Úvod

Existuje nespočet způsobů, jak profitovat z obchodování s kryptoměnami. Obchodní strategie vám pomohou uspořádat tyto metody do jediné struktury, kterou můžete v budoucnu sledovat. Budete tak moci neustále sledovat a optimalizovat svou strategii.

Při sestavování obchodní strategie je potřeba provést kompletní analýzu trhu pomocí: technické analýzy (z anglického technical analysis, zkráceně TA) a také fundamentální analýzy (z anglického technical analysis, zkráceně FA). Podíváme se, která z nich platí pro jednotlivé strategie, ale než půjdeme dále, ujistěte se, že rozumíte rozdílům mezi těmito koncepty.

Vzhledem k tomu, že množství různých obchodních strategií je tak velké, že není možné pojmenovat jejich přesný počet, uvážíme pouze některé z nejběžnějších. Tento článek se zaměřuje především na strategie obchodování s kryptoměnami, ale lze je aplikovat i na další finanční aktiva, jako je forex, akcie, opce nebo drahé kovy, jako je zlato.

Chtěli byste si tedy vytvořit svou vlastní obchodní strategii? Tento článek vám pomůže pochopit téma a jak byste měli ke spekulacím s kryptoměnami přistupovat. Se solidní obchodní strategií se výrazně zvýší pravděpodobnost dosažení vašich obchodních a investičních cílů.


Co je obchodní strategie?

Obchodní strategii můžeme popsat jako podrobný plán pro všechny vaše obchodní aktivity, které si vytvoříte, abyste měli pro sebe průvodce ve všech svých snahách.

Obchodní plán může také pomoci snížit finanční riziko, protože sám o sobě eliminuje spoustu zbytečných kroků a impulzivních rozhodnutí. Přestože obchodní strategie není pro obchodování povinná, někdy se stává zásadním faktorem při správě aktiv. V případě, že se na trhu stane něco neočekávaného (což se děje pravidelně), váš obchodní plán by měl zvážit správnou reakci, nikoli vaše emoce. Jinými slovy, mít obchodní plán vám pomůže připravit se na různé situace a zabrání vám dělat ukvapená, impulzivní rozhodnutí, která často vedou k ještě větším finančním ztrátám.

Například komplexní obchodní strategie může zahrnovat následující faktory:

  • Třídy aktiv, se kterými obchodujete

  • Nastavení, která používáte

  • Nástroje a indikátory používané v obchodování

  • Spouštěče usnadňující vaše vstupy a výstupy (umístění vašich stop lossů)

  • Co určuje velikost vaší pozice

  • Jak zaznamenáváte a měříte výkonnost svého portfolia?

Kromě toho může váš obchodní plán obsahovat další obecná doporučení až do nejmenších detailů. Můžete se například rozhodnout nikdy neobchodovat v pátek nebo nikdy neobchodovat, pokud se cítíte unavení nebo ospalí. Obchodní plán si můžete nastavit tak, abyste obchodovali pouze v určité dny v týdnu. Kontrolujete cenu bitcoinu i o víkendech? Před víkendem vždy uzavřete své pozice. Takové personalizované poradenství může být také zahrnuto do vaší obchodní strategie.

Vývoj obchodní strategie může také zahrnovat ověření prostřednictvím zpětného a dopředného testování. Než přejdete na reálný trh, můžete si například vyzkoušet obchodování na testovací síti Binance Futures.

V tomto článku se podíváme na dva typy obchodních strategií: aktivní a pasivní.

Níže vás zveme, abyste se seznámili s různými obchodními strategiemi, ale nezapomeňte, že každý obchodní plán se může do určité míry překrývat s jinými. Vždy se doporučuje zvážit hybridní přístup ke strukturování vašich obchodů kombinací více strategií.


Aktivní obchodní strategie

Aktivní obchodní strategie vyžadují více času a pozornosti. Říkáme jim aktivní, protože zahrnují neustálé sledování a správu portfolia.


Denní obchodování

Denní obchodování je s největší pravděpodobností nejoblíbenější a nejznámější aktivní obchodní strategií. Je běžnou mylnou představou si myslet, že všichni aktivní obchodníci jsou z definice denní obchodníci, protože to tak absolutně není.

Denní obchodování zahrnuje vstup a výstup z pozic ve stejný den. Denní obchodníci se tedy snaží těžit z intradenních cenových pohybů, tedy cenových pohybů, ke kterým dochází v rámci jednoho obchodního dne.

