Deriváty pro zmírnění rizik

#Deriváty se v podstatě používají pro zmírňování rizik . Profesionální obchodníci používají deriváty ke zmírnění rizika při držení svých aktiv.

S ohledem na to jsme přinesli derivátové swapy pro #cryptocurrencies.

Můžete se na to podívat na test.verslan.com, abyste pochopili, jak lze najít možnost obchodování s deriváty.

Jak pozice v PEPE spolykala miliony dolarů

Existuje X handle s názvem cryptonerd75. Zveřejnil tweet, který uvádí, jak přišel o milion na svém PEPE a přemýšlí o ukončení svého života.

jaké jsou lekce? Pokud zaujímáte pozici s pákovým efektem, ujistěte se, že si v pachatelích nenechávejte celé marže. Udržujte pákové marže v perps a vezměte si několik marží, abyste je mohli najít, aby událost likvidace nespustila vaše prostředky na místě. Řekněme, že máte 100 000 $. Získáte 10x pákový efekt ve výši 1 milionu USD. Když čas uplyne a pokud jste stále v pozici, ujistěte se, že jste znovu upravili páku v Binance (ten nerd75 řekl, že obchoduje na Binance) a převeďte zbývající částku na spot. řekněme, že vezmete 20x z 10x a převedete 50 000 $ na místo. Tímto způsobem ušetříte minimálně 50 % svých finančních prostředků. Za druhé se vždy naučte respektovat trhy a vždy zařaďte Stop Loss do svého obchodu, abyste nebyli vymazáni. Alespoň když jdete spát, naučte se dát Stop Loss. Jsem si zatraceně jistý, že by žádný z obchodníků nesledoval risk management od zkušených obchodníků. Bcoz toho, dal jsem pragmatické návrhy SL ve spánku a přesouvání peněz na místo úpravou páky pro obchodníky. Doufám, že se při obchodování budete řídit alespoň těmito pragmatickými věcmi a neztratíte milion. Hodně štěstí !

#PEPE #RiskManagement #Leverage

Dovednost nebo štěstí.

Je možné, abychom si často vybrali 10 pytlů (10x), 20 pytlů, 50 pytlů nebo 100 pytlů? Vidím spoustu tweetů, které uvádějí, že doporučili nějaké tokeny X,Y,Z a stal se z toho trhák. Nevíme, kolik jejich peněz je v souladu s jejich vlastními doporučeními.

Jaká je moje perspektiva?

Mám 2 desetiletí zkušeností na kapitálových trzích a řekl bych, že je vysoce nepravděpodobné, že by člověk skutečně věděl, že se pozice stane 10x, 20x nebo dokonce 50x. Nikdo neví, že by se jejich pozice ve skutečnosti stala další velkou věcí. Ve financích se více než 75 % věcí děje se štěstím. Existuje 1000 důvodů uvedených pro trhák. To vše je při zpětném pohledu. Málokdy někdo doopravdy ví, že by se jím skutečně stal. Dokonce ani zakladatelé kryptoměn, o kterých se vsadíte, nevěděli, že se z nich stal trhák, a to je pravda.

Co si myslíte vy. Zanechte své komentáře.

#RWA #Risk #Tokenization #TokenizationOfRWA

RIZIKA SPOJENÁ S TOKENIZACE AKTIV SKUTEČNÉHO SVĚTA (RWA) Část 2

6. Operační rizika:

Operace organizace jsou důležité pro úspěch produktu. Tokenizace zahrnuje složitost provozního aspektu tokenizovaného produktu. Provozní problémy, tj. úschova, bezpečnost a údržba tokenizovaných produktů, jsou svou povahou velmi složité a vytvoření lepší struktury produktu by vyžadovalo značné množství času a úsilí.

7. Podvody a bezpečnostní rizika:

Vzhledem k neoprávněné a decentralizované povaze existuje pravděpodobnost, že se zúčastněné strany u tokenizovaných produktů dopustí podvodu. Decentralizovaná a pseudonymní povaha blockchainu může přitahovat podvodné aktivity. Hack, krádež, vytahování koberce a další klíčové problémy se pravděpodobně zapojí do produktu, který je tokenizován organizací.

8. Manipulace trhu:

Kvůli problémům s likviditou existuje pravděpodobnost, že tokenizovaná aktiva mohou být náchylná k manipulaci s trhem. To by mohlo zahrnovat kruhové obchodování, praní obchodování, předstírání, dokud z toho nevytvoříte typ schémat. To by drasticky ovlivnilo účastníky trhu a obchodníky, což by je mohlo trvale přimět, aby zůstali mimo trhy.

To jsou rizika, která jsou spojena s tokenizací aktiv reálného světa. Organizace se musí o tato rizika postarat a snažila by se těmto rizikům vyhnout nebo je zmírnit, aby zákazníkům poskytovala lepší produkty

#RWA #Risk #Tokenization

RIZIKA SPOJENÁ S TOKENIZACE AKTIV SKUTEČNÉHO SVĚTA (RWA) - Část 1

1. Soulad s předpisy:

Regulační riziko je jedním z nejdůležitějších rizik spojených s tokenizací RWA. Existuje mnoho regulačních orgánů, které obchodují s finančními produkty. Od Evropy přes USA až po Austrálii mají různé regiony různé úřady. Protokol, který přináší RWA do Blockchainu, musí být odpovídajícím způsobem v souladu s různými geografickými oblastmi. Toto je jeden z nejtěžších požadavků na technologickou společnost.

