Jedním z nejvolatilnějších období v obchodování na forexu jsou data s rozhodnutími centrální banky o sazbách. Obecně platí, že čím vyšší výnosové měny, tím atraktivnější je trh.  

Vytváření forexových předpovědí pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí na forexovém trhu. Zde obchodníci získají ucelený přehled o tom, jak trh funguje, což jim zase pomáhá snížit riziko a zlepšit přesnost obchodu.  

Pokud se tedy poradíte s úspěšným obchodníkem na forexovém trhu, povedou vás svou schopností předvídat trh a pomohou vám analyzovat trendy.  

V tomto článku zdůrazníme nástroje a techniky pro predikci pohybů na forexovém trhu.  

Předpovědi Forexového trhu: Základní analýza a technická analýza  

Abychom získali přehled o tom, kam směřuje devizový trh, používají se dva hlavní typy analýz: technická a fundamentální.  

Ve fundamentální analýze hodnotíte různé vnější události a vlivy, které ovlivňují cenu měn. Může to být stav ekonomik, měnová politika, vláda a podmínky na finančním trhu.  

Na druhé straně se technická analýza zaměřuje pouze na cenu a předpovídání pohybů na obchodním trhu. Využívá vzory a trendy k identifikaci z historických cenových grafů a dalších statistických informací.  

Způsoby, jak fundamentální analýza pomáhá při obchodování  

Zde jsou způsoby, jak fundamentální analýza pomáhá při obchodování na forexovém trhu.  

1. Ekonomický růst  

Ekonomické ukazatele, jako je hrubý domácí produkt (HDP), hrají nedílnou roli při hodnocení síly a výkonnosti celkové ekonomiky země.  

Obecně platí, že když HDP naznačuje, že ekonomika roste, tento růst se promítá do silnější domácí měny.  

Proto je zdůvodnění toho jasné. Jeho cílem je zlepšit ekonomiku a přilákat zahraniční investory, kteří chtějí využít expandujících finančních trhů v této zemi.  

K účasti na těchto trzích, ať už k nákupu akcií nebo jiných finančních aktiv, je však třeba převést jejich prostředky na místní měnu.  

2. Úroková sazba  

Vyšší úrokové sazby obecně výrazně ovlivňují devizový trh, protože mají tendenci vést k silnější měně.  

K tomuto efektu tedy dochází proto, že vyšší úrokové sazby přitahují investory, kteří chtějí vydělávat na zvýšených výnosech ze spořicích účtů nebo jiných investičních nástrojů.  

Podobně, přesunem svých investic, aby využili těchto vyšších sazeb, roste poptávka po místní měně, což často vede ke zhodnocení její hodnoty.  

Kromě toho je tato dynamika kritickou součástí řízení měnového rizika. Úroková sazba podtrhuje důležitost sledování úrokových sazeb a trendů jako součást strategie investora. 

3. Obchodní a kapitálová bilance  

Forexový trh je ze své podstaty mezinárodní, takže kolísání objemu peněz nebo obchodu, který se pohybuje do a ze země, může významně ovlivnit hodnotu její měny.  

Snížení úrovně vývozu proto může znehodnotit měnu zemí, které jsou na vývozu silně závislé.  

Na druhou stranu indikátory, že investoři a obchodníci stahují své peníze ze země, by mohly signalizovat posun v sentimentu směrem k negativnímu.  

Naopak nárůst toku investic do země je často vnímán pozitivně. Dále implikuje rostoucí důvěru v ekonomiku, která nakonec vede k posílení měny. 

4. Zaměstnanost a mzdy 

Korelace mezi úrovní zaměstnanosti a silou ekonomiky je základním pojmem v ekonomii. Dynamika mzdových pohybů proto hraje při hodnocení ekonomického zdraví stejně významnou roli.  

Takže vzestup míry zaměstnanosti ukazuje na posilující ekonomiku. Podobně mohou stagnující mzdy naznačovat, že disponibilní příjmy a finanční blahobyt obyvatelstva se nemusí úměrně zlepšovat.  

