V oblasti mnohostranných komunikačních aplikací dominuje na asijském trhu WeChat, zatímco přijetí Telegramu je nižší. Rozhodnutí Telegramu učinit z TON svou primární infrastrukturu Web3 by však mohlo posílit dlouhodobou konkurenci, přičemž krátkodobé příležitosti závisí na jeho pokračující dominanci jako komunikační platformě Web3.

Tokenomika prostředí TON přímo propojuje aktivní uživatelskou základnu Telegramu s aktivními adresami peněženek pro služby TON a platební funkce. To by mohlo potenciálně zvýšit cenu, zejména při stabilním přijímání v regionech s nedostatečnými a nebankovními bankami, jako je Afrika. Se současnou zásobou 5 miliard mincí a mírou inflace 2 procenta, což povede k odhadovaným 10 miliardám mincí za 35 let, je z dlouhodobého hlediska pravděpodobný stálý růst cen.

Cenová analýza za jeden rok a 90denní procentní návratnost naznačuje stabilní růst adopce TON se zvyšující se aktivitou a poptávkou po coinu TON. Tento trend je primárně poháněn omezenými funkcemi Telegramu, což naznačuje pokračující růst tokenu.

Závěrem lze říci, že coin TON je srovnatelný s Chainlinkem. Zatímco Chainlink slouží jako most pro řetězce, TON chce být mostem pro mnohostranné moderní komunikační kanály.

Cena bitcoinu vykazuje silnou odolnost a téměř se zotavuje z 22% propadu ze svého historického maxima, s robustní úrovní podpory na 60 000 USD. To je do značné míry ovlivněno chováním nových a starých kohort velryb.

Analýza trendů realizovaných cen (RP) mezi různými kohortami bitcoinových adres poskytuje cenné poznatky o dynamice trhu a potenciálních budoucích cenových důsledcích. Nové velryby, reprezentované adresami s více než 1 000 BTC s průměrným stářím mincí méně než šest měsíců, zaznamenaly výrazný nárůst RP, což těsně odráželo tržní cenu bitcoinu. To naznačuje neustálou akumulaci za vyšší ceny.

Na druhou stranu staré velryby reprezentované adresami s více než 1 000 BTC s průměrným stářím mincí nad šest měsíců mají relativně plochý trend RP. To naznačuje, že tito držitelé mají stabilní, nižší průměrnou nákladovou základnu a významně neovlivňují nedávné změny likvidity.

Konečně, adresy se zůstatky přesahujícími 10 000 BTC zaznamenaly stálý nárůst RP, který je v souladu s celkovým býčím trendem. Vyrovnání RP nových velryb s tržní cenou bitcoinu, zejména po schválení bitcoinových spotových ETF ze strany SEC, naznačuje trvalý nákupní tlak této kohorty. Tato analýza vykresluje optimistický obraz budoucí trajektorie trhu.

V rámci významného vývoje nyní v řetězci TON dominují transakce přesahující 1 milion USD. Tento trend byl pozorován po vzestupu toncoinu v roce 2024, což naznačuje rostoucí zájem velryb a nárůst síťové aktivity mezi těmito účastníky.

Počet transakcí s vysokou hodnotou také zaznamenal proporcionální nárůst, což nepopiratelně přispělo k růstu ceny Toncoinu. To naznačuje, že TON se vyvinul v robustní blockchain s vysokou přenosovou kapacitou.

Navíc dochází k postupnému nárůstu účasti velkých investorů, což dále posiluje síť. Tento pozitivní trend na trhu odráží rostoucí důvěru v blockchainový průmysl a potenciál TON.

Pozitivním obratem událostí je, že bitcoinové velryby vykázaly po dvouměsíčním poklesu od března oživení nákupního zájmu. Tato obnovená elán v nákupu ukazuje, že současné ceny jsou považovány za vhodné pro akvizici a akumulaci, a to i přes převládající obavy trhu. Tento trend naznačuje silný býčí sentiment mezi velkými investory, což by mohlo potenciálně posunout trh nahoru. Návrat takové kupní síly je slibným znamením pro blockchainový průmysl, což naznačuje robustní a odolný výhled trhu.

V oblasti blockchainu slouží Gini koeficient jako zásadní ukazatel rozložení bohatství mezi držitele tokenů. V poslední době TON Blockchain vykazuje klesající Gini koeficient, což znamená spravedlivější rozdělení bohatství mezi držitele tokenů TON.

