Spot-ordre med trailing stop
Ofte stillede spørgsmål
Spot-ordre med trailing stop
Hvad er en spot-ordre med trailing stop?
En spot-ordre med trailing stop minder meget om en stop-limit-ordre, men triggerprisen for en spot-ordre med trailing stop vil følge din position, når markedet udvikler sig positivt, og lukke positionen, hvis markedet udvikler sig negativt. Med en spot-ordre med trailing stop kan du placere en forudindstillet ordre på en bestemt procentdel fra markedsprisen.
Når prisen udvikler sig gunstigt, fastlåser en trailing stop-ordre gevinsten ved at gøre det muligt for en handel at forblive åben og fortsætte med at tjene penge, så længe prisen udvikler sig gunstigt. Det trailing stop bevæger sig ikke tilbage i den anden retning. Når prisen bevæger sig i den modsatte retning med en bestemt procentdel, vil trailing stop-ordren blive udført som en limitordre. Når en handel ikke udvikler sig gunstigt, kan en trailing stop-ordre hjælpe dig med at minimere tab og beskytte gevinster.
Hvordan fungerer en spot-ordre med trailing stop?
Ved en lang handel skal salgsprisen være højere end den sidste pris. Når prisen stiger, bevæger trailing-prisen sig op sammen med den sidste pris og holder et bestemt procentinterval. Trailing-prisen vil dog stoppe med at følge med, hvis prisen falder. En limitsalgsordre vil blive placeret i ordrebogen, hvis prisen bevæger sig mere end det forudbestemte trailing delta fra den højeste pris og når trailing-prisen.
En købsordre med trailing stop er det modsatte af en salgsordre med trailing stop.
Ved en short-handel skal købsprisen være lavere end den sidste pris. Når prisen falder, bevæger trailing-prisen sig nedad med den sidste pris og holder et bestemt procentinterval. Trailing-prisen følger dog ikke med, hvis prisen stiger. En limitkøbsordre placeres i ordrebogen, hvis prisen bevæger sig mere end det forudbestemte trailing delta fra den laveste pris og når trailing-prisen.
Bemærk: Aktiveringspris og trailing delta skal være opfyldt for at aktivere en limitordre for at lukke handlen.
Eksempler
(1) Placering af en trailing stop-ordre for en lang handel
Markedsprisen på BTCUSDT er 8.500 USDT, og du placerer en trailing stop-ordre med følgende parametre:
- Trailing delta: 5 %
- Aktiveringspris: 8.500 USDT
- Limitpris: 8.600 USDT
Trailing-prisen er 8.075 USDT, og den sidste pris er 8.500 USDT. Trailing-prisen vil nå 15.200 USDT [sidste pris* (1 - trailing delta)], når prisen stiger til 16.000 USDT.
Trailing-prisen stopper, når prisen bevæger sig nedad. Når prisen bevæger sig til sin højeste pris på 18.000 USDT, når trailing-prisen 17.100 USDT. Når prisen bevæger sig ned, stopper trailing-stopprisen igen. Når prisen falder med mere end 5 % og når eller overskrider trailing-prisen på 17.100 USDT, vil der blive udstedt en salgsordre (8.600 USDT) til ordrebogen.
Bemærk:
Da markedsprisen er 17.100, vil salgsordren (8.600 USDT) blive fyldt med det samme. Den endelige salgspris vil være meget højere end limitprisen med en fortjeneste på 8.500 USDT. Men hvis du brugte en stop-limit-ordre med de samme parametre (stoppris: 8.500 USDT, limitpris: 8.600 USDT), vil ordren blive fyldt med det samme til 8.600 USDT. Til sammenligning kan trailing stop-ordrer maksimere din indtjening.
(2) Placering af en trailing stop-ordre for en short-handel
Markedsprisen på BTCUSDT er 9.000 USDT, og du placerer en trailing stop-ordre med følgende parametre:
- Trailing delta: 5 %
- Aktiveringspris: 9.000 USDT
- Limitpris: 8.900 USDT
Trailing stop-prisen er 9.450 USDT, og den sidste pris er 9.000 USDT. Trailing-prisen når 8.925 USDT [sidste pris* (1 + efterfølgende delta)], når prisen falder til 8.500 USDT.
