Vztah mezi technickou analýzou a hazardem
argument
Pokud jde o obchodování, lidé často přirovnávají obchodování k hazardu. Někteří lidé věří, že jak v obchodování s akciemi, tak v hazardních hrách existuje určitá míra náhodnosti a nejistoty, takže mezi nimi existují podobnosti. Nejprve si ujasněme rozdíl mezi hazardem a obchodováním. V hazardních hrách je výsledek určen výhradně štěstím a nemůžete jej ovlivnit žádnou technikou nebo strategií. Nicméně v obchodování, i když existují rizika, můžete vyvinout strategie prostřednictvím technické analýzy a použít pravděpodobnost k vyhodnocení rizik a výnosů. Technická analýza má předpovídat budoucí trendy na trhu studiem historických dat trhu a cenových trendů. Identifikací vzorů v cenových grafech a indikátorech mohou obchodníci rozvíjet nákupní a prodejní strategie. Stejně jako staří lidé, když v té době ještě nebyla vyvinuta věda a technika, přišli s metodou předpovědi počasí „ranní záře nezhasne, ale západ slunce urazí tisíce kilometrů“. . To je důvod, proč někteří lidé říkají, že technická analýza není vůbec věda, je jen vágně správná na základě historických dat s vysokou pravděpodobností a je na tom něco pravdy. Klíčovou roli v obchodování hraje také pravděpodobnost. Prostřednictvím pravděpodobnostních metod mohou obchodníci vyhodnotit pravděpodobnost úspěchu obchodní strategie a určit vhodné body stop loss a cíle zisku. Tímto způsobem, i když jeden obchod selže, můžete kontrolovat své ztráty a zůstat dlouhodobě ziskoví. (Argumenty o pravděpodobnosti jsem podrobně probral v "Číslo článku: 0196 [Panda Talk] Pravděpodobnostní myšlení je předěl mezi obchodními mistry a obyčejnými nováčky!")
na závěr
Obecně se tedy obchodování liší od hazardu, protože je založeno na datech a strategii. Prostřednictvím technické analýzy a pravděpodobnosti můžete lépe porozumět trhu a činit informovaná rozhodnutí s cílem snížit riziko a dosáhnout ziskovosti.
Proč někteří lidé říkají, že obchodování je hazard?
Proč tedy někteří lidé říkají, že obchodování je hazard? Je to proto, že na trhu je vždy prvek nepředvídatelnosti a emoce nás obchodníků, pokud jde o skutečné provádění našich obchodů.
Nepředvídatelnost Nejprve si promluvme o první, nepředvídatelnosti:
Ačkoli technická analýza a pravděpodobnost mohou pomoci snížit riziko, změny na trhu jsou stále rozmanité a složité. Někdy, i na základě sebelepší analýzy, se trh může odchýlit od očekávání a způsobit selhání obchodu. Technická analýza proto nemůže předpovídat trendy na trhu se 100% přesností a je to právě tato nepředvídatelnost, která nutí lidi přemýšlet o hazardních hrách, protože výsledek není zcela pod kontrolou obchodníka.
jak reagovat
Jak se s tím vypořádat?
Stačí se podívat na každou transakci nezávisle. Častou chybou mezi obchodníky je soudit, zda jsou obchodní rozhodnutí správná nebo špatná na základě výsledků transakce. Každá transakce se stop profitem je považována za správnou a každá transakce se stop lossem je považována za špatnou. Dovolte mi, abych se vás zeptal, předpokládejme, že se s vámi vsadím, hodím si mincí a uhodnu hlavu nebo patu. Jsem ochoten zaplatit 2 za 1 (vyhraju 1 juan a prohraju 2 juany).
Odpověď zní: Musím hrát, protože já musím být ten, kdo nakonec prohraje peníze! Protože pokud vsadíte na účast, i když můžete najednou prohrát, rozhodnutí, které uděláte pokaždé, když vsadíte, je stále správné. Protože z pohledu dlouhodobého průměru, pokud pokračujete v sázkách a účastníte se opakovaně, je pro vás takový „hazard“ mimořádně výhodný. Protože ve svém srdci víte, že pokud budete hrát dostkrát, pravděpodobnost obou stran se bude blížit 50 %.