Giniho koeficient je mírou nerovnosti, přičemž hodnoty blížící se 0 znamenají spravedlivější rozdělení a hodnoty blížící se 1 označují nerovnoměrnější rozdělení. Klesající koeficient Gini na blockchainu TON naznačuje klesající koncentraci bohatství, což znamená, že více jednotlivců nebo adres získává tokeny TON vyváženějším způsobem.

Tento trend lze interpretovat jako zvýšení participace a distribuce zdrojů v rámci sítě TON, což je pozitivní známka posílené decentralizace a začlenění komunity. Postupně se zvyšující decentralizace TON Blockchain je pro blockchainový průmysl slibným vývojem, který odráží zdravou a inkluzivní růstovou trajektorii.

V nedávné analýze byl zkoumán vztah mezi NUPL (čistý nerealizovaný zisk/ztráta) a tržní cenou. NUPL, vypočítaná porovnáním tržní hodnoty a realizované hodnoty, může signalizovat potenciální místní dna, když klesne pod 0. To je způsobeno tím, že poslední odeslané bitcoiny jsou považovány za drahé, což vede k poklesu prodeje a stabilizaci ceny.

Když NUPL stoupne nad 0, znamená to nárůst tržní hodnoty přesahující nerealizovanou hodnotu. To může psychologicky iniciovat vzestup nebo pokles při každém překročení čtvrtletí. V býčích trendech se NUPL obvykle pohybuje mezi 0,5 a 0,75, přičemž býčí trh končí, když NUPL dosáhne 0,70 a výše.

V současné době je na býčím trhu pravděpodobný nárůst cen, pokud NUPL zůstane v rozmezí 0,5 až 0,75. Pullbacky jsou považovány za nákupní příležitosti. Při vstupu do fáze chamtivosti na 0,75 se však doporučuje opatrnost, protože může dojít k hlubokým korekcím.

Do analýzy byl také zahrnut EMA 121, který indikoval oblasti nárůstu a ztráty hybnosti. Často funguje jako podpora a odpor, přičemž odchylky ukazují, kdy je třeba pozice otočit. Analýza dospěla k závěru, že býčí trh stále pokračuje a dosud nebyl pozorován žádný přebytek.

V nedávné analýze dat o čistém toku Coinbase byly v roce 2024 ve třech samostatných dnech pozorovány podstatné toky sítě Ethereum, přičemž čísla dosahovala 134 000, 120 000 a 132 000. Tento vzorec se nápadně podobá velkým bitcoinovým čistým tokům, které byly svědky před schválením Bitcoin Spot ETF, což naznačuje potenciální korelaci s nadcházejícím rozhodnutím o Ethereum Spot ETF.

Data také odhalují divergenci mezi Coinbase a jinými burzami, což naznačuje zvýšený zájem o Ethereum mezi americkými investory ve srovnání se zbytkem světa. Spekuluje se, že za těmito významnými každodenními nákupy mohou stát nejmenované instituce, protože se zdá nepravděpodobné, že by jednotlivci prováděli tak velké investice.

Podobnosti v datech netflow bitcoinů a etherea specifických pro Coinbase před rozhodnutím o Spot ETF spolu se zvýšeným zájmem o Ethereum mezi americkými investory vykreslují optimistický obrázek pro budoucnost trhu s kryptoměnami. Očekává se, že konečné rozhodnutí o Ethereum Spot ETF padne tento pátek.

V nejnovější analýze trhu blockchainu, Net Taker Volume, klíčová metrika měřící rozdíl mezi objemem nákupu a prodeje usnadněným tržními příkazy, vykázala významnou aktivitu v Ethereu. Tržní příkazy, které upřednostňují pozici před cenou, často naznačují ochotu obchodníků zaplatit více za okamžité provedení.

Tento trend byl zvláště patrný poté, co odborník na ETF James Settfort oznámil 75% pravděpodobnost pro Ethereum ETF. Obchodníci Binance zareagovali rychle a na Ethereum pracovali ve značném množství. V jediném obchodním období překonal objem nákupu Taker objem prodeje taker o ohromujících 530 milionů dolarů, což je největší takový rozdíl, jaký byl kdy zaznamenán.

Tento nárůst obchodní aktivity podtrhuje optimistickou reakci trhu na potenciální Ethereum ETF. Zejména obchodníci Binance projevili nadšení pro zprávy Ethereum ETF a projevili nadšení, které naznačuje silnou víru v budoucnost Etherea. Tento optimismus je dobrým znamením pro celkové zdraví blockchainového trhu.

