Warum Bitcoin bis Oktober niedrig bleiben könnte: Was Analysten sagen

Der Kryptomarkt ist nervös, da Bitcoin um die 57.000 $ pendelt und mehrere pessimistische Signale zeigt, die noch mehr Ärger bedeuten könnten. Da der gleitende 200-Tage-Durchschnitt unterschritten wurde und der RSI abstürzt, fragen sich viele, ob das digitale Gold dem bevorstehenden Sturm standhalten kann. Öl ins Feuer gießend, sollen die lang erwarteten Rückzahlungen von Mt. Gox im Juli beginnen und möglicherweise Bitcoins im Wert von 8,5 Milliarden $ in einen bereits volatilen Markt freisetzen. Wird Bitcoin Tritt fassen oder auf neue Tiefststände fallen? Lassen Sie uns in die Daten eintauchen und sehen.

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Bitcoin zeigt derzeit bärische Signale, nachdem es seinen täglichen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA) unterschritten hat. Der tägliche Relative Strength Index (RSI) bei 29,79 fiel ebenfalls unter seinen gleitenden Durchschnitt. Das Szenario stellt einen lukrativen Zeitpunkt für Investitionen dar, insbesondere angesichts der historischen Performance von Bitcoin, das sich von solchen Tiefstständen erholt hat. Trotzdem deuten die aktuellen Marktbedingungen auf ein Potenzial für einen weiteren Rückgang hin.

Bemerkenswerterweise hat Bitcoin in der jüngeren Vergangenheit mehrmals seinen 200-Tage-MA unterschritten. Das letzte Mal war im Juni 2022, wo er bis März 2023 darunter blieb, im November einen Tiefstand erreichte und dann zu steigen begann. Ein weiterer Fall ereignete sich im August 2023 und blieb bis Oktober 2023 darunter. Diese Muster deuten darauf hin, dass Bitcoin im Sommer und Herbst dazu neigt, unter dem 200-Tage-MA zu bleiben. Obwohl dies kein definitiver Indikator ist, kann dieser historische Kontext bei der Erstellung eines strategischen Plans helfen, der durch andere Datenpunkte unterstützt wird.

Im Juli wird Mt. Gox damit beginnen, Bitcoins im Wert von rund 8,5 Milliarden Dollar an Gläubiger zu verteilen. Obwohl CoinShares andeutet, dass dies möglicherweise keine signifikanten Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis hat, könnte der Markt bereits einige Auswirkungen spüren. In einem aggressiven Szenario erscheint ein potenzieller Rückgang von 19,2 % plausibel. Dies stimmt mit unserer internen Analyse überein, die darauf hindeutet, dass der Bitcoin-Preis auf einen Unterstützungsbereich zwischen 50.856 und 51.985 Dollar fallen könnte. Dieser Bereich ist ein Zusammenfluss mehrerer Fibonacci-Retracements und stellt eine goldene Makrotasche dar, was auf eine starke potenzielle Unterstützung hindeutet. Auf wöchentlicher Basis stimmt auch der 50-Tage-Durchschnitt mit diesem Bereich überein.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, dass es bis zu dieser goldenen Tasche keine potenziellen Unterstützungsniveaus gibt, was die Wahrscheinlichkeit verstärkt, dass Bitcoin tatsächlich auf diese Niveaus fallen könnte. Weitere Daten unterstützen jedoch diese Aussicht.

Beispielsweise bietet Glassnodes Sell-Side Risk Ratio zusätzliche Einblicke in die potenzielle Volatilität. Diese Kennzahl misst realisierte Gewinne und Verluste im Verhältnis zur Vermögensgröße und zeigt so ein Marktgleichgewicht oder die Notwendigkeit einer Neuausrichtung an. Hohe Werte deuten auf erhebliche Gewinne oder Verluste hin, oft gefolgt von hoher Volatilität, während niedrige Werte auf Marktstabilität hindeuten. Derzeit liegt die Sell-Side Risk Ratio auf einem historischen Tiefstand, was auf ein Gleichgewicht hinweist und auf potenzielle Volatilität in der Zukunft hindeutet.

Auch die Volatilitätserwartungen sind gestiegen. Das Modell, das die 30-tägige Veränderung der realisierten Volatilität über verschiedene Zeiträume hinweg bewertet, zeigt einen deutlichen Rückgang, was auf eine Kompression und künftig erhöhte Volatilität hindeutet.

Darüber hinaus hebt die URPD-Metrik Angebotskonzentrationen um bestimmte Kostenbasiscluster hervor. Der aktuelle Spotpreis liegt nahe der Untergrenze eines signifikanten Angebotsknotens zwischen 60.000 USD und dem Allzeithoch (ATH), wo 2,63 Millionen BTC (13,4 % des im Umlauf befindlichen Angebots) liegen. Diese Konzentration deutet darauf hin, dass viele Anleger empfindlich auf Preisrückgänge unter 60.000 USD reagieren könnten.

Darüber hinaus ist Bitcoin unter den realisierten Preis des On-Chain-Händlers gefallen, was die pessimistische Prognose verstärkt.

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Trotz des großen Interesses an Bitcoin seitens großer Akteure der Finanzbranche, darunter Michael Saylor, und der starken Nachfrage, zu diesen Preisen in Bitcoin zu investieren, zeigen aktuelle Daten von CoinGlass, dass die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs zurückgegangen sind und Abflüsse begonnen haben. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass trotz der Nachfrage eine zunehmend pessimistische Stimmung auf dem Markt herrscht, sogar bei institutionellen Anlegern.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist es möglich, dass der Bitcoin-Kurs einige Zeit lang auf einem niedrigeren Niveau verharrt, möglicherweise bis September oder Oktober.

Angesichts dieser Aussichten umfasst die Strategie zwei Szenarien. Wenn man diese Preise attraktiv findet, besteht der erste Ansatz darin, jetzt in Bitcoin zu investieren und dies auch bei einem weiteren Rückgang fortzusetzen. Alternativ könnte man auf einen möglichen Rückgang in den Bereich von 50.000 bis 52.000 USD warten, um eine Long-Position einzugehen. Historisch hat sich die Investition in Bitcoin, während es unter dem 200-Tage-MA liegt, als starke langfristige Entscheidung erwiesen.

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