Chamtivost zničila celý můj kapitál úplně a neodvolatelně.“ Jak přijít o všechny své peníze a sny na burze.
Dnes bude na Smartlabu další dlouho očekávaná celovečerní verze „Tears of the Pulse“. Dovolte mi, abych vám připomněl, že v „Tears of Pulse“ se podíváme na nejúspěšnější investiční případy našich krajanů, jsme šokováni a snažíme se takové šílené chyby neopakovat. Ne pro chvástání, ale pro zkušenost. Pamatujeme si, že bezpečnostní opatření na trhu byla napsána krví roztrhaných křečků.
Mimochodem, na mém kanálu Telegram najdete ještě více materiálů na toto téma.
Učit se ze zkušeností druhých je velmi užitečná dovednost, zejména v investování. Sociální síť Tinkoff Pulse nás často učí nejen rozumně hospodařit s financemi, ale také co NEDĚLAT.
Za 3 a půl roku v Tinkoff Investments jsem nashromáždil spoustu zajímavého a někdy velmi upřímného finančního obsahu. Akumulované jak v samotném Pulzu, tak mimo něj. Pokračuji v jeho sdílení s vámi.
Dnes se chci podělit o jeden VELMI tvrdý, ale jako vždy poučný burzovní příběh. Člověk, kterému se to stalo, našel sílu a odvahu mluvit o svém finančním selhání, aby ostatní varoval před podobnými fatálními chybami.
Přestože uplynuly téměř tři roky, příběh zůstává velmi objevný a důležitý. Zejména pro ty investory, kteří ještě plně nechápou, co je řízení rizik a obchodování s marží.
🚀Na burzu přichází nová nebojácná úroda investorů a „dobří“ brokeři je aktivně zvou, aby vyzkoušeli půjčku a pohráli si s „rameny“ a/nebo krátkými pozicemi. Reklamní bannery obvykle velkým písmem naznačují, že tímto způsobem se ziskovost může několikanásobně zvýšit. „Marže“ je u mnoha brokerů standardně zapnutá jako samozřejmost. Přitom pokud jsou někde zmíněna rizika „ramena“ a „kraťasy“, je to pološeptem a sebemenším písmem.
Co se stalo?
23. července 2021 kvůli novým pravidlům pro regulaci vzdělávacího průmyslu v Číně ztratily akcie TAL Education asi 70 % své kapitalizace – cena za cenný papír rychle klesla z 20,5 USD na 6 USD.
🇨🇳 Skupina TAL se objevila v Číně v roce 2003 a okamžitě začala nabírat na síle. Společnost byla předním poskytovatelem mimoškolních a doplňkových vzdělávacích služeb v Číně a poskytovala vysoce kvalitní výuku jak prostřednictvím sítě školicích středisek ve 110 městech v Číně, tak prostřednictvím vlastní pokročilé online vzdělávací platformy.
Zdálo se, že TAL Education Group má před sebou úžasnou budoucnost a všechno pro ni šlo extrémně dobře: technologická revoluce, pandemie, která celý svět přivedla do online formátu učení a seberozvoje, povolení od čínských úřadů mít více než dvě děti... Ale... něco se pokazilo.
Od února 2021 byla TAL největší veřejně obchodovanou vzdělávací společností na světě podle tržní kapitalizace (s kotovanou tržní hodnotou přes 50 miliard USD).
📉A do 25. července 2021 se jeho cena propadla o téměř 95 % svých maxim a začala činit něco málo přes 3 miliardy dolarů. Osud TAL visí na vlásku, nebo jak společnost napsala ve své tiskové zprávě: „Očekáváme, že přijatá opatření budou mít nepříznivý dopad na doučovací služby a mimoškolní vzdělávání, což by mohlo mít významný negativní dopad na výsledky společnosti operace a vyhlídky."
Burzovní graf TAL od roku 2018 do roku 2022
Sám jsem byl poté tečně zachycen v celém příběhu TAL, ale celkově jsem prohrál jen asi 200 $. Pamatuji si, že po tomto selhání akcií jsem procházel vlákno Pulse v naději, že najdu nějakou uklidňující zprávu o náhle zhroucené akci. Lidé byli zmatení, někteří si stěžovali na velké mínus, někteří se radovali, ale nejvíce mi utkvěly v paměti příspěvky klienta Tinkoff s přezdívkou Makkozlov - upřímný a klidně odsouzený k záhubě. Ve třech svých publikacích stručně popsal situaci, která se mu stala, a jeho stav.
💼Dne 22. července 2021 celé portfolio investora činilo více než 5 a půl milionu rublů. Z toho 1,25 milionu tvoří vlastní kapitál společnosti umístěný na burze, zbytek tvoří zisk z úspěšných spekulací především na Virgin Galactic (SPCE). Za VŠECHNY tyto peníze koupil hrdina článku akcie TAL s pákovým efektem.
Sedíš, nevěříš svým očím a sníš o tom, že trochu vrátíš čas."
Po zahájení obchodování ráno 23. července měl investor ve svém IIS asi 5 milionů 700 tisíc rublů, jak sám píše - vynikající výsledek. Podařilo se mu dokonce prodat malou část akcií TAL s minimálním ziskem.
🤯 Ale pak, kvůli náhlému, lavinovitému propadu hodnoty akcií, bylo jeho portfolio jednoduše roztrháno na kusy kvůli velké páce. #Тинькофф okamžitě zapnul „nouzový alarm“ a odeslal upozornění na výzvu k marži – to znamenalo, že všechny vlastní peníze investora se staly majetkem makléře na splacení dluhu.