Ethereum не вдалося повернутися до позначки $4K, що спричинило значні ліквідації на ф'ючерсному ринку та швидке падіння, яке охолодило ринкові настрої.

Графік показує метрику ставок фінансування, яка є надійним індикатором настроїв на ф'ючерсному ринку. Хоча минулого тижня ставки різко зросли, відмова на рівні $4K призвела до значних ліквідацій, повернувши ставки до рівнів, сприятливих для зростання.

Цей ефект охолодження може прокласти шлях для більш стійкого зростання в найближчі тижні. Подібна ситуація спостерігалася в січні 2024 року, коли різке зниження ставок заспокоїло ринок, підготувавши ґрунт для наступного великого імпульсивного зростання Ethereum. Історичний прецедент натякає на можливий початок нового зростаючого етапу.

Index Unrealized Profit/Loss (NUPL) tvoří technický vzor hrnku s rukojetí, který by mohl posunout bitcoin do rozmezí 130 000-160 000. V listopadu 2024 Bitcoin úspěšně prolomil 365denní MA indexu NUPL, což je pozitivní signál pro střednědobý a dlouhodobý horizont.

Opět se potvrzuje zajímavá korelace mezi cenou Bitcoinu a kapitalizací stablecoinů. Kdykoli 60denní změna stropu vyvrcholí, Bitcoin také vykazuje místní nebo globální vrchol. Pozitivním faktorem nyní je, že 60denní klouzavý průměr neklesl pod svůj klouzavý průměr. To naznačuje, že současná korekce je pouze odstraněním slabých hráčů z trhu a logickým ochlazením před dalším růstem.

Zdá se, že bitcoin dosáhl vrcholu, ale je tomu skutečně tak? První vrchol kryptoměny se očekává v březnu až dubnu 2025 s cílovým cenovým rozpětím 130 000 až 160 000 USD. Celková kapitalizace trhu s kryptoměnami může dosáhnout 5-5,5 bilionu dolarů.

Zatímco indikátory likvidity na straně prodeje naznačují blízko vrcholu, 30denní změny naznačují možnost dalšího růstu do jara 2025.

Дані про чисті потоки Bitcoin на біржах привертають увагу. Зараз спостерігається домінування відтоків, що свідчить про те, що інвестори переміщують свої BTC у довгострокове зберігання. Це зменшує тиск на продаж.

Зв'язок між рухом цін і потоками: коли ціна зростає, збільшуються притоки на біржі, що може вказувати на бажання трейдерів зафіксувати прибуток. При падінні цін відтоки стають помітнішими, що означає, що довгострокові власники виводять свої BTC для безпеки.

Великий притік 9.9K BTC на біржі може свідчити про активність "китів" або інституційних гравців, що може викликати волатильність.

Якщо відтоки продовжаться, це може зменшити тиск на продаж, сприяючи потенційному зростанню цін. Однак великі притоки можуть викликати короткострокові корекції. Слідкуйте за чистими потоками для розуміння ринкових настроїв.

Cena bitcoinu nedávno vzrostla nad 107K, ale poté zaznamenala pokles. Je to konec býčího trendu? Pravděpodobně ne. Analýza chování starých velryb ukazuje, že na vrcholu nového cyklu obvykle vidíme jejich aktivitu na burzách, když prodávají své bitcoiny. To se zatím nestalo. To může naznačovat, že nedávný pokles je pouze korekcí, nikoli koncem růstu.

Tron se etabloval jako přední blockchainová síť, zejména v oblasti stablecoinů. Analýza dat ukazuje, že 97 % aktivity přenosu tokenů na Tronu souvisí se stablecoiny, zejména Tetherem (USDT). To zdůrazňuje důležitou roli Tronu v globálním hnutí stablecoinů a jeho popularitu pro bezproblémové a levné transakce.

Stablecoiny jako USDT poskytují stabilitu fiat měnám v blockchainových sítích, což je zásadní pro obchodování s kryptoměnami, převody peněz a likviditu v DeFi. Tron se stal preferovanou infrastrukturou pro takové převody díky svým nízkým poplatkům, vysoké rychlosti a škálovatelnosti.

Na rozdíl od Etherea, kde mohou být vysoké poplatky zastrašující, je struktura poplatků Tronu – méně než 0,01 $ za transakci – ideální pro vysoké objemy.

Na Binance existuje výrazný negativní rozdíl mezi spotovými a termínovými cenami, což naznačuje krátkodobý pesimismus mezi obchodníky.

Tento prodejní tlak vedl k rekordní ztrátě -59,14 USD. Důvodem jsou nejnovější makroekonomická data americké centrální banky, která zahrnují prognózy snižování sazeb a inflační očekávání.

Nebyl to jen kryptotrh, který pocítil dopad – také akcie zaznamenaly velký pád a ztratily 1,8 bilionu dolarů na tržní kapitalizaci za jediný den, což je nejhorší výkon od března 2020.

Historicky, během býčích cyklů, takové průrazy mají tendenci se vracet do neutrální zóny, což může naznačovat potenciální nákupní příležitosti.

Zajímavé změny na kryptotrhu: makroekonomické faktory mohou dočasně ovlivnit ceny, ale existují pozitivní signály.

Od srpna došlo k výraznému nárůstu akumulace Etherea – z 10 % na 16 % z celkové nabídky. To svědčí o aktivní kumulaci „chytrých“ investorů, kteří po Trumpově zvolení čekají na pozitivní změny v regulaci DeFi.

Průměrná kupní cena pro tyto investory je 2,15 000 $ a historicky cena jen zřídka klesne pod tuto úroveň. Zatímco krátkodobé korekce jsou možné, dlouhodobý výhled vypadá slibně díky rostoucí akumulaci.

Po zasedání Fedu se otevřený zájem (OI) bitcoinu výrazně snížil o 3 miliardy dolarů, z 33 miliard na 30 miliard dolarů. Stalo se tak po Powellově projevu, který vyvolal nejistotu a volatilitu na trzích.

Index strachu VIX prudce vzrostl, což odráží rostoucí úzkost mezi účastníky trhu. Výrazné likvidace na futures trhu vedly k mírnému ochlazení.

Investoři kvůli rostoucímu strachu volí opatrnější strategii. Tento vývoj se může stát důležitým ukazatelem pro pochopení budoucích pohybů trhu.

Аналіз криптобірж показує різні рівні кредитного плеча, що впливає на ліквідність і ризики дефолту. Ми оцінили співвідношення відкритого інтересу до резервів, щоб зрозуміти фінансове здоров'я бірж.

Binance виділяється серед великих бірж, зберігаючи міцні резерви, які перевищують відкритий інтерес. Її коефіцієнт кредитного плеча зріс з 12.8 у грудні 2023 до 13.5 у грудні 2024, демонструючи стабільність навіть при зростанні відкритого інтересу в Bitcoin.

Менші біржі, як OKX, також мають низькі коефіцієнти. Проте Gate.io, Bybit та Deribit мають високі показники, що свідчить про ризики, схожі на ті, що призвели до краху FTX у 2024 році. Важливо стежити за цими показниками для уникнення подібних ситуацій.

Decentralizovaný finanční ekosystém na TRONu nadále roste a zvyšuje konkurenci o likviditu a zapojení uživatelů. TRON posiluje svou pozici v DeFi platformami SunSwap, stUSDT a JustLend.

Uživatelé aktivně přepínají mezi verzemi SunSwap a udržují celkovou TVL stabilní, což ukazuje důvěru ve vývoj platformy. stUSDT však čelí potížím s udržením konkurenceschopných výnosů a stability tokenů.

Trend TVL je ve prospěch JustLend, který vykazuje stabilní růst na 5,678 miliardy USD, což potvrzuje důvěru uživatelů v platformu. Zatímco stUSDT zaznamenal prudký pokles z 200 milionů USD na 59,36 milionů USD, což naznačuje pokles důvěry v něj jako ve spolehlivého poskytovatele likvidity.

Bitcoin je v sestupné spirále, což vyvolává obavy z možného konce býčího cyklu. Posuzování trhu pouze na základě aktuální korekce však může být předčasné, protože mnoho on-chain metrik zůstává býčích.

Nováčci, kteří během rally investovali na historická maxima, nyní trpí ztrátami. Pro ty, kteří vstoupili před 1-4 týdny, je realizovaná cena 98 000 $. Ale pro investory, kteří vstoupili před 1-3 měsíci, je to 71 000 $ a je nepravděpodobné, že by cena klesla na tuto úroveň.