Trailing-prisen stopper, når prisen stiger. Når prisen rammer sin laveste pris på 8.000 USDT, vil trailing-prisen være 8.400 USDT. Når prisen stiger, stopper trailing-prisen igen. Når prisen stiger med mere end 5 % og når eller overstiger trailing-prisen på 8.400 USDT, vil der blive udstedt en købsordre (8.900 USDT) til ordrebogen.
Forskelle mellem spot-ordre med trailing stop og Futures-ordre med trailing stop
1. Spot-ordre med trailing stop bruger "trailing delta" til at repræsentere den specifikke procentdel af bevægelse i den modsatte retning, som du er villig til at tolerere. I modsætning hertil bruger futures-ordrer med trailing stop "tilbagekaldelsesrate".
2. Intervallet for spot trailing delta er inden for 0,1 % - 20,0 %, mens intervallet for futures-tilbagekaldelsesrater kun er inden for 0,1 % - 10,0 % (se det faktiske grænseinterval på handelssiden).
3. Når udløsningsbetingelserne er opfyldt, vil spot-ordrer med trailing stop blive udført som limitordrer, og futures-ordrer med trailing stop vil blive udført som markedsordrer. Derfor kræves der en limitpris for at placere en spot-ordre med trailing stop.
Sådan afgiver du en spot-ordre med trailing stop
Der er to betingelser for at aktivere en trailing stop-ordre.
En købsordre med trailing stop vil blive udløst, hvis:
- Aktiveringspris ≥ Laveste pris
- Rebound-rate ≥ Trailing delta
En salgsordre med trailing stop vil blive udløst, hvis:
- Aktiveringspris ≤ Højeste pris
- Rebound-rate ≥ Trailing delta
1. Pris for aktivering
Aktiveringsprisen er det ønskede prisniveau, som udløser trailing stop. Hvis der ikke er angivet en aktiveringspris, vil aktiveringsprisen som standard være markedsprisen.
For at placere en købsordre med trailing stop skal aktiveringsprisen være lavere end markedsprisen. Omvendt skal aktiveringsprisen være højere end markedsprisen for at placere en salgsordre med trailing stop.
Markedets højeste/laveste pris skal være lig med eller overstige aktiveringsprisen for at opfylde betingelsen.
2. Trailing delta
Trailing delta er den procentdel af udvikling i den modsatte retning, som du er villig til at tolerere. Trailing delta varierer fra 0,1 % til 20,0 %, og du placerer satsen manuelt i feltet "Trailing delta". Alternativt kan man vælge "1 %" eller "2 %" som hurtigvalg.
3. Limitpris
Limitprisen bestemmer den ordrepris, der indsendes til markedet, efter at trailing stop-ordren er udført som en limitordre. Du kan indstille din ønskede limitpris.
Vigtige bemærkninger:
- Det kan være en uoverskuelig proces at fastsætte et optimalt trailing delta og aktiveringspris.
- Hvis et trailing stop skal være effektivt, må dit trailing delta hverken være for lille eller for stort, og aktiveringsprisen må hverken være for tæt på eller for langt fra markedsprisen. Med et for lille trailing delta eller en aktiveringspris, som er for tæt på, kommer trailing stop til at være for tæt på indgangsprisen og bliver let udløst af almindelige daglige markedsbevægelser. Der er ikke plads til, at en handel kan udvikle sig i den gunstige retning, før der sker nogen meningsfuld prisudvikling. Handlen vil blive lukket/afsluttet på et tidspunkt, hvor markedet lige har taget et midlertidigt dyk og derefter er kommet sig, hvilket resulterer i en handel med tab.
- Når trailing delta er for stort, kan trailing stop kun udløses ved ekstreme markedsbevægelser, hvilket betyder, at du risikerer unødvendigt store tab.
- Et højere trailing delta er generelt et bedre valg i volatile perioder, mens et lavere trailing delta er at foretrække under normale markedsforhold.
- Der findes ikke et ideelt trailing delta og aktiveringspris. Du rådes til at revidere din trailing stop-strategi ind imellem på grund af de konstante prisudsving på markedet. Du bør altid nøje overveje, om en handel er i overensstemmelse med din risikotolerance, investeringserfaring, økonomiske situation og andre overvejelser, der kan være relevante for dig. Ud over intervallet for prisændringer skal du altid fastsætte dit trailing delta og aktiveringspris baseret på dine ønskede rentabilitetsniveauer og acceptable tab inden for din kapacitet.