2. Tržní likvidita:

Z mnoha stran jsme slyšeli, že tokenizace RWA by sama o sobě přinesla zákazníky, zatímco ve skutečnosti tomu tak není.

Poptávka po těchto produktech závisí na tolika faktorech, jako je porozumění produktu, povaze produktů a správném mixu produktu, který přitáhne likviditu k tomuto konkrétnímu produktu. To se snadněji řekne, než udělá.

3. Chytrá smlouva a technická rizika:

Použití chytrých kontraktů přináší riziko zranitelnosti a chyb. Blockchainové produkty jsou zcela závislé na kódu. V blockchainu je kód = smlouva. Pokud a když se vyskytnou závažné chyby, celý produkt se zhroutí. Technologie blockchain je stále ve fázi zrodu a její přijetí běžným člověkem je náročný úkol. Kromě toho existují problémy se škálovatelností a problémy s interoperabilitou produktu.

4. Oceňovací výzvy:

Identifikace cen a ocenění pro tokenizaci je herkulovský úkol. U většiny produktů není možné pochopit tržní hodnotu produktu. Parametry pro zjištění tržní hodnoty u tokenizovaných produktů jednoduše nenajdete.

5. Vnímání trhu:

Vnímání akceptace tokenizovaných aktiv je stále obtížnou výzvou. To by mohlo mít obrovský dopad na hodnotu tokenizovaných produktů. To, jak trh vnímá, hraje klíčovou roli při určování cen produktu. Vytváření vnímání je důležité pro udržení cen produktu, aby se vytvořila hodnota pro zúčastněné strany zapojené do projektu.

#Perpetual #futures #RWA #Risk

Proč existuje trh futures?

2 část článku 👇👇👇

Hypotéza 1 – 180 USD. Měl zisk 20 $/t na zajištění kontraktů, které prodal. Každopádně by zajišťoval dodání těchto smluv ve fyzickém zboží. Pokračoval ve snižování rizika obchodováním s forwardovými kontrakty. Vydělal svých 20 dolarů na zmírnění rizika. Reálně se ale ceny nemění. Pokračoval ve výrobě hliníku. Své současné závazky by nadále prodával na spotových trzích doručováním svým stálým zákazníkům. Tomu říkáme hedging. V tomto případě výrobce zmírnil riziko prodejem na budoucích trzích. Pokračoval by v prodeji svých produktů, jak to musí dělat, aby mohl pokračovat ve svém podnikání. Na budoucích trzích by neměl podstatnou prémii, ale pokračoval by v tom jednoduše proto, aby řídil riziko.

Hypotéza 2 – 220 $. Udělal ztrátu 20 $/t na zajištění smluv, které prodal. Každopádně by zajišťoval dodání těchto smluv ve fyzickém zboží. Pokračoval ve snižování rizika obchodováním s forwardovými kontrakty. Ztratil 20 dolarů na zmírnění rizika. Ale neovlivnilo by ho to, protože jednoduše zmírnil riziko uzavřením budoucích smluv. Každopádně se chystá vyrovnat smlouvy se svým Aluminium. Prodal hliník za 200 dolarů, když spot byl kolem 180 dolarů. Tímto způsobem výrobce zmírňuje riziko. Na nadcházejících trzích by za své produkty získal vyšší prémii. Je to pro něj win-win situace.

Nyní to zopakujte na kryptoměny a mohli bychom porozumět konceptu derivátů a zmírňování rizik, které hraje v ochraně.

Proč existuje trh s futures?

1. část článku 👇👇👇

Rád bych uvedl příklady z reálného světa, aby čtenáři pochopili existenci budoucích trhů. Řekněme, že existuje výrobce hliníku. Své riziko na cenách hliníku by rád zmírnil. Proč zmírňuje své riziko? Jednoduché, neví, co by se stalo s cenami hliníku v průběhu budoucího podnikání.

Než pochopíme způsob, jak zmírnit riziko, musíme pochopit, že zmírňování rizik je postup snižování dopadu potenciálních rizik vytvořením plánu na co největší zvládnutí, odstranění nebo omezení neúspěchů.

Jak by to udělal?

No, jde na "Budoucí burzu" prodávat svůj produkt. Mohl by prodat forwardovou smlouvu svého produktu. Ve forwardové smlouvě je pravděpodobnost získání prémie za své produkty vysoká a prodal by smlouvy na hliník. Dovolte mi to vysvětlit na hypotetickém případu – říkejme mu Výrobce A. A prodává 10 000 smluv na hliník na 2 měsíce dopředu za předpokladu, že to píšeme 28. října a on prodává futures na lednový kontrakt. A se prodává za 10 000 @ 200 $/tunu. Měl by o 2 000 000 dolarů nižší poplatky za obchodování ve svém AC. Řekněme, že spotové ceny se obchodují kolem 180 USD. Dostává prémii 20 $/tunu. Řekněme, že v době 28. ledna se hliník prodává za 180 dolarů.

Část - 2 Pokračování