So verwendest du die Seite „Kryptowährungs-Futures-Markt“ auf Binance
Haftungsausschluss: Die Preise von Kryptowerten sind volatil. Stelle deine eigenen Recherchen an. Die vollständigen Bedingungen findest du hier und unseren Risikohinweis hier sowie unten. Binance Futures-Produkte sind in bestimmten Ländern und auf bestimmte Nutzer beschränkt. Diese Mitteilung ist nicht für Nutzer/Länder bestimmt, für die Einschränkungen gelten.
Die wichtigsten Punkte
Die Seite „Kryptowährungs-Futures-Markt“ auf Binance bietet Tradern umfassende Daten zu Marktdynamik und -stimmung.
Diese Informationen bieten Tradern Einblicke in verschiedene Kennzahlen wie Open Interest, Long/Short-Verhältnis, Altcoin-Wochen-Index, Marktindizes und Heatmap.
Die Analyse der Stimmungen hinter diesen Daten kann Tradern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Marktbedingungen besser zu verstehen und ihre Handelsstrategien zu verfeinern.
Kryptowährungs-Futures sind vertragliche Vereinbarungen, mit denen sich Marktteilnehmer verpflichten, eine bestimmte Kryptowährung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Futures-Kontrakte fungieren als Hedging-Instrument und bieten Marktteilnehmern effektive Möglichkeiten, potenzielle Risiken zu reduzieren, die sich aus volatilen Kryptowährungspreisen ergeben. Wenn ein Anleger beispielsweise in erheblichem Umfang eine bestimmten Kryptowährung hält und darüber besorgt ist, dass der Preis fallen könnte, kann er einen Short-Futures-Kontrakt eingehen, um vom fallenden Preis zu profitieren. Diese Strategie gleicht potenzielle Verluste in seinen Kryptowährungsbeständen effektiv aus.
Futures-Trader setzen eine Reihe von Tools ein, um Markttrends genau zu analysieren, sodass sie effektive Handelsstrategien entwickeln und fundierte Entscheidungen treffen können.
Was ist die Seite „Kryptowährungs-Futures-Markt“ auf Binance?
Die Seite Kryptowährungs-Futures-Markt auf Binance bietet Tradern umfassende Daten, um die Dynamik und Stimmung am Markt zu erkennen. Anhand dieser Markteinblicke können sie fundiertere Entscheidungen treffen, ein besseres Verständnis der Marktbedingungen entwickeln und ihre Handelsstrategien verfeinern. Die Seite bietet Einblicke in verschiedene Metriken wie Open Interest, Long/Short-Verhältnis, Altcoin-Wochen-Index, Marktindizes und Heatmap.
Dieser Artikel stellt die verfügbaren Daten vor und erörtert, was Trader anhand dieser Informationen über den Markt erfahren können.
Open Interest
„Open Interest“ (OI) an einem Futures-Markt ist ein Tool, das die Gesamtzahl der offenen Positionen zu jedem bestimmten Zeitpunkt in einem Futures-Kontrakt, wie z. B. BTC-Perpetual, überwacht. Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, wie Trader auf dem Kryptowährungsmarkt positioniert sind und wie ihre allgemeine Stimmung in Bezug auf die Richtung des Marktes aussieht. Trader beobachten Veränderungen bei offenen Kontrakten, Volumen und Preis, um Rückschlüsse auf die aktuelle Marktstimmung zu ziehen. Wenn beispielsweise das Open Interest, d. h. die Zahl offener Kontrakte, gleichzeitig mit den Volumina und Preisen der Assets ansteigt, kann dies ein Hinweis auf einen Bullenmarkt sein.
Offene Kontrakte wird berechnet, indem alle offenen Trades in einem Kontrakt zusammengezählt und alle geschlossenen Positionen davon abgezogen werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um Long- oder Short-Positionen handelt. Typischerweise spiegelt die Kennzahl den Kapitalzufluss und -abfluss eines Marktes wider. Beispielsweise steigt die Zahl offener Kontrakte, wenn Kapital in den Futures-Markt fließt, und verringert sich mit jedem Kapitalabfluss. Daher kann es auf einen Bullenmarkt hinweisen, wenn die Zahl offener Kontrakte zusammen mit dem Handelsvolumen und dem Preis steigt. Ein Rückgang der Kennzahl kann ein Zeichen für einen Bärenmarkt sein.
