Věděl jsi
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Řízení rizik je proces identifikace, hodnocení a kontroly hrozeb ohrožujících kapitál a zisky organizace. Tato rizika mohou pocházet z různých zdrojů, včetně finančních nejistot, právních závazků, technologických problémů, chyb strategického řízení, nehod a přírodních katastrof. Zde je zjednodušený přehled toho, jak řízení rizik funguje:
1. Identifikace rizik
Interní rizika: Jedná se o rizika zevnitř organizace, jako je provozní neefektivita, špatné chování zaměstnanců nebo technologická selhání.
Externí rizika: Patří sem výkyvy trhu, regulační změny, přírodní katastrofy a další ekologické a ekonomické podmínky mimo kontrolu organizace.
2. Hodnocení rizik
Kvalitativní hodnocení: Zahrnuje úsudek k interpretaci potenciální závažnosti rizika a pravděpodobnosti jeho výskytu.
Řízení rizik v obchodování je zásadní pro udržení dlouhodobé ziskovosti a zachování kapitálu. Zahrnuje strategie k minimalizaci potenciálních ztrát, aniž by se výrazně snížily potenciální zisky. Zde je rychlý přehled klíčových komponent:
Nastavit limity rizika: Definujte maximální množství kapitálu, které jste ochotni riskovat na obchod. Běžným pravidlem je riskovat ne více než 1-2 % vašeho celkového obchodního kapitálu na jeden obchod.
Stop-loss příkazy: Použijte stop-loss příkazy k automatickému uzavření pozice na předem stanovené cenové úrovni, abyste omezili potenciální ztráty. To pomáhá prosazovat vaše rizikové limity, aniž byste museli neustále sledovat pozice.
Velikost pozice: Vypočítejte velikost své pozice na základě vašeho předem stanoveného rizika na obchod a vzdálenosti stop-lossu od vašeho vstupního bodu. To zajišťuje, že pokud je spuštěn stop-loss, ztráta nepřekročí vaši toleranci rizika.
Diverzifikace: Rozložte své investice do různých aktiv, abyste snížili riziko. Vyhněte se koncentraci příliš velkého kapitálu na jednom trhu nebo nástroji.
více
