1. Pět vývojových fází meme coinů
2. Obchodní strategie v každé fázi
3. Definice sociálního skóre a finančního skóre
Většina meme coinů (více než 99 %) se rychle vrátí na nulu, jak tedy můžete využít data ke zlepšení míry výher vaší investice? Po úvodu předchozího článku o tom, jak používat sociální data Farcaster k nalezení krypto hotspotů, tento článek dále prozkoumá, jak komplexně vyhodnotit fázi vývoje meme coinů pomocí výpočtu jejich sociálního skóre a jejich kombinací s finančním skóre. Tato metoda analýzy a data pocházejí od analytika dat on-chain ilemi.
Rozšířené čtení: Jak analyzovat sociální data Farcaster, abyste získali přehled o dalším narativním horkém místě na trhu?
Pět fází vývoje meme coinů
1. Bot Arena
Když byl Meme Coin poprvé uveden na trh, soutěžilo zde velké množství měn a sociální skóre (oblíbenost diskuzí na Farcasteru) i finanční skóre (ukazatele jako objem transakcí a likvidita) byly nízké. Většina meme coinů v této fázi nevyčnívá.
2. Nestálý růst
Meme coiny, které úspěšně vynikají, začnou získávat pozornost a propagaci od některých KOL, jejich sociální skóre se zvyšuje a jejich finanční skóre výrazně kolísá (ceny se mohou drasticky změnit o 100–500 % během jednoho dne). Tato fáze je obvykle řízena roboty, dokud nenastoupí časní podporovatelé.
3. Dobře zavedená
V této fázi si komunitní aktivita a finanční zdraví Meme Coin vedou dobře, s menšími výkyvy v týdenních datech a udržováním vyváženého zaměření. V současné době je na datovém panelu navrženém ilemi v této fázi pouze $DEGEN a nejblíže této fázi je $TN100x.
4. Spící obr
V této fázi se rozruch komunity snižuje a finanční volatilita je nízká. Do této doby se vytvořila komunita memecoinů a byly oznámeny další produkty nebo funkce v naději, že znovu přitáhnou pozornost.
5. Extrémní riziko
Meme coiny se špatným sociálním a finančním skóre se nakonec vrátí na nulu (osud většiny meme coinů). Může se jednat o přechod z fáze „kolísavého růstu“ nebo „spícího obra“. Tyto meme coiny jsou extrémně riskantní a náchylné k vytahování koberců, když drobní investoři ztratí zájem a obchodníci přejdou na jiné coiny s potenciálním růstem.
Obchodní strategie v každé fázi
Spoluzakladatel platformy Intract @apurvkaushal řekl, že věk mincí, sociální skóre a finanční skóre lze použít k identifikaci, ve které fázi se meme coin nachází, a poskytnout odpovídající obchodní strategie pro každou fázi.
1. Fáze zavádění
V této fázi byl Meme Coin právě vydán a my potřebujeme najít vodítka k alfě:
- Diskutuje se o minci ve vnitřních kruzích?
- Kupují OG obchodníci?
- Chcete-li pochopit, kdo token nasadil, můžete se dále odkázat na související tweety.
2. Těkavý růst
Trh je v této fázi nejhlučnější a k vyřazení vysoce kvalitních tokenů musíte použít finanční skóre a sociální skóre. Klíč spočívá v načasování:
- Upřednostněte podle týdenního tempa růstu (Růst WoW): vyšší příležitosti k odměňování, ale také vyšší riziko.
- Vstupte do skupiny TG a zkontrolujte atmosféru a ujistěte se, že zde nejsou žádní roboti.
- Sledujte nákupní chování OG.
- Používejte odstřelovací nástroje a modlete se na konci, abyste měli pravdu.
3. Zavedený stav
Vzestupný potenciál je v této fázi omezený, takže těmto mincím je přidělena pouze malá část investičního portfolia se zaměřením na komunitu:
- Věřte v sílu silné komunity.
- Nová konstrukce produktu, jako je Doge Chain, Degen L3 atd.
4. Spící obr
U nově přidaných mincí se doporučuje počkat a uvidíme. Malé investice lze provést na základě tržních makro nebo komunitních oznámení (jako je seznam CEX, vydání nového produktu).
Sociální skóre vs. finanční skóre Definice
sociální skóre
Mezi metriky používané k měření sociálního skóre patří:
- Casters: Počet uživatelů zmiňujících konkrétní token (např. $DEGEN).
- % příjemců: Podíl těchto uživatelů, kteří obdrželi (tj. koupili nebo získali z jiných adres) token.
- Casts: Počet tweetů obsahujících konkrétní značku tokenu.
- Kanály: Počet kanálů obsahujících konkrétní značku tokenu.
- Úroveň aktivity: zapojení (lajky + odpovědi) plus počet tweetů vynásobený odmocninou počtu uživatelů a kanálů tweetujících.
Finanční skóre se vypočítá vynásobením úrovně aktivity hodnotou (týdenní změna počtu tweeterů) vynásobenou (týdenní změnou počtu uživatelů přijímajících tweety).
Co se tím měří, pokud má token významný nárůst v počtu uživatelů, kteří tweetují a přijímají uživatele, je to pozitivní znamení.
finanční skóre
Metriky používané k měření finančního skóre zahrnují:
- Plně zředěná hodnota (FDV): Celková dodávka vynásobená cenou.
- Cena: Na základě nejnovějších cen obchodovaných na decentralizovaných burzách (DEX).
- % DoD, WoW, MoM Změna ceny: Denní, týdenní, měsíční procentní změna ceny.
- Likvidita: Netokenová likvidita, jako například v poolu DEGEN-WETH, se počítá pouze část WETH.
- Obchody: Počet transakcí DEX za posledních 30 dní.
- Převody: Počet převodů ERC20 za posledních 30 dní.
- Objem obchodů DEX: objem obchodů DEX v USD za posledních 7 dní.
Kombinací sociálního skóre a finančního skóre mohou investoři efektivněji zhodnotit současnou tržní pozici a potenciální rizika meme coinů, a tak činit informovanější rozhodnutí při svých investicích.