Termín „denní obchodování“ pochází z tradičních trhů, kde lze obchodovat pouze v určitých hodinách dne. Na těchto trzích tedy denní obchodníci nikdy nezůstávají v pozicích v noci, když je obchodování pozastaveno.

Většina platforem pro obchodování s digitálními měnami funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce. Denní obchodování se tedy používá v trochu jiném kontextu, pokud jde o kryptoměny. Tento termín v tomto prostředí označuje krátkodobý obchodní styl, kdy obchodníci vstupují a opouštějí pozice v období 24 hodin nebo méně.

Denní obchodníci primárně využívají akci ceny a technickou analýzu k formulaci svých obchodních nápadů. Kromě toho mohou testovat řadu dalších metod ke sledování jejich účinnosti na konkrétním trhu.

Denní obchodování s kryptoměnami může být velmi ziskové, ale často je dost stresující, náročné a zahrnuje vysoká rizika. Denní obchodování se tedy doporučuje pouze pokročilejším obchodníkům.


Swingové obchodování

Swingové obchodování je typ dlouhodobé obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic po dobu několika týdnů nebo měsíců. V jistém smyslu je swingové obchodování uprostřed mezi denním obchodováním a trendovým obchodováním.

Swingoví obchodníci obecně upřednostňují vlny volatility, které trvají několik dní nebo týdnů. Tento typ účastníků také používá kombinaci technických a základních faktorů k formulaci svých obchodních nápadů. K zásadním změnám samozřejmě dochází, ale trvají mnohem déle a v tomto případě vstoupí v platnost fundamentální analýza. Grafické grafy a technické indikátory však s největší pravděpodobností hrají jednu z nejdůležitějších rolí ve swingové obchodní strategii.

Swingové obchodování může být nejvhodnější obchodní strategií pro začátečníky. Významnou výhodou oproti dennímu obchodování je, že swingové obchodování je delší. Vaše obchody však zůstávají poměrně krátkodobé a obchodování je poměrně snadné sledovat.

To umožňuje obchodníkům přemýšlet o svých rozhodnutích. Ve většině případů mají dostatek času reagovat na to, jak se obchod vyvíjí. Díky swingovému obchodování lze rozhodnutí dělat s menším spěchem a větší racionalitou, na rozdíl od denního obchodování, které často vyžaduje rychlá rozhodnutí o provedení, která mohou být pro začátečníka obtížná.


Trendové obchodování

Trendové obchodování (někdy označované jako poziční obchodování) je strategie, která zahrnuje držení pozic po delší dobu, obvykle alespoň několik měsíců. Jak název napovídá, trendoví obchodníci se pokoušejí využít směry trendů na trhu. Tento typ obchodování je realizován vstupem do dlouhé pozice v uptrendu a krátké pozice v klesajícím trendu.

Trendoví obchodníci obvykle používají fundamentální analýzu, ale tento typ potenciálního hodnocení se nepoužívá vždy. Fundamentální analýza však zahrnuje řadu událostí, jejichž vývoj může trvat dlouho, s podobně velkým dopadem na cenu, a právě tyto faktory se trendoví obchodníci snaží využít při vytváření svých obchodů.

Trendová obchodní strategie předpokládá, že se cílové aktivum bude i nadále pohybovat ve směru trendu. Takoví obchodníci by však měli také zvážit možnost obrácení a začlenit klouzavé průměry, trendové linie a další technické ukazatele do své strategie, aby maximalizovali svou úspěšnost a snížili finanční riziko.

Trendové obchodování může být ideální pro nové obchodníky, zejména pokud provádějí náležitou péči a implementují řádné řízení rizik.


Skalpování

Skalpování je jedním z nejrychlejších stylů budování obchodních operací. Skalpeři se nesnaží využívat velké pohyby nebo rozšířené trendy. Tato strategie se zaměřuje na vysokofrekvenční obchody s malými změnami v ceně aktiv. Tento druh obchodování zahrnuje vytváření obchodů na základě spreadů mezi nabídkou a poptávkou, likviditních mezer nebo jiných nedokonalostí na trhu.

Scalpeři nejsou zaměřeni na dlouhodobé držení svých pozic. V podstatě si takoví obchodníci, abych tak řekl, vezmou skalp z mezilehlého rozdílu v ceně aktiva otevřením a uzavřením pozic doslova během několika sekund. To je důvod, proč je skalpování často spojováno s vysokofrekvenčním obchodováním (HFT).

Skalpování může být obzvláště ziskovou strategií, pokud obchodník se svým přístupem na trhu pravidelně uspěje. Pokaždé, když trh zaujme určitou pozici, může obchodník dosáhnout malého zisku, který se může časem zvyšovat. Skalpování je obecně ideální pro trhy s vysokou likviditou, kde jsou příchozí a odchozí pozice relativně plynulé a předvídatelné.

