Bez ohledu na to, na kterém finančním trhu se nachází, pro obrovský počet individuálních investorů 80 % z nich přijde o peníze a polovina ze zbývajících 20 %, neboli 10 %, se může vyrovnat a druhá polovina 5 % lidí může vydělat malý zisk, ale nakonec jen 1 % lidí může stát na špici trhu a dosahovat dlouhodobého a stabilního zisku. Jsem pouze ve fázi „studenta“, pokud jde o trh s kryptoměnami, s 3 lety zkušeností v oboru a více než 10 000 hodinami skutečných obchodních zkušeností nechci rozebírat, co je svatý grál obchodování pro pár lidi bych to radši probral pro ty, co tam ještě jsou Investoři v řadách ztrát poskytují nějaké nápady.

Pokud se chcete posunout z řad většiny (80 % investorů) do řad menšiny (20 % investorů), musíte vynaložit velké úsilí Není snadné změnit své dlouhodobé špatné investiční návyky, změna znamená úplné převrácení vašich původních návyků chování, které vedou ke ztrátám, a může také zahrnovat použití některých obchodních metod a výběr obchodních příležitostí atd. Vytvoření vlastního obchodního systému je systematický projekt, nelze. dokončeno přes noc Zde se s většinou investorů podělím o deset největších zabijáků, kteří vedou ke ztrátám, v naději, že pomohou vytvořit dobré obchodní návyky.

Jeden z deseti největších zabijáků ztrát: slepý vstup na trh

Většina investorů může jen krátce pochopit trh s kryptoměnami v raných fázích, pak se pokusí provést simulované obchodování a poté přejít na skutečné obchodování Kolik investorů skutečně rozumí pravidlům a charakteristikám trhu? Když poprvé vstoupíte na trh, jste vždy ve stavu, kdy jste slepí a snažíte se přijít na slona. Alespoň to je případ mnoha investorů, se kterými jsem přišel do styku. Všechny charakteristiky trhu mají dvě stránky.

Za prvé, trh funguje 24 hodin denně. Má dlouhou dobu běhu a odráží dopad různých zpráv a ekonomických dat na trh v reálném čase. Naopak, nemůžeme napadnout limity našeho těla, abychom trh sledovali 24 hodin denně rozumně a vědecky v klíčových časových obdobích, jako před a po otevření Evropy a před a po otevření Spojených států.

Za druhé, smluvní mechanismus. Obchodování s kryptoměnami je finanční derivát Největší rozdíl oproti základním finančním produktům je pákový efekt. Vysoký pákový efekt poskytuje příležitost k velkým ziskům s malým množstvím. Ve skutečnosti je pákový efekt pouze poměrem financování a velikostí páky nezáleží na způsobu výpočtu zisku a ztráty transakce, ale pokud jde o samotná pravidla obchodování, nelze ztratit investiční tržní hodnotu finančních investičních produktů bez pákového efektu, i když nedojde ke ztrátě. zatímco finanční investiční produkty s pákovým efektem nelze provozovat jako produkty bez pákového efektu, které jsou všechny v pozicích a mimo ně, a řízení pozic je sofistikovaná technologie. Pokud budete páku dobře využívat, stane se z ní mocný nástroj na vydělávání peněz, pokud ji budete využívat špatně, můžete si přivodit likvidační hrob.

Třetím bodem je obousměrné obchodování. Mnoho velkých V říká investorům, že obousměrné obchodování zdvojnásobí možnosti tržních operací, což jim umožní dělat dlouhé i krátké pozice a dokonce pozice uzamknout. Je tomu skutečně tak? Pomineme-li, zda je metoda lock-up obchodování pro obchodování výhodná, z hlediska samotných obchodních příležitostí existuje mnoho krátkodobých obchodníků, kteří jsou velmi citliví na kolísání cen a často provádějí intradenní obchodování, ale ne každý jednotlivý investor je pro to vhodný. . Zde mě napadá jedno přísloví: Když vám Bůh zavře dveře, může vám otevřít okno. Na trhu je toto okno mnoho obchodních příležitostí v rámci mechanismu obousměrného obchodování a tyto dveře jsou dveřmi k zisku. Co chci říci 80 % investorů, je, jak toto okno zavřít a otevřít. Abych uvedl příklad, na trhu s rostoucím trendem obvykle dojde ke korekci. Většina lidí zná princip dlouhého trvání s trendem, ale obchodní chování většiny lidí jde proti znalostem, které se naučili, to znamená, že vidí známky toho. korekce se bude podílet na krátkém prodeji a rozsah zpětného volání často závisí na síle obecného trendu (původním předpokladem je, že jde o trendový trh, nikoli volatilní trh), zda je načasování zpětného volání. přesně uchopeno, jak velký je prostor pro zpětné volání a zisková marže Jak velká je držená pozice bez ohledu na zisk a ztrátu, lze ji včas opustit, aniž by došlo ke ztrátě nové vlny rostoucí dynamiky? Pokud nemáte dokonalé strategie a disciplíny pro výše uvedené odkazy, vzdejte se prosím příležitostí obousměrného obchodování na trendovém trhu, jděte s trendem a čekejte proti trendu.

