Dnes odhalím své tři tajné strategie. První je pro rychlé spekulace, druhý je pro swingové obchodování a třetí je pro dlouhodobé obchodování. V tomto článku také vysvětlím výhody a nevýhody jednotlivých strategií a na závěr se podělím o několik tipů ke každé strategii, pomocí kterých můžete zvýšit své zisky. Kompletní průvodce obchodováním s kryptoměnami #CryptoTradingGuide je nyní zde. Pojďme se tedy nejprve podívat na název každé strategie:

1. Strategie 1H Gainer

2. RSI a strategie cenové divergence

3. Strategie založená na vzoru grafu

1. Strategie 1H Gainer

Tato strategie se většinou používá pro účely rychlé spekulace a ne pro střednědobé nebo dlouhodobé obchodování. Začněme o tom tedy diskutovat.

Strategické kroky:

1. Otevřete aplikaci Binance na ploše.

2. Přejděte do sekce Trhy.

3. Částku, kterou investujete, rozdělte na tři stejné části.

4. Po návštěvě trhů zvolte časový rámec 1 hodiny.

5. Seřaďte měny v pořadí podle nejvyšších zisků za poslední hodinu kliknutím na tlačítko se šipkou dolů ⬇️.

6. Nyní se podívejte na minci, která je na prvním místě. Otevřete jej a vyberte časový rámec 5 minut.

7. Pokud mince padá po dosažení maxima v 5minutovém časovém rámci, ignorujte to.

8. Pokud stoupá, podívejte se na procento jejího vzestupu za posledních 60 minut.

9. Pokud se zvýší o 3 až 5 %, kupte si to, jinak to ignorujte.

10. Po nákupu nastavte svůj ziskový bod na 3 - 5%.

11. Pokud první měna v seznamu nejvyšších zisků klesá, přejděte k měně číslo 2 a analyzujte ji stejným způsobem jako výše.

Tipy pro lepší výsledek:

1. Nakupte s první ze tří částí, které jsme rozdělili poté, co jsme dostali příležitost k nákupu podle výše uvedených kritérií.

2. Pokud cena klesne o 2 %, umístěte druhou část k nákupu.

3. Pokud klesne o další 2 %, vložte třetí položku.

4. V tomto případě nečekejte na 3 nebo 5% zisk. Vystupte na středním vstupním bodě.

výhody:

• Na býčím trhu můžete každý den vydělat až 7-10 %.

• Nejlepší strategie pro vytváření krátkodobých zisků.

Nevýhody:

• Na bočních a medvědích trzích tato strategie nebude fungovat.

• Pokud neprovedete průměrování dolarových nákladů (DCA), přijdete o peníze.

2. RSI a strategie cenové divergence:

Strategie divergence mezi indexem relativní síly (RSI) a cenou je mocným nástrojem technické analýzy. Tento přístup je založen na identifikaci potenciálních bodů obratu v trendu trhu sledováním pohybových rozdílů mezi cenou a RSI.

Býčí divergence:

Býčí divergence nastane, když cena dosáhne nižších minim, zatímco RSI dosáhne vyšších minim. To naznačuje, že sestupná hybnost slábne a brzy může dojít k býčímu obratu. Například v přiloženém grafu RUNE/USDT lze pozorovat býčí divergenci tam, kde RSI vzrostlo, zatímco cena klesla, což naznačuje potenciální odraz ceny výše.

Medvědí divergence:

Medvědí divergence nastane, když cena zaznamená vyšší maxima, zatímco RSI zaznamená nižší maxima. To naznačuje slabou vzestupnou hybnost a možný medvědí obrat.

Jak používat strategii:

1. Identifikujte divergenci: Hledejte situace, kdy se cena a RSI pohybují opačným směrem.

2. Potvrzení pohybu: Použijte další potvrzení, jako je Market Structure Break (MSB), jak je vidět v grafu, kde cena prolomí důležitou úroveň odporu.

3. Vstupní a výstupní body: Určete vstupní bod, jakmile je divergence potvrzena, a podle toho upravte stop loss a take profit.

Tato strategie zlepšuje schopnost obchodníků identifikovat potenciální body zvratu a činit informovaná obchodní rozhodnutí na základě ukazatelů RSI a cenové divergence.

Tipy pro lepší výsledek:

• Platí pouze pro spotové obchody.

• Použijte jej pouze na býčím trhu.

• Použijte jej pouze v 1D nebo vyšším časovém rámci.

• Použijte stop loss správně.

výhody:

• Nejlepší strategie pro swingové obchodování.

• Poskytuje dobré zisky ve střednědobém horizontu.

• Snadné použití a analýza grafu.

• Funguje to dobře na býčím trhu.

