„Podívejte se na nekonečné špičkové technologie, získejte náhled do budoucnosti a veďte novou éru investičního výzkumu."Tuto zprávu poskytuje Výzkumný ústav "WTR":
Člen Twitter ID: Golden Egg Diary @jindanriji Elk se neztratí @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
První kolo (OG) předplatného dat v řetězci WTR je oficiálně spuštěno!
Poskytnuté údaje: Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá data o řetězci z vlastního průzkumu trhu WTR a také některá data o malých měnách.
Cena prvního kola: 399 U/rok. Platba podporuje on-chain a off-chain převody.
Další poznámky: Připravili jsme balíček strategií pro uživatele OG Počet míst pro balíček strategií je omezený. Aktuální balíček strategií je otevřen pouze pro první kolo uživatelů OG. Přihlášení k odběru může přímo přidat uživatelskou skupinu OG Podrobnosti naleznete na oficiálním účtu Twitteru nebo WeChat.
Tento týden v recenzi
Tento týden od 6. května do 13. května se nejvyšší hodnota Bingtang Orange pohybovala kolem 6 550 USD a nejnižší hodnota se blížila 60 187 USD s rozsahem fluktuace přibližně 8 %.
Podle grafu distribuce žetonů se obchoduje velké množství žetonů v blízkosti asi 60 000, což poskytne určitou podporu nebo tlak.
analyzovat:
59000-63000 asi 1,14 milionu kusů;
64000-68000 asi 800 000 kusů;
Pravděpodobnost, že v krátkodobém horizontu neklesne pod 57000~61000, je 82 %;
Mezi nimi je pravděpodobnost, že se krátkodobě nezvedne nad 71 000 až 74 000, 72 %.
Důležité zprávy
ekonomické zprávy
9. května Bank of England oznámila své rozhodnutí o úrokové sazbě a ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 % pošesté v řadě. Bank of England: 7 lidí hlasovalo pro zachování úrokových sazeb beze změny a 2 lidé hlasovali pro snížení úrokových sazeb.
Výhled Bank of England: Rizika perzistence inflace slábnou. Guvernér Bank of England Bailey řekl: Očekává se, že CPI bude v příštích dvou měsících blízko cílové úrovni, a je optimistou, že se věci ubírají správným směrem.
V pátek ze zápisu z dubnového zasedání Evropské centrální banky vyplynulo, že několik členů se domnívá, že podmínky pro snížení úrokových sazeb byly v dubnu splněny. Pokud data o mzdách a inflaci zůstanou na současné relativně mírné úrovni, bude dalším krokem být snížení úrokových sazeb, s největší pravděpodobností 6. června.
Člen výkonného výboru Evropské centrální banky Ederson řekl: Pokud výhled spotřebitelských cen potvrdí poslední čtvrtletní předpověď, je „velmi pravděpodobné“, že Evropská centrální banka na svém červnovém zasedání sníží úrokové sazby, a domnívá se, že centrální banka pravděpodobně udělat krok vpřed.
Počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech zaznamenal v týdnu do 4. května 231 000, což je nové maximum od týdne od 26. srpna 2023. Slábnoucí dynamika na trhu práce přinesla dva plány Federálního rezervního systému na snížení úrokových sazeb v letošním roce zpět k vyjednávacímu stolu, finanční trhy očekávají, že Federální rezervní systém zahájí cyklus uvolňování v září.
Bank of America citovala údaje EPFR: V posledním týdnu přilákaly dluhopisové fondy kapitálový příliv 17,8 miliardy USD, největší týdenní příliv akcií od července 2021 činil 14,8 miliardy USD, největší příliv hotovosti za šest týdnů činil 678 USD kryptoměna, 100 milionů USD v přílivu kryptoměn a 700 milionů USD v odlivu zlata.
Šifrované ekologické zprávy
Podle zprávy CCData klesl kumulativní objem obchodů na spotových a derivátových trzích o 43,8 % na 6,58 bilionu USD. Tento pokles byl způsoben neočekávanými makroekonomickými údaji a negativními čistými toky amerického spotového BTC ETF, což vedlo k ústupu hlavních. krypto aktiva v březnu.
Podle informací 13F od US Securities and Exchange Commission činily spotové nákupy BTC ETF ze strany U.S. Bank a Rothschilda v prvním čtvrtletí přibližně 20 milionů USD.
Analytik Rekt Capital uvedl, že trh s altcoiny utrpěl za poslední měsíc těžkou ránu, přičemž tržní hodnota altcoinů s výjimkou deseti nejlepších kryptoměn minulý měsíc klesla o více než 21 % na 265 miliard dolarů.
