👉Wenn Sie am Terminmarkt teilnehmen, haben Sie wahrscheinlich schon einmal davon gehört, dass ein Konto zerstört oder aufgelöst wurde. Vielleicht haben auch Sie eine Liquidations-E-Mail von Binance erhalten in Ihnen. Heute wird $BTC stark zusammenbrechen, nicht nur die wichtigsten Münzhändler, sondern auch andere Alts werden sehr stark betroffen sein, also lernen wir die Möglichkeit einer Liquidation kennen Gewinnpunkte und Stop-Losses bei mir.
Was ist ein Futures-Konto?
Der Margin- oder Margin-Handel wird häufig von Anlegern genutzt, um sich Geld von Börsen (z. B. Binance) zu leihen. Dies ist eine Form der finanziellen Hebelwirkung. Dementsprechend können Anleger die Hebelwirkung nutzen, um ihre Position zu erhöhen. Dies wird Anlegern helfen, ihre Kapitalressourcen zu optimieren, um ihre Gewinne zu steigern.
Was ist Liquidation im Futures-Handel?
Traditionell ist der Begriff Liquidation einfach die Umwandlung von Vermögenswerten in Bargeld. Im Futures-Handel sollte eine Liquidation so weit wie möglich vermieden werden. Beim Futures-Handel sind verlorene Positionen gezwungen, einen Ausweg zu finden, um zu verhindern, dass Händler in ein negatives Eigenkapital geraten. Gehebelte Positionen sind anfällig für Preisschwankungen, die dazu führen können, dass das Eigenkapital des Händlers augenblicklich ins Minus fällt. In diesen Situationen können die Verluste größer sein als die nachhaltige Marge. Infolgedessen werden die Verlierer liquidiert. Dieser Vorgang ist unfreiwillig und erfolgt automatisch, wenn die Transaktion bestimmte Preiskriterien erfüllt.
Die Vertragsauflösung erfolgt schnell oder langsam, je nachdem, wie viel Hebelwirkung bei einer Transaktion eingesetzt wird. Beispiel: Bei einer geringen Hebelwirkung muss die Liquidation nicht erfolgen, sobald der Markt eine kleine Korrektur erfährt. Umgekehrt kann eine hohe Hebelwirkung die Anfangsinvestition eines Händlers ohne eine einzige Auswirkung aufzehren.
Wann erfolgt die Vertragsauflösung?
Eine erzwungene Vertragsliquidation liegt vor, wenn ein Anleger oder Händler nicht in der Lage ist, die Margin-Anforderungen seiner gehebelten Position zu erfüllen.
Beispielsweise eröffnet ein Anleger einen Handel mit einer Long-Position von 100 USD und verfügt über einen Hebel in BTC/BUSD. Der Hebel, den der Spieler nutzt, beträgt das 20-fache, sodass die Position 2.000 $ wert ist. Wenn der Preis von BTC nur um 5 % sinkt, vernichten Anleger ihre Ersteinzahlung von 100 US-Dollar vollständig. Wenn die Margin-Anforderungen zur Aufrechterhaltung des Handels nicht erfüllt werden können, besteht die Gefahr der Liquidation der Position des Anlegers.
Obwohl dies ein einfaches Beispiel ist, ist es wichtig, dass Benutzer ihre Grenzen kennen, wissen, wie viel sie bereit sind, bei einem Handel zu verlieren, und mit der Hebelwirkung strategisch umgehen. Dies gilt insbesondere für die Volatilität von Kryptowährungen. Aus diesem Grund hat Binance Leverage-Limits für neue Konten eingeführt, um neue Benutzer vor den Gefahren und unerwünschten Folgen der Verwendung hoher Leverage zu schützen.
Binance ist davon überzeugt, dass alle seine Kunden die Auswirkungen von Leverage und die Situationen, in denen Leverage zu großen Handelsverlusten führen kann, vollständig verstehen sollten. Binance ist außerdem davon überzeugt, dass die Zulassung einer übermäßigen Hebelwirkung weder für die Kunden noch für Binance oder den Markt von Vorteil ist.