Nevýhody:

• Není vhodné pro obchodování futures.

• Vedou k obrovským ztrátám, pokud stop loss a řízení rizik nejsou správně používány.

• V krátkých časových intervalech to nefunguje dokonale.

Příběh skutečného úspěchu: Obchodování s RSI a cenová divergence

Řeší: Linda Raschke
Strategie: Použijte index relativní síly (RSI) a cenovou divergenci pro obchodní signály

pozadí:
Linda Raschke je známá obchodník s desítkami let zkušeností s obchodováním futures a akcií. Vyznačovala se dovednostmi technické analýzy a schopností vyvíjet efektivní obchodní strategie založené na ukazatelích, jako je RSI.

Hlavní prvky strategie:

1. Index relativní síly (RSI):

   • RSI je oscilační ukazatel, který měří rychlost a změnu pohybu cen. Kolísá mezi 0 a 100 a obvykle se používá k identifikaci překoupených nebo přeprodaných podmínek na trhu.

2. Cenový rozdíl:

   • K cenové divergenci dochází, když se cena aktiva pohybuje opačným směrem než ukazatel, jako je RSI. To může naznačovat potenciální změny ve směru trendu nebo hybnosti.

3. Obchodní signály:

   • RSI kombinuje pozorování RSI a cenové divergence k identifikaci obchodních příležitostí. Pokud například cena aktiva zaznamenává nové vrcholy, ale RSI tyto vrcholy nepotvrzuje (vytváří nižší vrcholy), může to naznačovat slabou vzestupnou hybnost a možnosti obratu.

4. Implementace:

   • Na základě své analýzy úrovní RSI a cenové divergence činí Rashk obchodní rozhodnutí. Například můžete vstoupit do prodejního obchodu, když RSI dosáhne úrovně překoupenosti a vykazuje divergenci, když ceny klesají, s očekáváním poklesu nebo zvratu.

Dopad a dědictví:

• Strategie Lindy Raschke využívající RSI a cenové divergence byla v průběhu let zásadní pro její obchodní úspěch.

• Její schopnost efektivně interpretovat tyto ukazatele a začlenit je do svých obchodních rozhodnutí zdůrazňuje důležitost integrace technické analýzy s praktickými obchodními poznatky.

Závěr:
Úspěšný příběh Lindy Raschke ukazuje, jak mohou obchodníci využít RSI a strategii cenové divergence k identifikaci vysoce pravděpodobných obchodních příležitostí. Díky pochopení dynamiky trhu a efektivnímu používání těchto ukazatelů byla schopna dosáhnout konzistentní ziskovosti a etablovat se jako respektovaná osobnost v obchodní komunitě. Její přístup zdůrazňuje důležitost disciplinované analýzy a strategického provádění pro dosažení obchodního úspěchu.

3. Strategie založená na vzoru grafu:

Strategie založená na vzorech grafů zahrnuje použití technické analýzy k identifikaci vzorů v cenových grafech, které naznačují potenciální pohyby trhu. Zde je strukturovaný přístup k vytvoření takové strategie:

1. Identifikujte hlavní vzory grafu

Seznamte se s běžnými vzory grafů, které lze rozdělit na vzory obrácení, vzory pokračování a obousměrné vzory.

Reverzní vzory:

• Hlava a ramena: Označuje obrat trendu z býčího na medvědí nebo naopak.

• Dvojité horní a dvojité dno: Označuje obrat po velkém pohybu ceny.

• Triple Top a Triple Bottom: Podobné jako dvojité nahoře/dole, ale se třemi vršky/spody.

Vzory pokračování:

• Trojúhelníky (býčí, medvědí, symetrické): indikují pokračování současného trendu.

• Vlajky a praporky: Krátkodobé vzorce pokračování, které naznačují dočasnou rally před pokračováním trendu.

Obousměrné vzory:

• Klíny (stoupající a klesající): mohou naznačovat pokračování nebo obrácení v závislosti na kontextu.

2. Vytvořte pravidla vstupu a výstupu

Stanovte jasná kritéria pro vstup a výstup z obchodů na základě identifikovaných vzorů.

Pravidla vstupu:

• Potvrzení: Před zadáním počkejte na potvrzení vzoru. Například průstřih nad výstřihem ve vzoru hlava a ramena.

• Velikost: Použijte velikost k potvrzení správnosti vzoru. Zvýšení objemu často podporuje proražení.

• Technické indikátory: K potvrzení obchodu použijte další indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI nebo MACD.

Pravidla odchodu:

• Cenové cíle: Nastavte si cenové cíle na základě vysoké úrovně vzoru nebo předchozích úrovní podpory/odporu.

