig zu einer Erholung kommen könnte. Aber auf lange Sicht besteht immer noch ein Abwärtsrisiko, wenn es ihm nicht gelingt, wichtige Widerstandsniveaus zu durchbrechen.
Handelsvolumen: Das Handelsvolumen ist stark gestiegen, was auf eine erhöhte Marktvolatilität, häufige Zu- und Abflüsse großer Fonds und eine instabile Marktstimmung hinweist.
1.2 Technische Analyse anderer Mainstream-Währungen
SOL-Münze:
Aufsteigender Kanal: Solana (SOL) stieg im aufsteigenden Kanal einst stark an, durchbrach jedoch kürzlich den unteren Kurs und trat in die Anpassungsphase ein. Wir müssen darauf achten, ob es kurzfristig zum Aufwärtskanal zurückkehren kann.
MACD-Indikator: MACD hat ein totes Kreuz, was darauf hindeutet, dass kurzfristig starker Verkaufsdruck besteht und weitere Anpassungen möglich sein könnten.
BNX-Münze:
Technische Form: BNX hat kürzlich ein offensichtliches Kopf-Schulter-Top-Muster gebildet. Wenn das Nackenlinie-Unterstützungsniveau scheitert, könnte dies eine neue Abwärtsrunde auslösen.
Bollinger-Bänder: Der Preis hat den unteren Bereich der Bollinger-Bänder erreicht, und kurzfristig besteht möglicherweise Bedarf für eine Erholung, der mittelfristige Trend ist jedoch noch unklar.
2. Analyse der Marktstimmung
2.1 Meinung zu sozialen Medien und Nachrichten
Popularität in den sozialen Medien: Die Diskussionen über virtuelle Währungen haben auf Twitter, Reddit und anderen Plattformen stark zugenommen, insbesondere die Reden einiger wichtiger Meinungsführer (KOL), die einen enormen Einfluss auf die Marktstimmung hatten.
Medienberichte: Mainstream-Medien berichten häufig über den Markt für virtuelle Währungen, einschließlich sowohl positiver als auch negativer Nachrichten, was die Marktunsicherheit verschärft.
2.2 Marktvertrauen und Panikindex
Fear and Greed Index: Der Markt befindet sich derzeit in einem Zustand extremer Panik und der Fear and Greed Index befindet sich in der Nähe historischer Tiefststände. Dies bedeutet normalerweise, dass es Möglichkeiten für eine Erholung gibt, spiegelt aber auch die extreme Unruhe im Markt wider.
Kapitalströme: Große Geldbeträge fließen aus dem Kryptomarkt in sichere Häfen wie Gold und den US-Dollar, was auf mangelndes Vertrauen der Anleger hindeutet.
3. Aktuelle Großereignisse
3.1 Richtlinienüberwachung
Strengere globale Regulierung: Viele Länder haben die Aufsicht über den Kryptowährungsmarkt verstärkt. Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht einige Börsen und die Europäische Zentralbank hat eine strengere Aufsicht über Kryptowährungen vorgeschlagen.
Chinas hartes Vorgehen: Chinas anhaltendes Vorgehen gegen Kryptowährungs-Mining- und Handelsaktivitäten hatte erhebliche Auswirkungen auf die Marktstimmung.
3.2 Projektdynamik
Risiken von DeFi-Projekten: Bei vielen DeFi-Projekten kam es in letzter Zeit zu Sicherheitslücken oder Kapitalverlusten, was das Vertrauen des Marktes in die dezentrale Finanzierung beeinträchtigt hat.
Der Start neuer Projekte: Obwohl der Start einiger neuer Projekte kurzfristig für Marktbegeisterung gesorgt hat, hat er auch die Marktvolatilität erhöht.
4. Prognose zukünftiger Trends
4.1 Kurzfristige Prognose
Bitcoin: Wenn BTC die 30.000-Dollar-Unterstützung halten kann, könnte es zu einer Erholung kommen, aber wenn es unter diese Unterstützung fällt, könnte es zu einer weiteren Talsohle kommen.
Ethereum: ETH hat eine starke Unterstützung bei 1.700 $ und kann kurzfristig in diesem Bereich schwanken.
4.2 Mittel- und langfristige Prognose
Möglichkeit einer Markterholung: Da der Markt die schlechten Nachrichten allmählich verdaut und technische Anpassungen vorgenommen werden, wird erwartet, dass der Markt eine Erholung einleitet.
Langfristige Investitionsmöglichkeiten: Investoren sollten sich auf Projekte mit praktischen Anwendungsszenarien und technologischen Innovationen konzentrieren, wie beispielsweise die Weiterentwicklung von ETH 2.0 und die Anwendung von Layer-2-Lösungen.