Beispiel:
Nehmen wir an, Kevin, Jillo und Gloria handeln einen BTCUSD-Perpetual-Kontrakt. Wenn Kevin 5 BTC kauft, um eine Long-Position einzugehen, erhöht sich die Zahl offener Kontrakte um 5 (+5). Wenn Jillo eine Short-Position mit 2 BTC eröffnet, erhöht sie sich um weitere 2 (+2). Wenn Gloria aber ihre 3 BTC verkauft, um eine Long-Position zu schließen, fällt die Zahl offener Kontrakte um 3 (-3). Daher beträgt die Anzahl offener Kontrakte dieses Kontrakttyps in diesem Fall 4.
(5 + 2) + (-3) = 4
Long/Short-Verhältnis
Das Long/Short-Verhältnis ist ein Indikator des Verhältnisses der Netto-Long-Konten zu Netto-Short-Konten mit Positionen für einen bestimmten Kontrakt. Er wird häufig zur Einschätzung von Marktzustand und -richtung verwendet. Ein hohes Long/Short-Verhältnis weist auf eine positive Anlegerstimmung und einen potenziellen Kursanstieg hin, während ein niedriges Verhältnis eine negative Anlegerstimmung anzeigt. Das Verhältnis erhöht sich in der Regel, wenn mehr Long-Positionen als Short-Positionen vorhanden sind.
Trader nutzen das Long/Short-Verhältnis von Binance, um zu erkennen, wann Preisanstiege oder -rückgänge zu erwarten sind. Wenn sich das Verhältnis beispielsweise einem Fibonacci-Level nähert und die meisten Marktteilnehmer mit Long-Positionen handeln, weist dies auf eine mögliche Gelegenheit für eine Short-Position hin.
Das Long/Short-Verhältnis wird berechnet, indem die Zahl der Long-Positionen durch die der Short-Positionen geteilt wird. Diese Berechnung ist für Zeitspannen von 5 Minuten bis 24 Stunden möglich. Sie wird anhand folgender Formeln durchgeführt:
Long-Konten % = Konten mit Netto-Long-Positionen / Summe der Konten mit Positionen
Short-Konten % = Konten mit Netto-Short-Positionen / Summe der Konten mit Positionen
Long/Short-Verhältnis = Long-Konten % / Short-Konten %
Beispiel
Nehmen wir an, ein bestimmter Kontrakt hat einen Long-Konto-Prozentsatz von 69,78 % und einen Short-Konto-Prozentsatz von 30,22 %. Das Long/Short-Verhältnis beträgt dann 2,31 (69,78 % / 30,22 %). Dies bedeutet, dass 2,31 Mal so viele Long-Positionen vorhanden sind wie Short-Positionen. In der Regel ist dies ein Hinweis auf einen bevorstehenden Bullenmarkt.
Altcoin-Wochen-Index
Der Altcoin-Wochen-Index ist eine Kennzahl, die die Wertentwicklung von Bitcoin relativ zu einem Korb von Altcoins widerspiegelt. Er bestimmt, ob es sich um eine Altcoin- oder um eine Bitcoin-Woche handelt. Als Bitcoin-Woche gilt eine Woche, in der nur bis zu 25 % der 50 führenden Altcoins besser abschneiden als Bitcoin. Umgekehrt gilt es als Altcoin-Woche, wenn 75 % der Altcoins oder mehr in den letzten 7 Tagen Bitcoin übertroffen haben. Prozentsätze zwischen 25 und 75 zeigen die Stärke einer Altcoin-Woche an.
Der Altcoin-Wochen-Index wird berechnet, indem die Anzahl der Altcoins, die Bitcoin übertreffen, durch 50 – für die 50 führenden Altcoins – geteilt und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird. In einer Altcoin-Woche fließt in der Regel mehr Kapital in die Altcoin-Märkte als in Bitcoin. Sie kann außerdem durch einen Anstieg der Altcoin-Preise und einen stabilen oder rückläufigen Bitcoin-Preis angezeigt werden.
