Odhalení rizika „likvidace“ ve finančních transakcích: past na obchodování s bitcoiny pod desetinásobným pákovým efektem
Na finančních trzích investoři vždy sledují vysoké výnosy. Mezi nimi pákové obchodování přitáhlo pozornost bezpočtu investorů svou charakteristikou „používání malého k dosažení velkého“. Vysoké výnosy však často přicházejí s vysokými riziky, zejména na nejistých trzích digitálních měn, jako je obchodování s bitcoiny. Dnes provedeme hloubkovou analýzu toho, co je to „likvidace“ v pákovém obchodování a jak ovlivňuje osud investorů.
1. Co je pákové obchodování?
Při běžných transakcích nakoupíte tolik zboží, kolik utratíte, například pokud bitcoin stojí 50 000 amerických dolarů, utratíte 50 000 amerických dolarů za nákup bitcoinu. Ale při obchodování s pákovým efektem stačí zaplatit malé množství kapitálu na nákup dalších aktiv. Například při desetinásobné pákové transakci stačí zaplatit 10 % kapitálu, což je 5 000 USD, abyste mohli koupit bitcoin v hodnotě 50 000 USD. Zbývajících 90 % finančních prostředků poskytuje obchodní platforma jako váš úvěr.
2. Kouzlo a rizika pákového obchodování
Kouzlo pákového obchodování spočívá v tom, že když se trh pohybuje směrem, který předpovídáte, můžete získat několikanásobný zisk. Pokud například cena bitcoinu stoupne z 50 000 USD na 55 000 USD, stačí použít jistinu ve výši 5 000 USD, abyste získali zisk 10 000 USD, což odpovídá zdvojnásobení jistiny.
Rizika jsou však stejně velká. Protože jakmile se trh bude pohybovat opačným směrem, než je vaše predikce, vaše ztráty se znásobí. Pokud například bitcoin klesne z 50 000 USD na 45 000 USD, ačkoli klesne pouze o 10 %, pod desetinásobkem pákového efektu, všechny vaše jistiny ve výši 5 000 USD byly ztraceny.
3. Co je to „likvidace“?
K „likvidaci“ dochází, když ztráty investora při obchodování s pákovým efektem dosáhnou určité úrovně a prostředky na účtu nestačí k pokrytí půjčky. V tuto chvíli má obchodní platforma právo vynutit likvidaci pozice, to znamená prodat aktiva držená investory, aby splatili jejich půjčky. Pokud hodnota aktiv nestačí na splacení celé půjčené částky, bude se muset investor také zadlužit.
Například ve výše uvedeném příkladu, když bitcoin klesne na 45 000 $, prostředky na vašem účtu již nestačí na pokrytí půjčky. Pokud bude bitcoin nadále klesat na 44 000 USD, obchodní platforma prodá váš bitcoin, aby splatila půjčku.Ale i tak musíte nést dluh ve výši 1 000 $.
4. Jak se vyhnout „likvidaci“?
1. Nastavte si přiměřený stop loss bod: Při pákovém obchodování je velmi důležité nastavit si rozumný stop loss bod. Jakmile je trend na trhu opačný k předpovídanému směru, včasné zastavení ztráty může snížit ztráty.
2. Pákový efekt používejte opatrně: Neusilujte slepě o vysoké násobky pákového efektu. Přestože vysoká páka může přinést vysoké výnosy, je doprovázena také vysokými riziky.
3. Pochopte dynamiku trhu: Před obchodováním je nutné plně prozkoumat a analyzovat trh a porozumět dynamice a trendům trhu.
4. Udržujte dostatek finančních prostředků: Je velmi důležité udržovat dostatečné finanční prostředky v obchodování. I když se trh bude pohybovat opačným směrem, než se předpokládalo, stále bude dostatek prostředků na řešení tohoto rizika.
Stručně řečeno, i když pákové obchodování může přinést vysoké výnosy, je doprovázeno také vysokými riziky. Při účasti na pákovém obchodování musí být investoři obezřetní, plně rozumět dynamice a trendům trhu, nastavit přiměřené body stop loss a mít dostatek finančních prostředků, aby se mohli vypořádat s možnými riziky.
Jako investor, který se v měnovém kruhu pohybuje již mnoho let, jsem ochoten se s vámi podělit o své zkušenosti a postřehy. Pokud vás zajímá měnový kruh, ale nevíte, jak začít, možná budete chtít sledovat moji domovskou stránku, diskutovat se mnou o záhadách měnového kruhu a budoucích možnostech a kývnout, abyste mě našli přes úvod.