Token Open Network (TON), přední kryptoměna první vrstvy, od začátku roku překonal bitcoin o +118 %. Analýza obchodních seancí odhaluje sentiment investorů vůči TON. Američtí investoři jsou pozoruhodně býčí, s výrazným nárůstem cen během jejich obchodních hodin. Evropští obchodníci jsou naopak více medvědí s několika případy negativních cenových změn. Asijští obchodníci vykazují vyvážený přístup, který je v souladu s minulými cenovými trendy. Pro krátkodobé obchodování se doporučují dlouhé pozice během amerických seancí, zatímco shortování je vhodné během seance EU.

60-denní realizovaná odchylka tržní kapitalizace (RCV) je nová metrika navržená ke zkoumání rozdílu mezi realizovanou a tržní kapitalizací bitcoinu během 60denního období. Tento rozptyl je normalizován průměrnou tržní kapitalizací, což poskytuje transparentní pohled na korelaci mezi těmito dvěma stěžejními finančními ukazateli.

Metrika RCV se skládá ze tří složek: Realizovaná kapitalizace, agregované tržní hodnoty všech bitcoinů za cenu posledního pohybu, která nabízí stabilnější a méně spekulativní hodnotu ve srovnání s tržní kapitalizací; Tržní kapitalizace, celková tržní hodnota všech obíhajících bitcoinů, vypočtená vynásobením aktuální ceny celkovou nabídkou; a RCV Calculation, rozdíl mezi 60denními klouzavými průměry tržní a realizované kapitalizace, dělený průměrnou tržní kapitalizací. Tento poměr pomáhá určit významné nesrovnalosti mezi spekulativní tržní hodnotou a vnitřní hodnotou založenou na skutečných transakčních cenách.

Metrika RCV slouží jako cenný nástroj pro investory a analytiky. Dokáže analyzovat tržní sentiment porovnáním tržní a realizované kapitalizace, napomáhá při přijímání informovaných investičních rozhodnutí v obdobích významných odchylek a pomáhá při řízení rizik tím, že rozumí rozdílům mezi vnímáním trhu a skutečnými transakčními údaji.

Závěrem lze říci, že metrika 60-Day Realized to Market Capitalization Variance (RCV) je účinným nástrojem pro každého, kdo analyzuje výkonnost bitcoinu na trhu a nabízí diferencovaný pohled na trh tím, že kombinuje jak spekulativní, tak hodnocení vnitřní hodnoty.

MVRV Z-Score, klíčová on-chain metrika, je spolehlivým nástrojem pro identifikaci tržního rizika na základě realizované hodnoty bitcoinů, účinně určuje vysoce rizikové a nízkorizikové zóny pro dlouhodobé investice a průměrování dolarových nákladů (DCA). . Metrika nedávno naznačovala významný vrchol v rozmezí 72 000 USD, který byl dříve pozorován poblíž historického maxima Bitcoinu v listopadu 2021. Navzdory současnému tržnímu riziku, které je vnímáno jako nižší, zůstává rozmezí 72 000 USD krátkodobým tržním stropem.

Pro dlouhodobé investory, zejména pro ty, kteří používají strategii DCA, je zásadní mít trpělivost v těchto zónách (konkrétně v rozmezí 3-4 Z-skóre MVRV) a optimalizovat vstupní body. Tyto zóny jsou identifikovány jako vysoce rizikové oblasti, ale nelze je definitivně označit jako cenové stropy.

MVRV Z-Score má několik aplikací. V oblastech s nízkým rizikem se investoři mohou akumulovat, a jak se tržní riziko zvyšuje, mohou pokračovat v řízeném prodeji nebo přidat ke své průměrné investici během cenových korekcí. Použití této metriky a dalších odvozených od Realized Cap, jako je Realized Price a MVRV Ratio, jsou optimálními nástroji pro investování a odhadování skutečného rizika na trhu s bitcoiny.

Uprostřed nedávného kolísání cen Etherea investoři horlivě sledují trh s futures, aby rozeznali potenciální změny sentimentu. Ostře sledovaná je metrika Ethereum Open Interest, která sleduje počet otevřených perpetual futures kontraktů napříč různými kryptoměnovými burzami. Vysoké hodnoty naznačují možnou volatilitu trhu a stálost trendu, zatímco nízké hodnoty naznačují zpomalení věčných trhů.