Skalpování je strategie pro rychlé budování obchodů, která se kvůli vysoké složitosti nedoporučuje začínajícím obchodníkům. Tento přístup vyžaduje hluboké pochopení mechaniky trhů. Navíc je skalpování vhodnější pro velké obchodníky (velryby), je to dáno malými ziskovými maržemi z takovýchto krátkodobých transakcí, z tohoto důvodu dává obchodování velkých pozic větší smysl.


Chcete začít používat kryptoměnu? Kupte si bitcoiny na Binance!


Pasivní investiční strategie

Pasivní investiční strategie poskytují uvolněnější přístup, který nezahrnuje aktivní správu portfolia, což snižuje investice času a pozornosti. I když existují rozdíly mezi obchodními a investičními strategiemi, obchodování v konečném důsledku znamená nákup a prodej aktiv v naději na zisk.


Koupit a držet

Buy and hold je jedna z pasivních investičních strategií, při které obchodníci nakupují aktiva a drží je po dlouhou dobu bez ohledu na výkyvy trhu.

Tato strategie se používá v dlouhodobých investičních portfoliích, kde je myšlenkou jednoduše vstoupit na trh bez ohledu na dobu držení aktiv. Myšlenkou této strategie je, že po dostatečně dlouhou dobu držení nebude na načasování a vstupní ceně příliš záležet.

Strategie nákupu a držení je téměř vždy založena na fundamentální analýze a obecně nezahrnuje technické ukazatele a pravidelné sledování výkonnosti portfolia, s výjimkou čas od času.

Zatímco bitcoin a další kryptoměny existují jen něco málo přes deset let, fenomén HODL lze přirovnat ke strategii nákupu a držení. Kryptoměny jsou však extrémně rizikovou a volatilní třídou aktiv, a i když je držení bitcoinu známou strategií, to samé nelze říci o jiných kryptoměnách.


Indexové investice

Indexové investování obvykle zahrnuje nákup indexů a ETF na tradičních trzích. Tento typ produktu je však dostupný i na kryptoměnových trzích, a to jak na centralizovaných burzách kryptoměn, tak v rámci hnutí decentralizovaných financí (DeFi).

Myšlenkou kryptoindexu je vzít sbírku různých kryptografických aktiv a vytvořit z nich token, který sleduje jejich kolektivní výkon v reálném čase. Takový soubor může sestávat z aktiv z podobného sektoru, například tokenů, soukromých mincí a podobných digitálních měn se spolehlivým cenovým tokem. Důležité také je, že většina těchto tokenů se bude do značné míry spoléhat na blockchainové věštce.

Jak mohou investoři využívat kryptoindexy? Například místo výběru jedné soukromé mince můžete jednoduše investovat do indexu, který zahrnuje všechny coiny za soukromí. Díky tomuto řešení mohou investoři vsadit na celý soukromý coinový sektor a zároveň eliminovat rizika spojená s jedním podobným projektem.

Investice do tokenizovaných indexů se v příštích letech pravděpodobně stanou nejoblíbenějším řešením. To umožňuje opatrnější přístup k investování do blockchainu jako odvětví, stejně jako na trhy s kryptoměnami.


Závěr

Vyvinout strategii obchodování s kryptoměnami, která vyhovuje vašim finančním cílům a stylu, není snadný úkol. Podívali jsme se na některé z nejběžnějších strategií, které vám mohou pomoci vybrat tu správnou.

Abyste věděli, co skutečně funguje a co ne, musíte sledovat a sledovat každou obchodní strategii, aniž byste porušovali pravidla, která jste nastavili. Je také užitečné vytvořit si obchodní deník nebo list aktivit, abyste mohli analyzovat efektivitu každé jednotlivé strategie.

Ale stojí za zmínku, že nemusíte vždy dodržovat stejné strategie. S dostatkem dat a obchodních záznamů můžete své metody přizpůsobit a přizpůsobit různým trhům. Jinými slovy, vaše obchodní strategie by se měly neustále vyvíjet, jak se vaše obchodní zkušenosti zlepšují.

Může být také užitečné rozložit aktiva ve vašem portfoliu mezi různé obchodní strategie. Tímto způsobem můžete sledovat individuální výkon každého při zachování správného řízení rizik.

Pokud se chcete dozvědět více o správě svého portfolia, doporučujeme vám přečíst si náš materiál o diverzifikaci a alokaci aktiv.