Stejně tak, pokud je ztrátový obchod proveden správně a dodržuje ziskovou obchodní strategii, tak i když je obchod ztrátový, je to pro vás stále dobrý obchod, protože podle rozhodování této transakce a opakovaných operací, z dlouhodobých průměrných výsledků budete ziskoví. U jedné transakce, bez ohledu na to, jaká je pravděpodobnost zisku nebo ztráty nebo jaký je poměr rizika a výnosu, obchodníci nemohou předem předvídat výsledek zisku nebo ztráty. Některé dobré obchody přijdou o peníze a obchodníci to musí akceptovat, trvat na správných rozhodnutích a trvat na provádění takových obchodů, protože v dlouhodobém průměru budou výsledky ziskové. Dokud je zisková obchodní strategie prováděna podle plánu v dlouhodobém horizontu, ztráta v jediném obchodu neznamená, že obchodní rozhodnutí je špatné.
Naopak, pokud na býčím trhu omylem vyděláte shortováním na pozadí býčího trendu, i když je výsledek ziskový, nemyslím si, že jde o korektní obchod. Protože důvodem, proč můžete vydělat peníze, může být právě to, že vzestup určitého cyklu/úrovně dosáhl konce a ke korekci by skutečně mělo dojít. Ale všichni víme, že všechny peníze vydělané štěstím nakonec ztratí síla. "Síla" zde znamená: budete si myslet, že máte "talent dělat protitrendové příkazy", ale ve výsledku jste kousali a neustále shortovali - přenášeli příkazy - likvidovali pozice, shortovali - přenášeli příkazy - likvidace pozic .....Proto často ve třídě říkám: „Ve srovnání se ztrátami, ke kterým dochází v našem obchodním systému, jsou situace, kdy příležitostně vyděláváme peníze mimo systém, mnohem děsivější.“ můžeme přijít o peníze, ale také to musíme udělat, protože je to příležitost v našem obchodním systému, ačkoli některé obchodní příležitosti mohou vydělávat peníze, nemůžeme to udělat, protože to nejsou příležitosti v našem obchodním systému )
Emoční faktory obchodníka
Druhým společným faktorem, který považuje obchodování za hazard, jsou emocionální faktory obchodníka: Při obchodování emocionální faktory často ovlivňují rozhodování. Emoce, jako je chamtivost, strach a úzkost, mohou způsobit, že obchodníci budou dělat impulzivní rozhodnutí spíše než na základě racionální analýzy. Toto obchodování řízené emocemi je podobné chování hráčů u hazardního stolu, kteří mohou impulzivně uzavírat sázky, aniž by zvážili možná rizika.
Jak se s tím vypořádat?
Začněte od nynějška a trénujte psychologii každodenního obchodování. Kromě nalepení následujících dvou malých poznámek na postel nebo na stranu obrazovky počítače musíme také použít některé vědecké metody k sebeléčení vlastní psychologie obchodování a postupnému posílení našich psychologických svalů, jako například: v našem každodenním životě Během obchodního procesu, jsme často ovlivněni zisky a ztrátami a nejsme schopni realizovat obchodní strategie podle původního obchodního plánu, což má za následek ztracené příležitosti Jak bychom měli problém vyřešit? V tuto chvíli to musíme řešit změnou zaměření, můžeme to například odstranit meditací, kognitivní disociací a dalšími specifickými metodami.
Jiný příklad, když naše každodenní transakce probíhají hladce, jak bychom měli určit, co je na nás jedinečné? Když se při každodenních transakcích setkáváme s neúspěchy, jak bychom měli najít svou vlastní duchovní podporu? Takže se rozhodneme vytrvat? Dejte nám vědět, jaký je největší rozdíl mezi námi a ostatními obchodníky? Jaká je moje obchodní vize? Odpovědi na tyto otázky jsou vlastně naše základní přesvědčení jako obchodníků. ...
Všechny výše uvedené metody pocházejí z knihy „Daily Trading Psychology Training“ od Britt Steinberg Tato kniha je v současné době na pultech našeho Panda Bookstore verze této knihy zdarma, doufám, že vám pomůže.