BTC klesly pátý obchodní den v řadě, nejdelší série ztrát od října loňského roku zaznamenaly tento měsíc čistý odliv 169 milionů USD a celkový čistý příliv je 11,8 miliardy USD.
Britský ministr hospodářství Bim Afolami uvedl, že vláda Spojeného království pravděpodobně v nadcházejících týdnech schválí legislativu pro stabilní coiny a sázky, ale více nastíní později s tím, že tyto dvě věci jsou absolutní prioritou v nadcházejících týdnech a měsících.
Dlouhodobé poznatky: používá se k pozorování naší dlouhodobé situace na býčím trhu/medvědím trhu/strukturální změně/neutrálním stavu;
Střednědobý průzkum: používá se k analýze, v jaké fázi se právě nacházíme, jak dlouho tato fáze potrvá a jakým situacím budeme čelit.
Krátkodobé pozorování: používá se k analýze krátkodobých tržních podmínek, jakož i vzniku některých směrů a možnosti výskytu určitých událostí za určitých podmínek
dlouhodobé poznatky
Celkový tlak na spotový prodej na řetězec
Čistá pozice ETF ve stupních šedi
Struktura pozic dlouhodobých účastníků
Výdaje na ztráty a zisky pro dlouhodobé hráče
(Obrázek níže ukazuje celkový prodejní tlak spotu na řetězu)
Celkový spotový prodejní tlak na řetězec dosáhl fáze, což znamená, že pokud trh nemusí být v medvědím trhu, pak ať už je v šoku nebo v situaci pomalého býka vzhledem k budoucnosti.
Všechny mají určitý povzbuzující účinek, to znamená, že potvrzují periodická minima trhu.
(Graf níže: Čistá pozice ETF ve stupních šedi)
ETF pozice Grayscale se poslední den obchodování neprodávaly a prodalo se jich stále méně.
Současný prodej ETF na trhu pochází od BlackRock.
(Obrázek níže ukazuje strukturu pozic dlouhodobých účastníků)
Dlouhodobí účastníci začnou hromadit nové držby. Často vybírají své žetony na vrcholu nebo vysoké úrovni býčího trhu a mají tendenci sbírat žetony na medvědím trhu.
Proto tyto skupiny hrají rozhodující roli v cenách a na trzích.
V současné době je hlavní silou pro nákup foodies na trhu 3-5 let účastníků.
(Obrázek níže ukazuje ztráty a ziskové náklady dlouhodobých účastníků)
🔵 Realizovaná cena LTH zobrazuje průměrnou pořizovací cenu fronty.
🔵 Cenové rozpětí LTH udává cenovou hladinu, na které má LTH značné zisky (150 % a 350 %) nebo ztráty (-25 %).
Když ceny stoupnou nad nebo pod tyto úrovně, obvykle to vede k velkému prodeji této skupiny.
🟩 Vezměte si zisky, když LTH drží 350%+ zisky a aktuálně má vysokou míru prodeje.
🥥 Kapituloval, když LTH drželo -25%+ ztráty a aktuálně se prodává vysokým tempem.
V současnosti lze tyto klíčové body použít jako referenční;
Základ nákladů na dlouhodobé držitele aktuálně činí: 20 510 USD
Dlouhodobí hráči ztratili 25 % z ceny na 15 383 $
150% zisk pro dlouhodobé účastníky: 30 766 USD.
350% zisk pro dlouhodobé účastníky: přibližně 71 787 USD
Pokud se trh v budoucnu pohne nahoru, pak 350% zisk dlouhodobých účastníků je kolem 71 800, na což je potřeba se zaměřit, což může být úroveň psychologického tlaku trhu.
Náklady na držení dlouhodobých účastníků často znamenají, že jde o jednu z nejnižších cen na medvědím trhu a je třeba se na ně zaměřit i na budoucích medvědích trzích.
střednědobý průzkum
Ziskové rozpětí nákladů na výstup: 1 den-6 měsíců
Internet pozitivita
Realizovaný kapitál za 1 měsíc
Čistá pozice směnného trendu
(Obrázek níže: Ziskové rozpětí nákladů na výstup: 1 den–6 měsíců)
Zelená plocha: Oblast, kde zisková marže výdajů a výstupů generovaných krátkodobou dodávkou 1-6 měsíců pozitivně roste.
Statistická metoda nákladové výstupní ziskové marže (SOPR) je poměr realizované hodnoty k hodnotě při vytvoření, tj. prodejní cena/počáteční cena.
Když na trhu dominuje nabídka zisku, jeho celkový stav transakcí bude stoupat.