V roce 2021 bitcoin často střídal nová maxima s ostrými korekcemi, ale vždy se zotavil. To ukazuje, že aktuální korekce nemusí nutně znamenat konec cyklu.

Při analýze 30denního průměru SOPR je vidět, že aktivita krátkodobých investorů nepřipomíná intenzivní výprodeje na špičkách minulých cyklů. To znamená, že aktuální oprava je dočasná.

Pro nové investory to může být skvělá příležitost k nákupu bitcoinů se slevou. Místo panického prodeje zvažte dlouhodobou strategii DCA.

XRP se stal nejoblíbenějším altcoinem na Binance v prosinci '24 s objemem obchodů 116,6 miliard. A to ještě není konec měsíce! Sledujte nejaktivnější coiny na Binance, protože se mohou stát klíčovými pro vaši obchodní strategii.

Poslední dva dny byly pro bitcoiny a altcoiny drsné kvůli výrazným poklesům. XRP však ukazuje potenciál pro rychlé zotavení.

Při analýze cenové teplotní mapy TON ukazuje úroveň 5,14 USD „chladnou“ zónu. Historicky cena TON klesla pod tuto úroveň pouze během medvědích trhů. Nyní, v býčím cyklu, by to mohlo být potenciální místní dno.

Jaké jsou cíle TON v tomto býčím běhu?

Pomocí tepelné mapy můžete zvýraznit následující cílové úrovně:

- 8,74 dolarů
- 15,93 dolarů
- 19,53 dolarů

Tyto úrovně naznačují možný růst TON na trhu s altcoiny až o 280 %. Důležité je, že heatmapy jsou založeny na klouzavém průměru, takže v prostředí býčích cen mohou tyto cílové úrovně také růst.

Coinbase Premium Index: Zůstává v záporném teritoriu, což naznačuje rostoucí prodejní tlak.

aSOPR: Viditelné náhlé skoky v vybírání zisků.

Trend ETF by měl zůstat stabilní! Dnešní data budou rozhodující při určování směru trhu.

Zajímavá dynamika na trhu s kryptoměnami: dlouhodobí držitelé hrají důležitou roli při utváření trendů. Metrika Binary Coin Days Destroyed (CDD) pomáhá analyzovat jejich aktivitu. Pokud je hodnota CDD nad průměrem, může to znamenat možný prodejní tlak.

Binární CDD nedávno prudce vzrostlo, když bitcoin dosáhl nového rekordu 108 tisíc dolarů. To může naznačovat, že dlouhodobí držitelé považují tuto úroveň za dobrou prodejnou, což snižuje jejich tržní expozici. Pokud prodejní tlak zesílí, mohlo by to vést ke zvýšené volatilitě a potenciální korekci ceny.

Na Coinbase byl zaznamenán rekordní odliv bitcoinů: za hodinu bylo vybráno 10 756 BTC v hodnotě 1,1 miliardy dolarů. Tento krok se shodoval s oznámením rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.

Podrobnosti transakce:

- První blok: 8 093 BTC
- Druhý blok: 2,557 BTC
- Celkový odtok: 10 650 BTC

Tato velká transakce naznačuje institucionální nákup nebo nákup spotového ETF. Takové akce zdůrazňují rostoucí vliv velkých hráčů na bitcoinovém trhu.

Investoři v USA nadále aktivně akumulují bitcoiny navzdory kolísání cen. Je důležité analyzovat, jak mohou tyto významné transakce ovlivnit cenové trendy.

Cena bitcoinu zaplacená kupujícími za poslední týden a měsíc obvykle funguje jako technická podpora během býčích trhů. Pokud poptávka v USA klesne, jak ukazuje Coinbase Premium Index a Fed bude pokračovat v utahování, Bitcoin by mohl otestovat úroveň 97 600.

Аналізуючи дані Ethereum, помітно, що четвертий квартал 2024 та перший квартал 2025 обіцяють потенційний зростаючий тренд. У Q4 2024 спостерігається значне збільшення коефіцієнтів кредитного плеча, що свідчить про зростання апетиту до ризику серед інвесторів. Відкритий інтерес Ethereum досяг рекордних рівнів, а позиції зберігають позитивні ставки фінансування.

Але залишається питання: як політика ФРС, попри зниження ставок, вплине на ці сигнали зростання для Ethereum? Це може стати вирішальним фактором для напрямку ринку.