Dav často obchoduje na základě emocí a přesvědčení ostatních lidí, takže když prohraje, rozzlobí se a obviňuje ostatní. Chcete-li se stát dobrým obchodníkem, pokuste se uniknout davu a najít pro sebe bezpečnou a vhodnou investiční metodu. K tomu je potřeba se vybavit a zlepšit své znalosti, abyste byli při obchodování na finančním trhu jistější.
Pro mě osobně volím bezpečnou investiční metodu, která dle mého názoru nevyžaduje velké úsilí při sledování každé minuty trhu, což je DCA. Protože nikdy nebudeme schopni nakupovat levně a prodávat draze, můžeme si pouze vybrat, kdy nakoupíme a kolik alokujeme, abychom optimalizovali zisk a riziko.
Co je DCA?
DCA (Dollar Cost Averaging neboli strategie průměrování cen) je metoda rozdělování investičního kapitálu do mnoha částí pevně stanoveným způsobem, pravidelně po dlouhou dobu. Průměrování ceny není striktně spodní/horní rybolov, protože se počítá jako nejlepší cena, kterou lze zakoupit.
Pokud je trend predikován správně, metoda DCA pomůže těm, kteří mají málo času a dlouhodobé držení, získat nejlepší cenu.
Vzorec pro výpočet průměrné ceny DCA
Průměrná cena = (1. nákupní cena × 1. nákupní množství 1. nákupní mince + 2. nákupní cena × 2. nákupní množství mincí + … + n nákupní cena × n počet n nákupních mincí)/celkový počet zakoupených mincí za n krát.
Například: Po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců každý měsíc utratíte 10 000 $ za nákup ETH první den v měsíci. Cena ETH se v průběhu měsíců pohybuje takto:
leden: 1000 dolarů
únor: 800 dolarů
březen: 1300 dolarů
duben: 600 dolarů
Květen: 1 000 USD
Červen: 1500 dolarů
Množství ETH zakoupené každý měsíc:
Po 6 měsících si můžete koupit 63,5 tokenů za cenu DCA:
Průměrná cena = (1 000 × 10 + 800 × 12,5 + 1 300 × 7,7 + 600 × 16,7 + 1 000 × 10 + 1 500 × 6,7)/63,5 = 946,14 USD.
Pokud tedy v prvním měsíci využijete všech 60 000 $ k nákupu ETH, koupíte pouze 60 tokenů za 1 000 $. Použitím strategie DCA jste nakoupili více ETH za nižší cenu.
Kdy je DCA možné?
Založeno na Halvingu
Snížení na polovinu je důležitým milníkem v tom, že slouží jako „směrnice“ pro řízení akcí investorů.
Podle studie společnosti Pantera Capital se ponořili do dopadu události na polovinu tím, že analyzovali změnu poměru zásob k toku na polovinu. Prostřednictvím zprávy je vidět, že první půlení snížilo přísun nových bitcoinů na celkový počet bitcoinů v oběhu o 17 %. To má obrovský dopad na novou nabídku a má to obrovský dopad na ceny.
Dopad každého následujícího snížení ceny na polovinu však pravděpodobně bude postupně klesat na důležitosti s tím, jak se míra snižování nabídky nových bitcoinů z předchozích snížení s dalším snížením snižuje.
Níže je graf znázorňující snížení nabídky o polovinu v minulosti jako procento bitcoinů v oběhu v době snížení:
Poloviční snížení v roce 2016 snížilo nabídku nových bitcoinů pouze o jednu třetinu ve srovnání s prvním obdobím. Zajímavé je, že má také přesně třetinový dopad na cenu.
Poloviční bitcoin v roce 2020 snížil novou nabídku bitcoinů o 43 % ve srovnání s předchozím polovičním snížením. Má masivní 23% dopad na ceny.
Pokud se historie opakuje a vše se děje podle správného růstového cyklu, pak je pro vás Halving ten správný čas na alokaci investičního kapitálu. Existují dva faktory, které budete muset vypočítat: přidělení podílu investic a období DCA.
Můžete například zvolit vzorec 4:4:2 pro rozdělení podílu investice včetně:
Bezpečná aktiva (BTC, ETH): 40 %
Nízkoriziková aktiva se střední kapitalizací (Altcoin se střední kapitalizací): 40 %
Vysoce riziková aktiva (Altcoin Low-cap): 20 %
Všimněte si, že přiřazení váhy investici závisí také na ochotě každého jednotlivce riskovat. Neexistuje žádný pevný vzorec, pouze vhodné vzorce. Podívejte se prosím na výše uvedená čísla jako na referenční a lze je flexibilně přizpůsobit.
Po stanovení podílu investice si můžete vybrat čas „do řady“. V tuto chvíli bude bitcoin Halving milníkem, na který byste se měli odkazovat.
6 měsíců před půlením: v tuto chvíli bude trh v sestupném trendu a vy nebudete vědět, kde je dno, takže můžete alokovat kapitál na nákup bezpečných aktiv.
Poloviční období: toto může být doba, kdy ceny mincí hluboce klesají, ale pro správu kapitálu můžete v tuto chvíli také zvážit nákup dalších.
6 měsíců po Halvingu: toto bude období, kdy budete moci postupně vybírat zisky, protože v tuto dobu začnou trh mít stoupající vlny a mnoho dalších pozitivních signálů.
Na základě tržní kapitalizace a FDV
Můžete porovnat FDV projektu, do kterého hodláte investovat, s FDV jiných podobných projektů, abyste viděli růstový potenciál vašeho projektu.