A konečně, informace jsou transparentní a údaje jsou pravidelně zveřejňovány. Zní to jako relativně spravedlivý, spravedlivý a otevřený trh, přinejmenším mnohem silnější než čínský trh s akciemi A. Nicméně informace jsou transparentní a trh s daty často přináší ztráty většině investorů je také mnoho nekompetentních fundamentálních analytiků, kteří kladou rovnítko mezi analýzu zpráv a analýzu dat s fundamentální analýzou, a dokonce zastávají názor, že předpokládaná cena technické analýzy zahrnuje vše. Jak se můžeme vyhnout ztrátám způsobeným datovými trendy? Zde je obecný princip: pokud se nemůžete chopit potenciální příležitosti, prostě to vzdejte a nedělejte to.

Na základě výše uvedených čtyř bodů mohou investoři, kteří jsou na trhu noví, obvykle muset strávit více času simulovaným obchodováním, aby mu pomalu porozuměli.

Dva z deseti největších zabijáků ztrát: Časté obchodování.

Vzhledem k obavám, že vlastnosti trhu mohou vést ke ztrátám, volí většina obchodníků intradenní obchodování. Lze si představit, že časté obousměrné obchodování v rámci dne není příliš užitečné pro dlouhodobý výkon, ale je náchylné ke ztrátám. Ve skutečnosti časté obchodování samo o sobě není problém, otázkou je, zda je každá transakce rozumná. Při nepřiměřeně častém obchodování je pravděpodobnost ztráty mnohem vyšší než pravděpodobnost zisku, což ovlivňuje mentalitu Pokud toužíte po dorovnání ztrát, pokračujete v nepřiměřeně častém obchodování a upadáte do výkyvů trhu, vytvoří se začarovaný kruh. . Abyste byli schopni vydržet osamělost a snížit frekvenci obchodování, nenechte se zaslepit obchodními příležitostmi. Existují dvě metody: první je analyzovat trh s velkým cyklem, jako je 4hodinová K-line; kombinovat časová období s vysokou intradenní volatilitou, abyste našli efektivní obchodní příležitosti.

Tři z deseti nejlepších zabijáků, kteří vedou ke ztrátám: Honit vzestup a zabíjet pád.

Tento zlozvyk se nadále přenáší mezi různými investičními trhy a mezi skupinami jednotlivých obchodníků. Většina lidí nemá žádnou metodu a uvědomí si to až poté, co sleduje výkyvy trhu podle vzhledu trhu. Často nakupují u stropu a škrtají na podlaze. Jak se tomu vyhnout? Existuje velmi důležitá součást technické analýzy zvaná poziční analýza, kterou je třeba se naučit a osvojit si ji. Kromě toho je třeba překonat i psychologickou chamtivost.

Čtyři z deseti nejlepších zabijáků, kteří vedou ke ztrátám: snaha o vysokou míru výher.

Mnoho investorů klade příliš velký důraz na výherní kurzy a dokonce sleduje dokonalé obchodní záznamy. Studoval jsem obchodní záznamy mnoha investorů, kteří jsou na trhu noví, vydělávají méně a ztrácejí více a průměrný zisk je mnohem nižší než průměrná ztráta, což stačí k tomu, aby bylo vidět, že míra výher není jediným faktorem, který rozhoduje zisk Tři faktory pro stabilní zisk jsou: poměr odměny a rizika, míra výher a míra obratu kapitálu. Všichni tři musí být přítomni.

Pět z deseti největších zabijáků ztrát: Neochota čelit ztrátám.

