JEDINÝ PRŮVODCE ŘÍZENÍM RIZIK, KTERÝ BUDETE POTŘEBOVAT🐳
TOTO MI ZA LET OBCHODOVÁNÍ UŠETŘILO STOVKY TISÍC, TEĎ TO DÁM VÁM
Užijte si to, lajkujte a retweetujte, pokud vám to přišlo užitečné
1.🤔
Určete, kolik si můžete dovolit ztratit v daném okamžiku
(Jakýkoli daný čas = souhrnný součet všech ztrát všech aktivních pozic v kteroukoli dobu)
Výpočet pro určení maximální ztráty na jedné pozici – pro výpočet na více pozicích jednoduše proveďte tento výpočet pro každou pozici a sečtěte požadovanou ztrátu tak, aby odpovídala vaší maximální požadované ztrátě na všech aktivních pozicích
(jednoduchá pravidla pákového efektu)
1000 $ @ 100x lev = 100 000 $
10 000 $ @ 10x lev = 100 000 $
100 000 $ @ 1x lev = 100 000 $
Výpočet pro určení investice v závislosti na lev a předem stanovené maximální ztrátě
Znát faktory
- Maximální ztráta rozhodnutá před obchodem 2000 $ (příklad)
- Riziko poklesu obchodu 3,5 %
- Pákový efekt 10x
Neznámý (proto počítáme)
- Kapitálové investice nepřekročí maximální ztrátu s výše uvedenými složkami
= (100 x 2000)/35 %
= 200 000/35
= marže 5 714,28 USD
s
velikost pozice = margin * lev
= 5 714,28 $ * 10
2.😎
Poté se ujistěte, že tato povolená hodnota rizika není v žádném okamžiku překročena, ať už se jedná o jeden obchod nebo 10 aktivních obchodů, tato tolerance rizika by neměla být překročena.
(to může znamenat, že nemůžete vstoupit na novou pozici, dokud neuvolníte rizikový příspěvek)
Chcete-li vypočítat, zda jste překročili svou toleranci rizika, jednoduše postupujte podle tohoto
Pokud je maximální požadovaná ztráta (vaše předem stanovené maximální riziko napříč všemi aktivními pozicemi) < skutečné riziko, vaše tolerance rizika je překročena a jste nadměrně vystaveni
Skutečné riziko = souhrnný součet všech možných ztrát ($) všech aktivních pozic
3.🤑
Uvolněte rizikovou rezervu získáním zisku na aktivních pozicích, posunutím stop lossů u současných obchodů (to snižuje vystavení riziku a uvolní rizikovou rezervu z nových obchodů) nebo úplně uzavíráte obchody
příklad
pokud určíte svou rizikovou přirážku na 10 000 a učiníte jeden obchod s rizikem 9 000, můžete otevřít libovolné množství dalších obchodů s maximálním kolektivním rizikem 1 000, dokud nebude riziková expozice snížena výše uvedenými prostředky
Pokaždé, když je vybrán zisk, přesune se stop loss nebo je uzavřen obchod, výsledkem je příspěvek na riziko > skutečné riziko, takže můžete trhu přiřadit větší riziko přidáním pozic nebo přijetím nových obchodů
4.💎
Proč je řízení rizik důležité
To zajišťuje, že v žádném okamžiku na trhu nemůžete překročit svou maximální požadovanou ztrátu, pomáhá to zabránit čerpání a zabraňuje obchodování, také zajišťuje, že se nemůžete vystavit žádnému konkrétnímu pohybu, dni, týdnu nebo měsíci v závislosti na časovém horizontu obchody
#trading #bitcoin #daytrading#daytraders