Prostřednictvím tohoto modelu můžeme pozorovat rostoucí cyklus trhu Když trh vstoupí do zeleného pásma, znamená to, že dominuje nabídka zisku.
Při opuštění rozsahu nabídky zisku může trh ztratit novou nákupní likviditu a vstoupí do relativně konsolidované pozice.
V té době může být lepší sledovat stávající podmínky na trhu.
(Obrázek níže: Internetová emocionální pozitivita)
Jak se online sentiment stále zpomaluje a klesá,
Celková slábnoucí likviditní situace na trhu může být ve fázi konsolidace.
(Graf níže ukazuje skutečný kapitál do 1 měsíce)
Význam realizovaného reálného kapitálu je součinem počtu žetonů a jejich nákladů a počítá celkový objem finančních prostředků skutečně vložených do pole.
Hodnota v uplynulém měsíci stále klesá, což může znamenat, že krátkodobé prostředky na trhu snižují příliv na trh.
To povede k nedostatku finančních prostředků na trhu, a to v oblasti konkurence akcií, tedy poklesu likvidity, který je zatím pouze pozastaven.
(Obrázek níže: směnná trendová čistá pozice)
Burza v současné době postupně snižuje příliv,
Zároveň se také celková situace dostává do stavu slabé akumulace.
Možná je místo konání také v období, kdy se prostor mění.
krátkodobé pozorování
Rizikový koeficient derivátů
Opce záměr transakční poměr
Objem obchodování s deriváty
Volatilita implikovaná opcí
Částka převodu zisku a ztráty
Přidejte nové adresy a aktivní adresy
Čistá pozice Bingtang Orange Exchange
Auntai vyměňuje čistou pozici
Vysoký prodejní tlak na váhu
Stav globální kupní síly
Stablecoin směnná čistá pozice
Výměna dat mimo řetězec
Hodnocení derivátů: Koeficient rizika je v neutrální zóně. Deriváty nesou střední riziko.
(Obrázek níže ukazuje koeficient rizika derivátů)
BTC pokračuje ve svém oscilačním trendu a aktuální rizikový koeficient je v neutrální zóně Soudě podle samotného rizikového koeficientu může tento týden pokračovat.
(Graf níže ukazuje poměr opčních transakcí)
Objem opcí a poměr prodeje jsou relativně nízké.
(Obrázek níže ukazuje objem obchodů s deriváty)
Objemy obchodů s deriváty se vrátily na nízké úrovně.
(Graf níže ukazuje volatilitu implikovanou opcí)
Implikovaná volatilita mírně klesla.
Hodnocení stavu nálady: Neutrální
(Obrázek níže ukazuje výši převodu zisku a ztráty)
Pokračující volatilita na trhu nezpůsobila panické prodeje a pozitivita trhu je také na nízké úrovni. Aktuální cena dosáhla kolem 60 000, což je opět nákladová linie krátkodobého držitele a tento týden nadále věnujeme pozornost obavám ze ztráty.
(Obrázek níže ukazuje novou adresu a aktivní adresu)
Nové a aktivní adresy jsou na nízké úrovni.
Hodnocení struktury spotového a prodejního tlaku: Celková situace je ve stavu akumulace odlivů a prodejní tlak je nízký.
(Obrázek níže: Čistá pozice Bingtang Orange Exchange)
Současný celkový stav je stále ve stavu akumulace odtoku.
(Obrázek níže ukazuje čistou pozici E-Pacific Exchange)
Erbing je v současné době ve stavu odtoku a akumulace.
(Obrázek níže ukazuje vysoký prodejní tlak na váhu)
V současné době neexistuje velký prodejní tlak.
Hodnocení kupní síly: Došlo k masivní ztrátě globální kupní síly a kupní síla stablecoinů v podstatě stagnuje.
(Obrázek níže ukazuje stav globální kupní síly)
V současné době je globální kupní síla ve stavu masivní ztráty.
(Obrázek níže: USDT směnná čistá pozice)
Čisté pozice USDT celkově stagnovaly.
Hodnocení mimořetězových transakcí: Ochota koupit za 60 000, ochota prodat za 65 000.
(Obrázek níže: Coinbase off-chain data)
Existuje ochota nakupovat za ceny blízko 56 000, 58 000 a 60 000;
Existuje ochota prodávat za ceny kolem 65 000 a 70 000.
(Obrázek níže: data Binance mimo řetězec)
Existuje ochota nakupovat za ceny blízko 59 000 a 60 000;
Je ochota prodávat za ceny kolem 65 tisíc.