Unter den 50 führenden Altcoins, die von diesem Index berücksichtigt werden, befinden sich keine Asset-Backed-Tokens oder Stablecoins wie Tether. Die Kennzahl gibt den Anlegern einen besseren Einblick in die aktuelle Marktdynamik und -richtung. Sie zeigt an, ob eher Bitcoin oder Altcoins im Aufwind sind.
Beispiel:
Nehmen wir an, der Altcoin-Wochen-Index steht bei 18. Dies bedeutet, dass die Marktstimmung immer noch günstig für Bitcoin ausfällt, da der Index unter 25 % liegt. Nur 18 % der 50 führenden Altcoins haben eine bessere Performance gezeigt als Bitcoin.
Marktindex
Ein Index ist technisch gesehen ein Instrument, das die Wertentwicklung von Assets abbildet. Er ist ein Messwert, der verwendet wird, um das Verhalten eines bestimmten Marktsegments zu simulieren. In diesem Sinn dient der Marktindex von Binance Futures zur Abbildung spezifischer Marktstimmungen. Er berücksichtigt den NFT-Markt, PoW-Blockchains, DeFi, DEX, Layer-1- und Layer-2-Blockchains, Metaversum und mehr.
Der DeFi-Index misst und verfolgt beispielsweise die Gesamtperformance der auf Binance Futures gelisteten DeFi-Tokens und -Coins. Der DeFi-Index wird durch einen gewichteten Durchschnitt der Preise seiner Komponenten berechnet. Futures-Kontrakte dieser Art berücksichtigen Änderungen bei Marktkapitalisierung und -volumen.
Heatmap
Eine Heatmap ist eine grafische Darstellung von Daten, die verschiedene Werte farblich veranschaulicht. Die Binance Futures-Heatmap ist eine visuelle Darstellung der Performance von USDⓈ-M- oder COIN-M-Perpetual-Kontrakten. Sie gruppiert automatisch Echtzeitdaten zu Preisänderungen und mehreren technischen Indikatoren anhand eines Farbschemas (grün, rot und grau), das Markttrends widerspiegelt. Grün bedeutet einen Anstieg des Asset-Preises, Rot ein Absinken und Grau einen stabilen Preis.
Die verschiedenen Schattierungen dieser Farben geben den Anlegern außerdem einen Einblick in die Preisveränderungen eines Assets innerhalb der letzten 24 Stunden. Ein Beispiel:
0 % Preisänderung = Grau
0–10 % Preisänderung = Hellgrün/Rot
10–20 % Preisänderung = Grün/Rot
≥ 20 % Preisänderung = Dunkelgrün/Rot
Welche Informationen bietet eine Heatmap?
Trader können verschiedene erweiterte Filter nutzen, um zusätzliche Einblicke aus der Heatmap zu gewinnen. Dazu gehören:
Handelsvolumen – Die Datenblöcke werden nach Volumen gebildet, d. h. je größer ein Block, desto höher das Volumen des Kontrakts.
24h-Veränderung – Die Blockgröße spiegelt die prozentuale Veränderung innerhalb der letzten 24 Stunden wider
Marktkapitalisierung – Die Heatmap ist nach der Marktkapitalisierung des jeweiligen Kontrakts aufgebaut.
Die Kontrakte sind außerdem in Layer 1, Layer 2 und DeFi kategorisiert.
Der Performance-Index der Heatmap kann des Weiteren nach Preis-Performance-Indikatoren, RSI, Volatilität und Finanzierungsraten gefiltert werden.
Preis-Performance-Indikatoren
Der Preis-Performance-Indikator spiegelt die Preisbewegung einer Kryptowährung wider, wobei Grün auf steigende und Rot auf fallende Preise hinweist. Bei grauer Einfärbung waren die Preise innerhalb des angezeigten Zeitraums stabil. Preisveränderungen lassen sich durch Auswahl der entsprechenden Filteroption für Zeiträume von 1 Stunde bis 1 Monat anzeigen.