Drei Tipps zur Verhinderung einer Vertragsauflösung
Es gibt viele Möglichkeiten für Benutzer, eine Vertragsauflösung zu vermeiden. Anleger sollten bedenken, dass Verluste bei Geschäften immer möglich sind, eine Liquidation jedoch nicht immer möglich ist. Menschen können die verfügbaren Tools nutzen, um dies zu verhindern, und intelligentere Handelsstrategien in Betracht ziehen, wie z. B. die Überwachung der Marge oder den Einsatz einer geringeren Hebelwirkung.
1. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders (Stop-Loss)
Die klarste und einfachste Lösung zur Vermeidung einer Liquidation ist die Verwendung von Stop-Loss-Orders. Stop-Loss ist ein Tool, das die meisten Börsen anbieten und es Händlern ermöglicht, Verkaufspreise automatisch festzulegen. Wenn der Preis des Vermögenswerts auf oder über diesen vorgegebenen Preis fällt, verarbeitet das System dies automatisch für den Händler. Durch die Verwendung von Stop-Loss-Orders in Verbindung mit einem Liquidationsrechner können Händler ihr Kapital vor einem Totalverlust, insbesondere vor einer Liquidation, schützen.
Während Anleger möglicherweise immer noch etwas Geld verlieren, schützt das Stop-Loss-Tool davor, den gesamten Handel zu verlieren, und vermeidet die Zahlung von Liquidationsgebühren. Kein Spieler möchte gleichzeitig Geld verlieren und dafür bestraft werden. Dies können sie durch den Einsatz von Stop-Loss-Orders verhindern.
2. Setzen Sie weniger Hebelwirkung ein
Die Hebelwirkung hat einen erheblichen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Handels. Während der Einsatz einer hohen Hebelwirkung attraktive Gewinnchancen bieten kann, ist eine niedrige Hebelwirkung immer der sicherere Weg. Der Einsatz einer hohen Hebelwirkung kann Ihnen tatsächlich einen großen Gewinn bescheren, kann aber auch zu Ihren Verlusten führen.
Wie oben gezeigt, kann eine hohe Hebelwirkung dem Händler schaden, selbst wenn es zu kleinen Preisänderungen kommt. Die Verwendung einer geringeren Hebelwirkung wird Ihnen helfen, sich reibungslos und sicher auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden.
3. Überwachen Sie die Margenrate
Eine weitere Option, die Händler nutzen können, ist die Überwachung des Margin-Verhältnisses. Ihre Position wird liquidiert, wenn die Marge 100 % erreicht. Um dies zu verhindern, können Händler dem Handel mehr Marge hinzufügen und ihre Position reduzieren (Renditehebel). Diese Methode ähnelt dem Aufrechterhalten einer Position, wenn das Verhältnis nahe bei 100 % liegt (wenn der Handel weiter in die falsche Richtung geht).
Spieler können wählen, ob sie mehr Margin hinzufügen oder die Hebelwirkung verringern möchten, um eine Vertragsauflösung zu vermeiden, da sie im Allgemeinen einem Handel mit zunächst geringerer Hebelwirkung ähneln. Der Unterschied besteht darin, dass die Aufrechterhaltung einer bestimmten Marge über längere Zeiträume erfolgen kann und eine dynamischere Lösung darstellt.
Beratung :
Vertragsauflösung (Kontovernichtung) ist ein beängstigender Begriff, den Händler immer meiden. Die gute Nachricht ist, dass Händler über eine Reihe von Handelsinstrumenten und -strategien verfügen, die sie einsetzen können, um eine Liquidation zu vermeiden. Von Stop-Loss-Rechnern bis hin zu Liquidationsrechnern, der Verwendung einer angemessenen Hebelwirkung und der Überwachung der Marge hilft eine ordnungsgemäße Kapitalallokation den Händlern, immer noch über genügend Ressourcen zu verfügen, um eine Liquidation zu vermeiden.
Die Vertragsauflösung ist nur eines der Dinge, die Händler berücksichtigen müssen, wenn sie den Handel mit Kryptowährungen erlernen. Wenn Anleger mehr über diesen Bereich erfahren möchten, bietet Binance alles, was Sie für einen effektiven Handel benötigen. Darüber hinaus steht Binance auch als Quelle für bewährte Handelspraktiken, Handelsterminologie und Handelstools zur Verfügung.
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