Der Derivate-Markt zeigt, dass das offene Kontraktvolumen 89,20 Millionen US-Dollar beträgt, der Finanzierungszinssatz positiv ist (+0,00500 %), was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen auf dem Markt leicht im Vorteil sind und bereit sind, Gebühren zu zahlen, um Long-Positionen zu halten. Dies bedeutet jedoch auch, dass sich unterhalb des Preises eine große Anzahl von Long-Stop-Loss-Orders angesammelt hat, die zu Zielen für das „schlaue Geld“ geworden sind.
Aus der Grafik ist zu erkennen, dass ZK/USDT nach einem langen Abwärtstrend in der Nähe von 0,02481 einen temporären Boden gefunden hat und in eine einwöchige Konsolidierungs- und Bodenbildungsphase eingetreten ist. Die Bollinger-Bänder ziehen sich stark zusammen, was normalerweise auf eine bevorstehende große einseitige Bewegung hindeutet.
**Liquiditätsjagd-Analyse:**
Das Hauptziel des schlauen Geldes (Institutionen) ist es, Liquidität zu jagen. Unterhalb des aktuellen Konsolidierungsbereichs (insbesondere unter dem Tief von 0,02481) haben sich zahlreiche Long-Stop-Loss-Orders angesammelt. Eine typische Strategie von institutionellen Händlern besteht darin, zunächst nach unten zu brechen, Panik zu erzeugen und diese Stop-Loss-Orders auszulösen (d.h. Liquidität zu jagen), um dann schnell zu steigen und einen echten Aufwärtstrend einzuleiten. Die Liquidität oben konzentriert sich in der Nähe des vorherigen Höchststands von 0,03250.
**Trendbewertung:**
Die aktuelle Seitwärtsbewegung ähnelt eher einer Akkumulations- oder Bodenbildungsphase als einer Fortsetzung des Abwärtstrends. Obwohl der Finanzierungszinssatz positiv sein könnte, um Kleinanleger zum Kauf zu verleiten, bietet dies den Institutionen im Gegenteil den Anreiz, eine Tiefenreinigung einzuleiten. Daher neigen wir dazu zu glauben, dass der Preis vor dem tatsächlichen Anstieg einen Fakeout nach unten durchführen wird, um den Markt zu bereinigen.
**Ausführungsstrategie:**
Unsere Strategie besteht darin, auf die Liquiditätsjagd nach unten zu warten und dann in der Nähe der wichtigen Unterstützungsebenen einzusteigen, um die anschließende Umkehrbewegung nach oben zu erfassen.
Institutionelle Einstellungen:
Einstiegsbereich: 0,02750 - 0,02800 (Warten auf eine Preiskorrektur bis zur unteren Grenze des Konsolidierungsbereichs)
Ziel 1: 0,03250 (Liquiditätsziel, vorheriger Höchststand)
Ziel 2: 0,03800 (Trendziel, Widerstandsbereich Ende November)
Stop-Loss: 0,02450 (unterhalb des kritischen Tiefs von 0,02481 gesetzt)
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