Výzkumné oddělení Morgan Stanley vydalo zprávu s názvem (Tematické investice: 15 způsobů, jak si hrát s umělou inteligencí). Zprávu napsalo několik akciových stratégů z Morgan Stanley, kteří prozkoumali téma šíření technologií z různých úhlů a regionů, zejména rozšířenou aplikaci umělé inteligence (AI).
Zpráva uvádí, že jak se téma AI stále rozšiřuje, očekává se, že ve zbytku let 2024 a 2025 dojde k dalšímu vývoji. Ve zprávě je také zmíněno několik klíčových dílčích témat, včetně chytrých telefonů a okrajové umělé inteligence, datových center podporujících obecnou umělou inteligenci a společností zavádějících umělou inteligenci.
Zpráva obsahuje některá konkrétní investiční doporučení se zaměřením na tři podtémata umělé inteligence, pokud jde o růst a oceňování, výkonnost trhu, očekávaný růst, umístění investorů a riziko koncentrace a expanzi velkých a středních společností.
Smartphones & Edge AI: Zpráva uvádí, že o této příležitosti diskutovalo na konferencích několik společností. Trend okrajové umělé inteligence roste a počítače/pracovní stanice jsou považovány za činitele tohoto trendu. Analytici se domnívají, že dodavatelský řetězec chytrých telefonů je z krátkodobého hlediska nejkatalyzičtější investiční metodou.
Powering GenAI & Data Centers: Zpráva zdůrazňuje požadavky na energii a energetickou účinnost, které jsou nutné pro školení a odvození základních modelů. Očekává se, že do roku 2035 se spotřeba energie datových center AI zvýší z 1 % na 4 % celkové spotřeby elektřiny. Analytici radí investorům, aby se zaměřili na zařízení globálních a evropských datových center a připravili se na nadcházející zvýšení energetické náročnosti čipů.
The Adopter Opportunity: Zpráva uvádí, že každá společnost, která na konferenci vystoupila, zmínila zaměření společnosti na zvyšování efektivity a produktivitu. Zatímco většina společností tvrdí, že jsou stále v „experimentální“ fázi, očekávají, že okrajová expanze bude mít smysl s pomocí vylepšené zákaznické podpory a integrace GitHubu do svých R&D procesů. Zpráva také poskytuje seznam akcií konkrétních společností, včetně jejich hodnocení analytiků, tržní kapitalizace, výnosů od začátku roku, nejnovější ceny a vzestupu/dolů vzhledem k cílové ceně. Tyto informace mají investorům pomoci identifikovat společnosti, o kterých se analytici domnívají, že mají pozitivní expozici vůči příslušnému podtématu AI. Investoři by měli při rozhodování o investicích považovat výzkum Morgan Stanley pouze za jeden z mnoha faktorů a měli by být zvažováni ve spojení s radami jiných investičních nástrojů a jejich osobních finančních poradců. Zpráva zároveň také připomíná možné střety zájmů a doporučuje investorům, aby si pro více informací prostudovali sekci zveřejnění na konci zprávy.
Kromě toho zpráva také obsahuje grafy znázorňující srovnání růstu versus ocenění různých podtémat AI, výkonnost trhu a prognózy býků, benchmarků a medvědů Morgan Stanley. Nakonec zpráva také poskytuje seznam akcií společnosti v různých regionech, včetně hodnocení analytiků, tržní kapitalizace, výnosů od začátku roku, nejnovějších cen a cenových cílů směrem nahoru/dolů. Máte-li o to zájem, zanechte prosím zprávu a dejte mi vědět a já doplním konkrétnější informace.