• Stop Loss: Použijte příkazy stop loss k řízení rizika. Úrovně stop lossu umístěte mírně mimo klíčové oblasti podpory/odporu nebo hranice vzoru.

3. Otestujte strategii

Otestujte strategii na historických datech a vyhodnoťte její výkon.

Kroky k testování strategie:

• Sbírejte historická data: Získejte historická data o ceně aktiv, se kterými chcete obchodovat.

• Identifikujte vzory: Použijte automatizované nástroje nebo manuální analýzu k identifikaci vzorců v historických datech.

• Simulace: Simulujte obchody na základě vašich vstupních a výstupních pravidel, abyste vyhodnotili ziskovost a riziko.

• Metriky výkonu: Hodnotové metriky, jako je míra výher, průměrný zisk/ztráta, maximální čerpání a celková návratnost.

4. Řízení rizik

Používejte techniky řízení rizik k ochraně svého kapitálu.

Určení velikosti obchodu: Určete velikost každého obchodu na základě vaší tolerance rizika. Oblíbenou metodou je pravidlo fixního poměru, kdy riskujete fixní procento kapitálu na každý obchod.

Diverzifikace: Vyvarujte se vkládání veškerého kapitálu do jedné pozice nebo aktiva. Řazení podle různých aktiv nebo vzorců alokace rizik.

Poměr rizika a odměny: Ujistěte se, že potenciální výnos převáží riziko. Typický poměr je 2:1 nebo vyšší, což znamená, že potenciální zisk by měl být alespoň dvojnásobkem potenciální ztráty.

5. Neustálé zlepšování

Pravidelně kontrolujte a aktualizujte svou strategii na základě výkonu a měnících se podmínek na trhu.

Kontrola výkonu: Pravidelně analyzujte výkon své strategie, abyste identifikovali silné a slabé stránky.

Přizpůsobte se: Upravte svou strategii podle potřeby, abyste se přizpůsobili novým podmínkám na trhu nebo získaným poznatkům. To může zahrnovat úpravu pravidel vstupu/výstupu, začlenění nových vzorců nebo zlepšení technik řízení rizik.

Vzdělání: Zůstaňte v obraze o novém vývoji v oblasti technické analýzy a trendech na trhu. Neustále se vzdělávejte, abyste zlepšili své obchodní dovednosti.

Příklad strategie

Zde je příklad jednoduché strategie založené na vzoru hlavy a ramen:

1. Identifikace vzoru: Identifikujte vzor hlavy a ramen na denních tabulkách.

2. Vstupní pravidlo: Vstupte do prodejního obchodu, když cena prolomí linii krku s nárůstem objemu.

3. Stop Loss: Umístěte stop loss mírně nad pravé rameno.

4. Cenový cíl: Nastavte cenový cíl ve vzdálenosti rovné výšce hlavy od linie krku.

5. Řízení rizik: Riskujte ne více než 2 % svého kapitálu na obchod.

Dodržováním těchto kroků a zásad můžete vytvořit výkonnou obchodní strategii založenou na vzorech grafů, navrženou tak, aby splnila vaše obchodní cíle a toleranci rizika.

Tipy pro lepší výsledek:

• Kombinace s dalšími indikátory:

  • Zvyšte spolehlivost vzorů grafů jejich kombinací s dalšími technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI, MACD nebo Fibonacciho retracementy. To může potvrdit signály a omezit falešné signály.

• Použijte více časových rámců:

  • Potvrďte vzory ve více časových rámcích (např. denně, každou hodinu), abyste zvýšili platnost signálu. Mít vzor v delším časovém rámci může mít větší vliv než v kratším časovém rámci.

• Čekání na potvrzení:

  • Buďte trpěliví a počkejte na potvrzení před vstupem do obchodu na základě konkrétního vzoru. Potvrzení může zahrnovat akci ceny, objem nebo rozdělení z klíčových úrovní.

• Zavedení efektivního řízení rizik:

  • Zadávejte vhodné příkazy stop-loss, abyste ochránili svůj kapitál a minimalizovali ztráty, pokud se obchod pohybuje proti němu. Použijte techniky určování velikosti pozic, abyste zajistili, že riziko každého obchodu bude úměrné vaší toleranci k riziku.

• Sledujte novinky a události na trhu:

  • Zůstaňte informováni o ekonomických událostech, zprávách o výdělcích a dalších zprávách, které by mohly ovlivnit aktiva, se kterými obchodujete. Toto povědomí může pomoci předvídat potenciální pohyby trhu a podle toho upravit obchodní strategie.

• Strategické testování a analýza výkonu:

  • Průběžně testujte svou strategii pomocí historických dat, abyste vyhodnotili její výkonnost v různých tržních podmínkách. Analyzujte metriky, jako je míra výher, průměrný poměr výher/proher a maximální čerpání, abyste identifikovali silné a slabé stránky.