RSI-Oszillator
Der RSI-Indikator bildet die Dynamik und Größe der Preisänderungen eines Kontrakts innerhalb eines bestimmten Zeitraums ab. Er wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Asset gemessen am Preis unter- oder überbewertet ist. Ein Wert über 70 signalisiert einen überkauften Zustand, während ein Wert unter 30 einen überverkauften Zustand anzeigt. Eine tiefrote Farbe zeigt an, dass der RSI über 80 liegt und das Asset stark überkauft ist. Tiefgrün bedeutet einen RSI-Wert unter 20, während Grau auf einen Wert von 50 hinweist.
Volatilität
Die Filteroption „Tägl. Volatilität“ zeigt die Rate der Preisschwankungen einer Kryptowährung an. Diese wird durch Grau und Blauschattierungen visualisiert. Wenn die Volatilität beispielsweise über 7 % liegt, wird dies in dunkelblauer Farbe dargestellt. Je geringer die Volatilität, desto geringer die Farbintensität. Die Farbe Grau zeigt eine Volatilität von 0 % an.
Finanzierungsraten
Die Filteroption „Finanzierungsraten“ bezieht sich auf die Zahlungen, die von Long- und Short-Tradern innerhalb eines bestimmten Zeitraums geleistet werden. Ein Trader zahlt oder erhält in der Regel Mittel für seine offenen Positionen. Eine Finanzierungsrate zwischen -0,005 und -0,01 wird durch die Farbe Rot dargestellt, während Raten über 0,01 durch ein kräftiges Grün gekennzeichnet werden.
Schlussbemerkungen
Die Seite „Kryptowährungs-Futures-Markt“ von Binance ist ein wertvolles Hilfsmittel zur Beurteilung von Markttrends und -stimmungen. Die ergänzende Verwendung zusätzlicher Tools zur Entwicklung fundierterer Anlageentscheidungen und -strategien kann dazu beitragen, das Risiko von Tradern weiter zu vermindern.
Weiterführende Lektüre
(FAQ) Wie kann man auf Binance Futures long oder short gehen?
(Blog) Preiskonvergenz und Finanzierungsgebühren in Perpetual-Futures-Märkten
(Blog) Krypto-Futures-Handel für Einsteiger: Hier ist ein 5-Schritte-Plan für den Einstieg!
Risikohinweis:
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Hypothetische Performance-Ergebnisse
Die Preise von Kryptowerten können stark schwanken. Der Wert deiner Anlage kann fallen oder steigen, und du erhältst den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Alle hier veröffentlichten Ergebnisse dienen lediglich als Beispiele, um dir einen Anhaltspunkt dafür zu geben, was man beim Trading mit den technischen Indikatoren und Tools möglicherweise hätte verdienen oder verlieren können. Sie sind jedoch in keiner Weise ein Hinweis darauf, was du in derselben Situation tatsächlich verdient oder verloren hättest. Daher sind diese Ergebnisse nicht als Auskunft darüber verstehen, welche Erträge oder Verluste dir unter Verwendung solcher technischen Indikatoren entstanden wären.
Es gibt zahlreiche weitere Faktoren im Zusammenhang mit dem Markt im Allgemeinen oder mit der Umsetzung bestimmter Handelsprogramme, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die sich alle negativ auf die tatsächlichen Trading-Ergebnisse auswirken können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikator oder Garantie der zukünftigen Wertentwicklung verstanden werden, und wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der künftigen Wertentwicklung.
Insbesondere der Futures-Handel unterliegt einem hohen Marktrisiko und einer hohen Preisvolatilität. Du kannst kurzfristig aufgefordert werden, zusätzliche Margin-Einzahlungen oder Zinszahlungen zu leisten. Wenn die erforderlichen Margin-Einzahlungen oder Zinszahlungen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit geleistet werden, kann dein Collateral ohne deine Zustimmung liquidiert werden. Darüber hinaus haftest du weiterhin für alle daraus resultierenden Defizite auf deinem Konto und für die auf deinem Konto anfallenden Zinsen. Im Falle ungünstiger Preisbewegungen kann dein gesamtes Margin-Guthaben aufgebraucht und deine Position liquidiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vor dem Handeln solltest du genau überlegen, inwieweit die Transaktion deinen Zielen und Umständen entspricht, und dabei mögliche Risiken und Chancen abwägen. Wende dich gegebenenfalls an deinen eigenen Finanzberater. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine Finanz- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dich schützen kannst, besuche unsere Seite zu verantwortungsvollem Traden.
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