Tento rozpor odhaluje, že spoléhat se pouze na údaje o zaměstnanosti při hodnocení ekonomické životaschopnosti může být zavádějící.  

Pro přesnější obrázek je nezbytné vzít v úvahu trendy mezd spolu s údaji o zaměstnanosti. Stagnace mezd při rostoucí zaměstnanosti může naznačovat základní problémy, jako je příjmová nerovnost nebo posun v kvalitě dostupných pracovních míst.  

Nicméně rostoucí mzdy, zatímco zaměstnanost zůstává stabilní nebo roste, naznačuje rostoucí kupní sílu spotřebitelů a zdravější ekonomiku. 

5. Ekonomická data 

Pravidelná analýza zveřejňovaných ekonomických dat, jako je míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (HDP) a údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI), je kritickým nástrojem pro předpovídání trendů na devizovém trhu.  

Tyto ukazatele jsou však nedílnou součástí, protože utvářejí očekávání obchodníků ohledně budoucího ekonomického zdraví země.  

V očekávání takového pohybu můžete otevřít krátké pozice v měně dané země. Navíc musíte počítat s tím, že se jeho hodnota sníží, protože nižší úrokové sazby by jej učinily méně atraktivním pro investory hledající výnos. 

Proto tato dynamika vytváří půdu pro konkurenční prostředí na trhu Forex. Zde můžete jít proti sobě, abyste vytvořili co nejpřesnější a nejvčasnější předpovědi.  

6. Geopolitický zájem  

Kromě široké škály ekonomických dat je forexový trh ovlivněn také vývojem na politické scéně.  

Vzhledem k tomu, že měny představují příslušné země, směnné kurzy jsou ovlivněny vládní politikou a mezinárodními vztahy.  

Navíc jakékoli narušení politického status quo může mít významný dopad na devizový trh. To může dále způsobit kolísání hodnot měn.  

Tento provázaný vztah mezi politickými událostmi a valuací měn podtrhuje důležitost informovanosti obchodníků o globálním politickém vývoji. 

7. Inflace  

Pochopení toho, jak rychle rostou ceny zboží a služeb, významně ovlivňuje měnovou politiku země, včetně potenciálu růstu úrokových sazeb.  

To má tedy přímý dopad na směnné kurzy.  

Primárními měřítky inflace, které je v této souvislosti třeba vzít v úvahu, jsou však index spotřebitelských cen (CPI) a index maloobchodních cen (RPI).  

Kromě toho vám tyto ukazatele pomáhají změřit inflační tlak ekonomiky, a tím informují o rozhodnutích o měnových politikách, které mohou ovlivnit hodnoty měn globálně. 

Seznam široce používaných nástrojů pro obchodování na Forexu  

Zde je seznam nástrojů, které používají forexoví obchodníci k předvídání pohybu cen forexu na trhu.  

Ichimoku: Toto je indikátor a identifikuje nejnovější trendy obchodování na forexu.  

Průměrný skutečný rozsah (ATR): Měří volatilitu trendu, ale neidentifikuje trendy.  

Index relativní síly (RSI): Indikátor hybnosti. Porovnává průměrné zisky se směnným kurzem, který během stanoveného období vzrostl.  

Bolliger Bands: Toto nastavuje pásmo, kde se směnný kurz obecně obchoduje.  

Směrodatná odchylka: Jedná se o způsob měření velikosti pohybu ceny s nadějí, že se prověří, zda bude pohyb méně nebo více volatilní.  

Zabalit se  

Množství dat a nástrojů potřebných pro obchodování na forexu se tedy může zdát ohromující, pokud na trhu teprve začínáte.  

Kromě toho můžete pro své pohodlí přijmout technickou a základní analýzu obchodování na forexu.  

Zvažte tedy výše uvedené tipy na pohyb na trhu a začněte obchodovat ještě dnes.