• Přizpůsobení se změnám tržních podmínek:

  • Trhy se vyvíjejí, takže buďte připraveni přizpůsobit svou strategii. Upravte parametry, vstupní/výstupní pravidla nebo začleňte nové vzory na základě aktuálního tržního chování a trendů.

• Vyhněte se nadměrnému obchodování:

  • Držte se svého obchodního plánu a vyhněte se unáhlenému zadávání obchodů. Nadměrné obchodování může zvýšit transakční náklady a snížit potenciální ziskovost.

• Pokračujte v učení a zdokonalování:

  • Pokračujte ve studiu technické analýzy, dynamiky trhu a psychologie obchodování. Zůstaňte informováni o novém vývoji a zlepšujte své dovednosti, abyste mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí.

výhody:

• Historický důkaz:

  • Vzory grafů se osvědčily v předpovídání pohybů trhu na základě historických dat.

• Vymazat vstupní a výstupní body:

  • Poskytuje systematické a disciplinované rozhodování s jasnými vstupními a výstupními body.

• Jednoduchost a dostupnost:

  • Je snadné se s ním naučit a seznámit se s ním, takže je přístupný začínajícím i zkušeným obchodníkům.

Nevýhody:

• Indikátor zpoždění:

  • Vzory závisí na historických datech, takže optimální vstupní body mohou být vynechány.

• Falešné signály:

  • Může produkovat falešné signály, což vede k potenciálním ztrátám, pokud není správně řízeno.

• Subjektivita:

  • Interpretace může být velmi subjektivní, což vede k nekonzistentním obchodním rozhodnutím.

Skutečný úspěšný příběh: Paul Tudor Jones a krach trhu v roce 1987

Obchodník: Paul Tudor Jones
Strategie: Použití grafů k předpovídání trhů a vytváření zisků

pozadí:
Paul Tudor Jones je legendární obchodník známý svými úspěšnými předpověďmi a obchody během krachu akciového trhu v roce 1987, známého také jako „černé pondělí“. Jeho přístup byl silně ovlivněn technickou analýzou a zejména vzory grafů.

Hlavní prvky strategie:

1. Identifikujte vzory grafů:

   • Jones použil technickou analýzu k identifikaci prominentních vzorů grafů, včetně vzorů hlavy a ramen a trendových linií, aby předpověděl zvrat trendů na trhu.

2. Načasování trhu:

   • V srpnu 1987 si Jones všiml, že se v indexech akciového trhu tvoří vzor hlavy a ramen. Tento vzor naznačuje možnost obrácení aktuálního uptrendu.

3. Implementace:

   • Na základě své analýzy vzorů grafů a sentimentu na trhu se Jones rozhodl vzít velkou krátkou pozici (sázka, že trh padne), než došlo ke krachu.

4. Vydělávání zisků z kolapsu:

   • Když 19. října 1987 nastalo Černé pondělí a akciový trh zažil prudký pokles, krátké obchody přinesly Jonesovi velké zisky. Díky své prozíravosti a strategickému využívání grafových vzorů dokázal úspěšně jednat a profitovat z jednoho z nejvýznamnějších propadů v historii trhů.

Dopad a dědictví:

• Úspěch Paula Tudora Jonese během krachu trhu v roce 1987 a síla jeho reputace profesionálního obchodníka z něj udělaly prominentní postavu ve světě obchodování a zdůraznily účinnost vzorů grafů při předpovídání hlavních pohybů trhu.

• Jeho přístup demonstroval sílu technické analýzy, včetně vzorů grafů, jako cenných nástrojů pro obchodníky, kteří chtějí předpovídat významné výkyvy trhu a naopak.

Závěr:
Úspěch Paula Tudora Jonese během krachu trhu v roce 1987 ukazuje, jak pečlivá analýza vzorů grafů může obchodníkům poskytnout cenné poznatky o chování trhu. Jeho schopnost efektivně rozpoznat a interpretovat tyto vzorce mu umožňuje činit informovaná obchodní rozhodnutí a významně ovlivňovat jeho investiční výkonnost v období extrémních tržních turbulencí.

👉Psaní mi trvalo pět hodin, když nepočítám čas na výzkum.

👉Pokud pro vás byly tyto informace užitečné, klikněte na tlačítko To se mi líbí.

👉Abyste ocenili moji práci, zanechte prosím pěkný komentář.

👉Sdílejte to se svými přáteli, aby z toho měli prospěch také.

👉Sledujte #MU_Traders pro další vzrušující články, jako je tento.

Sledujte mě na Binance NFT Marketplace .