Po krátkém období boční konsolidace zaznamenala společnost Open Interest významný nárůst, což naznačuje zvýšenou aktivitu na trhu futures a asertivnější dlouhé nebo krátké pozice. To by mohlo signalizovat významný pohyb cen v blízké budoucnosti v závislosti na směru těchto pozic. Pokud se také zvýší metrika míry financování, trh může být ve střednědobém horizontu svědkem oživení býčích trendů. Tato aktivita však může přinést zvýšenou volatilitu, a proto se obchodníkům doporučuje postupovat opatrně.

Nedávná data z blockchainu odhalují, že velryby nebo jejich velcí držitelé překonali toncoiny přes 1 miliardu dolarů, což ukazuje na významnou aktivitu v rámci sítě. Většina transakcí, 99 %, se pohybuje od 0 do 100 TON, ale jejich dopad je minimální, pohybuje se pouze kolem 4 až 5 milionů TON. Naproti tomu transakce mezi 100 000 a 1 milionem TON tvoří 53 % z celkového objemu a nedávno dosáhly 135 milionů TON. Transakce nad 1 milion TON představují 30 % z celkového objemu.

Tato data naznačují, že TON velryby mají primární kontrolu nad blockchainem a významně ovlivňují cenu TONCOINU. Pokud jde o dolarovou hodnotu, transakce přesahující 1 milion USD zaznamenaly rekordy a překonaly 1,3 miliardy USD přesunuté za jediný den. Velké objemové skoky v těchto transakcích mají tendenci pozitivně ovlivnit cenu TONCOINU.

Závěrem lze říci, že TON velryby hrají klíčovou roli na trhu s toncoiny a významně ovlivňují jeho cenu. Sledování těchto velkých transakcí může poskytnout cenné poznatky o trendech a kolísání hodnoty TONCOINU.
#TON#TONCOIN #VELRYBA

Na trhu blockchainu nové velryby, definované jako adresy s více než 1 000 BTC s dobou zadržení mincí kratší než 6 měsíců, strategicky nashromáždily bitcoiny kolem hranice 60 000 USD. Toto konzistentní nákupní chování naznačuje, že 60 000 USD se stalo významnou úrovní podpory na řetězci, podpořenou značným přílivem institucionálních investorů po schválení bitcoinových spotových ETF. Průměrné pořizovací náklady těchto nových velryb jsou přibližně 60 000 USD, což zdůrazňuje jejich vstupní důvěru a robustnost této cenové hladiny jako spodní hranice pro BTC.

Naproti tomu dlouhodobé velryby, které drží více než 1 000 BTC po dobu více než 6 měsíců, vykazují stabilní realizovanou cenu, která odráží jejich ostřílené investiční strategie a dlouhodobý přístup k akumulaci. Tato stabilita slouží jako měřítko pro stabilitu trhu a dlouhodobou podporu, často bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu.

Interakce mezi realizovanými cenami nových a starých velryb představuje komplexní pohled na dynamiku trhu. Významná akumulace nových velryb, podpořená institucionálními investicemi a schválením bitcoinových spotových ETF, posiluje úroveň podpory 60 000 USD. Mezitím stabilita vykazovaná dlouhodobými velrybami poskytuje základní vrstvu důvěry a strategických vzorců držení. Stručně řečeno, cenový bod 60 000 USD se ukazuje jako kritická úroveň podpory v řetězci, podpořená jak akumulací nových velryb, tak dlouhodobou stabilitou držitelů.

V nedávné analýze pohybů bitcoinů na trhu byl pozorován jasný trend odlivu BTC z burz do peněženek, zejména po testu 73k zóny. Tento trend se zvýrazní při zkoumání dat po 13. březnu.

Ve dnech reprezentovaných zelenými svíčkami počet bitcoinů vstupujících na trh těsně kopíruje čísla, zatímco v červených dnech dochází k výraznému nárůstu. Tento vzorec pohybů BTC svědčí o náladě na trhu.

Když jsou BTC převedeny na burzy, obvykle to vytváří medvědí očekávání, což naznačuje, že držitelé se mohou připravovat na prodej. Naopak, přesun BTC mimo burzu zvyšuje býčí očekávání, což znamená, že držitelé očekávají zvýšení ceny, a proto drží svá aktiva.

Tato analýza, kterou poskytl KriptoBaykusV2, nabízí optimistický výhled na trh a posiluje potenciál růstu a pozitivních výnosů v blockchainovém průmyslu.