Vzhledem k tomu, že frekvence obchodování na trhu s kryptoměnami je mnohem vyšší než na akciovém trhu, zvyšují se odpovídajícím způsobem také doprovodné příležitosti ke ztrátám. Většina investorů není ochotna čelit ztrátám, bojí se ztrát a nemají dobré a rozumné zastavení. Ztrátové návyky Trh ukázal, že pokud je směr transakce špatný, spustí se stop loss, abychom se připravili na nové obchodní příležitosti. Tímto způsobem jsme omezili ztrátu transakce a nechali zisk open Jedná se o tzv. „zkrácení“ Ztratit peníze a nechat plynout zisky“ (za předpokladu, že se jedná o trendující trh). Chování mnoha investorů je však přesně opačné. Okamžitě poté nastaví zastavení zisku nebo exit. malý plovoucí zisk při ztrátě peněz vždy očekávají a fantazíruji o tom, že se budou moci vrátit k nákladové ceně a neprovádějí stop loss operace, což má za následek další a další plovoucí ztráty. Proto je velmi důležité zavést mechanismus stop loss a vytvořit si návyk. Sorosova teorie reflexního obchodování je založena na přísném stop lossu.

Šest z deseti nejlepších zabijáků, kteří vedou ke ztrátám: těžké obchodování.

Většina situací, které způsobují, že většina investorů utrpí velké ztráty nebo dokonce likvidují své pozice, je způsobena velkými pozičními operacemi. Snaha o obrovské zisky a ignorování rizik vás rychle přivede na pokraj smrti investice Důležitým faktorem pro dlouhodobé přežití na trhu není urážka. Podle čínského Sun Tzu's Art of War je obchodování jako ovládnutí armády pro boj s válkou. Jak zmobilizovat vojenskou sílu, abyste vyhráli období nebo válku za malou cenu, je velmi záhadné Stop loss a obchodování na malých pozicích Pak se vyhněte skutečnému a zaútočte na slabé, abyste získali uspokojivé výnosy. Proto je řízení pozic pokročilejší technologií založenou na zvládnutí tří prvků ziskovosti Investoři, kteří jsou na trhu noví, musí být na těžké poziční transakce tabu.

Sedmý z deseti největších zabijáků ztrát: Příležitostné obchodování.

Jsou někteří investoři, kteří vidí krátkodobé body obratu nebo podvědomě narýsují cestu rozvoje trhu, podle libosti, bez jakékoli přípravy, postrádají pochopení celkového rytmu trhu První krok je nejzlozvyk, který je třeba překonat, abyste se zařadili do řad 20 % investorů se podstatně liší od záměrného obchodování.

Osm z deseti nejlepších zabijáků, kteří vedou ke ztrátám: Nepevný postoj.

Mnohokrát se díky mentalitě nebo různým jiným interferencím poté, co se objeví vstupní nebo výstupní signál, obáváte, kdy je nejvhodnější přijmout opatření, což má za následek ztráty, nebo se vrhnete do obchodování, aniž byste plně splnili podmínky pro vstup nebo výstup. Toto obchodní chování často odráží nezralost a nedostatek důvěry investora a je nutné zavést analytický systém a obchodní systém a přísně je implementovat, aby se to zlepšilo.

Devět z deseti největších zabijáků ztrát: Chamtivost a strach.

Častěji chamtivost a strach chápeme jako duševní problém, strach ze ztráty, strach z nedostatku, odvažovat se nedržet, přemáhat, ve skutečnosti tato mentalita vedoucí ke ztrátám není skutečným důvodem ztrát, lidé nejsou ochotni si přiznat že vaše chyby při rozhodování jsou připisovány vaší mentalitě To nepřispívá ke zlepšení Skutečně porozumějte sobě, mějte jasnou pozici své obchodní role a striktně implementujte obchodní rozhodnutí a obchodní disciplíny Jen si představte, že veškeré obchodní chování zcela dodržuje obchodní pravidla, otevírá pozici, když se objeví vstupní signál, a uzavírá pozici, když je splněn výstupní signál. Jak může chamtivost a strach způsobit potíže?

Top 10 zabijáků ztrát: Nedostatek disciplíny.

Většina investorů ví, jak je důležitá obchodní disciplína, všichni vědí, že by měli sledovat trend a všichni vědí, že by neměli honit vzestup a zabíjet pád, ale jen málo z nich ví, jak to udělat bez disciplíny a pravidel. jak to provést? Je těžké změnit své špatné obchodní návyky, ale musíte začít pomalu. Ve skutečnosti jste na velkém finančním trhu vaším největším protivníkem Vy sami pravidla a disciplíny.

Pokud dokážete dobře překonat výše uvedených deset aspektů, uděláte velký krok od 80% většiny k 20% menšině. Pokud nemůžete dlouhodobě vytvářet zisk a setrvávat v řadách 80%, nebudete schopni. najít dveře k obchodování, pak se prosím na chvíli zastavte, shrňte to a přemýšlejte o tom, jaká pravidla a disciplíny si můžete zavést, abyste překonali velké ztráty ve svých obchodních záznamech.