1. Hvad er forskellen på en stop-limit-ordre og en trailing stop-ordre?
En trailing stop-ordre har en variabel stoppris, der kan angives som en vis procentdel eller et vist beløb fra den aktuelle markedspris. Den har til formål at beskytte gevinster, da ordren kan fortsætte med at opnå gevinst, så længe prisen udvikler sig gunstigt. Når markedsprisen rammer stopprisen i den modsatte retning, vil systemet automatisk placere en limitordre til brugerens angivne limitpris for at lukke ordren.
2. Hvordan beregner man trailing stoppris?
- For købsordrer vil trailing stopprisen være markedets nye laveste pris * (1 + trailing delta).
- For salgsordrer vil den efterfølgende stopprisen være markedets nye højeste pris * (1 - trailing delta).
3. Hvad er aktiveringsprisen?
I lighed med en stop-limit-ordre er aktiveringsprisen den pris, hvor trailing stop-ordren aktiveres. Når stopprisen er nået, vil trailing delta være aktiv. Når deltaet er nået, placeres en limitordre i ordrebogen med den limitpris, du har angivet.
I lighed med en stop-limit-ordre er aktiveringsprisen den pris, hvor trailing stop-ordren aktiveres. Når stopprisen er nået, vil trailing delta være aktiv. Når deltaet er nået, placeres en limitordre i ordrebogen med den limitpris, du har angivet.
Lad os som eksempel sige, at bruger A afgiver en BNBBUSD-trailing stop-ordre med følgende parametre:
- Limitpris: 300 BUSD
- Aktiveringspris: 280 BUSD
- Trailing delta: 0,5 %
For at aktivere trailing delta på 0,5 % skal markedsprisen først nå aktiveringsprisen. Når BNB rammer 280 BUSD, aktiveres trailingordren, og en limitordre på 300 BUSD vil blive placeret i ordrebogen.
4. Hvorfor blev min limitordre ikke fyldt, efter at betingelserne for trailing stop-ordren blev udløst?
Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at din limitordre bliver udført. Hvis markedsprisen ikke når limitprisen, bliver din handel ikke fyldt i ordrebogen.
Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at din limitordre bliver udført. Hvis markedsprisen ikke når limitprisen, bliver din handel ikke fyldt i ordrebogen.
Det afhænger også af markedsforholdene, om din limitordre bliver fyldt. Hvis markedsprisen svinger meget inden for en kort periode, bliver limitordren måske ikke fyldt, da der ikke var nok modpartsordrer til at matche din ordre. Bemærk, at ordrer i ordrebogen bliver fyldt i kronologisk rækkefølge.
5. Hvordan kan jeg tjekke, om ordren er aktiveret/udløst?
Du kan tjekke ordrestatus under [Åbne ordrer].
Hvis du bruger Binance-appen:
Ordrebetingelserne forbliver uændrede, hvis den ikke aktiveres.
Når en ordre udløses, vises et grønt kryds ud for [Betingelser]. Du kan se, om din ordre er blevet aktiveret eller indsendt til ordrebogen, ved at trykke på [Betingelser], hvorefter der vises et pop op-vindue med tidsstempler.
Hvis din ordrestatus er [Aktiveret], er limitordren ikke indsendt til ordrebogen endnu.
Hvis din ordrestatus er [Indsendt], betyder det, at din ordre er aktiveret, , og at din limitordre er indsendt til ordrebogen.
Hvis du bruger Binances websted:
Du kan tjekke dine åbne ordrer ved at klikke på ordrens status.
Hvis din ordre er aktiveret, men endnu ikke udløst, vises ordrestatus som [Aktiveret]. Du kan se tidspunktet for aktivering ved at klikke på [Aktiveret].
Hvis din ordre er fyldt, vises ordrestatus som [Indsendt]. Du kan se, hvornår din ordre blev aktiveret og sendt til ordrebogen ved at klikke på [Indsendt].
6. Hvordan kan jeg tjekke aktiverings-/triggertidspunktet, hvis ordren er fyldt?
Gå til [Ordrehistorik] - [Ordreoplysninger] for at kontrollere aktiverings- eller udløsningstidspunktet. Derefter kan du se din ordres aktiverings- og indsendelsestidspunkt under [Aktiveringstidspunkt] og [Indsendelsestidspunkt].
