Trojúhelníková arbitráž je složitá obchodní technika, která využívá cenových rozdílů mezi třemi různými aktivy. Aby obchodník vydělal na cenových nesrovnalostech, vymění jedno aktivum za druhé, pak další za třetí a tak dále.
Arbitráž je obchodní strategie, která využívá neefektivnosti trhu k dosažení zisku. Obchodníci s kryptoměnami využívají různé arbitrážní taktiky, jako je základní, přeshraniční, peer-to-peer (P2P) a trojúhelníková arbitráž, aby profitovali z cenových nesrovnalostí na různých trzích.
Ačkoli většina arbitrážních strategií zahrnuje obchodování na dvou trzích, trojúhelníková arbitráž využívá cenových rozdílů ve třech třídách aktiv.
Jak funguje mechanismus trojúhelníkové arbitráže Crypto
Nejlepší způsob, jak identifikovat příležitost trojúhelníkové arbitráže
Předpokládejme na okamžik, že ostřílený obchodník vidí cenové nesrovnalosti mezi bitcoiny $BTC , etherem $ETH a Tetherem $ USDT. Jak identifikujeme potenciální arbitrážní příležitost?
S jejich USDT obchodník nakupuje bitcoiny v hodnotě 50 000 $. Jejich dalším krokem je nákup Etherea pomocí jejich bitcoinu. V posledním kroku zakoupí USDT pomocí ETH. Šance na arbitráž nastane, pokud se konečná hodnota vlastněného USDT podstatně liší od počátečního kapitálu 50 000 USD.
Tipy, jak co nejlépe využít trojúhelníkovou arbitráž
K tomu, aby obchodníci s kryptoměnami generovali značný zisk z cenových rozdílů, je obvykle vyžadován vysoký objem obchodů.
Cenové mezery poskytují obchodníkům různé příležitosti k zisku. Příkaz koupit-prodat-koupit nebo příkaz koupit-prodat-koupit jsou dva příklady toho, co by mohly udělat.
Důvody, proč používat strategii trojúhelníkové arbitráže pro krypto bohatství
Ve srovnání s obchodníky, kteří obchodují pouze na jednom trhu, mají trojúhelníkoví arbitrážníci více příležitostí profitovat z obchodování s kryptoměnami. Každý obchodník, který stojí za to, může profitovat z cenových nesouladů, nejen z kolísání cen, pokud dokáže rozpoznat a provést tyto druhy obchodů.
V zásadě mohou arbitrážníci snížit svou závislost na jakékoli měně tím, že své sázky rozdělí mezi mnoho aktiv. Je vhodné rozložit své investice, abyste zmírnili dopad kolísání cen, zejména na nepředvídatelných trzích, kde se ceny mohou divoce měnit.
Nicméně, jak bude ukázáno později, trojúhelníková arbitráž není bez dalších nebezpečí. Obchodníci, kteří se zabývají trojúhelníkovým arbitrážním obchodováním, by tedy měli také využívat nástroje řízení rizik k hodnocení a snižování rizik.
Zvýšení obchodní aktivity a možná i likvidity na těchto trzích s kryptoměnami lze dosáhnout pomocí trojúhelníkové arbitráže, která zahrnuje tři obchodní páry. Likvidita je měřítkem finančního zdraví kryptotrhu, protože ukazuje, jak snadno lze krypto aktiva nakupovat a prodávat, aniž by to ovlivnilo jejich cenu. Vzhledem ke snížené pravděpodobnosti ztrát v důsledku skluzu a jiné volatility trhu je výhodnější obchodování na likvidních trzích.
--
Zřeknutí se odpovědnosti: Informace zde uvedené jsou nabízeny „tak jak jsou“ pouze pro ilustrativní a informační účely, bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky. Tyto informace nejsou určeny k tomu, aby ručily za finanční, právní nebo jiné odborné poradenství, ani nepodporují nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby.