Riot Platoforms, jedna z největších společností na těžbu bitcoinů na světě, se snaží všemi způsoby kompenzovat snížení příjmů vyplývající z příchodu půlení kryptoměny, která snížila odměnu za digitální těžbu na polovinu.
Zejména těžař se sídlem v Castle Rock v Coloradu modernizuje svou infrastrukturu, aby dosáhl efektivnější produkce bitcoinů, a také zvažuje akvizice jiných skupin a zavádí strategie pro úsporu energie.
Přes všechny tyto novinky Riot zaznamenává 43% pokles příjmů ve srovnání s minulým měsícem: bude horník schopen odolat bouřím po půlení?
Podívejme se na vše podrobně níže.
Těžební operátor Riot se pohybuje mezi aktualizacemi infrastruktury, akvizicemi a energetickými strategiemi, aby přežil dopad snížení bitcoinu na polovinu
Příchod snížení bitcoinů na polovinu v dubnu měl negativní dopad na hlavní provozovatele těžby bitcoinů a také uvedl do krize společnost Riot Platforms, která představuje druhého největšího těžaře ve Spojených státech a šestý subjekt na světě podle počtu BTC držených na burze. rozvaha.
Riot se snaží všemi způsoby snížit negativní dopad snížení těžebních odměn na polovinu a implementuje skutečný operační plán.
Za prvé a především, podle tiskové zprávy, těžař z Colorada modernizuje svou infrastrukturu spuštěním nového zařízení na těžbu bitcoinů v Corsicana v Texasu, které produkuje přibližně 3,1 exahash za sekundu (EH/s).
To umožňuje, aby celková kapacita samotěžby Riotu dosáhla 14,7 EH/s, což je nárůst o 17 % ve srovnání s předchozím měsícem.
Těžební zařízení v současnosti pracuje na 100 megawattech (MW) a po úplném rozvinutí nakonec dosáhne 1 gigawatt (1 000 MW).
Riot v květnu 2024 vyprodukuje 215 #bitcoinů a zvyšuje nasazenou hashovací rychlost na 14,7 EH/s.
„Riot v květnu výrazně pokročil směrem ke svým cílům růstu hashovací frekvence pro rok 2024, když se operace rozběhly v našem druhém těžebním zařízení mimo Corsicana v Texasu,“ řekl…
— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 4. června 2024
Tato volba odráží extrémně pozitivní pohled Riotu na zhodnocování bitcoinu v dlouhodobém horizontu: skutečně se snaží vytěžit co nejvíce coinů, aby si v budoucnu zajistil větší zisk a získal zpět nedávné ztráty v důsledku snížení na polovinu.
V plánech těžařské společnosti je skutečně záměr dosáhnout do konce roku 2024 celkové hašovací kapacity 31 EH/s a do roku 2025 41 EH/s.
Aby toho dosáhla, uzavřela skupina se společností MicroBT dohodu o přidání 33 280 extrakčních zařízení na své farmy postupným procesem, přičemž se zavázala zajistit stálou ziskovost i během medvědích období.
Kromě toho se Riot snaží expandovat akvizicí konkurenčních společností, jako je Bitfarms, kterým navrhl nabídku odkupu s kombinací hotovosti a kmenových akcií ve výši 950 milionů dolarů s 24% prémií ve srovnání s průměrnou cenou akcií. akcie společnosti.
Nabídka přišla v době, kdy je vedení Bitfarms v přechodu a hledá nového generálního ředitele.
Riot, jak vysvětlil její generální ředitel Jason Les, se mimo jiné snaží efektivně řídit těžbu bitcoinů také využitím energetických strategií, které již společnost používala v minulosti, jako jsou takzvané „energetické kredity v reakci na poptávku“ .
Toto jsou slova generálního ředitele:
"Exkluzivní energetická strategie Riotu, kterou obecně využíváme aktivněji v letních měsících, již začala vykazovat významné výsledky pro letošní rok, když v květnu vygenerovala přibližně 7,3 milionu dolarů v energetických kreditech a reakci poptávky."
V srpnu loňského roku vydělal Riot značných 31,7 milionu dolarů v energetických kreditech za částečné zastavení těžebních operací během nejteplejších hodin dne, čímž se vyhnul vážným výpadkům pro ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) a současně dosáhl zvýšení zisků. .
V květnu 2023 Riot získal pouze 500 tisíc dolarů v energetických kreditech od ERCOT, přestože zaznamenal 43% pokles v množství vytěžených bitcoinů ve srovnání s předchozím měsícem, s -68% meziročně.
Uvidíme, zda bude v následujících měsících schopna zopakovat loňský trend kompenzací ztrát po polovičním snížení pomocí alternativních úvěrů.
Navzdory obtížím, s nimiž se v posledních měsících setkaly, je jasné, že Riot má dobrou pozici, aby čelil období po rozpůlení.
Jeho smíšená strategie s tendencí zaměřovat se na produkování stále většího množství hashrate a zároveň neustále vydělávat peníze může být úspěšná pouze v budoucnu, zejména ve scénáři, kdy se bitcoin výrazně zhodnocuje a stává se ve všech ohledech jedním z nejvýkonnější aktiva tradičních financí.
Je jasné, že pokud býčí trh nepůjde podle očekávání a BTC nikdy neuvidí 100 000 dolarů, pak bude muset Riot přehodnotit svou expozici v sektoru, aby lépe řídil svou finanční situaci.
Analýza a cenová prognóza akcií Riot Platforms (RIOT)
Společnost Riot Platforms, zabývající se těžbou bitcoinů, je kotována na Nasdaq s tickerem RIOT a pyšní se tržní kapitalizací 2,79 miliardy dolarů.
Akcie během posledního býčího trhu zaznamenaly hvězdný výkon a zaznamenaly růst o více než 3000 % od poloviny května 2020 do začátku února 2021.
Od tohoto okamžiku jsme byli svědky dlouhé distribuční fáze, kdy došlo ke ztrátě až 95 % kotací, která skončila kolem poloviny roku 2023, což znamenalo začátek laterálního trendu, který trvá dodnes.
Ceny jsou k dnešnímu dni stlačeny pod EMA 50 týdně, uprostřed velmi dlouhého rozpětí, které trvá déle než rok a čeká, až investoři naberou v grafu jasný směr.
Je velmi zajímavé poznamenat, jak vrchol RIOT dorazil dobrých 9 měsíců před vrcholem bitcoinu (nebo chceme-li 2 měsíce před vrcholem dubna 2021). Pokud bude stejná korelace i na tomto býčím trhu, pak to znamená, že jsme stále extrémně daleko od maxima Bitcoinu.
Budoucí cenová akce titolo bude částečně záviset na schopnosti společnosti přinášet velké zisky z těžby bitcoinů, ale především na výkonu samotného BTC, který rozhodne o osudu celého těžebního průmyslu.
V tomto smyslu nabízí vystavení se akciím, jako jsou akcie Riot Platforms, pákový efekt investic na BTC se zvýšenými zisky v případě růstu, ale zároveň s propady větších rozměrů v případě poklesu.
Do konce roku 2024, pokud dojde k novému růstu bitcoinu, očekáváme silný růst akcií RIOT, přičemž ceny pravděpodobně znovu navštíví oblast kolem 40 dolarů.
Dokonce i akcie výrobců těžící bitcoiny jako MARA, HIVE, HUT8 atd. nabídly v posledním býčím cyklu skvělé příležitosti k zisku a mohly by tento trend v nadcházejících měsících zopakovat.