CCData, autorizovaná FCA jako správce benchmarků, je globálním lídrem v oblasti dat digitálních aktiv. Slouží institucionálním i drobným investorům poskytováním vysoce kvalitních dat v reálném čase a historických dat. Díky prokazatelným zkušenostem v oblasti dat nabízí CCData zprávy a analýzy vedoucího myšlení, které poskytují objektivní vhled do odvětví digitálních aktiv.
CCData Exchange Review pečlivě sleduje významný vývoj na trhu kryptoměn. Tento přehled zahrnuje podrobné analýzy objemů směny se zaměřením na aspekty, jako je obchodování s krypto deriváty, segmentace trhu podle modelů burzovních poplatků a srovnání mezi objemy krypto-to-crypto a fiat-to-crypto. Zahrnuje také zkoumání obchodování s bitcoiny napříč různými fiat měnami a stablecoiny, žebříček nejlepších kryptoburz podle okamžitého objemu obchodů a historické objemové trendy top trans-fee těžby a decentralizovaných burz. CCData Exchange Review je zveřejňována měsíčně a je navržena pro široké publikum od nadšenců do kryptoměn, kteří hledají komplexní přehled trhu, až po investory, analytiky a regulátory, kteří hledají hloubkovou analýzu.
Duben 2024 znamenal významný posun v dynamice obchodování s kryptoměnami, jak je podrobně popsáno v posledním vydání CCData's Exchange Review. Po silném březnovém období zaznamenal kombinovaný objem spotového a derivátového obchodování na centralizovaných burzách prudký pokles o 43,8 % v celkové výši 6,58 bilionu USD. Tento pokles lze připsat souběhu faktorů, včetně neočekávaných makroekonomických údajů, zvýšeného geopolitického napětí na Blízkém východě a negativních čistých toků z amerických spotových bitcoinových ETF.
Dopad bitcoinu na polovinu a makroekonomické faktory
Zpráva přesně označuje událost bitcoinu na polovinu jako klíčový moment, který významně ovlivnil chování při obchodování. Letošní pokles na polovinu, který byl historicky katalyzátorem zvýšené aktivity na trhu, se shodoval s poklesem důvěry investorů a poklesem likvidity trhu, což přispělo ke snížení objemů obchodů. Geopolitická krize a znepokojivé makroekonomické údaje dále zhoršily ústup trhu a zvrátily mnohé ze zisků zaznamenaných v předchozím měsíci.
Specifika poklesu objemu obchodování
Na centralizovaných burzách poklesly měsíční spotové objemy obchodů o 32,6 % na 2,01 bilionu dolarů, což je první pokles za sedm měsíců.
Zdroj: Zpráva CCData z dubna 2024 Exchange Review Report
Obchodování s deriváty bylo zasaženo ještě silněji, objemy se propadly o 47,6 % na 4,57 bilionu dolarů. V důsledku toho se dominantní postavení na trhu s deriváty snížilo na 69,5 %, přičemž pokračoval sedmiměsíční klesající trend.
Pozice Binance na trhu
Duben byl obzvláště náročný pro Binance, jednu z předních kryptoburz. Jeho spotový objem obchodů klesl o 39,2 % na 679 miliard USD a objem obchodů s deriváty se snížil o 27,7 % na 2,03 bilionu USD. Tyto poklesy vedly ke snížení celkového tržního podílu společnosti Binance o 2,41 % na 41,5 %, což představuje její nejnižší podíl na okamžitém trhu od ledna 2024 na 33,8 %. Pokles pro Binance je také v souladu s právními problémy, kterým čelí její zakladatel Changpeng Zhao, který byl nedávno odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za porušení amerických zákonů o praní špinavých peněz. Od jmenování nového generálního ředitele v listopadu 2023 burza zpočátku zaznamenala růst podílu na trhu, což naznačuje, že změny ve vedení měly smíšený dopad.
Obchodní objemy a tržní podíl CME
Chicago Mercantile Exchange (CME) také zaznamenala pokles objemu obchodů napříč svými futures kryptoměnovými produkty. Celkový objem obchodů s deriváty klesl o 19,8 % na 124 miliard USD.
Zdroj: Zpráva CCData z dubna 2024 Exchange Review Report
Konkrétně futures na bitcoiny klesly o 17,7 % na 101 miliard USD a futures na Ethereum zaznamenaly výraznější pokles o 25,9 % na 14,9 miliardy USD. Navzdory těmto snížením se tržní podíl CME v sektoru derivátů nepatrně zvýšil o 0,14 % na 2,66 %, přičemž těžil z ještě strmějších poklesů na jiných centralizovaných burzách.
Širší dopad
Pozoruhodný pokles otevřeného úroku na BTC instrumentech na CME, který klesl o 35,3 % na 7,59 miliardy USD, což je nejnižší hodnota od 27. února, odráží ústup pozorovaný na širším trhu. Tento pokles obchodní aktivity a otevřeného zájmu naznačuje, že institucionální obchodníci jsou stále opatrnější, pravděpodobně kvůli kumulativnímu účinku nejistoty trhu a obav z regulace.
Doporučený obrázek přes Pixabay