V nedávné analýze byla zdůrazněna korelace mezi cenou bitcoinu a přílivem stablecoinů na trh. Graf ukazuje kolísání ceny bitcoinu v průběhu času a množství stablecoinů vstupujících na trh. Je pozoruhodné, že významný nárůst přílivu stablecoinů se často shoduje s pohybem ceny bitcoinu.

Nedávný nárůst přílivu stablecoinů naznačuje podstatné zvýšení likvidity trhu. Tento příliv může ovlivnit dynamiku nabídky a poptávky po bitcoinu, což může vést ke zvýšené cenové volatilitě. Tato analýza podtrhuje důležitost sledování přílivu stablecoinů jako klíčového ukazatele dynamiky cen bitcoinu a sentimentu na trhu.

V pozitivním obratu událostí pro blockchainový průmysl je prémie Coinbase opět na vzestupu. To je pro trh povzbudivé znamení, protože to naznačuje oživení nákupních vzorců, které jsou obvykle spojeny s tvůrci trhu ETF (Exchange Traded Fund).

Přestože současná úroveň pojistného nedosáhla svého předchozího maxima 200–300 USD zaznamenaného během fáze zrychlení, opětovné objevení těchto nákupních vzorců je slibnou známkou oživení trhu.

Tato analýza je založena na údajích o řetězci a tržních trendech a poskytuje komplexní pohled na aktuální stav trhu s kryptoměnami. Zvyšující se prémie na Coinbase spolu s návratem nákupních vzorců tvůrců trhu ETF vykreslují optimistický obrázek pro budoucnost blockchainového průmyslu.

Závěrem lze říci, že navzdory volatilitě trhu s kryptoměnami současné údaje naznačují pozitivní trend. Zdá se, že blockchainový průmysl vykazuje známky odolnosti a potenciálního růstu.

V důsledku výrazného nárůstu krátkých pozic spolu s růstem cen na kryptotrhu se očekávají tři potenciální výsledky. Za prvé, cena může pokračovat v růstu, což povede k likvidaci krátkých pozic. Případně může po likvidaci krátkých pozic následovat trvalý pokles. Nakonec se doporučuje sledovat likviditu pozic, protože při uzavření krátkých pozic je pravděpodobný pokles.

Dále je důležité porozumět ukazateli míry financování. Kladná míra financování indikuje vysokou dlouhou sazbu, přičemž držitelé dlouhých pozic platí provizi držitelům krátkých pozic. Naopak záporná míra financování znamená dominanci krátkých pozic, přičemž držitelé krátkých pozic platí provizi držitelům dlouhých pozic. Tento mechanismus pomáhá udržovat rovnováhu se spotovým trhem. I přes tuto dynamiku zůstává tržní výhled optimistický.

V nedávné analýze výkonu bitcoinu bylo pozorováno, že kryptoměna se opět odrazila od 85% úrovně, pokud jde o nabídku v zisku. To je významný ukazatel na býčích trzích, protože často představuje pro investory vhodný okamžik k zahájení škálování.

Tento vzorec odrazu bitcoinu od 85% nabídky na úrovni zisku byl konzistentní na předchozích býčích trzích. Je to pozitivní znamení, které demonstruje odolnost a potenciál bitcoinu jako přední kryptoměny.

Tento trend dále posiluje optimistický výhled trhu. To naznačuje, že navzdory krátkodobým výkyvům zůstává celková trajektorie bitcoinu vzestupná. To poskytuje investorům slibné prostředí a dále posiluje význam technologie blockchain na finančním trhu.

Analýzu provedla společnost elcryptotavo, jejíž poznatky nadále poskytují cenné perspektivy v neustále se vyvíjejícím světě kryptoměn.

V minulém roce poměr MVRV bitcoinu trvale převyšoval svou cenu, což naznačuje, že kryptoměna byla pro investiční účely poměrně drahá. Po korekci po svém historickém maximu se však cena bitcoinu zasekla v rozmezí 60 000 – 65 000 USD, což ukazuje relativně horizontální pohyb.

Během tohoto období hodnota MVRV zaznamenala zhruba 30% korekci, přesunula se ze zóny 3 do zóny 2 a dostala se pod cenovou křivku bitcoinu. To by se dalo interpretovat jako nákupní zóna pro střednědobé a dlouhodobé investory. Data hlasitě naznačují, že "Bitcoin je nyní levný!"

Tato analýza poskytuje pozitivní výhled pro trh, naznačuje potenciální růst a příznivé investiční podmínky.