Z poslední likvidační mapy vyplývá, že aktuální cena BTC je 98 041, v kombinaci s likvidační zdí a tržními daty lze provést následující analýzu pro příští týden:
I. Analýza zdi likvidace
1. Zeď likvidace short pozic (červená):
• Aktuální cena nad 98 041, tlak na likvidaci short pozic je relativně malý, což naznačuje, že v trhu je relativně málo short pákových pozic.
• Ale jak se cena blíží k 102 000–106 000, objem likvidace short pozic postupně roste. Tato oblast je potenciální rezistencí, pokud cena překročí tuto úroveň, může to vyvolat velké likvidace short pozic, což povede k dalšímu vzestupu ceny.

Objem obchodů je důležitým ukazatelem tržní aktivity a obchodní nálady. Když je objem obchodů nízký, trh může vykazovat několik reakcí:
1. Snížení cenových výkyvů
• Nízká volatilita: Nízký objem obchodů je obvykle doprovázen sníženou volatilitou cen a vstupem trhu do relativně stabilního nebo bočního stavu. V tomto případě je síla kupujících a prodávajících relativně vyrovnaná a trhu chybí směrová hybnost.
• Kolísání v úzkém rozmezí: Cena se pohybuje v malém rozmezí a investoři mají silný postoj vyčkávání a nejsou ochotni vstupovat na trh nebo jej opouštět ve velkém množství.
2. Signál trendu je nejasný

Arbitráž s mírou financování je arbitrážní strategie s nízkým rizikem, která využívá mechanismus míry financování v bitcoinových trvalých kontraktech. Sazba financování je mechanismus zavedený k udržení ceny trvalého kontraktu konzistentní s cenou na spotovém trhu. Když je na trhu silný býčí sentiment, je míra financování obvykle kladná a obchodníci, kteří drží dlouhé objednávky, musí platit sazbu financování obchodníkům, kteří drží krátké objednávky.
Základní principy arbitráže sazeb financování
Arbitráž s úrokovými sazbami financování využívá kolísání sazeb financování a blokuje zisky sazeb financování prováděním zajišťovacích transakcí na trhu s věčnými smlouvami a na spotovém trhu (nebo na trhu futures) současně. Jádrem této strategie je zajistit, aby dlouhé a krátké pozice držené na různých trzích byly zajištěny proti tržním rizikům a získat bezrizikové výnosy, které přinášejí sazby financování.

Řízení rizik je jednou z nejkritičtějších částí obchodování, zejména při obchodování bitcoinových trvalých kontraktů, které jsou extrémně volatilní. Dobré řízení rizik vám může pomoci zachovat kapitál, když trhy jdou proti vám, a maximalizovat zisky, když se trhům daří. Zde je podrobná analýza toho, jak implementovat řízení rizik při obchodování s bitcoiny s trvalými kontrakty:
1. Řízení pozice
a. Kontrolujte riziko každé transakce
• Poměr rizika: Obecně se doporučuje, aby riziko každé transakce bylo kontrolováno v rozmezí 1–2 % celkového kapitálu účtu. Pokud máte na účtu například 10 000 USD, vaše maximální ztráta na obchod by se měla pohybovat mezi 100 a 200 USD.

Údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA klesaly čtyři po sobě jdoucí měsíce, což naznačuje, že inflační tlaky oslabily, což může mít mnohonásobný dopad na bitcoin a širší trh s kryptoměnami. Zde jsou některé možné dopady:
1. Úpravy makroekonomické politiky
• Směr politiky Federálního rezervního systému: Pokles údajů o CPI může přimět Federální rezervní systém ke zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb nebo dokonce ke zvážení snížení úrokových sazeb. Tato změna politiky obvykle snižuje výpůjční náklady na trhu a zvyšuje likviditu trhu, čímž podporuje růst cen rizikových aktiv, včetně bitcoinu.
• Slabší dolar: Dolar by mohl oslabit, pokud Federální rezervní systém uvolní měnovou politiku. To by mohlo zvýšit zájem investorů o alternativní aktiva, jako je bitcoin, který je některými investory považován za „digitální zlato“ nebo za zajištění proti inflaci.

Dosažení konzistentní ziskovosti při obchodování s bitcoinovými perpetuálními kontrakty je velmi náročné, zejména s ohledem na vysokou volatilitu trhu s kryptoměnami. Zde je však několik strategií a zásad, které vám mohou pomoci zvýšit vaše šance na zisk:
1. Řízení rizik
• Nastavení stop loss: Nastavte stop loss pozici pro každou transakci, abyste zajistili, že můžete odejít včas, když se trh dostane do nepříznivého stavu, a vyhnout se nadměrným ztrátám.
• Kontrola pozice: Nepřetěžujte a kontrolujte pozici každé transakce v rozmezí 1-2 % účtu. Příliš velké pozice mohou při kolísání trhu snadno vést k velkým ztrátám.