(Obrázek níže: Data Bitfinex off-chain)
Existuje ochota nakupovat za cenu blízko 60 000;
Je ochota prodávat za ceny kolem 65 tisíc.
Shrnutí tohoto týdne:
Sekce veřejné reálné nabídky WTR:
Od února bude aktuální stav fondů zveřejňován každý měsíc.
Strategie: Robustní strategie.
Počáteční kapitál: 240 000 USD.
Aktuální financování: 275 800 USD.
Výtěžek: 15 %
Souhrn novinek:
Celková analýza vztahu mezi politickými očekáváními a změnami trhu.
Začátkem roku 2023 Federální rezervní systém projevil tendenci snižovat úrokové sazby a kryptoměny následně zažily prudký nárůst;
Na začátku roku 2024 trh očekával, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby šestkrát v průběhu roku a kryptoměny následně vystoupaly na nová maxima.
V dubnu bylo šest snížení úrokových sazeb sníženo na jedno nebo dvě a trh upadl do poklesu.
Kryptotrh v současnosti spoléhá na mainstreamový trh a odpovídající měnová politika bude generovat tržní trendy stejným směrem.
V současnosti, po počátečním vzrušení z diskusí o snížení úrokových sazeb, čekáme na potvrzení času, kdy snížení úrokových sazeb vstoupí na býčí trh v éře měnového uvolňování (Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Morgan Stanley věří že Fed sníží úrokové sazby 31. července).
Historicky bylo léto obecně pro kryptoměny klidnějším obdobím.
V prostředí vysokých úrokových sazeb dosáhla současná velikost fondů peněžního trhu v USA mnohokrát nových maxim a vzrostla na 6,03 bilionu dolarů.
Jakmile dojde ke snížení úrokové sazby a úroková sazba klesne z 5,5 % na 2,5 %, budou fondy peněžního trhu hledat nové investiční cíle, jako jsou riziková aktiva, zlato, kryptoaktiva atd., které opět vytvoří lepší podmínky na trhu.
Věnujte pozornost středečnímu CPI v krátkodobém horizontu.
Dlouhodobé poznatky o řetězci:
Celkový tlak na spotový prodej ukazuje, že trh dosáhl periodického minima;
ETF ve stupních šedi, ale poslední obchodní den v poslední době nedošlo k žádnému prodeji;
Účastníci, kteří drželi měnu po dobu 3-5 let, jsou hlavními kupci a labužníky na současném trhu;
Pak se 35% zisk dlouhodobých účastníků pohybuje kolem 71 800, na což je třeba se zaměřit. Může jít o úroveň psychického tlaku trhu.
Trh udává tón:
Prodejní tlak se zmenšuje a trh se začíná pomalu hromadit.
Střednědobý průzkum v řetězci:
Místo konání je ve stavu konsolidace nabídky;
Likvidita na trhu postupně klesá a slábne;
Nedostatek kapitálové injekce od účastníků do 1 měsíce;
Slabý akumulační stav, vstup do časově se měnícího prostoru.
Trh udává tón:
Šokové dno
Trh je ve stavu mírné akumulace se slabou likviditou a potřebuje provést inventuru.
Krátkodobá pozorování na řetězu:
Koeficient rizika je v neutrální zóně a riziko je mírné.
Počet nových aktivních adres je relativně nízký a aktivita trhu je na nízké úrovni.
Hodnocení stavu trhu: Neutrální.
Celková čistá pozice burzy ukazuje stav akumulace odtoku a prodejní tlak je nízký.
Globální kupní síla se výrazně ztratila a kupní síla stablecoinů zůstala na stejné úrovni.
Údaje o transakcích mimo řetězec ukazují, že existuje ochota nakupovat za 60 000 a ochota prodat za 65 000.
Pravděpodobnost, že krátkodobě neklesnete pod 57000~61000, je 82%, pravděpodobnost, že krátkodobě neklesnete pod 71000~74000, je 72%.
Trh udává tón:
Současný celkový sentiment na trhu je neutrální. Přestože je prodejní tlak na nízké úrovni, tržní aktivita a kupní síla jsou relativně nedostatečné. Současný trh je opět turbulentní a testuje cenové rozpětí poblíž nákladové hranice krátkodobého držitele. Krátkodobý trh se možná připravuje a je třeba věnovat pozornost rizikům.
varování před rizikem:
Výše uvedené jsou všechny diskuse a průzkumy trhu a nemají směrodatné názory na investice, buďte opatrní, abyste si prohlédli a předcházeli rizikům trhu černé labutě.
Tuto zprávu poskytuje Výzkumný ústav "WTR".
Vítejte a sledujte nás!